กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2569

Day ราคาน้ำมัน ร่วงลงหลังจากที่ทดสอบแนวต้าน 58.783 ลงมาบริเวณแนวรับ FVG H4 กรอบ 57.146-57.707 ก่อนดีดขึ้น (ตามคาด) ปัจจัยสนับสนุนจากความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมัน หลังสถานะการณ์การประท้วงในอิหร่าน (ผู้ผลิตน้ำมันสำคัญ) รุนแรงขึ้น มีการเรียกร้องให้ประชุาชนยุติการทำงานและเดินหน้าประท้วง สถานะการณ์ความรุนแรงมากขึ้นหลัง ผู้เสียชีวิต เกิน 500 คน จากการสลายการชุมนุม และ มากกว่า 2500 คนโดนจับกุม นอกจากนี้ยังมีการที่รัสเซียไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงสันติภาพในยูเครน เดินหน้าโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่่อง เป็นเหตุให้ทรัมป์ต้องร่างกฎหมาย เก็บภาษี500% กับประเทศลูกค้ารัสเซีย ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงมีอย่างต่อเนื่อง สหรัฐและพันธมิตร เดินหน้า โจมตีกลุ่ม ISIS ใน อิรักและซีเรีย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของ USD หลังประกาศตัวเลข Non Farm ต่ำกว่าคาด และ Unemployment Rate แม้ว่าตัวเลขจะดีแต่ไส้ในแย่ สะท้อนภาคแรงงานสหรัฐที่ยังคงมีปัญหาอยู่

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) ปิดที่ 59.12 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 2.35%

ประกาศตัวเลข Nonfarm แย่ & Unemployment Rate แม้ว่าจะดี แต่รายละเอียดสะท้อนแรงงานชะลอตัว …. ปัจจัยกดดัน USD ปัจจัยบวกต่อ น้ำมัน

• 9 ม.ค. ประกาศตัวเลข การจ้างงานนอกภาคการเกษตร ธ.ค. = 50K ต่ำกว่าคาดการณ์ 66K และเดือน พ.ยง 56K … สะท้อนการจ้างงานซบเซา
• 9 ม.ค.ประกาศอัตราการว่างงาน ออกมาที่ 4.4% เดือน พ.ย. 4.6% % แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าอัตราการจ้างงาน ได้มีการหักจำนวนคนที่ไม่ต้องการอยากกลับเข้าทำงานหรือคนที่ถูกเลิกจ้างนานกว่า 7 สัปดาห์ออกด้วย สะท้อนภาคแรงงานสหรัฐที่ยังคงชะลอตัว และอัตราการว่างงานที่น้อยลง แต่คุณภาพแรงงานลดลง
  – การว่างงาน ระยะยาว > 27 สัปดาห์ 1.9 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 400K / 26% ผู้ว่างงานทั้งหมด)
  – ทำงานพาร์ทไทม์ เพราะจำเป็น 5.3 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 1 ล้านคน)
  – คนอยากทำงานแต่ไม่ได้งาน (เพิ่มขึ้น 6.2 ล้านคน) 
• 9 ม.ค.ประกาศ ค่าจ้างเฉลียรายชั่วโมง ชั่วโมง ธ.ค. +0.3% (เดือน พ.ย. +0.1%) แต่ชั่วโมงทำงานเฉลี่ยลดลง นายจ้างลดชั่วโมงการทำงานเพื่อประหยัดต้นทุน
  

สถานะการประท้วงในอิหร่านรุนแรงขึ้น … ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน

