กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD  ประจำวันที่ 30 ก.ย. 2569

Day วานนี้ ทองคำปิดบวก $67.50 เนื่องจากตลาดลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด หลัง จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดนิวยอร์ก ระบุว่า แม้อาจมีความเหมาะสมที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ แต่ยังไม่มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ ส่งผลให้นักลงทุนลดน้ำหนักต่อโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนต.ค. นอกนี้ยังมีปัจจัยเสริมจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวร่วงลง หลังมีสัญญาณว่าการส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางอาจกลับมาฟื้นตัว ซาอุฯ กลับมาขนถ่ายน้ำมันจากท่าเรือ ยานบูในทะเลแดง ได้สำเร็จอีกครั้ง อีกทั้ง ท่อส่งน้ำมัน East Weast Pipeline ก็สามารถกับมาส่งออกได้อีกครั้ง ในขณะที่การเจรจา ระหว่าง สหรัฐ – อิหร่านก็ยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง แม้ว่าต่างฝ่ายต่างยังไม่มีการลงรอยกันก็ตาม

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของ USD(DXY) ลงบ้างหลังตัวเลขจำนวนรับสมัครงาน และ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคน้อยเกินคาด ก็ยิjงลดความร้อนแรงของ USD(DXY)บ้าง

ข้อมูลจาก Kpler ระบุการส่งออกน้ำมันจากประเทศตะวันออกกลาง ปรับตัวขึ้นสูงสุด หลังจากเดือน ก.พ.เป็นต้นมา …. ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน ปัจจัยบวกต่อทองคำ

• 29 ก.ย. Kpler รายงาน ว่า เดือน ก.ย.การส่งออกนำ้มันของประเทสผู้ผลิตในอ่าว อันได้แก่ ซาอุฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรต การ์ตา คูเวต บาเรน ในเดือน ก.ย. เฉลี่ยประมาณ 15.5 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้น และมากกว่า 80% ของระดับก่อนเกิดสงคราม
• อีกชุดข้อมูลระบุว่า การส่งออกน้ำมันดิบจากภูมิภาคเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 16.328 ล้านบาร์เรล/วันในเดือน ก.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในเดือน ก.พ.
• สะท้อนว่า “น้ำมันในตลาดไม่ได้หายไปจากตลาดทั้งหมด แม้ว่าสงครามดำเนินอยู่ ดังน้้น Risk Premium ที่เคยถูกใส่เข้าไปในราคาน้มัน เริ่มถูกลดลง
• ซาอุฯ สามารถกลัมาเดินระบบการส่งน้ำมันผ่นาทาง East – West Pipeline อยู่ประมาณ 2–2.65 ล้านบาร์เรล/วัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3–4 ล้านบาร์เรล/วัน ในช่วงต่อไป (แต่ยังคงต่ำกว่าก่อนสงคราม ประมาณ 5.5 ล้านบาร์เรล/ วัน)

ถ้อยแถลงประธานเฟดสาขานิวยอร์ค ระบุว่า ยังไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ย ...​ปัจจัยบวกต่อทองคำ

• 29 ก.ย. วานนี้ John Williams ระบุว่า ยังมีเวลา ไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นดอกเบี้ย แต่ถ้าเศรษฐกิจเป็นไปตามคาด อาจขึ้นอีก 1 ครั้งปลายปี ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ต.ค.​เพิ่มขึ้น เป็น 52.9% จากเดิม 50.6% และคาดว่าคงดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 10.2% จากเดิม 9.7% และโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. 0.25% เพิ่มขึ้นเป็น 51.8% จากเดิม 50.4%
• อย่างไรก็ตาม Michael Barr สมาชิกเฟด คงสับสนุนให้มีการขึ้นดอกเบี้ย งินเฟ้อยังสูงเกินไป และยังไม่เห็นแนวโน้มกลับ 2% อย่างชัดเจน จึงมองว่า อาจต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่ม

ประกาศตัวเลขสหรัฐ การจ้างงานน้อยกว่าคาด ความเชื่อมั่นลดลง… ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ

• 29 ก.ย. ประกาศตัวเลขตำแหน่งเปิดรับสมัครงาน ลดลงเพียง 7.08 ล้านตำแหน่ง ในขณะที่คาดการณ์ 7.23 ล้าน ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 7.34 ล้านตำแหน่ง
• 29 ก.ย. ข้ชอมูลจาก Conference Board ประกาศความเชื่อมั่นผุ้บริโภคสหรัฐ ลดลง เหลือ 81.9 จากเดม 88.6 และคาดการณ์ 89.2 สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2014 ขณะที่มุมมองต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานเป็นไปในทิศทางที่แย่ลง

พันธบัตรสหรัฐเกิดแรงเทขายอย่างต่อเนื่อง …​ระวังการพักฐาน อาจเป็นบวกต่อทองคำ

• บอนด์ยีลด์สหรัฐ รุ่นระยะยาวทะลุระดับสำคัญอีกครั้ง โดยยีลด์อายุ 30 ปี พุ่งทะลุ 5.61% ในวันอังคาร และยังคงปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน ท่ามกลางแรงเทขายในตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกที่รุนแรงขึ้น
• ทั้งนี้ บอนด์ยีลด์ อายุ 30 ปี แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและปริมาณการออกหุ้นกู้จำนวนมากยังกดดันตลาด ขณะที่การคาดการณ์แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนต.ค. ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ขณะที่ตลาดยังจับตาดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันนี้ และรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนก.ย. ในวันศุกร์

H4/H1 วานนี้ราคาทองคำ rebound ขึ้นหลังจากแตะระดับ 4110 ตามสัญญาณ Bullish Divergence H1 + Oversold อย่างไรก็ตามการ รีบาวน์ยังคงอยู่อย่างจำกัดใน ฉChannel Downtrend แต่หากราคาปิดเหนือ 4245 ขึ้นไปได้จึงจะเป็นบวกต่อราคาทองคำ

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) กรอบ 4245-4210 / SL 4250 เพื่อทำกำไร 4200/4190/4180/4170/4160
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ + ราคายืนแท่ง M30 ปิดเหนือ 4245) กรอบ 4245-4210 / SL 4200 ทำกำไร 4255/4260/4265/4270

แนวรับ:  4090/4020/3941
แนวต้าน: 4210/4245/4318

ปฎิทินข่าว 30 ก.ย. 2569

บทวิเคราะห์ – รายงานข่าว

• ติดตามประกาศตัวเลข ADP Nonfarm ในคืนนี้ หากน้อยกว่าคาด (ต่ำกว่าเดือนที่ทผ่านมา) จะเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำเป็นอย่างมาก แต่หากตัวเลขสูงกว่าคาดการณ์ จะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ
• ติดตาม Core PCE หากตัวเลขมากกว่ากว่า 0.3% จะยิ่งเพิ่มโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย(กดดันทองคำ) แต่หากตัวเลขออกมา 0.2% จะเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำ