กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 13 ส.ค. 2569

Day วานนี้ ทองคำปิดบวก + $26.4 แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือนในวันพุธ หลังประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ เดือนก.ค.ออกมาตามคาด (ลดลงจากเดือนก่อนหน้า) สนับสนุนมุมมอง Fed อาจคงดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย.ส่งผลให้ fed watch tool ปรับร่วงลง 40% จากสัปดาห์ที่ผ่านมา 53% แต่ทองคำก็ยังคงดีดได้ไม่ไกล หลังสถานะการณ์ ในตะวันออกกลาง – สหรัฐ ยังไม่มีท่าทีจบอย่างโดยเฉพาะการเจรจาผ่านตัวกลาง

เงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัวลง ปิดโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือนหน้า ..ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ

• 12 ส.ค.สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐเผยเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐฯ เดือนก.ค. ชะลอตัวลง ซึ่งช่วยคลายแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย.
• ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI)
  – เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน (MoM)
  – และ 3.4% เมื่อเทียบรายปี (YoY)
• ดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน
  – เพิ่มขึ้น 0.2% MoM
  – 2.5% YoY เทียบเท่าระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 2021
• ข้อมูลเงินเฟ้อบ่งชี้ว่า ผลกระทบจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงจากสงครามอิหร่านยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนก.ค. ซึ่งอาจเปิดทางให้เฟดมีพื้นที่มากขึ้นในการพิจารณาปัจจัยทั้งสองด้านระหว่างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกับการจ้างงานที่ชะลอตัวลง เพื่อกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 15-16 ก.ย. นี้
• ราคาพลังงานและน้ำมันเบนซินปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน แม้ราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐ จะกลับขึ้นมาอยู่เหนือ 4 $/แกลลอน อีกครั้งในเดือน ก.ค. หลังข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐ และอิหร่านล่มลง และการสู้รบกลับมาปะทุอีกครั้ง แต่ราคาน้ำมันเฉลี่ยตลอดทั้งเดือนยังคงต่ำกว่าเดือนมิ.ย.
• ราคาค่าเช่าที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1% โดยมีปัจจัยฉุดจากราคาห้องพักโรงแรมและโมเต็ลที่ลดลง 3.3% ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบกว่า 1 ปี
• ราคาในภาคบริการ เพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากลดลงในเดือนก่อน โดยราคาค่ารักษาพยาบาลและค่าตั๋วเครื่องบินเป็นหนึ่งในหมวดบริการที่ปรับตัวสูงขึ้น
• ราคาสินค้า ซึ่งไม่รวมอาหารและสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มพลังงาน กลับมาปรับตัวขึ้นหลังจากลดลงติดต่อกัน 2 เดือน แรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาพลังงานเริ่มเบาลง
• ราคาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมพุ่งขึ้น 21.2% YoY สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ราคาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ผู้ช่วยอัจฉริยะภายในบ้าน ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า 4ปี

ทรัมป์ อ้างคุมฮอร์มุชได้เบ็ดเสร็จ สั่งกองกำลังสหรัฐยึดน่านน้ำ …ปัจจัยกดดันราคาทองคำ

• 12 ส.ค. ทรัมป์ โพสใน Truth Social ระบุว่าสหรัฐสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุชได้แบบเบ็ดเสร็จ โดยเปรียบเทียบเหมือนกำแพงเหล็กที่อิหร่านไม่สามารถทำอะไรได้เลย ซ้ำกองกำลังอิหร่านหมดสภาพเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังย้ำเศรษฐกิจของอิหร่านใกล้ล่มสลาย โดยสิ่งเดียวที่อิหร่านมีอยู่คือ ข่าวปลอมและเงินเฟ้อที่สูงถึง 300% ซึ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆ
• จนถึงขณะนี้การเจรจาผ่านตัวกลางระหว่าง สหรัฐ – อิหร่าน เพื่อลื้อฟื้นข้อตกลงชั่วคราว ยังคงไม่มีความคืบหน้า และทำให้ความหวังในการคลี่คลายวิกฤตอันใกล้ยิ่งน้อยลง
• รอยเตอร์ย้ำว่า ระหว่างการเจรจา สหรัฐต้องการให้กลับไปสู่ข้อตกลงชั่วคราวเดิม โดยกำหนดกรอบเดิม แต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า
• เจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงของอิหร่าน ยืนยัน ช่องแคบฮอร์มุชยังคงปิดอยู่จนถึงขณะนี้ จนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขในการยุติสงคราม

H4/H1 ราคาทองคำดีดขึ้นมา ทดสอบกรอบแนวต้านสำคัญ 4440-4484 ซึ่งยังเป็นแนวต้านที่แข็งแรง ทันทีที่มีการสร้าง High ใหม่ จะมีการปราฏกก Bearish Divergence H1 บริเวณ Overboguht ระวังแรงเทขายที่อาจเกิดขึ้นไ้ด้ตลอด

คำแนะนำ

• เปิดสถานุะขาย กรอบราคา4450-4435 (รอสัญญาณซื้อ) SL 4460 เพื่อทำกำไร 4420/4410/4400/4390/4380/4370/4360/432
• เปิดสถานะขาย กรอบราคา 4396-4410 (รอสัญญาณซื้อ) SL 4420 เพื่อทำกำไร ระยะสั้น 4380/4370/4360/4350/4320/4310

แนวรับ 4450/4484/4500

แนวต้าน 4315/4223/4166

ปฎิทินข่าว

บทวิเคราะห์- รายงานข่าว

• ติตามตัวเลข PPI ดัชนีเงินเฟ้อผั่งผู้ผลิต/ Core PPI ดัชนี้เงินเฟ้อผู้ผลิตพ้นฐาน (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) สะท้อนภาพเงินเฟ้อซึมในราคาต้นทุน หากตัวเลขออกมามากขึ้น ตามคาดการณ์ ==> ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเร่งตัวสูงขึ้นอาจทำให้เฟดต้องรีบตดสินใจเรื่องดอกเบี้ย … กดดันราคาทองคำ