กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 24 ก.ค.2568

Day วานนี้ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงอย่างรุนแรงในภาคค่ำ  หลังจากนักลงทุนประเมินความคืบหน้าการเจรจากการค้าระหว่าง สหรัฐ- สหภาพยุโรป ที่ใกล้บรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ 15% (จากเดิม 30%) ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อ USD และกดดันราคาทองคำ
ทางเทคนิค ราคาทองคำปรับตัวร่วงทันทีที่ทดสอบแนวต้าน 3451 -3438 ซึ่งหากราคาสามารถทะลุผ่านบริเวณโซนดังกล่าว มุมมองฝั่งซื้อจะกลับมา ในขณะที่ TF Day โครงสร้างเป็น Sideway กรอบใหญ่ ปิดแท่งรายวันวานนี้ Bearish Marubozo

สหรัฐ – สหภาพยุโรป ใกล้บรรลุข้อตกลงทางการค้า .… ปัจจัยบวกต่อ USD และ น้ำมัน

• 23 ก.ค. Financial Timesรายงานอ้างอิงจากแหล่งข่าวสหรัฐ ระบุว่า สหรัฐ และ สหภาพยุโรป (EU) ใกล้บรรลุข้อตกลงทางการค้า ก่อนเส้นตาย 1 ส.ค. สินค้านำเข้าจาก EU เรียกเก็บในอัตราภาษี 15% (จากเดิม 30%) แต่จะยกเว้นภาษีสินค้าบางประเภท เช่น เครื่องบิน สุรา และเครื่องมือแพทย์ ซึ่งทำให้ยุโรปมองว่าภาระภาษ๊รวมไม่ได้เพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออกรถยนต์ จาก EU ไปสหรัฐ ลดลง จาก 27.5% เหลือ 15%

ดัชนี CBOE Volatility (VIX) หรือดัชนีความกลัว ปรับตัวลดลง… กดดันราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

• ส่งผลให้ดัชนีทั้ง 3 ของสหรัฐ ปิดบวก (กระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยง) S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.78% / Dow Jones เพิ่มขึ้น 1.1% / Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.6% ขณะที่ดัชนี CBOE Volatility (VIX) หรือดัชนีความกลัว ปรับตัวลดลง 6.8% แตะระดับต่ำสุดกว่า 5 เดือน ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงเทขายสินทรัพย์ปลอดภัย

ECB คาดคงดอกเบี้ย … ปัจจัยบวกต่อ USD กดดันทองคำ (ในฐานะสินทรัพย์จับคู่)

• ECB คาดคงอัตราดอกเบี้ยในการประุชมวันพฤหัสนี้ หลังจากที่ปรับลดลงมา 7 ครั้งติดต่อกัน เนื่องจากรอความชัดเจนการเจรจาการค้ากับสหรัฐ
• ECB ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย จาก 4.00% เหลือ 2.15% ภายในเวลา 1 ปี เงินเฟ้อปัจจุบัน 2.00% ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย สหรัฐ อยู่ที่ 4.50% ซึ่งสร้างความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

H4/H1  TF H4- H1 ยืนยันเป็นเทรนด์ขาขึ้น แต่เริ่มมีสัญญาณ  Bearish Divergence ในโซน Overbough ใน TF H1 ราคาปรับตัวร่วงลง(ตามคาด) แต่ทะลุแนวรับที่ให้ไว้ ณ ปัจจุบัน ราคาปรับตัวร่วงลง 3370 ซึ่งอยู่ระดับ Fibo 50.00% ของการย่อ H4 แต่ราคายังสามารถลงได้อย่างต่อเนื่อง (ยังไม่อยู่ในโซน Oversold) แต่ในขณะที H1 ราคามีราคาอยู่ใน โซน Oversold อาจมีการ Rebound ขึ้นเล็กน้อยเพื่อลงต่อ

คำแนะนำ

• เปิดสถานะ:ซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบ3359-3368 / SL 3350 เพือทำกำไร 3365/3370/3375/3380
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)ที่กรอบ 3388-3398 / SL 3405 เพื่อทำกำไร 3385/3380/3375/3370/3365
• เปิดสถานะ:ซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบ 3337-3345/ SL 3340 เพือทำกำไรระยะ 3345/3350/3365/3370/3375/3380

แนวรับ 3359/3337/3324

แนวต้าน 3413/3438/3451

ปฎิทินเศรษฐกิจ 24 ก.ค.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• EU ประกาศคงดอกเบี้ยที่ 2.15% ในขณะที่ USD ดอกเบี้ย 4.50% คาดว่าเงินจะไหลเข้า พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ(ซึ่งให้ผลตอบแทนมากกว่า) ส่งผลให้ USD (DXY) แข็งค่าขึ้น อาจกดดันราคาทองคำลงต่อได้
• ติดตาม ตัวเลข PMI ภาค บริการและภาคการผลิต ซึ่งส่งผลต่อความต้องการใช้น้ำมันโดยตรง หาก ตัวเลขออกมา มากกว่า 50 และ มากกว่าเดือนที่แล้ว จะส่งผลบวกต่อ USD แต่กดดันราคาทองคำ แต่หาก ตัวเลขออกมา น้อยกว่าเดือนที่แล้วถึงระดับต่ำกว่า 50 จะสะท้อนภาคเศรษฐกิจในภาวะหดตัว กดดัน USD แต่เป็นปัจจัยบวกต่อ ทองคำ แต่หากราคาใกล้เคียงเดือนที่แล้วก็จะไม่ค่อยมีปัจจัยกับราคา
• ติดตาม การประกาศการเจรจาการค้า ระหว่างสหรัฐ กับนานาชาติ (นอกตาราง) ซึ่งหากประกาศความสำเร็จในการเจรจาจะส่งผลบวกต่อ USD แต่กดดันราคาทองคำได้