กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 17 ก.ค. 2569

Day วานนี้ราคาทองคำขึ้นไปทดสอบ กรอบ trendline บริเวณกรอบแนวรับที่ให้ไว้ 4053-4040 ก่อนปรับตัวร่วงลงแรง (ตามคาด) ทองคำปิดลบ $83 และสร้าง ระดับต่ำสุดในรอบกว่าสองสัปดาห์ที่ $3,969 หลังประกาศตัวเลขการผลิตเขต ฟิลาเดลเฟีย ออกมาดีเกินคาด ในขณะจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานก็อยู่ในระดับ ดีขึ้นเพียงเล็กน้อย แม้ว่า ยอดค้าปลีกจะออกมาแย่ตามคาด ยิ่งเป็นการสะท้อนภาคการใช้จ่ายบริโภคมีปัญหาแต่ขณะเดียวกับ ภาคการผลิตและแรงงานกับแข็งแกร่ง ส่งผลต่อเนื่องให้หนุน บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญ ที่ยังคงไม่คลายกังวลเรื่องเงินเฟ้อ แม้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มชะลอการซื้อ แตความกังวลในเรื่องเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมี ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ และตอกย้ำการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อีกทั้ง อิหร่านขอให้กลุ่มฮูตีในเยเมนเตรียมพร้อมที่จะปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันในทะเลแดง หากสหรัฐฯ โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านยิ่งเพิ่มความน่ากังวลในเรื่องราคาพลังงาน

รองประธานเฟด คาดว่าอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยหาเงินเฟ้อไม่ชะลอตัว ดัชนีภาคการผลิตขยายตัวดีเกินคาด

• ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน รองประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า เฟดอาจจำเป็นต้องพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อไม่ชะลอลงในเร็ว ๆ นี้ เขาระบุว่า ระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันมีแนวโน้มช่วยพยุงตลาดแรงงาน ควบคู่กับการทำให้อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง พร้อมย้ำว่าเฟดยังมีความพร้อมในการปรับนโยบายให้สอดรับกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
• ประกาศตัวเลข จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการณ์ว่างงานวานนี้ ดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเล็กนอย 208K สะท้อนแรงงานยังคงชะลอตัว แต่ขณะเดียวกัน ตัวเลข Philly Fed Manufacturing Index ดัชนีภาคการผลิตเขตฟิลาเดลเฟีย ออกมากดีเกินคาด ที่41.4 จากที่เดือนที่ผานมา 10.3 และคาดการณ์ 12.7 สะท้อนภาคการผลิตที่ขยายตัวเป็นอย่างมาก บริษัทเร่งสั่งซื้อก่อนมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ (Front-loading) เนืองจาก หลายบริษัทคาดว่าภาษีนำเข้าของสหรัํบ กลางปีหลัง จะเพิ่มขึ้น จึงเร่ิงนำเข้าและผลิตและส่งมอบก่อนเกณภาษี อีกทั้ง AI Infrastructure ยังขยายการลงทุนต่อ ส่งผลให้ผู้ผลิตในห่วงโซ่อุปทานได้รับคำสั่งซื้อเพิ่ม

อิหร่านขู่ถล่มทั่วอาวเปอร์เวีย ดึงฮูติร่วมรบ หากสหรํฐโจมตีโรงงานไฟฟ้า กลุ่มประเทศตะวันออกกลางเริ่มโครงการท่อส่งน้ำมัน 7 โครงการ หลีกเลี่ยงฮอร์มุชคาดเสร็จ 2028 … กดดันราคาทองคำ