• •ประชาชนชาวอิหร่านประท้วง ขยายวงประท้วงอย่างหนักทั่วประเทศในทุกจังหวัด ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3  เนื่องจากไม่พอใจที่การทำงานของรัฐบาลอิหร่าน ทำให้ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้น (1.4 ล้านเรียล / 1 USD)  (ก่อน วิกฤษเงินเฟ้อ 300000 IRR/ USD) เศรษฐกิจตกต่ำ นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประท้วง ยังมีการเชียร ให้กษัตรอิหร่านเสด็จกลับมาเหมือนเดิม (กษัตรอิหร่าน Reza Pahlavi handout  ถูกลี้ภัยไปสหรัฐ หลังการโค้นล้มการปกครอง 50 ปีก่อน)  นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประชาชนหยุดการทำงานทุกอย่างและเช้าร่วมประท้วง  ทั้งนี้มีผู้เสียชิวิตแล้วอยางน้อย 500 คน จากการสลายการชุมนุม + ผู้ประท้วงถูกจับกุม มากกว่า 2600 คน (รัฐบาลประกาศติดอินเตอร์เน็ตก่อนหน้านี้  10 ชั่วโมง เพื่อ ไม่ให้ประชาชนส่งภาพการประท้วงออกนอกประเทศ)
• ทรัมป์กล่าว เตรียมใช้กำลังทางทหารแทรกแซง รัฐบาลอิหร่าน หากยังมีการสลายกลุ่มผู้ชมนุม / การชุมนุมของประชาชนอิหร่าน ในการประท้วงรัฐบาลอิหร่าน ที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจอิหร่านย่ำแย่ ขยายวงกว้าง ทุกจังหวัดในประเทศ
• ในขณะที่ Mohammad Bagher Ghalibaf ประธานรัฐสภาอิหร่าน ประกาศ หากสหรัฐ และอิสราเอล เข้ามาแทรกแซงการประท้วง อิหร่านจะเปิดปฎิบิติการโจมตี ฐานทัพสหรัฐทุกแห่ง ในตะวันออกกลาง เพื่อป้องกันตัวเองเช่นกัน   นอกจากนี้ยังขู๋จะปฎิบัติการณ์ กับผู้ประท้วงอย่างเด็ดขาด
• Mohammad Bagher Ghalibaf ประธานรัฐสภาอิหร่าน ประกาศ หากสหรัฐ และอิสราเอล เข้ามาแทรกแซงการประท้วง อิหร่านจะเปิดปฎิบิติการโจมตี ฐานทัพสหรัฐทุกแห่ง ในตะวันออกกลาง เพื่อป้องกันตัวเองเช่นกัน   นอกจากนี้ยังขู๋จะปฎิบัติการณ์ กับผู้ประท้วงอย่างเด็ดขาด
• ทั้งนี้ ทรัมป์ประกาศ สหรัฐพร้อมรบ หากมีการสังหารหมู่เกิดขึ้น และยึนยัน มีการแจ้งเพนทากอล ให้เตรียมพร้อมแล้ว / อิสลาเอล ยังคงวางเฉยไม่อยากเข้าแทรกแซง ปัญหาดังกล่าว

สหรัฐ และ พันธมิตร ร่วมถล่ม ISIS .. ปัจจัยบวกต่อน้ำมัน

• 10 ม.ค สหรัฐและพันธมิตร (อังกฤษ ,ฝรั่งเศส และจอร์แดน)  เปิดปฎิบติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทีสุด Operation Hawkeye Strike หรือกลุ่มติดอาวุธอิรัก และซีเรีย (ISIS) .ถือเป็นการโจมตตีรอบที่ 2 ตั้งแต่ 19 ธ.ค. โดยพุ่งเป้าโจมตี ฐานปฎิบัติการ คลังอาวุธ ที่ซ่อนของกลุ่มติดอาวุธ ,เป้าหมายสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวกับ ISIS
• ทั้งนี้ ทรัมป์อ้างสิทธิ ล้างแค้นกลุ่ม ISIS ที่ โจมตีเมือง พัลไมรา ซึ่งถือเป็นการโจมตีทหารสหรัฐที่ร้ายแรงที่สุด เป็นเหตุให้สังหาร ทหาร –พลเรือน ณเมือง พัลไมร่า (ซีเรีน) ผู้เสียชีวิต 3 คน (ทหารสหรัฐ2 คน พลเมือง อเมริกัน 1 คน)

ทรัมป์เดินหน้าขึ้นภาษี 500% ประเทศลูกค้ารัสเซีย กดดันยุติสงครามในยูคเครน... ปัจจัยบวกต่อน้ำมัน

• รัสเซียปฎิเสธแผนสันติภาพในยูเครน หลังจากยูเครน ยืนยัน ข้อตกลงเจรจาสันติภาพทั้ง 20 ข้อ ใกล้บรรลุผล รอเพียงแค่ ทรัมป์ลงนามในกระบวนการสุดท้าย ทั้งที่ยังติด
  – สถานะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Zaporizhian และ ข้อเรียกร้อง ดินแดนตะวันออกของรัสเซีย
  – การฟื้นฟูหลังสงครามของ สหรัฐ
• อังกฤษเตรียมสนับสนุนงบประมาณทางทหาร 200 ล้านปอนด์เพื่อนำไปสู้รับกับรัสเซีย + ส่งกองกำลังหนุนช่วยยูเครน ซึ่งทั้งอังกฤษกับฝรั่งเศสตกลงจะส่งทหารเข้าช่วยยูเครน รวม 15000 นาย (หากการเจรจาเก็นขึ้นเป็นรูปธรรม)
• รมต กลาโหม อังกฤษ สนับสนุนให้ยูเครน ทำแผนลักพาตัวปูติน ขึ้นศาลโลก
• ด้านสมรภูมิยังคงมีอย่างต่อเนื่อง รัสเซีย ส่งโดรน มากกว่า 100 ลำ โจมตีกรุงเครียฟของยูเครน / รัสเซียยิงขีปนาวุธ โอเรซนิก (ความเร็วเหนือเสียง) โจมตีแคว้น ลูวิส ของยูเครน (ใกล้กับโปแลนด์) ผู้เสียชีวิต 4 คน ยูเครนส่งโดรนโจมตี เมือง โบโรเนส ของรัสเซีย (บริเวณชายแดน รัสเซีย)  มีผู้เชียชีวิต 1 คน
• 12 ม.ค. ทรัมป์ออกกฎหมาย ประกาศเก็บภาษี 500% ชาติที่เป็นลูกค้า สำหรับ จีน อินเดีย บราซิล เพื่อให้รัสเซียยุติสงครามในยูเครน คาดบังคับใช้สัปดาห์นี้

