กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 5 มิ.ย. 2569

Day วานนี้ ทองคำปิดบวก $40.96 ช่วงเช้า ราคา rebound ขึ้นทางเทคนิค หลังจากที่ลงมาทดสอบ แนวรับที่ 4424 ได้อานิสงค์บวกหลังจากที่ทรัมป์ยืนยัน ว่า ทั้งเลบานอนและ อิสราเอล สามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงตามที่เค้าเป็นผู้โทรไกล่เกลี่ย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่อิหร่านจะใช้ในการพิจารณากลับมาทบทวน การเจรจาสันติภาพอีกคร้ั้ง

หลังจากราคาน้ำมันปรับลดลง ท่ามกลางความหวังว่าความขัดแย้งกับอิหร่านอาจใกล้ยุติลง หลังจากอิสราเอลและเลบานอนประกาศเมื่อช่วงดึกของวันพุธว่า ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิง (ceasefire) ซึ่งช่วยเพิ่มความหวังว่าการเจรจาระหว่างกรุงสหรัฐและอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในที่สุด แต่ทันทีที่ช่วงค่ำราคาขึ้นมาทดสอบกรอบแนวต้านที่ให้ไว้ ระดับ 4540-4496 ก็ไม่สามารยืนขึ้นได้ ราคาปรับตัวร่วงลงแม้ว่าจะมีข่าวบวกต่อทอง จากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น จาก 212K เป็น 225K ก็ตาม ช่วง 3 ทุ่มทองคำพยายามกลับมาฟื้นตัวหลัง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Bond Yields) ปรับตัวลดลง และกดดัน USD ให้อ่อนค่าลง แต่ก็มีแรงเทขายกลับลงมา จนราคากลับลงทดสอบแนวรับเดิมที่ 4424 ก่อนจะมีการ Rebound ขึ้นไปหลังคาดการณ์ว่าคืนนี้ Nonfarm อาจประกาศข่าวดีต่อทองคำ

สัญญาณสงบศึกในเลบานอนเหมือนจะดี แต่ล่าสุด กลุ่ม ฮิซบอลเลาะห์ปฏิเสธข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดกับอิสราเอลที่สหรัฐเป็นคนกลางในการเจรจา … ปัจจัยบวกต่อ USD กดดัน ทองคำ

• ผู้นำกลุ่ม ฮิสบอลเลาห์ ปฎิเสธข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอน เนื่องจากเงื่อนไขกำหนดให้ฮิซบอลเลาะห์หยุดยิงและถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิทานี ขณะที่กลุ่มต้องการเพียงการยุติการรุกรานและการถอนกำลังทั้งหมดของอิสราเอลเท่านั้น โดยกลุ่มจะยังคงเดินหน้าสู้รบต่อไป
• ทรัมป์ยืนยัน ทางกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้โทรศัพท์มาหาฝ่ายสหรัฐเพื่อเจรจาขอหยุดยิงเอง และตน ได้พูดคุยกับ เบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล รวมถึงผู้นำเลบานอนและผู้นำฮิซบอลเลาะห์เพื่อยุติความขัดแย้ง และแสดงความหวังว่าอยากเห็นสันติภาพในเลบานอน
• ในขณะที่เลบานอน จะเริ่มเข้าประจำการในพื้นที่นำร่องทางตอนใต้ของประเทศตามข้อตกลง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นเขตห้ามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เข้ามาเกี่ยวข้องและจะอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพเลบานอนแต่เพียงผู้เดียว
• สหรัฐ – อิหร่าน : ทรัมป์อ้างว่า สหรัฐได้ทำลายล้างกองทัพของอิหร่านไปเกือบหมดสิ้นแล้ว โดยระบุว่าอิหร่านเหลือขีปนาวุธอยู่เพียงไม่กี่ลูก / พร้อมขู่ว่าหากอิหร่านสังหารทหารสหรัฐ เขาจะพิจารณาเป็นเหตุผลในการเปิดฉากสงครามใหม่ทันที
  – อิหร่าน โดย อับบาส อารักชี รมต ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ ว่า สงครามครั้งนี้กลายเป็นแหล่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับอิหร่าน แม้จะสูญเสียไปมาก แต่สามารถต้านได้นานกว่า 40 วัน จนสามารถบีบให้สหรัฐขอเจรจากับตนได้

สภาสหรัฐ มีมติ ไม่บังคับให้สหรัฐถอนกำลัง และไม่ได้จำกำดัอำนาจทรัมป์ในการทำสงครามในเลบานอน

• 4 มิ.ย. สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ มีมติเสียงข้างมาก 324 ต่อ 92 เสียง ปฎฺเสธญัตติจำกัดอำนาจการทำสงครามในเลบานอนที่เสนอโดยส.ส. หญิง Rashida Tlaib จากพรรคเดโมแครต ที่จะให้ทรัมป์ ถอนกำลังทหารออกจากเลบานอนภายใน 7 วัน เพราะเนื่องจากปัจจุบัน ม่มีทหารสหรัฐ เข้าร่วมรบในเลบานอนอยู่แล้ว

สถานะการณ์โจมตีทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงเดินหน้าอยู่

