กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 5 ก.พ. 2568

Day โครงสร้างยังคงเป็นทรนด์ขาขึ้น ปิดจบแท่ง Bullish Marubozo ซึ่งเป็นการขึ้นติดต่อกันวันที่ 4 เช้านี้ราคาขึ้นมาทำ All time High ระดับราคา 2860 ทั้งนี้ได้อานิสงค์จาการความกังวลในเรื่องสงครามการค้า ที่มีโอกาสเกิดขึ้นระหว่าง สหรัฐ-จีน จากมาตราการตอบโต้การขึ้นภาษีของสหรัฐ

มาตราการตอบโต้ของจีน ซึ่งจะเริ่มใช้เรียกเก็บภาษีสหรัฐ ต้้งแต่วันที่ 10 กพ.นี้

• ยื่นตรวจสอบบํญชีไม่น่าเชื่อถือ : บริษํทอัลลูมินา/บริษัท PVH (บริษัทแฟชั่นระดับโลก เช่น Calvin Klein,Tommy…)
• สอบสวนการผูกขาดทางการค้า : google (กฎหมายต่อต้านการผูกขาด)
• จีนเรียกเก็บภาษี ถ่านหิน แก๊ซธรรมชาติเหลว LNG จากสหรัฐ 15%
• จีนเรียกเก็บภาษี น้ำมันดิบ อุปกรณ์และเครื่องจัก ด้านการเกษตร รถกระบะ และรถใหญ่ 10%
• จีนทบทวน และควบคุมการส่งออก ธาตุโลหะกลุ่มพิเศษ (ทังสเตน:ผลิตอุปกรณทางทหาร../ รูทิเนียม: สำหรับผลิตแผงโซล่าเซล์ /โมลิบดินัม:สำหรับอุตสาหกรรมพัลังงานและนิวเครียร์) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติ
• จีนนำเรื่องการขึ้นภาษีของสหรัฐแจ้งต่อ WTO ในข้อหาละเมิดกฎการค้าระหว่างประเทศ

ซึ่งการตอบโต้นี้ถือเป็นการตอบโต้ที่รุนแรงขึ้น ซึ่งเมือเดือน ม.ค. จีนเตรียมวัตถุดิบสำหรับแบตเตอรี่แคโทด (cathode) เข้าไปในบัญชีสิ่งที่ต้องระงับหรือจำกัดการส่งออก รวมถึงการควบคุมการส่งออกแร่ลิเธียมและแกลเลียม ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับสหรัฐ (สหรัฐสามารถผลิตเองได้ แต่ในระยะสั้นยังคงต้องพึ่งพาจีน) และ คืนวานนี้ มีการระบุการควบคุมการส่งออก แร่โลหะกึ่งพิเศษ ซึ่งจีนเองเป็นผู้ควบคุมแร่ทังสเตน 80% ของโลก ตลอดจนแร่ Rare Earth อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งแร่เหล่่านี้ สหรัฐนำเข้าเพื่อผลิตอุปกรณ์รบ-สงครามที่ถือเป็นรายได้หลักของสหรัฐ

• ทรัมป์ มีการยื่นข้อเสนอกับยูเครน หากสหรัฐช่วยให้สงครามรัสเซีย-ยูเครนสงบลง และสามารถคืนดินแดนบางส่วนที่รัสเซียยึดไปให้ได้ ยูเครนต้องส่งแร่ Rare Earth ให้สหรัฐเป็นการตอบแทน (เป็นการลดการพึ่งพาจีน เนืองจากแร่ดังกล่าวมีความสำคัญกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และการทหารของสหรัฐ)

เปิดตลาดวานนี้ ราคาเทขายทางเทคนิค(สัญญาณ Berish Div + Hamonic Bat Pttn) ราคาลงมาในระดับ 61.8% ซึ่งถือว่าเป็นเป้าของ Hamonic เปิดตลาดช่วงบ่าย ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจัยการประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิตในหลายประเทศในกลุ่มยุโรปออกมาในทิศทางที่ดี เศรษฐกิจขยายตัว สงผลทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกับ EUR และส่วนทางกับ USD และส่งผลทำให้ทองคำสร้าง All Time High ที่ระดับ 2830 สูงที่สุดในประวัติการณ์ ก่อนจะมีการขายออกมา ในช่วงดึก 4 ทุ่ม จากปัจจัย

• ทั้งนี้ การพูดคุยกันระหว่าง สี จิ้นผิง – โดนัลทรัมป์ อาจเลื่อนไปในสุดสัปดาห์นี้แทนคืนที่ผ่านมา ซึ่งผลของการเจรจา – หรือไม่เจรจา จะส่งผลต่อทิศทางราคาทองคำเป็นอย่างมาก
• ทรัมป์ประกาศกร้าว จะเข้ามาควบคุมฉนวนกาซา อย่างถาวร หากยังไม่มีการเจรจาการสงบศึกของทั้ง 2 ฝ่าย (อิสราเอล-ปาเลสไตน์) ในวันที่ 7 ก.พ.
• USD (DXY) ปรับตัวอ่อนค่าลง ตลาดมีความกังวล นโยบายการเรียกเก็บภาษีของ โดนัลทรัมป์ จะทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก ขณะที่ทรัมป์เองกล่าวว่า การขึ้นกำแพงภาษีเป็นเสมือนขุมทรัพย์ที่สหรับต้องใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่สหรัฐต้องการ