การประเมินสถานการณ์เวเนซุเอลา ที่ยังมีความไม่แน่นอนต่อการส่งออกน้ำมัน … ปัจจัยกดดันราคาน้ำม้น

• 11 ม.ค. ภาพรวมยังคงอ่อนไหว สหรัฐแนะให้คนสหรฐเดินทางออกจากเวเนซุเอล่าทันที หลังพบ •กลุ่มติดอาวุธในเวเนซุเอล่า กลุ่มที่ให้การสนับสนุน และเรียกรองให้ปล่อยตัว มาดูโร / ชวนเชิญให้ประชาชน ร่วมกันไล่ล่า ชาว สหรัฐ ที่อยู่ในเวเนซุเอล่า
• 10 ม.ค. ทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหาร คุ้มครอง “สหรัฐถือครองรายได้จากการขายน้ำมันในเวเนซุเอล่า / สก็อต เบสเซน รมต คลังสหรัฐระบุว่า สหรัฐอาจยกเลิกมาตราการคว่ำบาตรน้ำมันเวเนซุเอล่าในสัปดาห์นี้ / เงินทุนสำรอง เวเนซุเอล่า 5000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ถูก IMF และ World Bank อาญัติไว้ จะถูกถอนมาใช้ในการฟื้นฟูประเทศ
• ทรัมป์ประกาศ ยกเลิกแผนโจมตีเวเนซุเอล่า รอบสอง เน้นการประสานงานร่วมมือกันในการขายน้ำมัน
• 9 ม.ค. สมาชิกวุฒิสภาพรรค รีพับลิกัน และ พรรค เดโมแครต ต่างเห็นชอบ กฎหมาย War Power Resolution เพื่อจำกัดอำนาจทรัมป์ ในเวเนซุเอล่า เพื่อเป็นข้อจำกัดใการที่ทรัมป์จะดำเนินการใดๆ กับเวเนซุเอล่า แม้ว่าก่อนหน้านี้
• ทรัมป์ยืนยัน เวเนซุเอลา จะส่งมอบน้ำมันให้กับสหรัฐ มากถึง 30-50 ล้านบาร์เรล (Lot แรก) มูลค่า 2000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้สหรัฐขาย และนำรายได้มาแบ่งให้  นอกจากนี้ยังยืนยันว่า เวเนซุเอล่า ต้องการนำเข้าสินค้าสหรัฐหลายรายการ โดยแลกกับน้ำมัน / นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการณ์ ตัดสัมพันธ กับ จีน อิหร่าน และ รัสเซีย
• 9 ม.ค. ทรัมป์กล่าวตำหนิ กฎหมายดังกล่าว แต่ยังคงเดินหน้า ถึงความเป็นไปได้ในการที่สหรัฐ จะเข้าไปดูแล ควบคุมเวเนซุเอล่า ในการขายน้ำมันเป็นเวลาอีกหลายปี ซึ่งสหรัฐจะเข้าไปฟื้นฟูเวเนซุเอล่าในแบบที่จะทำกำไรได้อย่างมาก ซึ่งผลตอบแทนที่ได้จะแบ่งให้เวเนซุเอล่า โดยทรัมป์มีเป้าหมาย ทำให้การส่งออกน้ำมันเวเนซุเอล่า จะช่วยฉุด ราคาน้ำมันให้อยู่ที่ 50$ / บาร์เรล
• ล่าสุด ทรัมป์ เรียก 20 บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในสหรัฐ เข้บพบ เพื่อหา บริษัทที่จะเข้าฟื้นฟูภาคพลังงานของเวเนซุล่า เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา กำลังการผลิตนำมันในเวเนฯ ปรับตัวร่วงลงแรง เนื่องจากขาดการบำรุงรักษา (สมองไหล)  และการลงทุนที่หายไปของต่างชาติ และเตรียมเข้าบริหารบริษัท PVSA (บริษัทรัฐวิสาหกิจของเวเนซุเอล่า) ซึ่งมาตราการคว่ำบาตรที่สหรัฐทำกับเวเนซุเอล่า จะทยอยผ่อนปรนหลังจากนี้อีกทีนึง

H4/H1 โครงสร้างสิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาลง ราคายืนเหนือจุด Choch ที 58.688 ได้สำเร็จ เหนือ Channel Downtrend แต่ราคาอยู่บริเวณ Overbought ระวังแรงปิดทำกำลัง เน้น ย่อเข้าซื้อ

คำแนะนำ 

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) กรอบ 58.691 – 58.335 / SL 58.151 เพื่อทำกำไร 58.766/58.960/59.080/59.275/59.413/59.589/59.696

แนวรับ 58.688/58.151/57.256

แนวต้าน 58.783/60.223/60.586