กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 8 ก.ค. 2569

Day วานนี้ ทองคำปิด – $60 แม้ว่าในระหว่างวันดีดทดสอบระดับสูงสุด $4,180 หลังจากธนาคารกลางจีน (PBOC) ซื้อทองคำเพิ่ม 15 ตันในเดือนมิถุนายน นับเป็นการซื้อสุทธิต่อเนื่องเดือนที่ 20 ส่งผลให้ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีมากกว่า 40 ตัน และถือครองทองคำรวม 2,346 ตัน แต่ปัจจัยกดดันราคาทองคำมาจากการกลับมาโจมตีทางอากาศของกองกำลัง CENTCOM ของสหรัฐ ต่ออิหร่าน อีกทั้งยังประกาศยกเลิก การอนุญาติให้อิหร่านสามารถกลับมาส่งออกน้ำมันได้ เพื่อเป็นการตอบโต้ ที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ 3 ลำของการ์ตา แม้ว่าอิหร่านจะออกมาปฎิเสธ การโจมตีเรือดังกล่าวนี้ก็ตาม ส่งผลราคาน้ำมันดีดพุ่งขึ้นและพยายามทรงตัวทำลายโครงสร้างขาลงระยะสั้น ส่งผลให้โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบียเพื่อสกัดเงินเฟ้อ อันเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

สหรัฐเดินหน้าโจมตีอิหร่าน ยกเลิกการกลับมาจำหน่ายน้ำมันอิหร่าน หลังอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์การ์ตา ในฮอร์มุช 3 ลำ การ์ตาทบทวนบทบาทตัวกลาง…. ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมันกดดันราคาทำองคำ

• สหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ในอิหร่าน พร้อมยกเลิกข้อยกเว้นที่เคยอนุญาตให้อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันสู่ตลาดโลกได้ หลังเกิดเหตุโจมตีเรือหลายลำในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
• CENTCOM ระบุผ่านแถลงการณ์บนแพลตฟอร์ม X ว่า การโจมตีครั้งนี้เป็นปฏิบัติการโจมตีที่ทรงพลัง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างต้นทุนที่หนักหน่วงแก่ผู้ที่มุ่งโจมตีเรือพาณิชย์และลูกเรือพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในน่านน้ำสากล
• ก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมง กระทรวงการคลังสหรัฐ ประกาศห้ามขายน้ำมันอิหร่านรอบใหม่ มีผลหลังวันที่ 7 ก.ค. เป็นต้นไป (ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงตอนช่วงเวลาตี 2 คืนที่ผ่านมา) ท่ามกลางความกังวลว่าราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
• มาตรการทั้งหมดของสหรัฐ สร้างความเสี่ยงมากที่สุดต่อข้อตกลงชั่วคราวที่ทั้งสองประเทศลงนามเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. และอาจทำให้การเจรจาเพื่อสร้างสันติภาพอย่างถาวรในกรอบ 60 วันต้องล้มเหลวลง
• อิหร่านระบุว่า ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและการเพิกถอนมาตรการผ่อนผันการส่งออกน้ำมัน เป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยคาเซม การิบาบาดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ให้คำมั่นว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้ที่เด็ดขาด นอกจากนี้ เตหะรานยังย้ำว่าจะไม่อนุญาตให้เรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้จะปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีเรือที่เชื่อมโยงกับกาตาร์ก็ตาม
• 7 ก.ค. รอยเตอร์รายงานว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ยิงขีปนาวุธใส่เรือพาณิชย์อย่างน้อย 2 ลำหนึ่งในเรือที่ได้รับความเสียหายเป็น เรือขนส่ง LNG ของกาตาร์ แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของกาตาร์บริเวณใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ได้สร้างความเสี่ยงต่อบทบาทของกาตาร์ในฐานะหนึ่งในคนกลางที่มีบทบาทสำคัญในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างสหรัฐ กับอิหร่าน โดยกาตาร์ระบุว่า การโจมตีเรือของตนถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและเสรีภาพในการเดินเรืออย่างร้ายแรง พร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลก
• เหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้กาตาร์ต้องทบทวนบทบาทการเป็นคนกลางในการเจรจา และหากกาตาร์ตัดสินใจลดบทบาทลง ก็อาจส่งผลต่อการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