# 4 Feb กองทุน SPDR มีการซื้อทองคำ 2.56 ตัน คงเหลือทองคำสุทธิ 263.05 ตัน

H4 โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น หลังจากการย่อลงมาเพียงเล็กน้อยและดีดขึ้นไป ตามกรอบที่ให้ไว้ (ตามคาด) ราคาสร้าง All Time High ในทุกๆวัน ตลอดจนเช้านี้ ATH 2859 และมีการเคลียรสัญญาณการย่อตัวในทุกๆครั้งทีราคาดีดขึ้น นั่นแสดงให้เห็นถึง โมเมนตัมของตลาดไปในทิศทางเดียวกัน จากความกังวลในเรื่องเดียวกัน คือ สงครามการค้านั่นเอง

H1 โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น ซึ่งการย่อตัววานนี้อยู่ที่ระดับ 38.2% ซึ่งมีเป้าอยู่ที่ 226% ราคา 2860 (ซึ่งตรงกับเป้าหมาย) แต่ขณะเดียวกันการย่อในระดับ 38.2% ยังคงมีเป้าหมายต่อไปที่ 261.80% ที่ราคา 2868 เช่นกัน แต่ทั้งนี้เริ่มปรากฎสัญญาณการย่อตัว Bearish Divergence เฉพาะ Macd ซึ่งยังมีโอกาสที่ราคาจะปรับย่อตัวลงมา

คำแนะนำ

• เปิดสถานซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบ 2827-2842 /SL 2820 เพื่อทำกำไรที่ 2850/2855/2860/2865/2869
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ)ที่กรอบ 2819-2805/ SL 2800 เพื่อทำกำไรที่ 2825/2830/2840/2850
• มี Stop Lose ในทุกครั้งการเปิด ตลาดมีความผันผวนสูง
• ติดตามการเจรจา ระหว่าง สหรัฐ-จีน คาดกว่าจะพูดคุยในสุดสัปดาห์นี้ แต่หากมีการคุยนอกรอบในลักษณะการประนีประนอมจะส่งผลการเทขายราคาทองคำได้ตลอดเวลาเช่นกัน

แนวรับ 2831/2807/2773

แนวต้าน 2869/2880/2890

ปฎิทินข่าว 5 กุมภาพันธ์ 2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามประกาศตัวเลข PMI ภาคบริการ กลุ่มประเทศยุโรป ที่ไล่ประกาศตั้งแต่บ่ายสามโมง- สีโมงครึ่ง ซึ่งหากตัวเลขออกมา โดยรวมมากกว่าเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้กดดัน USD (DXY) ลงได้ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำ
• ติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ที่ประกาศโดย ADP คาดมีการจ้างงานที่สูงขึ้น จากเดือนที่แล้วและสูงขึ้นกว่าคาดการ ปัจจัยดังกล่าวนี้จะส่งผล กดดันราคาราคาทองคำ ลงไปได้ ซึ่งต้องเป็นตัวเลขที่สูงมากกว่า 170 K จึงจะทำให้ USD กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง แต่หากตัวเลขออกมาน้อยกว่าเดือนที่แล้วจะส่งผลดีต่อราคาทองคำ
• Service PMI ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ภาคบริการ ซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว และการให้บริการ หาก PMI USA สูงขึ้น ขณะที่ PMI ยุโรป ต่ำลง จะส่งส่งผลให้ USD ขึ้น ทองปรับตัวย่อลง และหาก PMI USA ต่ำลง ขณะที PMI ยุโรปสูงขึ้น จะส่งผลให้ USD ต่ำลง ทองคำจะแข็งค่าขึ้น / และหาก PMI USD สูงขึ้น ขณะที่ PMI ยุโรปสูงขึ้นเช่นกัน ราคาทองคำปรับตัวทรงตัว – ย่อตัว
• ติดตามผลการเจรจา ระหว่าง โดนัล ทรัมป์ – สี จิ้นผิง ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ (ธรรมเนียบขาวแจ้งว่าจะมีการพูดคุยในสุดสัปดาห์นี้) หากการเจรจาออกมาในรูปแบบประนีประนอม ส่งผลให้ USD ดีดตัวขึ้น GBP จะร่วงลง / และหากไม่มีการเจรจา หรือ มีการเพิ่มระดับขั้นการตอบโต้ขึ้นไป จะส่งผลทำให้ USD อ่อนค่าลง และทองคำมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง