กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 23 ก.ค. 2569

Day วานนี้ ทองคำปิดบวก $70 แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ในวันพุธ โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและแรงซื้อทางเทคนิค ดอลลาร์อ่อนค่า หลังนักลงทุนกำลังประเมินโอกาสที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้ามาแทรกแซงค่าเงิน และความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วกว่าที่คาด แต่การแข็งค่าขึ้นก็ยังมีขีดจำกัด หลังทรัมป์ประกาศขู่ อิหร่าน หากมีการยิงเรือ 1 ลำเท่ากับการที่สหรัฐจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานอิหร่าน 1 แห่ง แม้ว่ามารโก รูบิโอก จะกล่าวว่า สหรัฐเปิดช่องสหรับการเจรจา แต่ก็ยังเห็นว่าอิหร่านไม่มีความจริงใจในการเจรจา” กลับยิ่งสร้างความร้อนแรงในภูมิภาคมากขึ้น เช่นเดียวกับการ

ด้าน มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า วอชิงตันยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพื่อยุติวิกฤตอิหร่าน แต่เห็นว่าเตหะรานยังไม่มีความจริงจังในการเจรจา สถานการณ์ดังกล่าวยังคงส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น และกดดันการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำ

USD อ่อนค่าหลัง BOJ มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยอีก… ปัจจัยบวกต่อทองคำ

• USD อ่อนค่าหลัง BOJ มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 31 ก.ค. ซึ่งจะส่งผลให้ ส่วนต่างระหว่าง ดอกเบี้ย เยน กับ USD แคบลง ซึ่งแรงจูงใจในการถือ USD น้อยลง ซึ่งหาก ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญุี่ปุนพุ่งสูง นักลงทุนทั่วโลก ลดการถือครอง พันธบัตรสหรัฐ และมีการขาย USD ออกมามากขึั้น เงินก็จะไหลเข้าสู่ตลาดญุุ่่ปุ่นโยทันที
• สถานะการณ์ Carry Trade ยังไม่พังแม้ จะเพิ่มดอกเยน เท่าที่ทราบดี Carry Trade เป็นการกู้เงินเยน ที่มีดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปลงทุน ซื้อสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า เช่น พันธบัตรสหรัฐ หุ้นสหรัฐ และ USD และแม่ว่าการเพิ่มตอกเบีย BOJ จะทำให้ช่องว่าง ดอกเบี้ยแตกต่างน้อยลง แต่BOJ จะมีการปรับขึั้นดอกเบี้ยแบบ ค่อยเป็นค่อยไป ซึี่ง ณ ปัจจุบันดอกเบี้ย ญีุ่ปุ่น ต่ำกว่าสหรัฐมาก VIX เพียง 18- 19 ซึ่งเป็นการยากที่ นักลงทุนะ panic ปิด Carry trade ไปพร้อมกันทั้งระบบ

ทรัมป์ขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานอิหร่าน หากอิหร่านโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ… ปัจจัยกดดันราคาทอง

• ทรัมป์ ประกาศจุดยืนแข็งกร้าวว่า หากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ สหรัฐ จะตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอิหร่าน ไม่ว่าจะเป็นสะพาน โรงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความสำคัญต่อประเทศ รวมถึงอาจครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเตหะราน (ยิงเรือ 1 ลำ = โจมตีโครงสร้างพลังงานอิหร่าน1 แห่ง)
• มาโก รูบิโอ ยืนยันสหรัฐเปิดกว้างการเจรจาการทูตกับอิหร่าน แต่อิหร่านยังคงไม่ยอมทำความเข้าใจ และ ละเมิด MOU ที่เคยทำไว้ นอกจากนี้ยังชวนให้นานาชาติ เข้าร่วมปฎิบัติการกอบกู้ช่องแคบฮอร์มุช
• ฮูติ ตั้งป้อม สกัดโจมเรือน้ำมันจากซาอุฯ ที่ผ่านช่องแคบ บับเอลแมนเดบ จนทำให้เรือหลายลำของซาอุ เลี้ยวหัวกลับ และเปลี่ยนไปให้คลองสุเอซแทน
• การยกระดับความขัดแย้งจากการโจมตีเป้าหมายทางทหารไปสู่การคุกคามโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งอาจทำให้อิหร่านตอบโต้รุนแรงขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงที่สงครามจะขยายวงกว้าง
• สงครามในตะวันออกกลางและความเสี่ยงต่อการขนส่งน้ำมัน ทำให้ตลาดกังวลว่าราคาดีเซลอาจปรับตัวสูงต่อเนื่อง แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก หากสถานการณ์ยืดเยื้อ เงินเฟ้ออาจกลับมาเร่งตัวอีกครั้ง และส่งผลต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