สหรัฐรายงาน อิหร่านวางทุนระเบิดทางทะเลเพิ่ม เพื่อบีบให้เรือเดืนทางใกล้ชายฝั่งอิหร่าน

• พลเรือเอกดารีล คอดเดิล ผู้บัญชาการกองทัพเรือสหรัฐฯ เผยว่า อิหร่านได้วางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซเพื่อบีบให้เรือพาณิชย์เปลี่ยนเส้นทางเข้าใกล้ชายฝั่งอิหร่าน
• ด้านแคลร์ แมคเคลสกี ผู้ร่วมก่อตั้ง Clarity Compliance Consulting และอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐ กล่าวว่า อิหร่านต้องการแสดงให้เห็นว่าตนเองเป็นผู้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ และกดดันให้เรือใช้เส้นทางด้านทิศเหนือซึ่งอยู่ใกล้ชายฝั่งอิหร่าน

การเจรจาอาจต้องหยุดชะงัก จับตามาตราการคว่ำบาตรรอบใหม่

• การเจรจาระหว่างสหรัฐ และอิหร่านระงับลงชั่วคราว ระหว่างที่อิหร่านจัดพิธีศพของอยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุด โดยกาตาร์ระบุว่า จะกำหนดวันเจรจาใหม่หลังเสร็จสิ้นพิธี
• ตลาดกำลังจับตาว่าสหรัฐ จะกลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งหากเกิดขึ้นจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงชั่วคราวอีกครั้ง

ก่อนหน้านี้ หลายบริษัทรายงานผลประกอบการราคาน้ำมันในช่วงสงครามที่ผ่านมา ก่อนหน้าสถานะการณ์กลับมารุ่นแรงอีกระลอก

• Exxon Mobil บริษัทน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ของสหรัฐ ส่งสัญญาณว่า กำไรในไตรมาส 2 อาจเพิ่มขึ้นราว 5,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า หลังราคาน้ำมันพุ่งสูงในช่วงสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน อีกทั้งส่วนต่างกำไรจากธุรกิจการกลั่นของบริษัทยังปรับขึ้นด้วย
• กระทรวงคมนาคมสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินสหรัฐ พุ่งขึ้น 85% ในเดือนพ.ค. แตะที่เกือบ 6,700 ล้านดอลลาร์ หลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
• มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง 6,660 ล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ค. 2026 เพิ่มขึ้นจาก 3,620 ล้านดอลลาร์ในเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ต้นทุนเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 ดอลลาร์ต่อแกลลอน เพิ่มขึ้น 1.88 ดอลลาร์จากเดือนพ.ค. 2025 อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานได้ปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ เริ่มคลี่คลายลง
• 6 ก.ค. รายงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่า การผลิตและการขนส่งน้ำมันดิบทั่วโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวขยับใกล้ระดับก่อนเกิดสงครามอิหร่านภายในสิ้นปีนี้ โดยปริมาณการผลิตน้ำมันที่ต้องหยุดดำเนินการจากผลกระทบของสงคราม คาดว่าจะลดลงเหลือ 1.4 ล้านบาร์เรลภายในไตรมาส 4 และกำลังการผลิตส่วนใหญ่จะกลับมาเดินเครื่องได้อีกครั้งภายในไตรมาส 1 ของปีหน้า คาดว่า ปริมาณน้ำมันในคลังทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดน้ำมันกลับเข้าสู่ภาวะอุปทานล้นตลาด โดยคาดว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์ จะเฉลี่ยอยู่ที่ 74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในไตรมาสปัจจุบันของปีนี้ และลดลงมาเฉลี่ยอยู่ที่ 65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2027

Nato หันมาซื้อยุทโธปกรณ์ในภูมิภาค ลดการพึ่งพาสหรัฐ / สหรัฐขู่ซ้ำจะกลับมายึด กรีนแลนด์พร้อมถอนทหารออกจากยุโรป … หากเพิ่ม-ยกระดับความรุนแรง จะส่งผลบวกต่อทองคำ

