กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 5 พ.ค. 2569

Day วานนี้ราคาทองคำมีการปรับฐานใหญ่ บริเวณแนวต้าน 4507 (ตามคาด) ก่อนจเริ่มมีการ rebound ขึ้นบริเวณกรอบแนวรับสำคัญที่ให้ไว้(ตามคาด) วานนี้ ปิดลบ $93 โดยได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น หลังอิหร่านได้โจมตีเรือหลายลำในช่องแคบฮอร์มุซ และโจมตีท่าเรือน้ำมันในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ทำให้เกิดไฟไหม้ ด้านปธน.ทรัมป์ ระบุว่าสหรัฐจะช่วยปล่อยเรือที่ติดค้างอยู่ โดยพร้อมสนับสนุนด้วยกำลังทางทหารอีกทั้ยัง ขู่ “กวาดล้างอิหร่านให้หายไปจากแผนที่โลก หากอิหร่านพุ่งเป้าการโจมตีเรือสหรัฐ ทีปฎิบัติภาระกิจ Project Freedom เพื่อช่วยนำเรือพาณิชย์ผ่านออกจากช่องแคบฮอร์มุชออกไปได้” สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลหนุนราคาน้ำมันและทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดยังคงคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงต่อไป  ตลาดเพิ่มคาดการณ์วาโอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติ ในเดือน ก.ย. 59% และปรับลดคาดการณ์ในเดือน ส.ค. อยู่ที่ 50 % ปัจจัยดังกล่าวหนุนค่าเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าจนกดดันราคาทองคำ

อิหร่านเปิดฉากปะทะในฮอร์มุซ หลังทรัมป์เปิดปฏิบัติการ Project Freedom… ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน และ USD

• 4 พ.ค. มีรายงานการปะทะกันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดปฏิบัติการ Project Freedom เพื่อนำเรือพลเรือนที่ติดค้างออกจากช่องแคบฮอร์มุซ
• อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเกาหลีใต้ HMM Namu ซึ่งลอยลำอยู่ใกล้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รายงานความเสียหาย เกิดเพลิงไหม้บนเรือเกิดขึ้นในห้องเครื่องและลูกเรือสามารถดับไฟได้สำเร็จหลังพยายามนานถึง 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในบรรดาลูกเรือทั้ง 24 ราย มีชาวเกาหลีใต้อยู่ด้วย 6 ราย / รัฐบาลเกาหลีใต้ เร่งหาทางช่วยเหลือลูกเรือทั้งหมด ทรัมป์โพสย้ำ หวังเกาหลีใต้เค้าร่วมภารกิจคุ้มกัเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุช
• มีรายงานว่า สหรัฐ และอิหร่านยิงโต้ตอบกันในอ่าวเปอร์เซีย และลามไปถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่งผลให้ เรือบรรทุกน้ำมัน”ADNQC” บริษัทพลังงานแห่งชาติของ UAE ถูกโดรนอิหร่านโจมตี นำไปสู่การเรียกร้องให้โจมตีเป้าหมายในอิหร่านอีกครั้ง
• ทรัมป์เร่งประชุมด่วน ร่วมกับ พีท เฮกเซธ รมต กลาโหม และ แดน เคน ประธานคณะเสนาธิการทหาร เดินหน้า ภารกิจ Project Freedom ซึ่งวานนี้สามารถช่วยเหลือเรือพาณิชย์ 2 ลำ USS Truxtun และ USS Mason แล่นผ่านช่องแคบได้สำเร็จ ม้จะถูกอิหร่านระดมโจมตีด้วยเรือเร็ว ขีปนาวุธ และโดรนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีเรือลำใดของสหรัฐได้รับความเสียหาย
• สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่า ได้สกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านและกล่าวโทษว่า การโจมตีด้วยโดรนของอิหร่านเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ที่ท่าเรือฟูไจราห์ ซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย โดยรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ประกาศเตือนภัยขีปนาวุธต่อประชาชนเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อเกือบหนึ่งเดือนก่อน
• รัฐบาลทรัมป์อ้างว่าปฏิบัติการทางทหารมีความชอบธรรมทางกฎหมายเพื่อตอบโต้ภัยคุกคาม แม้ฝ่ายเดโมแครตจะคัดค้านว่าสภาคองเกรสยังไม่ได้อนุมัติการใช้กำลังทหารในอิหร่านก็ตาม นอกจากนี้ยังเตรียมร่างมติกับบาร์เรน และพันมิตรอ่าวเปอร์เซียบีบให้อิหร่านยุติการวางทุ่นระเบิดทางทะเล
• บรรดาเทรดเดอร์ในตลาด Prediction market คาดการณ์ว่ามีโอกาส 59% ที่การจราจรทางเรือจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่ 1 ก.ย. ขณะที่โอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติภายในเดือนส.ค. นั้นอยู่ที่ประมาณ 50%
• รัมป์ ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ว่า อิหร่านจะถูกกวาดล้างจนหายไปจากแผนที่โลก หากพุ่งเป้าโจมตีเรือของสหรัฐฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่คุ้มกันเรือพาณิชย์ที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

จีนประกาศกร้าวไม่ยอมรับมาตราการคว่ำบาตรสหรัฐ ต่อประเทศที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่าน ทรัมปยืนยันกำหนดการเยือนจีนเช่นเดิม

• โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนออกมาตอบโต้สหรัฐ ไม่ยอมมรับมาตราการคว่ำบาตรนี้ หลังจากสหรัฐประกาศคว่ำบาตรโรงกลั่นจีน 5 แห่งที่มีการซื้อน้ำมันจากอิหรา่น ซึ่งรวมถึงการอาญัติทรัพย์สิน ,ห้ามทำธุรกรรมในสหรัฐ ,ขึ้นชือ SDN List โดยแย้งว่า สหรัฐใช้อำนาจในการออกคำสังนี้ตั้งแต่ปี 2025 อย่างไม่เหมาะสม ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และบรรทัดฐานระหว่างประเทศ จีนจึงออกห้ามคำสั่งดังกล่าว
• ในขณะที่ทรัมป์ยังยืนยัน พบปะ สี จิ้งผิงของจีนในวันที่ 14 -15 พ.ค. ณ กรุงปักกิ่งประเทศจีน นขณะที่แต่ละฝ่ายพยายามหาทางออกให้กับความท้าทายด้านการค้าและประเด็นอื่น ๆ รวมถึงเรื่องไต้หวันและสงครามในอิหร่าน

หลายชาติแห่ซื้อน้ำมันจากสหรัฐ พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

• CNBC รายงาน ท่าเรือขนาดใหญ๋ในรัฐ Taxus ซึ่งใช้ในการส่งออกน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติเหลวอีกแห่งหนึ่งของโลก อยู่ในสภาวะที่คึกคักมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน หลังจากที่นานาชาติแห่งซื้อน้ำมันจากสหรัฐ (ส่วนมากเป็นประเทศในเอเซีย) การส่งออกสหรัฐเพิ่มขึ้น 5,200,000 บาร์เรลต่อวันในเดือน เม.ย. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ มากจากเดิม30 %

จีนประกาศกร้าวไม่ยอมรับมาตราการคว่ำบาตรสหรัฐ ต่อประเทศที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่าน ทรัมปยืนยันกำหนดการเยือนจีนเช่นเดิม

• โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนออกมาตอบโต้สหรัฐ ไม่ยอมมรับมาตราการคว่ำบาตรนี้ หลังจากสหรัฐประกาศคว่ำบาตรโรงกลั่นจีน 5 แห่งที่มีการซื้อน้ำมันจากอิหรา่น ซึ่งรวมถึงการอาญัติทรัพย์สิน ,ห้ามทำธุรกรรมในสหรัฐ ,ขึ้นชือ SDN List โดยแย้งว่า สหรัฐใช้อำนาจในการออกคำสังนี้ตั้งแต่ปี 2025 อย่างไม่เหมาะสม ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และบรรทัดฐานระหว่างประเทศ จีนจึงออกห้ามคำสั่งดังกล่าว
• ในขณะที่ทรัมป์ยังยืนยัน พบปะ สี จิ้งผิงของจีนในวันที่ 14 -15 พ.ค. ณ กรุงปักกิ่งประเทศจีน นขณะที่แต่ละฝ่ายพยายามหาทางออกให้กับความท้าทายด้านการค้าและประเด็นอื่น ๆ รวมถึงเรื่องไต้หวันและสงครามในอิหร่าน ด้านจีนยังคงไม่ได้ยืนยันกำหนดการประชุมดังกล่าวนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ปักกิ่ง จะเก็บรายละเอียดเรื่องตารางเวลาของ สี จิ้นผิง ไว้เป็นความลับก่อนเผยแพรก่อนวันงานไม่กีวัน

วานนี ตลาดหุ้นสหรัฐ ปิดแดนลบ เซ่น การเปิดฉากปะทะในฮอร์มุช

• 4 พ.ค. ตลาดหุ้นสหรัฐปิดแดนลบวานนี้ โดยดัชนี S&P 500 ร่วงลงหลังจากทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยถูกกดดันจากรายงานเรือของเกาหลีใต้ถูกโจมตีและระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่อิหร่านแสดงอิทธิพลเหนือแหล่งน้ำมันในตะวันออกกลาง ปัจจัยดังกล่าวบดบังความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่ออกมาแข็งแกร่งก่อนหน้านี้
  – Dow Jone ปิดที่ 48,941.90 จุด ร่วงลง 557.37 จุด (-1.13%)
  – S&P 500 ปิดที่ 7,200.75 จุด ลดลง 29.37 จุด (-0.41%)
  – Nasdaq ปิดที่ 25,067.80 จุด ลดลง 46.64 จุด (-0.19%)

• หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวสูงขึ้นหลังมีรายงานเหตุระเบิดบนเรือสินค้าของเกาหลีใต้ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางเรือเชื่อว่าช่องแคบดังกล่าวยังคงไม่ปลอดภัย แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะระบุว่ากองทัพเรือสหรัฐฯ จะเปิดเส้นทางเดินเรือก็ตาม
• ข้อมูลจาก LSEG I/B/E/S คาดว่า บริษัทในดัชนี S&P 500 จะมีการเติบโตของกำไรที่ 28% เมื่อเทียบรายปีในไตรมาสแรก ซึ่งสูงเป็นสองเท่าจากที่คาดการณ์ไว้ 14% เมื่อต้นเดือนเม.ย. โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญ่ในวอลล์สตรีทเป็นปัจจัยหลักของความเชื่อมั่นดังกล่าว

H4/H1 โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาลง ราคาเบรคทะลุ Channel Downtrend ขึ้นไปเมื่อวันศุกร์ได้แต่ที่สุดแล้วกลับเข้ามาในกรอบในวันนี้ หลังเกิดสัญญาณขาย Bearish Divergence H1 ภาพรวมยังคงถือว่าเป็นเคลื่อนไหวในกรอบใหญ่ Sideway 4555 – 4660 หากไม่สามารถยืนเหนือ 4560 ได้มีโอกาสที่จะย่อปรับฐานใหญ่ 4507

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) กรอบ 4558-4580 / SL 4585 ทำกำไรที่ 4556/4552/4548/4545/4540/4535/4531
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ+ Bullish Divergence ) กรอบ 4521-4509 / SL 4500 ทำกำไรที่ 4526/4532/4540/4550/4555/4560/4563

แนวรับ 4507/4461/4438

แนวต้าน  4581/4620/4642

ปฎิทินเศรษฐกิจ 5 พ.ค.2569

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตาม ประกาศ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ์้อ ภาคบริการ ซึ่งคาดการณ์ว่าน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมา หากประกาศออกมา มากกว่า 54% สะท้อนภาคบริการ ธนาคาร Logistic สหรัฐยังคงแข็งแกร่งอยู่และเป็นปัจจัยบวกต่อ USD ซึ่งจะกดดันราคาทองคำ