กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI)  ประจำวันที่ 20 ส.ค. 2569

Day ราคาน้ำมันวานนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย (สูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์) นักลงทุนกงวลความตึงเครียดในตะวันอกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น หลัง UAE ประกาศระงับธุรกรรมการเงินและเศรษฐกิจกับอิหร่านทั้งหมด ในขณะที่การเดินเรือผ่านช่องแคยฮอร์มุช (Ship to Ship) ยังคงอยู๋ในระดับต่ำ อิหร่านเองก็มีการขู่ขยายแนวรบสู่ยุุโรปหาก ทรัมป์เปิดฉากสงครามคร้้งใหม่

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือนก.ย. ปิดที่ 85.83 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 89 เซนต์ หรือ +1.1%

อิหร่านขู่ขยายแนวรบไปยุโรป ทรัมป์ขู่กลับด้วย Economic D-Day… ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• 19 ส.ค. Financial Times (FT) อ้างแหล่งข่าว 2 รายที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอิหร่านว่า กองกำลังอิหร่านได้ประเมินทางเลือกในการโจมตี ฐานหรือทรัพย์สินทางทหารของสหรัฐ ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ หากทรัมป์ตัดสินใจขยายสงครามกับอิหร่าน ทั้งนี้มีเป้าหมายประเทศอิหร่านระบุ ได้แก่ บัลแกเรีย และ ไซปรัส ซึ่งเป็นจุดสนับสนุนปฎิบัตการของสหรัฐในยุโรป โดยเฉพาะ Bezmer Air Base ในบัลแกเรีย ซึ่งอนุญาติให้เครื่องบินสหรัฐจอดเติมเชื้อเพลิง และเป็นฐานทัพ เดือนที่ผ่านมา
• โดยสัปดาห์ที่แล้ว คามาเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ได้แต่ตั้งกลุ่มสายแข็งขึ้นมารับผิดชอบความมั่นคงและการทหาร ในขณะที่ IRGC เตือนว่า หากเกิดสงครามคร้งใหม่ อิหร่าน จะขยายการสู้รบออกไปไกลจากภูมิภาคหากสหรัฐโจมตีคร้้งใหม่
• ในขณะที่ Nato ออกมามาแสดงความ “พร้อมรับมือทุกภัยคุกคาม เพื่อปกป้องสมาชิก” ในขณะทีทรัมป์เอง ยังไม่มีการประกาศโจมตีอิหร่านใหม่ในทันที
• ถ้อยแถลงทรัมป์ ในคืนที่ผ่านมา ประกาศ the most crushing economic operation ever” ต่ออิหร่าน และเตือนประเทศหรือบริษัทใดที่ช่วยเหลืออิหร่านว่าจะต้องเผชิญกับ ผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง โดยทรัมป์ยังเน้น
  – การตัดช่องทางการเงินและการค้ากับอิหร่าน “Economic D-DayW
  – การจัดการ Iranian oil smuggling
  – การทำธุรกรรมทางการเงินที่ช่วยให้อิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
  – เตือนประเทศที่ยังช่วยเหลือหรือค้าขายกับเตหะราน ว่าอาจโดนมาตรการตอบโต้ของสหรัฐ

สหรัฐอาหรับเอมิเรต ประกาศระงับธุรกรรมการเงินกับอิหร่านท้งหมด…

• 18 ส.ค. กระทรวงกลาโหม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ระบุว่า ะบบป้องกันภัยทางอากาศตรวจพบ ขีปนาวุธ ballistic 2 ลูกจากอิหร่าน มุ่งหน้ามายังพื้นที่ของ UAE ลูกหนึ่งจะตกในน่านน้ำ และอีกลูกตกนอกน่านน้ำ UAE แต่เชื่อได้ว่าเป็นการกระทำของอิหร่าน พุ่งเป้าที่การเดินเรือ และเรือสินค้าในอ่าวมากว่าการโจมตีเมืองโดยตรง แม้ว่าอิหร่านจะออกมาปฎิเสธ แต่เป็นปัจจัยที่ทำใ้ห้ UAE ต้องประกาศ การค้า การแลกเปลี่ยนทางพาณิชย์ และธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่าน ในวันถัดมา
• การตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่าน มีแนวโน้มเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจอิหร่าน นำไปสู่การสูญเสียช่องทางการค้าที่สำคัญ ท่ามกลางความตึงเครียดและแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ ที่อิหร่านกำลังเผชิญอยู่
• เนื่องจาก UAE เป็นศูนย์กลางทางการเงินและธุรกิจสำคัญของชาวอิหร่าน และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอิหร่าน โดยมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี

EIA ประกาศสต็อกน้ำมันดิบคงคลังสูงกว่าคาด … ปัจจัยกดดันให้ราคาสูงขึ้นอย่างจำกัด

• 19 ส.คง ประกาศ EIA Weekly Petroleum Status Report ปริมาณน้ำมันดิบคงคลัง เพิ่มขึ้น +4.4 ล้านบาร์เรล สุงจากคาดการณ์ 0.2 MB ส่งผลทำให้สตอกเพิ่มขึ้นเป็ฯ 428.8 ล้านบาร์เรล (จากสัปดาห์ก่อน 424.4 ล้านบาร์เรล) เท่ากับค่าเฉลี่ย 5 ปี สะท้อนภาพ Supply สหรัฐยังคงไม่ตึงตัวมากเท่าที่ตลาดกังวล… ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน
• รายงาน โรงกลั่นสหรัฐฯ ใช้น้ำมันดิบเฉลี่ย 17.4 ล้านบาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 215,000 บาร์เรล/วัน และ Utilization อยู่ที่ 97.2% สะท้อนโรงกลั่นเดินเครื่องในระดับสูงในการผลิตน้ำมันสำเร็จรูป

H4/H1 วานนี้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นในกรอบอย่างจำกัด แม้ว่าจะมีการยก Hihg ขึ้น แต่ก็มีการลงมากวาด Sweep Liquidity ข้างล่างทันทีที่ตลาดสหรัฐเปิด พร้อมกับขา่วการซื้อพันธบัตรคืนจากรัฐบาลสหรัฐส่งผลให้ USD(DXY) อ่อนค่าลง และดันราคากลับไปสร้าง Hihg ใหม่ได้อีกครั้งก่อนที่จะปรับตัวร่วงลงหลังประกาศตัวเลข EIA สต็อกน้ำมันดิบที่สูงเกินคาด อยางไรก็ตาม รูปแบบ Inverse Head and shoulder Pattern และ Hamonic Cypher ยังคงอยู่ มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบ ราคา 89.189 ได้อีกครั้งได่้เช่นกัน / ราคาลงมาเคลียร์สัญญาณ Bearinh DIvervegen H1 (ตามคาด) และมีโอกาสที่ rebound กลับขึ้นไปอีกคัรั้ง

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ กรอบราคา 84.628-85.085 (รอสัญญาณซื้อ) SL 84.000 พื่อทำกำไร 85.216/54.446/85.666/86.227/86.766/87.250
• เปิดสถานะขาย กรอบราคา 87.856-89.111 (รอสัญญาณขาย) SL 90.000 เพื่อทำกำไร ระยะ 87.189/86.522/85.467/85.000/84.730/84.006/83.680

แนวรับ 83.000/79.612/78.426

แนวต้าน 87.804/89.489/92.566