• 7 ก.ค.มาร์ค รุตเตอ เลขาธิการนาโต เปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของสัญญาในการประชุมด้านอุตสาหกรรมกลาโหมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอดนาโตประจำปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงอังการา ประเทศตุรกี โดยหนึ่งในข้อตกลงสำคัญคือการจัดซื้อโดรนรุ่นใหม่ เครื่องบินลาดตระเวน และอากาศยานทางทหาร มูลค่ารวม 12,000 ล้านดอลลาร์
• โดยพันธมิตรนาโต 11 ประเทศ เตรียมจัดซื้อระบบตรวจจับเรดาร์ทางอากาศจาก Saab AB บริษัทสัญชาติสวีเดน แทนที่บริษัท Boeing ของสหรัฐ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ แต่ก็ยังมีข้อตกลงเพื่อกระชับความร่วมมือกับผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของสหรัฐสำหรับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ โดยเดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมนี และนอร์เวย์ จะจัดซื้อเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล Triton ของ Northrop Grumman Corp จำนวน 5 ลำ เป็นมูลค่า 2,700 ล้านดอลลาร์
• ทรัมป์ขู่ คืนชีพแนวคิดยึดกรีนแลนด์ ขู่ถอนทหารสหรัฐ ออกจากยุโรป หลังยุโรป NATO ทำยอดขายอาวุธสหรัฐตก
• ทรัมป์ยังอ้างว่า อ้างว่า กรีนแลนด์ถูกล้อมด้วยเรือของจีนและรัสเซีย พร้อมระบุว่าสถานการณ์ดังกล่าว “จะไม่เกิดขึ้น” แม้ผู้เชี่ยวชาญด้านกรีนแลนด์จะปฏิเสธคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับภัยคุกคามทางทหารจากต่างชาติก็ตาม เตือนยุโรปว่า ควรระมัดระวังเรื่องนโยบายผู้อพยพและพลังงาน โดยกล่าวว่า “หากยุโรปไม่จัดการกับสองประเด็นนี้อย่างระมัดระวัง ยุโรปอาจไม่เหลืออยู่อีกต่อไป”

ธนาคารกลางจีน (PBOC) ซื้อทองคำเพิ่ม 15 ตันในเดือนมิถุนายน… ปัจจัยบวกต่อทองคำ

• ธนาคารกลางจีน (PBOC) ซื้อทองคำเพิ่ม 480,000 ทรอยออนซ์ หรือประมาณ 14.93 ตัน (ปัดเป็น 15 ตัน) ในเดือนมิถุนายน 2026
• เป็นการซื้อทองคำ ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 20 ปริมาณทองคำสำรองรวมเพิ่มเป็น 75.44 ล้านทรอยออนซ์ หรือประมาณ 2,346 ตัน
• ปัจจัยในการเพิ่มการซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องของจีน
  – ลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ (De-dollarization)
  – ป้องกันความเสี่ยงจากมาตรการคว่ำบาตร หากเกิดขึ้นกับจีน แต่ทองคำ หากเก็บไว้ในประเทสของตนจะไม่สามารถอายัดได้ง่าย
  – กระจายความเสี่ยงของเงินสำรองระหว่างประเทศ แม้ว่าจะมีทองคำถึง 2346 ตัน แต่ยังไม่ถึง 10% ของทอุนสำรองของจีนทั้งหมด
  – ซื้อช่วงราคาปรับฐาน
  – เงินสำรองระหว่างประเทศของจีน Foreign Exchange Reserves อยู่ที่ประมาณ 3.416 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ / ลดลงราว 26,000 ล้านดอลลาร์ จากเดือนก่อน หรือประมาณ 0.75%

H4/H1 แม้ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการดีดขึ้นของทองคำ แต่ยังไม่สามารถยืนเหนือ ราคา 4215 ขึ้นไปได้ ราคาทองคำ่ย่อตัวลงมา และและสร้าง แพทเทริน์ การย่อตัว Sideway Down H1 ในกรอบ Channel Downtrend แม้ว่าวานนี้จะสามารถเบรคกรอบออกไปได้ แต่ถ้ายที่สุด ก็ยังต้องกลับเข้ามาในกรอบ

คำแนะนำ

• เปิดสถานะ่ขาย (รอสัญญาซื้อ) กรอบ 4135-4148 / SL 4140 เพื่อทำกำไร 4132/4123/4110/4099/4090
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาซื้อ) กรอบ4072-4092/ SL 4080 เพื่อทำกำไร 4095/4100/4110/4120/4130

แนวรับ 4092/4080/4060

แนวต้าน 4215/4310/4382