กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD  ประจำวันที่ 22 ต.ค. 2569

Day ราคาน้ำมันวานนี้ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ปิด +$15.00 ได้รับแรงหนุนจาก Bond Yiedl 10Y ปรับตัวร่วงลงเป็นวันที่ 2 แต่อย่างไรก็ดีราคายังคงไม่สามารถยืนเหนือ 4150 ได้ ปรับตัวร่วงและลงต่อเนื่องในเช้านี้ ปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมันทีปรุับตัวขึ้น หลัง IRGC ระบุว่า มีเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำชนทุ่นระเบิดซึ่งเป็นนอกเส้นทางที่อิหร่านไม่ได้อนุม้ติ อีกท้้งยังมีเหตุโดรนโจมตีแหล่งน้ำมัน Shayban ของ Shaudi Aramco ของซาอุ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย

ในขณะเดียวกันนักลงทุนประเมินผลการเจรจาระหว่าง รัสเซีย-ยูเครน ,การเจรจาระหว่างสหรัฐ -อิหร่าน โดยมีปากีสถานและกาตาร์เป็นตัวกลางที่ยังไม่คืบหน้า ล่าสุดเริ่มสหรัฐดำเนินถยอยถอนกำลังทหารสหรัฐในฐานทัพในตะวันออกกลาง อาจเป็นการลดความเสี่ยงจากความรุนแรงรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้น

Bond Yiedl 10Y ปรับตัวร่วงลงเป็นวันที่ 2 นักลงทุนแห่กลับเข้าซื้อพันธบัตรคืน … ปัจจัยบวกต่อทองคำ

• 21 ต.ค. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (US 10-Year Treasury Yield) ปรับตัวลงต่อเนื่อง ท่ามกลางแรงซื้อพันธบัตรเพื่อหลบความเสี่ยง และการปรับลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมปลายเดือนตุลาคม Fed Watch Tool คาดว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ประมาณ 17.2% ลดลงจาก 21.1% ในสัปดาห์ก่อน
• Bond Yield อายุ 10 ปีปิดที่ประมาณ 5.121% หลังลงไปต่ำสุดระหว่างวันบริเวณ 5.073% ขณะที่วันที่ 19 ตุลาคมข้อมูลอีกแหล่งระบุระดับประมาณ 5.15%
• นักลงุทนกลับเข้าซื้อพันธบัตรเพื่อหลบความเสี่ยง หลังจาก ตลาดหุ้น IT เผชิญความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนเงินและความคุ้มคา นอกจากนี้ ข้อมูลยอดขายบ้านและใบขออนุญาติการสร้างบ้านในสหรัฐ ปรับตัวลดลงต่ำุด สะท้อนดอกเบี้ยและต้นทุนการกู้ยืมที่สูงเริ่มกดดันตลาดที่อยู่อาศัย และอาจทำให้นักลงทุนระมัดระวังต่อแนวโน้มเศรษฐกิจมากขึ้น

นักลงทุนจับตา การเจรจา สหรัฐ – อิหร่าน ในขณะที่สหรัฐเริ่มทยอยถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพในตะวันออกกลาง / ทรัมป์เบรคอิสราเอลถล่มอิหร่าน… หากการเจรจาคืบหน้าจะเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน แต่จะส่งผลบวกต่อทองคำทันที