• คูเวตแถลงว่า อิหร่านจงใจส่งโดรนและขีปนาวุธวิถีโค้งมาโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคูเวต ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บหลายสิบราย โดยทางคูเวตระบุว่าระบบสามารถสกัดกั้นอาวุธไว้ได้แต่เศษซากตกลงมาสร้างความเสียหาย
• อิหร่าน ปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยสิ้นเชิง คาดว่าระเบิดน่าจะเกิดจาก ขีปนาวุธ Patriot ของสหรัฐทำงานผิดพลาดหลังพยายามสกัดกั้นการโจมตี ฐานทัพสหรัฐในอิหร่าน
• สถานะการณ์ ช่องแคบฮอร์มุช
  – CENTCOM เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เริ่มมาตรการปิดล้อมท่าเรือและเรือของอิหร่าน กองทัพสหรัฐฯ ได้สั่งเปลี่ยนเส้นทางเรือพาณิชย์ไปแล้ว 127 ลำมีการสั่งระงับการทำงานของเรืออีก 6 ลำเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการ และอนุญาตให้เรือขนส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมผ่านไปได้จำนวน 36 ลำ
  – ช่องแคบฮอร์มุชยังคงไม่ได้ปิด 100% ตามคำขู่ของอิหร่าน มีรายงานว่า มีเรือบรรทุกน้ำมัน มากกว่า 11 ล้านบาร์เรลต่อันยังคงไปผ่านได้อยู่ แม้ว่า เรือหลายร้อยลำยังติดค้างอยู่ในอ่าว และบริษัทเดินเรือจำนวนมากยังไม่กล้ากลับมาใช้เส้นทางตามปกติ เพราะความเสี่ยงด้านความปลอดภัยยังสูงก็ตาม

ตลาดเอเซียเผชิญแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยี หลังรายได้ต่ำกว่าคาดการณ์… ปัจจัยบวกต่อทองคำ อาจมีเงินบางส่วนไหลเข้ามา

• ตลาดเอเซียเช้านี้ มีแรงเทขายหุ้้น เทคโนโลยีอย่างหนัก หลัง Broadcom ร่วงกว่า 12% ในตลาดสหรัฐ อันเนื่องจาก รายได้ต่ำกว่าขาด นักลงทุนเร่ิมทยอยเทขายหุ้น เกี่ยวข้อกับ AI และหันไปหากลุ่ม Defensive(โรงพยาบาล สาธารณูปโภค โทรคมนาคม สินค้าอุปโภคจำเป็น) และบางส่วนเข้าสินทรัพย์ปลอ่ดภัย อย่างทองคำ
  – เกาหลีใต้ได้รับผลกระทบหนักสุด โดย Samsung Electronics ร่วงเกือบ 7% และ SK Hynix ดิ่งกว่า 8% ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่อื่น ๆ อย่าง Samsung SDI, LG Display, LG Innotek และ Seoul Semiconductor ปรับตัวลดลงมากกว่า 6%
  – งญี่ปุ่น หุ้นเทคโนโลยีเผชิญแรงขายเช่นกัน โดย Tokyo Electron ร่วงกว่า 6%, Advantest ลดลงกว่า 5%, Murata Manufacturing ดิ่ง 4.8% และ Fanuc ปรับตัวลง 4.1%
  – ส่วนไต้หวัน Hon Hai Precision ผู้ผลิต iPhone ให้ Apple ลดลง 1.7%, Pegatron ร่วง 2.6% และ Largan Precision ลดลงมากกว่า 4% ขณะที่ TSMC สวนทางตลาด ปรับตัวขึ้น 0.4%

H4/H1 แม้ว่าจะมีการพยายาม Rebound ขึ้นแต่ภาพรวมราคาทองคำยังคงไม่สามารถสร้าง Highใหม่สูงจากเดิมใด้ ในขณะที่ยังมีการย้ำ Low เดิม ซึ่งอาจจะต้องอาศัยปัจจัยข่าว Nonfarm ในคืนนี้เพื่อกำหนด ทิศทางราคาทองคำอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที H4 ยังคงเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบ Channel Downtrend และมีการสร้าง minor structure ในลักษณะ Downtrend เช่นกัน

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) กรอบ 4540-4520/ SL 4550 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 4510/4505/4500/4495/4490
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) กรอบ4395-4366/ SL 4360 เพื่อทำกำไร ที่ 4400/4405/4410/4415/4420/4425/4430/4440

แนวรับ 4424/4395/4366

แนวต้าน 4520/4540/4594

ปฎิทินเศรษฐกิจ 5 มิ.ย.2569

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามประกาศตัวเลข การจ้างงานนอกภาคการเกษตร ควบคู่กับ ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง (Average Hourly Earning m/m)
  – Average Hourly Earning m/m <หรือ เท่ากับ 0.3%
  หาก Nonfarm < 85K จะเป็นปัจจัยกดดัน USD ปัจจัยบวกต่อ ทองคำ
  หาก Nonfarm 85K -115K ปัจัยบวกต่อ USD กดดัน ทองคำ เพียงเล็กน้อย
  หาก Nonfarm > 115 K จะเป็นปัจจัยบวกต่อ USD และกดดัน ทองคำ
  – Average Hourly Earning m/m <หรือ เท่ากับ 0.4%
  จะเป็นปัจจัยบวกต่อ USD เพราะโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้มีมากขึ้น ซึ่งจะกดดัน GBP