กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI)  ประจำวันที่ 10 ก.ค. 2569

Day ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลงจากกรอบแนวต้านที่ให้ไว้ (ตามคาด) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความกังวลทางเศรษฐกิจอื่น ๆ อาจกระทบต่ออุปสงค์น้ำมันโลก แม้ว่าตลาดยังคงเผชิญภาวะอุปทานตึงตัว จากการที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทำให้การกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบต้องล่าช้าออกไป (ความต้องการน้ำมันน้อยลง เพียงพอกับ ปริมาณอุปทานน้ำมันที่น้อยลงเช่นกัน)

อัพเดทสถานะการณ์ในอิหร่าน 10 ก.ค.

• สงครามกลับมาปะทุอีกครั้ง หลังจากมี ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว เมื่อประมาณ 3 สัปดาห์ก่อน
  – สหรัฐ เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ต่อเป้าหมายในอิหร่าน
  – อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและโดรนใส่ฐานทัพและเป้าหมายของสหรัฐ ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย
• อิหร่านประกาศว่าได้โจมตีเป้าหมายของสหรัฐ ในหลายประเทศ กาตาร์ คูเวต บาห์เรน จอร์แดน / แต่สหรัฐ ระบุว่ายังคงสามารถคุ้มกันการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ แม้อิหร่านจะพยายามกดดันเส้นทางเดินเรือก็ตาม
• ฝั่งอิสราเอลอยู่ในสถานะการณ์ เตรียมพร้อมรบ ในขณะที่ทรัมป์ยังคงหารือกับเบนจามินเนทันยาฮู ทั้งประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค รวมถึงตรุกีและเลบานอน ด้วย
• ล่าสุดมีรายานข่าวกรอง อิราเอลส่งข้อมูลใหสหรัฐ ระบุว่า มีแผนลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ซึ่งสหรัฐยังคงตรวจสอบข้อมูลและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย

ฮอร์มุช เรือลดฮวบจับตาข้อตกลงหยุดยิงล่มสลาย

• บริษัทวิเคราะห์การเดินเรือ Kpler รายงานล่าสุด ระบุว่า หลังเกิดการโจมตีเรือพาณิชย์ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้ เรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากชะลอการเดินทาง / หลายบริษัทสั่ง “Wait and See” /บางลำหันกลับก่อนเข้าช่องแคบ (Turn Back) และ อีกหลายลำ จอดรอในอ่าวโอมาน ในขณะที่ล่าสุด วันที่ 10 ก.ค. มีเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบเพียง 2 ลำ ซึ่งต่ำกว่าระดับปกติอย่างมาก
• Kpler พบว่า เรือ่จำนวนมาก เริ่มปิด AIS เพื่อไม่ให้ถูกติดตาม และเป็นการลดโอกาศการโจมตีด้วยโดรน และขีปนาวุธด้วย ก่อนหน้านี้ Kpler รายงานว่า ประมาณ 40.6% ของการเดินเรือใช้รูปแบบที่ปิด AIS หรือมีเส้นทางที่ตรวจสอบได้ยาก ขณะที่มีเพียง 6.4% ที่ยังใช้ช่องทางมาตรฐานของ IMO
• หลังสงครามล่าสุดมีการกำหนดเส้นทางเรือที่เปลี่ยนไป จากเดิม เรื่อจะใช้IMO Traffic Separation Scheme แต่ล่าสุดพบว่า เรือจำนวนมากเดินใกล้ชายฝั่งโอมานมากขึ้นหลีกเลี่ยงเขตใกล้อิหร่าน ในขณะที่บางลำใช้เส้นทางที่ IRGC กำหนด หรืออีกหลายลำ เลือกเส้นทาง “มืด” (Dark Route) เพื่อลดความเสีย่งในการถูกโจตี และโอกาสในการตรวจค้น
• Kpler รายงานว่า กลุ่มเรือที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือ LNG Tanker และ VLCC (Very Large Crude Carrier) เนื่องจาก มีมูลค่าสินค้าสูง เดินเรือช้า กลายเป็นเป้าในการโจมตีได้ง่าย
• รายงานอีกฉบับของ Kpler กล่าวถึง ค่าระวางเรือที่มีแนวโน้มเพ่ิมขี้น เมื่อเรือผ่านน้อยลง จำนวนเรือว่างลดลง==> ค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น ==>ค่า War Risk Insurance สูงขึ้น ==>ต้นทุนการขนส่งน้ำมันและ LNG เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม Kpler ยืนยันว่า ช่องแคบยังไม่ปิด แต่หากสถานะการณ์ยืดเยื่อจะทำให้ ราคาน้ำมันพุ่งสูงไปเรื่อยๆ เนื่องจากค่าระวางเรือสูงขึ้น รวมถึงต้นทุนการขนส่ง ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย

H4/H1 ราคาน้ำมันย่อตัวลงมาเล็กน้อยก่อนจะดีดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถยืนเหนือ จุด Choch H4 ยืนเหนือที่ระดับ 72.31 ได้สำเร็จ ถือเป็นการสิ้นสุดโครงสร้างขาลงระยะสั้น แต่ขณะเดียวกัน เริ่มเห็นแรงขายสลับลงมาบ้าง เนื่งจาก บริเวณ แนวต้าน 74.18-72.92 ถือเป็นกรอบแนวต้านที่มีการทดสอบเป็นครั้งแรก ซึง่อาจมีการปรับย่่อ ใน TF H1 เริ่มปรากฎสัญญาณ ฺBearish Divergence H1 ราคาปรับตัวร่วงลง(ตามคาด)

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) กรอบ 70.209-70.944 /SL 70.000 เพื่อทำกำไร72.758/72.125/72.000/71.810/71.588/71.300/71.080/70.875

แนวรับ 70.00/69.23/68.43

แนวต้าน 72.92/74.18/77.73