กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 24 ก.ค. 2569

Day วานนี้ ทองคำปิดร่วง – $85 หลังการปิดขนส่งน้ำมันทางทะลแดงจากกลุ่มฮูติ ส่งผลให้ฮอร์มุช หยุดชะงัก ดันราคาน้ำมันพุ่ง กระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อและหนุนคาดการณ์ว่าเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ย น้ำมันดิบ Brent แตะ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล ครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม อีกทั้งการประกาศตัวเลข จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาดีเกินคาด

ส่งผลให้ CME FedWatch Tool ระบุว่า ตลาดให้น้ำหนัก 83% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน เพิ่มจาก 68% ในวันก่อนหน้า เป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์และกดดันทองคำ

กลุ่มฮูตีในเยเมนเปิดแนวรบใหม่ในสงครามอิหร่าน ส่งผลให้การขนส่งน้ำมันในทะเลแดงและฮอร์มุชหยุดชะงัก… ปัจจัยบวกต่อน้ำมัน กดดันทองคำ ในเรืองโอกาสเงินเฟ้อพุ่งสูง

• กลุ่มฮูตีในเยเมนเปิดแนวรบใหม่ในสงครามอิหร่าน โดยโจมตีเรือขนส่งน้ำมัน 2 ลำของซาอุดีอาระเบียบริเวณช่องแคบบับเอล-มันเดบ ในทะเลแดง หลังจากก่อนหน้านี้ประกาศว่าจะใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อการขนส่งสินค้าจากซาอุดีอาระเบีย
• สำนักข่าวซาอุดีอาระเบีย (SPA) ยืนยันว่า หนึ่งในเรือทั้งสองลำเกิดไฟไหม้หลังถูกโจมตีระหว่างเดินเรือในทะเลแดง แต่ไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้โจมตีเรือลำดังกล่าว
• บ็อบ ยอว์เกอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพลังงานของ Mizuho กล่าวว่า “ความเป็นไปได้ที่สถานการณ์จะลามไปสู่การทำสงครามภาคพื้นดินเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การเดินเรือบรรทุกน้ำมันในเส้นทางขนส่งสำคัญ 2 แห่งของโลกถูกจำกัด ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบใกล้แตะจุดสูงสุดในรอบ 4 ปีที่ระดับ 126.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญแรงกดดันจากการชะลอตัวอย่างรวดเร็ว จนท้ายที่สุดอาจต้องเผชิญภาวะขาดแคลนพลังงาน”
• อิหร่านยังคงควบคุมการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างเข้มงวดเรือบรรทุกน้ำมันหลายบริษัทหลีกเลี่ยงการผ่านเส้นทางดังกล่าว ส่งผลให้ ผู้ส่งออกน้ำมันในอ่าวเปอร์เซีย เช่น ซาอุดีอาระเบียและ UAE พยายามใช่ท่อส่งน้ำมันไปออกทะเลแดงหรืออ่าวโอมานแทน แต่ยังทดแทนฮอร์มุซได้ไม่ทั้งหมด
• ทรัมป์แถลง จะมี “Major Military Punishment” ต่อทั้งอิหร่านและกลุ่มฮูตี และกล่าวหาอิหร่านว่าอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนฮูตีทั้งด้านอาวุธและข่าวกรอง ยืนยัน จะไม่ปล่อยให้การคุกคามเส้นทางพลังงานโลกดำเนินต่อไป
• ในขณะที่เริ่มมีการหารือ พิจารรณาจากกลุ่ OPEC+ ว่าจะเพิ่มกำลังผลิตเพื่อชดเชยอุปทานที่หายไปหรือไม่ แต่การเพิ่มกำลังผลิตไม่สามารถแก้ปัญหาการขนส่งได้ทั้งหมด

นักลงทุนเริ่มกลับมากังวลว่า เงินเฟ้ออาจกลับมารุนแรงกว่าที่เคยคาด ส่งผลให้มีแรงขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และดันอัตราผลตอบแทน (Bond Yield) ปรับตัวขึ้นทั่วทั้งเส้นอายุพันธบัตร … Bond Yield แข็งค่าหนุน USD กดดันทองคำ

