กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 29 เม.ย. 2569

Day วานนี้ ทองคำปิดลบ $85 เนื่องจากลังการเจรจาสหรัฐ-อิหร่านหยุดชะงัก หลังปธน.ทรัมป์ไม่พอใจกับข้อเสนอล่าสุดจากอิหร่าน สถานการณ์ดังกล่าวกระตุ้นความกังวลว่าเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกรวมถึงเฟด ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ แม้ว่าจะมีช่วงบวกเข้ามาได้บ้างใน่ช่วงค่ำ หลัง UAE ตัดสินใจออกจาก ระกาศถอนตัว จาก OPEC และ OPEC + หลายฝ่ายวิะคราะห์ UAE มีการเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้าอีกทั้งในอนาคตอาจส่งผลให้มีปริมาณน้ำมันในตลาดเพิ่มขึ้นมาก

อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากกรมสำมะโนและสถิติของฮ่องกงที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารระบุว่า จีนซึ่งเป็นผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก นำเข้าทองคำสุทธิจากฮ่องกงในเดือนมีนาคมจำนวน 47.866 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 46.249 ตันในเดือนกุมภาพันธ์ สะท้อนว่าความต้องการทองจากจีนยังคงแข็งแกร่ง

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เตรียมถอนตัวจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม OPEC และ OPEC+ มีผลวันที่ 1 พ.ค. … ปัจจัยความผันผวนของราคาน้ำมัน

• UAE หรือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้ผลิตน้ำมันวันละ 2.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตัดสินใจถอนตัวจาก OPEC และ OPEC+ หลังจากเป็นสมาชิกเกือบ 60 ปี โดยให้เหตุผล “การตัดสินใจในครั้งนี้จะช่วยเสริมความคล่องตัวในการผลิตและสามารถตอบสนองความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวได้”
• ซอล คาโนวิค หัวหน้าฝ่ายวิจัยพลังงานจาก MST Financial มองว่า นี่คือจุดเริ่มต้นแห่งการสิ้นสุดของกลุ่ม OPEC เพราะเมื่อ UAE ถอนตัวออกไป OPEC จะสูญเสียกำลังการผลิตไปประมาณ 15% และยังเป็นการสูญเสียหนึ่งในสมาชิกที่ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดไปด้วย
• สำนักข่าว BBC รายงานว่า การถอนตัวของ UAE ถือเป็นชัยชนะของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเคยวิจารณ์ OPEC ว่าเอาเปรียบทั่วโลก โดยเมื่อเดือนม.ค ที่ผ่านมา ผู้นำสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้ซาอุดีอาระเบียและประเทศสมาชิก OPEC อื่น ๆ ลดราคาน้ำมันลง พร้อมทั้งเดินหน้ากดดดันโดยใช้มาตรการทางภาษีมาขู่ การออกจากการเป็นสมาชิกในครั้งนี้ ยังปูทางไปสู่การกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่าง UAE กับสหรัฐ
• World Bank เตือน สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำมันทั่วโลกลดลงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ และคาดว่า ราคาพลังงานจะพุ่งสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 25% ในปีนี้
  – การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซอาจต้องใช้เวลานานถึง 6 เดือนกว่าจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนเกิดสงคราม
  – การที่ UAE ตัดสินใจออกจากกลุ่ม OPEC จะไม่ส่งผลต่ออุปทานโลกในทันที แต่อาจทำให้เกิดการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในอนาคตแทนได้
• นักเศรษฐศาสตร์ให้ความเห็นว่า UAE ได้ลงทุนมหาศาลเพื่อขยายกำลังการผลิต และมีความต้องการที่จะเพิ่มการผลิตน้ำมันมาเป็นเวลานานแล้ว นอกจากนี้อาจทำให้ราคาน้ำมันลดลง และส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนสูงขึ้นในทศวรรษ

