กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD  ประจำวันที่ 15 ก.ย. 2569

Day วานนี้ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงมาเก็บไส้ (ตามคาด)บริเวณแนวรับ 4280 และ rebound ขึ้นเล็กน้อยในเช้าวันนี้ รวมวานนี้ – $49.50 สร้าง low ใหม่ที่ตำจากเดิม (ต่ำสุดในรอบ 1 เดือน) ปัจจัยกดดัน มาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกาศตัวเลข CPI ในวันศุกร์ที่สูงเกินคาด นักลงทุนคาดว่าเฟดจะตัดสินใจขึนดอกเบี้ย ใน -fed watch tool ปรับเป็น 93% นอกจากนี้ทองคำยังถูกแรงกดดันจากการแข็งค่าของ USD(DXY) แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ จากการที่ นักลงทุนแห่งกันเทขายพันธบัตรบาลสหรํบออกมาเป็นจำนวนมากเช่นกัน

น้ำมันพุ่งเช้านี้ ฮูตี โจมตี ซาอุระรอกใหม่ & ซาอุฯ ปิดท่อส่งน้ำมัน EAST WEST Pipeline & ยกเลิกการเจรจากลุ่่มอ่าวกับอิหร่าน ออกไปอ่างไม่มีกำหนด…. ปัจจัยบวกราคาน้ำมัน กดดันราคาทองคำ

• รอยเตอร์รายงานเช้าวันนี้(ตามเวลาไทย) กลุ่มฮูติ เปิดฉากโจมตีเป้าหมายในซาอุอีกคร้ง รวมถึงฐานทัพ Khamis Mushait ส่งผลให้สถานะการณ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
• หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าการปิดท่อส่งน้ำมัน East Wast Pipeline ของซาอุฯ จะส่งผลให้ ท่าเรือ ยันบู ที่อยู่ทะเลแดงต้องดึงน้ำมันจากคลังสำรองออกมาใช้ คาดว่าจะรองรับได้แค่ 5-7 วัน
• ท่อส่งน้ำมัน East-West ถูกโดรนซึ่งส่งจากอิรักโจมตีเมื่อวันพฤหัสบดี (10 ก.ย.) ส่งผลให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียสั่งปิดเส้นทางลำเลียงน้ำมัน ในเช้าวานนี้ 14 ก.ย. เวลา 5.27 น ตามเวลาในไทย
• ล่าสุดมีรายงานข่าวอ้างเจ้าหน้าที่ภูมิภาคว่า น่าจะเป็นฝีมือของกลุ่ม กบฎ ฮูติ ที่ส่งโดรมตี โครงท่อส่งน้ำมัน East West น่าจะไม่ใข่อิรัก ตามคาดการ์วานน้s
• ท่อส่งน้ำมัน East West Pipeline สามารถลำเลียงน้ำมันได้สูงสุด 7 ล้านบาร์เรล/วัน ครอบคลุมพื้นที่จากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย ทำหน้าที่เชื่อมโยงแหล่งผลิตน้ำมันบริเวณใกล้กับอ่าวเปอร์เซีย เข้ากับสถานีส่งออกน้ำมันบริเวณชายฝั่งทะเลแดง และมีส่วนสำคัญในการเบาเทาผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุชในอิหร่าน
• ณ ปัจจุบันนี้้ ซาอุดีอาระเบียยังเผชิญการโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่านเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและทรัพย์สินด้านพลเรือนอื่น ๆ ในซาอุดีอาระเบียเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 70 คน
• อีกฝั่งในฮอร์มุช ยังคงเป็นสถานะการความเปราะบาง มีรายงานว่า่ วานนี้ เรือบรรทุกน้ำมันอีกลำถูกโจมตี ส่งผลให้เกิดไฟไหม้รุนแรง
• ประชุมร่วม อิหร่าน – กลุ่มประเทศ รัฐอ่าว เพื่อหารือสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ ณ โอมาน ถูกเลื่อนจากเดิมในวันนี้ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หลังหลังเกิดเหตุโจมตีท่อส่งน้ำมัน ขณะเดียวกัน โอมาน ยืนยันผลักดันการเจรจาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในอนาคต

กลุ่มฮูติโจมตีซาอุระรอกใหม่ … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• รอยเตอร์รายงานเช้าวันนี้(ตามเวลาไทย) กลุ่มฮูติ เปิดฉากโจมตีเป้าหมายในซาอุอีกคร้ง รวมถึงฐานทัพ Khamis Mushait ส่งผลให้สถานะการณ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อราคาทองคำ

คำแนะนำ

วานนี้ราคาหลุด $4,293-4,282 ทำให้เกิดการปรับตัวลงต่อ อย่างไรก็ดี แรงขายเริ่มชะลอตัวลง ทำให้วันนี้มีโอกาสเกิดการดีดตัวอย่างน้อยในระยะสั้น แต่หากดีดไม่ผ่าน $4,403 ยังต้องระวังว่าเป็นดีดเพื่อลงต่อ

