กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD  ประจำวันที่ 31 ส.ค. 2569

Day ศุกร์ที่ผ่านมา ราคาทองคำปรับตัวร่วงลง -$130 เปิดตลาดวันศุกร์ราคามีการ Price In ก่อนการประกาศคาด ถ้อยแถลงของฟดออกมาน่าจะเป็นเขิง Hawkish และสุดท้ายก็เป็นไปตามคาด โดย Kavin ย้ำเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2.0% ในขณะที่ CPI y/yก.ค. อยู่ที่ 3.49% และ PCE y/y ก.ค. อยู่ที่ 3.7% (ขยายตัวจาก มิ.ย.ที่ 3.6%) ดีกว่าที่คาด ส่งผลให้ โอกาสที่เฟดจะขึั้นดอกเบี้ยในเดือนก.ย. จาก Fed Watch Tool เพิ่มขึ้น 58% จากเดิม36% นอกจากส่งลผลให้ USD (DXY) แข็งค่าขึน้และกดดัน ราคาทองคำ และอีกปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ราคาน้ำมัน ทีปรับตัวสูงขึ้น (กดดันทองคำ ในแง่เงินเฟ้อ) จาก สถานะการณ์ความขัดแย้งเริ่มกลับมาปะทุอีกครั้ง หลังสหรัฐโจมตีแท่นยิงจรวด 2 จุด บนเกาะ ลารัคของอิหร่าน ความหวังในการเจรจาค่อยๆน้อยลง แม่ว่าล่าสุดอิหร่านแถลงว่าพร้อมจะเจรจากับสหรัฐ หากสหรรัฐกลับไปปฎิบัติตาม MOU ที่ทำไว้เมื่อเดือน มิ.ย.

ถ้อยแถลง Kavin Warsh ประธานเฟด เชิง Hawkish … ปัจจัยบวกต่อ USD(DXY) กดดัน WTI

• 28 ส.ค.ถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ที่ Jackson Hole เกี่ยวกับการประชุมดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. ในเชิง Hawksih (นโยบายการเงินเข้มงวด) ทั้งนี้ Kavin ได้หลีกเลี่ยงการแสดงจุดยืน ทั้งในเรื่อง Forward Guildance (การส่งสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ , Reaction -Function (การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ) หลีกเลี่ยงการสดงความคิดเห็น แต่ได้อธิบายแนวคิดและปรัญญาของเค้า ซื่งทำให้ตลาดมคการตีความต่อ
  – ส่งสัญญาณ Hawkish โดยย้ำว่า Fed ต้องให้ “เสถียรภาพด้านราคา” เป็นภารกิจหลัก และยืนยันเป้าหมายเงินเฟ้อ PCE ที่ 2% อย่างชัดเจน
  – แม้ข้อมูลเงินเฟ้อช่วงฤดูร้อนออกมาดีกว่าคาด ( CPI y/yก.ค. อยู่ที่ 3.49% และ PCE y/y ก.ค. อยู่ที่ 3.7% (ขยายตัวจาก มิ.ย.ที่ 3.6%) ) แต่ ยังไม่เห็นหลักฐานว่าแนวโน้มเงินเฟ้อพื้นฐานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หากยังไม่มั่นใจว่าเงินเฟ้อกำลังกลับสู่เป้าหมาย Fed ก็ยังมีงานต้องทำ
  – เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง ทั้งการบริโภค ตลาดแรงงาน และการลงทุนภาคธุรกิจ อีกทั้งตลาดสินเชื่อยังแทบไม่สะท้อนภาวะการเงินที่ตึงตัว
  – ตลาดแรงงานยังไม่ได้อ่อนแอ จนต้องรีบผ่อนคลาย การจ้างงานยัคงแข็งแกร่ง
  – ในการประชุมเดือนก.ค. กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าควรรอดูสถานการณ์ก่อนปรับดอกเบี้ย
  – *** แนะนำว่า เฟด ไม่ควรสร้างระบบที่ตลาดต้องรอคำใบ้จากธนาคารกลางในการเทรด “ไม่่ต้องการให้พึ่งพา Fowarf Guidance” ตลาดควรวิเคราะห์เองจากข้อมูล ด้าน การเติบโต การจ้างงาน เงินเฟ้อ Financial Condition และความเสี่ยงในระบบการเงิน
• ส่งผลในตลาดคาดการว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย.เป็น 58.1% เดิม 37.0%

เปิดตลาดวันนี้ น้ำมันพุ่ง 2% สหรัฐโจมตีอิหร่านในรอบ 1 เดือน อิหร่านพล่ำของเจรจาอีกครั้ง… ปัจจัยบวกต่อ WTI กดดันราคาทองคำ

• 30 ส.ค.CENTCOM กองบัญชาการกลางสหรัฐ เผยว่า สหรัฐได้โจมตีแท่นยิงจรวด 2 จุด บนเกาะ ลารัคของอิหร่าน หลังจากตรวจพบกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) กำลังเตรียมยิงจรวดที่ติดตั้งทุ่นระเบิดทางทะเลเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซ”
• นอกจากนี้ CENTCOM ยังได้แถลงการณ์ “เสร็จสิ้นภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดทางทะเลออกจากเส้นทางเดินเรือในช่องแคบ” โดยกองทัพสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และพร้อมปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือและการค้าผ่านเส้นทางเดินเรือที่สำคัญแห่งนี้”
• Associated Press รายงานว่า การโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ถือเป็นการโจมตีเป้าหมายของอิหร่านโดยสหรัฐ ที่มีการยืนยันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนก.ค. โดยสงครามครั้งนี้ดำเนินมานาน 6 เดือนแล้ว ด้าน IRGCระบุว่า การโจมตีของสหรัฐ ทำให้ทหารอิหร่านเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย และได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนแล้ว
• ทั้งนี้ เกาะลารัค ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารและการควบคุมการเดินเรือของอิหร่าน โดยกองกำลัง IRGC ใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อติดตามการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ การถูกโจมตีครั้งนี้ ได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิคและการซ่อมบำรุง
• ล่าสุดอิหร่านออกมา ขอเปิดทางเจรจาอีกครั้งหาก สหรัฐ ยึดถึอ MOU ที่ทำในเดือน มิ.ย.

H4/H1  ศุกร์ผ่านมา แนะนำให้ เปิดขายใน่ช่วงที่รอถ้อยแถลง เนืองจากราคามีการ price in ตลอดทั้งวัน (ตามคาด)และให้เปิดขายหลังถ้อยแถลง โดยใช้ แนวรับเดิม 4556 เป็นตัว Retest (ตามคาด) ทั้งนี้ ราคาทองคำ มีการร่วงลงตามภาพ Bearish Flag Pattern เข้าสู่การพักตัวดีกรีใหญ่ ทั้งนี้ ่ราคา ทองคำเริ่มเข้าโหมด Oversold แต่ไม่เกิด Bearish แนะนำให้ เด้งขายตามบริเวณแนวต้านสำคํญ (ไม่แนะนำให้สวนซื้อ หากไม่เห็น englufing ใน timeframe ใหญ่)

คำแนะนำ

• เปิดสถานขาย กรอบราคา 4530-4490 (รอสัญญาณขาย) SL 4540 เพื่อทำกำไร 4480/4470/4460/4450/4440/4430/4420/4410/4400

แนวรับ: 4395/4325/4223
แนวต้าน: 4490/4530/4580