• กาตาร์และปากีสถาน (โดยผู้นำกองทัพปากีสถานเดินทางเยือนเตหะราน) ได้ยื่นข้อเสนอตัวกลางฉบับใหม่ (Middle-ground proposal) เพื่อประนีประนอมเรื่องโครงการนิวเคลียร์และสินทรัพย์อิหร่านที่ถูกอายัด ซึ่งเบื้องต้นรายงานระบุว่าทั้งสองฝ่ายตอบรับในเชิงบวกระดับหนึ่ง แม้ท่าทีทางการของอิหร่านยังคงย้ำเงื่อนไขเดิมเรื่องการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร และยกเลิกการปิดล้อมอิหร่าน
• 21 ต.ค. รมต ต่างประเทศอิหร่านยืนยัน การเจรจาผ่านตัวกลาง ยังคงมีต่อไป แม้สถานะการณ์ความตึงเครียดช่องแคบฮอร์มุช มีอย่างต่อเนื่อง
  – กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ได้ยกระดับการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการ ออกคำสั้งห้ามเรือต่างชาติสัญจร เว้นแต่จะปฎิบัติตามเส้นทางการควบคุมของอิหร่่านเท่านั้น
  – 21 ต.ค. IRGC ระบวุ่า มีเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำ ชนทุ่นระเบิด เกิดไฟไหม้และหยุดการเดินเรือ หลังชนทุ่นระเบิดในเส้นทางด้านใต้ของช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอิหร่านอ้างว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาต
• 21-22 ต.ค. NBC News รายงาน  กองทัพสหรัฐได้เริ่มทยอยลดจำนวนกำลังพลและปรับย้ายกำลังทหารออกจากฐานทัพสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลาง (เช่น ในจอร์แดน กาตาร์ และคูเวต) อย่างเงียบๆ รวมถึงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ที่สั่งลดจำนวนเจ้าหน้าที่การทูตลง เพื่อเตรียมรับมือกับความเสี่ยงด้านความมั่นคง
• 21 ต.ค. Finanacial Time รายงานว่ากองทัพอิสลาเอลเตรียมแผนโจมตีอิหร่านที่รุนแรงและหนักหน่วงกว่าเดิมโดยอาศัยข่าวกรองล่าสุด โดยพุ่งเป้าที่โรงงานไฟฟ้า และ นิวเคลียร์ของอิหร่าน แต่แผนถูกระงับโดยทรัมป์ ที่ต้องการไม่ให้มีการโจมตีอิหร่าน ก่อนการเลือกต้้งกลางเทอม 3 พ.ย นี้

สถานะการณ์การโจมตีจากฮูติในซาอูยังคงระอุ … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน ปัจจัยกดดันทองคำ

• แม่ว่าจะมีการยืนยันจากอังกฤษ ที่จะส่งเครื่องบินขับไล่ Typhoon และเครื่องบินลำเลียง A400M ไปช่วยซาอุฯ แต่อังกฤษระบุชัด “ปฏิบัติการเหล่านี้ เป็นเพียงการลาดตระเวนและสกัดกันการโจมตีเท่านั้น และไม่มีนโยบายโจมตีทางอากาศเข้าไปในเยเมน”
• 21 ต.ค. เกิดเหตุการณ์ถูกโจมตีครั้งใหม่ในซาอุฯ กลุ่มฮูติยังคงเดินหน้ายิงโดรนและมิสไซล์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดโดรนที่มุ่งเป้าไปยังแหล่งน้ำมัน Shaybah ได้ แต่เศษซากโดรนที่ตกลงมาทำให้เกิดเพลิงไหม้รถของผู้รับเหมา ส่งผลให้มี ผู้เสียชีวิต 2 รายและบาดเจ็บอีก 2 ราย โดย กระทรวงพลังงานซาอุฯ ยืนยันว่าไม่กระทบต่อกระบวนการผลิตหลัก
• จากภัยคุกคามดังกล่าว ล่าสุด กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ไม่มีภารกิจเร่งด่วน (Non-emergency staff) และครอบครัว เดินทางออกจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในซาอุดีอาระเบียทันทีเพื่อความปลอดภัย

H4/H1 ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ sideway 4225-4066 โครงสร้างราคา H4 ยังคงเป็นเทรนด์ขาลง ราคายังคงอยู่ในช่วงพักตัวคาดรอปัจจัยจากผลการประชุมเฟดในอาทิตย์หน้า

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ)กรอบ 4090 -4070 / SL 4040 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 4095/4100/4105/4110/4115/4120/4125
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ+สัญญาณ Bullish Div H4)กรอบ 4066-4042 / SL 4040 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 4070/4080/4090/4100/4110

แนวรับ: 4066/4042/4018
แนวต้าน: 4225/318/4370

ปฎิทินเศรษฐกิจ 22 ต.ค.2569

บทวิเคราะห์-รายงาน ข่าว

• ติดตามการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐ หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ อาจสะท้อนถึงการชะลอตัวของตลาดแรงงาน และเพิ่มแรงกดดันให้ Fed พิจารณาผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