• 24 ก.ค. ผลตอบแทน พันธบัตรอายุ 30 ปี ยืนเหนือ 5.0% ต่อเนื่อง ในขณะที่ ฺBond Yield 10Y และ 2ํY ปรับตัวขึ้น สูงแตะ 4.7% เช่นกัน นักลงทุนคาดว่า ต้นทุนพลังงานจะผลักดันเงินเฟ้อทั่วโลกกลับมาสูงอีกครั้ง
• นอกจากนี้ยังมีความกังวลทรัมป์ประกาศใช้อัตราภาษีใหม่กับสินค้านำเข้าจากหลายประเทศ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้ ราคาสินค้านำเข้าจะสูงขึ้น ทำให้เงินเฟ้ออาจเร่งตัวจากต้นทุน (Cost-push inflation) ซึ่งเป็นปัจจัยให้มีการลงทุนขายพันธบัตร และผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสุงขึั้น

คนอเมริกันที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเกินคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ต่ำสุดแตั้งแต่ 1960 สะท้อนแรงงานแข็งแกร่ง … ปัจจัยกดดันทองคำ

• จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเกินคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1960 สะท้อนว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงมีเสถียรภาพ ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงให้ความสำคัญกับการควบคุมเงินเฟ้อ
• กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 ก.ค. ลดลง 22,000 ราย ซึ่งเป็นการปรับลดลงมากที่สุดในรอบ 3 เดือน สู่ระดับ 187,000 ราย หลังปรับตามฤดูกาล ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ในผลสำรวจของรอยเตอร์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 212,000 ราย และถือเป็นระดับต่ำสุดของการยื่นขอรับสวัสดิการใหม่ นับตั้งแต่เดือนก.ย. 1969

“ทรัมป์” คืนชีพกำแพงภาษี 60 ประเทศคู่ค้า มีผลวันนี้ … ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ

• วันนี้ 11.01 (ตามเวลาไทย) สหรัฐ เตรียมเก็บภาษีนำเข้ารอบใหม่ชาติคู่ค้า 60 ประเทศ ในอัตรา 10%  และ 12.5% (ด้านไทยเวียดนาม จีน ญีุ่ปุ่น สวิตเซอร์แลนดืโดนเก็บที่ 12.5%) โอดยอ้างเรื่องแรงงานภาคบังคับ
• ทั้งนี้ สินค้าจากคู่ค้าประมาณ 10 ประเทศที่ถูกระบุว่า มีมาตรการควบคุมแรงงานบังคับ จะถูกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา10% ซึ่งรวมถึงเม็กซิโก สหราชอาณาจักร แคนาดา EU เกาหลีใต้ และอินเดีย
• ด้านเจมีสัน เกรียร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) กล่าวในแถลงการณ์ว่า “สหรัฐฯ มีคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับมาเกือบหนึ่งศตวรรษ และบังคับใช้อย่างเข้มงวด ถึงเวลาแล้วที่ประเทศคู่ค้าของเราจะต้องดำเนินการเช่นเดียวกัน”
• เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลปฏิเสธแนวคิดที่ว่าทรัมป์กำลังใช้ภาษีใหม่เป็นเพียงเครื่องมือทดแทนมาตรการเดิมที่ถูกศาลยกเลิก แต่ระบุว่าประธานาธิบดีจะใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มี และจะไม่ยอมให้นโยบายการค้าถูกบ่อนทำลายจากคำตัดสินของศาล เดิมทีรัฐบาลมีแผนจะใช้มาตรการภาษีจากประเด็นแรงงานบังคับอยู่แล้ว และเลือกประกาศในช่วงเวลานี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อภาคธุรกิจสหรัฐ

H4/H1 จากโครงสร้างรายวัน ภาพรวมยังคงเป็น Bearish ราคากลับมาหลุดเส้น EMA 14 วันอีกคร้งในขณะที่ RSI แกว่งตัวบริเวณ 44 สะท้อนภาพ Sideway Down ทั้งนี้ ภาพใหญ่เป็นขาลง สวนทางกับระยะกลาง-สั้น “ขึ้น หรือ rebound ?” สะท้อนราคา เด้ง เพื่อขายมากกว่า พิจารณาโซน 4110-4140 หากไม่สามารถยืนได้อาจมีแรงขายกลับออกมา

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาขาย) กรอบ 4065-4050/ SL 4085 เพื่อทำกำไร ระดับ 4045/4040/4035/4030/4025/4020/4015/4010/4005/4000
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาขาย) กรอบ 4100-4085/ SL 4105 เพื่อทำกำไร ระดับ 4045/4040/4035/4030/4025/4020/4015/4010/4005/4000

แนวรับ 3998/3966/4030

แนวต้าน 4143/4182/4214