รับความเสี่ยงได้มากเสี่ยงซื้อเล่นสั้นจากชุดดีดถ้าไม่หลุด $4,254 (ตัดขาดทุนหากหลุด $4,254) แล้วรอขายทำกำไรที่ $4,318-4,355

รับความเสี่ยงได้น้อยรอราคาดีดแล้วเปิดสถานะขายถ้าราคาไม่ผ่าน $4,403 ซื้อคืนหากราคาไม่หลุด $4,288-4,254 (ตัดขาดทุนสถานะขายหากผ่าน $4,403)

บอนด์ยิลด์ 10 ปีแตะระดับ 5% สูงสุดในรอบ 3 ปี …. ดึง USD(DXY) ให้สูงขึ้น กดดัน ทองคำ

• CNBC รายงานว่า ล่าสุด บอนด์ยีลด์ 10 ปี ย่อตัวลงมาอยู่ที่ 4.987% เพิ่มขึ้นกว่า 1 เบซิสพอยต์ หลังจากพุ่งขึ้นไปแตะ 5.014% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค. 2023 โดยบอนด์ยีลด์ 10 ปี เป็นเกณฑ์อ้างอิงสำหรับดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อบัตรเครดิต
• บอนด์ยีลด์อายุ 2 ปี ซึ่งอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของเฟดมากที่สุด เพิ่มขึ้นกว่า 1 เบซิสพอยต์ แตะที่ 4.658% หลังจากแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2024 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
• บอนด์ยีลด์อายุ 30 ปี ซึ่งอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ลดลงไม่ถึง 1 เบซิสพอยต์ มาอยู่ที่ 5.353%
• ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกิดขึ้นหลังมีการรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค. เมื่อวันวันศุกร์ทีผ่นมา
  11 ก.ย. ประกาศ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) เดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน CPI m/m และเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบรายปี CPI y/y สอดคล้องกับผลสำรวจของ Dow Jones ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน Core CPI m/m เพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อน สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เล็กน้อย และCore CPI y/y เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบรายปี
• สะท้อนเงินเฟ้อยังคงร้อนแรงอยู่ เพิ่มคาดการณ์ใน Fed Watch Tool โอกาสขึ้นดกเบี้ย ในศุกร์นี้ เป็น 83.8% (ล่าสุด)เพิ่มขึั้นจากต้นสัปดาห์ก่อน ที่58.40%
• ตลาดมีมุมมอง ว่าเฟด อาจมีการกขึ้นดกเบี้ย 2 ครั้ง คร้งละ 0.25 bsp ในปีนี้ นอกจากนี้ การตัดสินใจของ BOJ ในวันศุกร์ หากมีการประกาศขึ้นดอกเบี้ย อาจจะส่งผลกดดัน USD(DXY) ให้ปรับตัวร่วงลงต่อ แต่หาก ทั้งสองธนาคาร ดำเนินนโยบายไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ จะส่งให้ตลาดีความผันผวนในวันศกร์
• นักวิเคราะห์ เจสัน แวร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Albion Financial Group กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของยีลด์ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดบอนด์ เนื่องมาจากการออกพันธบัตรจำนวนมหาศาลของรัฐบาลสหรัฐฯ รวมไปถึงภาคเอกชนที่เร่งระดมทุนเพื่อนำเงินไปลงทุน สำหรับตัวเขานั้น คาดว่าตลาดจะไม่ปั่นป่วนจากการที่ยีลด์ 10 ปี ขึ้นไปเหนือระดับ 5%

H4/H1 ตลอดสัปดาห์นี้ราคาทองคำยังคงเคลือ่นไหวอยู่ในกรอบ 4453 – 4300 แม้วาจะมีแรงกดลงจากข่าว CPI ทีออกมามากว่าคาด อย่างไรก็ตามศุกร์ทีผ่านมาราคามีการสร้าง รูปแบบ Cypher Harmonic ราคา rebound ขึ้นตามคาด ท้งนี้ คาดว่าราคายังคงเคลื่อนไหว ในกรอบ 4453 – 4300 และมีโอกาสลงมาเก็บไส้ และอาจมีการเลื่อนไหวออกข้าง เพื่อรอ การประกาศดอกเบี้ย ในวันศุกร์นี้

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) กรอบ 4300-4315 / SL 4330 ทำกำไร 4295/4285/4275/4265/4255
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย ) กรอบ 4335-4350 / SL4360 เพื่อกำไร 4330/4320/4310/4300/4290/4280

แนวรับ: 4249/4222/4200
แนวต้าน: 4315/4350/4400