กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 25 มิ.ย.2568

Day โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น วานนี้ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลงสู่ตำแหน่ง SRF แนวรายวันที่รกอบ 65.171-66.503 ซึง่เป็นการย่อรายวันที่ระดับ 50.00 – 61.8% Fibonacci รายวัน ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญมาจากสถานะการณ์ การสู้รบในตะวันออกกลาง อิหร่าน – อิสลาเอล เริ่มคลี่คลาย แม้ว่าจะมีการแลกขีปนาวุธกันไปมาแต่โดยรวมยังคงเป็นการหยุดยิงชั่วคราวทั้งอิหร่านและอิสลาเอล ประกอบกับ การผ่อนคลายมาตราการการคว่ำบาตร แม้จะไม่การประกาศเป็นทางการ แต่สหรัฐยินยอมให้จีนสั่งน้ำมันจากอิหร่านได้ ในช่วงนี้ ราคาน้ำมันปิดแท่งรายวัน Bearish Marubozo with short Shadow มีการเด้งขึ้นเมื่อราคาลงมาทดสอบแนวต้านดังกล่าว

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน ส.ค. ปิดตลาดที่ 64.37 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 6.0%

สถานะการณ์ อิหร่าน – อิสลาเอล เริ่มผ่อนคลาย …. ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน

• ประกาศการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่อุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางจะหยุดชะงักลง แม้ข้อตกลงดังกล่าวจะยังเปราะบางก็ตาม ทรัมป์ กล่าวหาว่า  อิสราเอลและอิหร่านได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประกาศออกไป
• แม้ว่าทรัมป์จะไม่มีนโยบายผ่อนคลายการคว่ำบาตร น้ำมันอิหร่าน แต่ล่าสุด ทัมเนียบขาว ออกมาประกาศ “จีน สามารถ ซื้อน้ำมันอิหร่านได้แล้ว และหวังว่า จีนจะซื้อน้ำมันจากสหรัฐจำนวนมากเช่นกัน”
• IAEA สำนักงานปรมาณูระหว่างประเทศ เรียกร้องให้มีการ กลับมาตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านเร็วขึ้น คาดว่าการทิ้งระเบิดของสหรัฐในการทำลายโรงงานนิวเคลียร์ ทำได้ไม่สมบรูณ์
• ช่องแคบฮอร์มุช ถึงขณะนี้ อิหร่านยังคงไม่มีการปิด ช่องแคบ “ฮอรมุช” แต่เรือขนส่งน้ำมันที่ผ่านช่องแคบดังกล่าว ประสบปัญหา การรบกวนสัญญาณ GPS ทำให้เรือต้องลดความเร็วในการเดินเรือ เพื่อจะผ่านช่องแคบดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้การขนส่งน้ำมันโดยเรือ อาจต้องช้ากว่ากำหนด

สมาชิกเจอโรม พาวเวลล์ ให้การต่อสมาชิกรัฐสภาวันที่ 1  ในขณะที่สมาชิก FOMC เริ่มอยากให้ Fed ปรับลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น

• เจอโรม ประธาน Fed ให้การต่อสมาชิกรัฐสภา โดยเน้นย้ำในการควบคุมเงินเฟ้อ และต้องการอิสระในการกำหนดนโยบายอักตราดอกเบี้ย ที่มันใจว่าสอดคล้องกับปัญญานโยบายภาษีของทรัมป์ นอกจากนี้ยังบรรยายถึง การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็.แกรง ตลาดแรงงานมีการจ้างานเต็มที่ แม้ว่าเฟดสังเกตว่า เงินเฟ้อยังคงสูงกว่า เป้าหมาย 2.0% แต่ทั้งนี้ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบจากนโยบายภาษีทรัมป์ได้อย่างชัดเจน
• Fed Watch Took ปรับความเชื่อมัน่ว่า FED จะปรับลดดอกเบี้ยในการประชุม FED วันที่ 30 ก.ค. เป็น 19.2% (คาดว่าจะคงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ 80.8%) หลังจากสมาชิก Fed 2 ท่าน มิเชลล์ โบว์แมน และ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ เรียกร้องให้ Fed ปรับลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น
• จากการประชุม FED ล่าสุด เฟดมองเศรษฐกิจแย่ลง โดยปรับลด GDP, ปรับเพิ่มอัตราการว่างงาน ขณะที่ Economic Projections สะท้อนคาดการณ์เงินเฟ้อสูงขึ้นในปี 2025

รายงาน Global Public Investor 2025 ของ OMFIF

• รายงานผลการสำรวจ ธนาคารกลางและกองทุน ทั้ง 90 สถาบัน ที่มลูค่าเกิน $7 ล้านล้าน มองว่า สภาพการเมืองในสหรัฐเป็นอุปสรรค์ต่อการถือครองดอลล่า์ร์ (ร่วงลงจากอันดับ 1 มาเป็นอันดับ 7 ในปีนี้)
• ธนาคารกลาง เตรียมเพิ่มสัดส่วน ทองคำใน 1 -2 ปี (นับเป็นระดับสูงสุดใน 5 ปี) ระยะยาว 10 ปี มีการเพิ่มถือทองคำเพิ่มเติม
• นอกจากนียังคาการถือครอง ยูโร และหยวนจีน ซึ่งหวนจีน มีอัตราการเติบโต 3 เท่าภายใน 10 ปี ถึง 6%
• ในขณะที่จีนกำลังเสนอแนวทางให้สถาบันต่างชาติใช้เงินหยวนได้มากขึ้น โดยผู้ว่าการธนาคากลางจีน กล่าวถึง”วิธีการลดการพึ่งพาสกุลเงินเดียวมากเกินไป” พร้อมประกาศแผนผลีกดันเงินหยวนดิจิทัลสูสากลในเชี่ยงไฮ้ ส่งเสริมการซื้อขายล่วงหน้า ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และลดการขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ เพื่อต้องการให้ค่า เงิน USD คงที่

H4 /H1 : โครงสร้างราคาสิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น ราคาร่วงทะลุจุดผ่านจุด Choch และแนวรับ H4 ระคาน้ำมันอยู่ในระดับ Oversold และปรากฎภาพ Harmonic Shark Pattern มีโอกาสที่ราคาจะ Rebound Rebound Bullish Divergence H1ขึ้นเพื่อลงต่อ ในขณะที่เริ่มเห็นสัญญาณการ (หากไม่มีปัจจัยบวกต่อน้ำมัน)

แนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ )ที่กรอบ 64.070-62.437/ SL 62.000 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 66.906/67.231/67.777/68.164/69.020/69.787
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)ที่กรอบ 68.190 -70.129/ SL 71.000 เพื่อทำกำไรที่ 69.846/65.869/64.810/63.010

แนวรับ 62.437/60.460/59.626

แนวต้าน 70.231/72.158/75.966

ปฎิทินข่าวเศรษฐกิจ 25 มิ.ย.2567

บทวิเคราะห์ข่าว

• API รายงานว่า ปริมาณน้ำมันดิบในคลังลดลง 4.277 ล้านบาร์เรล ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ประมาณ 0.6 ล้านบาร์เรล … ส่งผลบวกต่อราคาน้ำมัน
• คืนนี้ติดตามตัวเลข น้ำมันดิบคงคลัง ที่ประกาศโดย EIA หากผลออกมาคงคลังลดลงมาก ตามรายงานของ API ในช่วงเช้า จะส่งผลดีต่อราคาน้ำมัน