ทรัมป์อ้างรัฐบาลอิหร่านใกล้ล่มสลาย ท่ามกลางความล้มเหลวในการเจรจาหยุดยิง …. ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• 28 เม.ย. ทรัมปเผยว่า สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงเห็นพ้องกับจุดยืนของสหรัฐ ที่ว่าอิหร่านไม่ควรครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ โดยทรัมป์ย้ำอย่างหนักแน่นว่าจะไม่มีทางยอมให้ฝ่ายตรงข้ามมีอาวุธดังกล่าว ทรัมป์กล่าวในระหว่างการเดินทางของสมเด็จพระเจ้าชาร์ล ที่ 3 เดินทางมาสหรัฐเพื่อฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 250 ปี แห่งการประกาศอิสระภาพของสหรัฐหลังการปกครองของอังกฤษ
• ทรัมป์ตอบโต้ นายกรัฐมนตรี ฟรีดริช เมิร์ซ ของเยอรมนีอย่างเผ็ดร้อนผ่านสื่อโซเชียล หลังจากที่เมิร์ซวิจารณ์ว่าสหรัฐขาดกลยุทธ์ที่ชัดเจนในสงครามอิหร่าน และปล่อยให้รัฐบาลอิหร่านสร้างความขายหน้าต่อสหรัฐ ในเวทีเจรจา
• มีบันทึกเสียงรั่วไหลของเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสหรัฐ ที่ระบุว่าประเทศเดียวที่มีความสัมพันธ์พิเศษอย่างแท้จริงกับสหรัฐ ในตอนนี้อาจจะเป็นอิสราเอล ไม่ใช่อังกฤษ
• ผู้นำกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (GCC) ร่วมประชุมที่เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อหารือถึงผลกระทบจากสงครามและประสานความร่วมมือในการรับมือสถานการณ์ความมั่นคงที่เลวร้ายลง
• ทรัมป์อ้างว่าอิหร่านแจ้งว่าประเทศกำลังอยู่ในภาวะล่มสลาย และขาดเอกภาพในกลุ่มผู้นำ อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวในเตหะรานยืนยันว่า รัฐบาลยังคงควบคุมสถานการณ์ได้ แม้จะเผชิญภาวะเงินเฟ้อและขาดแคลนสินค้าอย่างหนักก็ตาม

สหรัฐเดินหน้าคว่ำบาตรต่ออิหร่าน เดินหน้าปิดล้อมฮอรมุช

• กระทรวงการคลังสหรัฐ ประกาศคว่ำบาตรบุคคลและหน่วยงาน 35 ราย ที่บริหารโครงข่ายทางการเงินลับของอิหร่าน ซึ่งใช้ฟอกเงินจากการขายน้ำมันอย่างผิดกฎหมายเพื่อนำไปสนับสนุนกองทัพและกลุ่มตัวแทนก่อการร้าย
• กองทัพเรือสหรัฐ บุกเข้าตรวจค้นเรือพาณิชย์ M/V Blue Star III ในทะเลอาหรับเนื่องจากต้องสงสัยว่ามุ่งหน้าไปอิหร่าน แต่ภายหลังได้ปล่อยเรือไปเมื่อยืนยันได้ว่าไม่ได้ละเมิดมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน

BOJ ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ย ปัจจัยบวกต่อ USD กดดันทองคำ

• 28 เม.ย. BOJ ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ย < 0.75 โดยใ้ห้เหตุอัตราเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวทั้งนี้ อีกทั้งยังคงตัว ค่าแรงเริ่มขึ้นแบบยังยืน นายอูดะ ประธาน BOJ ยืนยัน จะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ย ในขณะที่่ การบริโภตภายในก็ยังคงไม่ฟืนตัวเต็มที่ หากขึ้นดอกเบี้ยไวเกินจะกระทบต่อเศรษฐกิจ

H4/H1 วานนี้ ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงหลังขึ้นมาทดสอบกรอบ 4722-4730 (ตามคาด) ราคาเทหนักเกินรูปแบบ Harmonic Butterfly ราคากลับเข้ามาในกรอบ Channel Downtrend ได้อีกครั้งหนึ่ง แต่เริ่มปรากฎสํญญาณ oversold ใน TF H4-H1 อาจมีการ rebound ขึ้นระยะสั้น

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบ 4554-4576 / SL 4545 เพื่อทำกำไร 4579/4586/4591/4599/4602/4610

แนวรับ 4555/4500/4479

แนวต้าน 4610/4635/4667

ปฎิทินเศรษฐกิจ 30 เม.ย.2569

บทวิเคราะห์ข่าว

• แม้ว่ามีโอกาสเป็นอย่างมากที่เฟดจะตัดสินใจคงดอกเบี้ย 3.75%ในการประชุมครั้งนี้ แต่หาก เจอโรม พาวเวล์ ส่งสัญญาณ เปิดทางในการลดดอกในครั้งถัดไป มีโอกาสที่ราคาทองคำจะ rebound ขึ้นได้ การประชุมในวันนี้ ถือเป็นครั้งสุดท้ายของ เจอโรม พาวเวลล์
• ติดตามสถานะการณ์ หากทรัมป์ – อิหร่าน พร้อมเจรจา จะมีผลบวกต่อราคาน้ำมันทันที