สงครามอิหร่านดันราคาน้ำมันสหรัฐฯ สูงขึ้น เสี่ยงกระทบค่าครองชีพและเงินเฟ้อ

• ราคา WTI ขยับขึ้นใกล้ 87 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 6 สัปดาห์ ส่งผลทำให้ น้ำมันเบนซินเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 4.00 ดอลลาร์/แกลลอน น้ำมันดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.00 ดอลลาร์/แกลลอน และในบางพื้นที่สูงกว่า 5 ดอลลาร์แล้ว หากเทียบกับช่วงก่อนสงคราม ประมาณ 2.98 ดอลลาร์/แกลลอน แม่ว่าโรงกลั่นในสหรัฐ จะเดินเต็มกำลังการผลิตแล้ว ก็ไม่สามารถ ผลิต เบนซินและดีเซลได้มากกว่านี้ทำให้ ค่าการกลั่น ยัคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปไม่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบ

ทรัมป์เตรียมประกาศใช้มาตรการเก็บภาษีนำเข้ารอบใหม่ในอัตรา 10-12.5% กับคู่ค้า 60 ประเทศในวันศุกร์นี้ 24 ก.ค.… (หากประกาศ เท่ากันหมดที่ 10% จะส่งผลกดดันราคาทองคำ) ภาพรวม ปัจจัยบวกต่อทองคำ

• ผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) Jamieson Greer ให้สัมภาษณ์ต่อวุฒิสภาว่า มาตรการภาษีใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย พร้อมกล่าวเพียงว่า “Stay tuned” และไม่ยืนยันว่าจะประกาศก่อนวันศุกร์หรือไม่ ทำให้ตลาดเชื่อว่ารัฐบาลกำลังเตรียมมาตรการทดแทนภาษีชั่วคราว 10% ที่กำลังหมดอายุ
• รายงานของ Reuters และ Financial Times ระบุว่า ทำเนียบขาวกำลังเตรียมใช้ ภาษีใหม่กับหลายสิบประเทศ โดยอาจกำหนดอัตราแตกต่างกันในแต่ละประเทศ แทนการเก็บ 10% เท่ากันทั้งหมดเหมือนช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้มีการประเมินเบื้องต้น
  – กลุ่ม จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อาจถูกเก็บประมาณ 12.5%
  – กลุ่ม แคนาดา สหภาพยุโรป เม็กซิโก อาจยังอยู่แถว 10%
  – ประเทศที่สหรัฐมองว่ามีพฤติกรรมการค้าไม่เป็นธรรม อาจถูกเรียกเก็บสูงกว่านี้ในอนาคต
• มีรายงานว่าฝ่ายบริหารของทรัมป์กำลังพิจารณาใช้ฐานกฎหมายอื่น ซึ่งอาจเปิดทางให้ขึ้นภาษีได้สูงกว่าเดิม หากต้องการเพิ่มแรงกดดันทางการค้า เช่นการที่ทรัมป์ ขึ้นภาษี 50% กับสินค้าบางประเภทจากแคนาดา เช่น ไวน์ ซีเมนต์ และสินค้าอื่น ๆ โดยให้เหตุผลว่าแคนาดาเลือกปฏิบัติต่อสินค้าสหรัฐ ถือเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลพร้อมใช้นโยบายภาษีเชิงรุกต่อเนื่อง

H4/H1 ราคาทองคำสามารถยืนเหนือ 4080 ซึ่งเป็นจุด CHoch สิ้นสุดโครงสร้าง H4 ได้สำเร็จ สร้าง High ระดับ 4167 บริเวณกรอบ Channel Downtrend H4 เปิดตลาดเช้าวันนี้ราคาปรับตัวย่อลงมากลับเข้าในกรอบ ย่อตัวในลักษณะ Head and Shoulder H1

คำแนะนำ

• สัญญาณช่วงเช้า – เปิดสถานะขาย (รอสัญญาขาย) กรอบ 4125-4142/ SL 4150เพื่อทำกำไร ระดับ 4115/4110/4100/4195
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ -ตลาด USA) กรอบ 4086-4065 /SL 4050 เพื่อทำกำไร 4090/4100/4110/4120/4130

แนวรับ 4080/4050/4030

แนวต้าน 4142/4182/4214