• การสู้รบระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ทวีความรุนแรงต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐ ระบุว่า เริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเป็นคืนที่ 6 ติดต่อกันในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐ ซึ่งตรงกับช่วงดึกในกรุงเตหะราน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านเพิ่มเติม
• สื่ออิหร่านรายงานว่า สะพานหลายแห่งและสนามบินแห่งหนึ่งตกเป็นเป้าหมายการโจมตีในระลอกล่าสุด อย่างไรก็ตาม รอยเตอร์ยังไม่สามารถตรวจสอบรายงานดังกล่าวได้อย่างอิสระ
• อิหร่านขอให้กลุ่มฮูตีในเยเมนเตรียมพร้อมปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดง หากสหรัฐ เปิดฉากโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน
• การโจมตีซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มฮูตีในเยเมนในสัปดาห์นี้สร้างความกังวลให้กับปากีสถาน และเพิ่มความเสี่ยงที่อิสลามาบัดจะถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งครั้งนี้ ซึ่งอาจทำให้บทบาทของปากีสถานในฐานะคนกลางไกล่เกลี่ยระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในอนาคตมีความซับซ้อนมากขึ้น
• ปากีสถานยังส่งทหารหลายพันนาย พร้อมฝูงบินขับไล่ เข้าประจำการในซาอุดีอาระเบีย นอกเหนือจากการเป็นตัวกลาง ในการเจรจาข้อตกลงสันติภาพ สหรัฐ-อิหร่าน
• ประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางกำลังเร่งก่อสร้างโครงการท่อส่งน้ำมันอย่างน้อย 7 โครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาช่องแคบฮอร์มุซ คาดว่าเสร็จสิ้นปี 2028 ทั้งนี้การขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อในตะวันออกกลางจะเพิ่มขึ้นจนสามารถรองรับปริมาณการส่งออกน้ำมันของประเทศอ่าวอาหรับได้มากกว่า 60% ของระดับก่อนเกิดสงคราม *** แต่อย่างไรก้ดี การขนส่งด้วยท่อส่ง อาจตกเป็นเป้าหมายในการโจมตี(ต้นทุนต่ำ) จากอิหร่านได้ ไม่ต่างจากการโจมตีทางช่องแคบฮอร์มุช

เตือนวิกฤต “ฮอร์มุช”ยืดเยื้อทำเศรษฐกิจโลกอยู่ในความเสี่ยง กดดันราคาทองคำ

• ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ IEA ออกมาเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความท้าทายคร้้งใหม่ หากช่องแคบฮอร์มุชอยู่ภายใต้ภาวะชะงักงัน ไม่ได้รับการแก้ไขในไม่กี่สัปดาห์นี้ เพราะเป็นอุปสรรคในการขนส่ง ปู๋ย นำ้มัน สินค้าอื่นๆ ในการขนผ่านช่องแคยนี้ และส่งผลใ้ห้เศรษฐกิจของประเทศทั่วโลก ต้องเผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อย่างเลี่ยงไม่ได้

H4/H1 วานนี้ราคาทองคำ retest trendline บริเวณแนวต้านที่ไห้ไว้ และ่ปรับตัวร่วงลงแรง สร้าง low ใหม่ $3,969 กลับยืนยันการร่วงลาเป็นเทรนด์ขาลงระยะสั้นอย่างสมบูรรณ์ ณ ปัจจุบันเติมปรากฎสัญญาณ Hamonic Butterfly Pttn

คำแนะนำ

• เปิดสถานะ่ขาย (รอสัญญาขาย) กรอบ 4043-4029/ SL 4050 เพื่อทำกำไร ระดับ 4015/4000/3990/3982

แนวรับ 3968/3953/3928

แนวต้าน 4050/4072/4102

ปฎิทินเศรษฐกิจ

บทวิเคราะห์ข่าว – รายงาน ข่าว

• ถ้อยแ่ถลงทรัมป์ 8.00 เวลาไทย
  – ทรัมป์กล่าวย้ำว่าการเลือกตั้งปี 2020 มีการทุจริตและการแทรกแซงจากต่างประเทศ พร้อมประกาศเผยแพร่เอกสารข่าวกรองที่รัฐบาลระบุว่าได้ปลดชั้นความลับแล้ว กระทรวงยุติธรรมควรดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้ง หากพบหลักฐานที่เพียง
  – ทรัมป์สนับสนุนกฎหมาย Save America Act (แสดงหลักฐานการเป็นพลเมืองสหรัฐก่อนลงทะเบียนเลือกตั้ง+เพิ่มความเข้มงวดต่อการลงคะแนนทางไปรษณีย์+เพิ่มมาตรการตรวจสอบระบบเลือกตั้ง)
  – กล่าวถึงอิหร่าน ระบุว่าการดำเนินการเป็นไปตามแผนและมีความคืบหน้า แต่ไม่ได้ประกาศมาตรการใหม่เกี่ยวกับตลาดพลังงานหรือการคว่ำบาตรเพิ่มเติ

• ติดตามตัวเลข ความเชื่อมั่นผู้บริโภค หากตัวเลขออกมากกว่า 51 สะท้อนความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มากขึ้น ส่งผลบวกต่อ USD และกดดัน ทองคำ