กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 24 มี.ค. 2568

Week โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น ปิดจบแท่งอาทิตย์ที่แล้ว Bullish with tail ราคาปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งอาทิตย์ ก่อนมีแรงเทขายในช่วงศุกร์ที่ผ่านมา ปรากฎสัญญาณการกลับตัว Bearish Divergence

Day โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาขึ้น อย่างต่อเนื่อง วันศุกร์ราคาปรับตัวร่วงลงเป็นวันที่สอง หลังจากมีการ สร้าง ATH ที่ 3058 ในวันพฤหัส ราคาร่วงลงมาสู่กรอบ Demand Day (ตามคาด) จากปัจจัย แรงขายทางเทคนิค + Seasonal การย่อตัวของทองคำ ที่่กรอบ 3006-2979 และดีดกลับขึ้นไป ปัจจัยบวกที่สำคัญมาจาการเป็น Save Haven ในสภาวะความขัดแย้งใน 2 ภูมิภาค

รัสเซีย-ยูเครน

• รัสเซียยังคงโจมตี โครงสร้างพื้นฐานพลังงานของยูเครนอย่างต่อเนื่อง หลังรัสเซียยอมรับข้อเสนอการหยุดยิงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งกันและกัน 30วัน” ในขณะที่ยูเครนส่งฝูงโดรน+ เนพจูน (ขีปนาวุธใหม่ที่ยูเครนประกาศความสำเร็จในการคิดค้น) ถล่มฐานทัพอากาศรัสเซีย
• ศุกร์ ที่ 21 มี.ค. ทรัมป์ประกาศ การเจรจาเพื่อยุติสงคราม รัสเซีย-ยูเครนใกล้จะเกิดเป็นรูปธรรม หลังจากการร่วมประชุม ยูเครน – รัสเซีย – สหรัฐ แบบ Separate talk (สหรัฐ-ยูเครน) + (สหรัฐ-รัสเซีย) ณ ซาอุดิอาระเบีย วันนี้ (24 มี.ค.)….ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงทันที ทรัมป์เสริม หากสองประเทศตอบรับในการหยุดยิง ภายใน 30 วันได้เป็นโอกาสอันดีในการเจรจาครั้งต่อๆไป (ทั้งนี้สหภาพยุโรป จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับ ยูเครน ในการประชุมครั้งนี้ดวย)
• ในขณะที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา การสู้รบยังคงมีอย่างดุเดือด รัสเซียสามารถสกัดเครืองบินรบ MIG-29 และโดรนนับ 1113 ลำร่วงลง / ยูเครนต้านทานการโจมตีรัสเซียที่บุกล้อมรอบเมืองฝั่งตะวันออก …ส่งให้เปิดตลาดวันนี้ทองคำปรับตัวขึ้น
• สุดสัปดาห์เยอรมนีประกาศอัดฉีดงบประมาณให้ยูเครน 2,992 ล้านยูโร ในปีนี้
• คณะกรรมาธิการยุโรป อนุมัติงบประมาณ 150,000 ล้านยูโร เพื่อเสริมกำลังอาวุธ และกลาโหม ให้แข็งแกร่ง พร้อม โครงการณ์ ”หุ้นส่วนด้านความมั่นคงร่วมกับ EU” สำหรับอังกฤษ และตรุกีที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการพัฒนากลาโหมของกลุ่มยูโร ในขณะที่แคนาดาสนใจอาจเข้าร่วมโครงการณ์หุ้นส่วนด้านความมั่นคงนี้ด้วย (ไม่กู้ยืมเงินอาศัยการพัฒนาอาวุธด้วยกัน)

การสู้รบในตะวันออกกลาง ขยายวงลุกลาม

• อิสลาเอล กำลังเผชิญศึก 3 ด้าน ฮามาส + ฮูติ (เยเมน) + ฮิซบอลเลาะห์ (เลบานอน)
  – 18 มี.ค.- ปัจจุบัน อิสลาเอลเปิดฉากถล่ม ฉนวนกาซ่า(กลุ่มฮามาส) ทั้งทางเหนือและใต้ ส่งผลให้มีผู้เสียขีวิตเพิ่มขึ้น 710 คน,บาดเจ็บมากกว่า 1000 คน ซึ่งรวมไปถึงผู้นำฝ่ายการเมืองกลุ่มฮามาสเสียชีวิต พร้อมครอบครัว อิสลาเอลอ้างการโจมตีเพื่อเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันอิสลาเอลทั้ง 59 คน (คาด24 คนยังมีชีวิต) ในขณะที่ องค์กร UNRWA ระบุว่าฉนวนกาซ่า เข้าวิกฤตขาดแคลนอาหาร ซึ่งเหลืออาหารแจกจ่ายชาวกาซ่าอีกเพียงแค่ 6 วัน จากการที่อิสลาเอล ตัดขาด ด้านการช่วยเหลือฉนวนกาซ่า ด้านมนุษยธรรม(ตัดน้ำ-ไฟ้ฟ้า – รถช่วยเหลือ ถุงยังชีพ) ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.
  – 20 มี.ค. ฮามาสตอบโต้กลับอิสลาเอลคร้้งแรก(หลังจากข้อตกลงหยุดยิง 19 ม.ค. โมฆะ) ระดมยิงขีปนาวุธเข้าสู่อิสลาเอล
  – 21 มี.ค. ฮูติ ในกรุงเยเมน ร่วมเสริมโจมตีทางอากาศสนามบิน Ben Gurion ของ อิสราเอล โดยใช้ขีปนาวุธ Palestine 2 ตลอดจนเรือขนส่งอิสราเอล และเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Harry Truman และเรือรบสหรัฐในทะเลแดน เพื่อเป็นการเอาคืนสหรัฐ ประกาศกร้าวไม่กลัวมหาอำนาจ พร้อมยกระดับการรบ ขัดขวางกิจกรรมของอิสลาเอล จนกว่าอิสลาเอลจะยกเลิกการปิดล้อมฉนวนกาซ่า ในขณะที่กำลังเผชิญกับฝูงเครื่องบินรบและกำลังภาคพื้นจากทางสหรัฐ
  -อิสลาเอล ถล่มเลบานอน(กลุ่มฮิสบอเลาะห์) เพื่อตอบโต้จรวดที่เข้ามาทางด้านเหนือของอิสลาเอลโดยอ้างว่าป้องกันฮิสบอเราะห์คืนชีพ ขณะที่เลบานอนปฎิเสธ และอ้างว่าอิสลาเอลอยากให้เลบานอนเข้ามาร่วมสงครามครั้งนี้ หลังจากข้อตกลงหยุดยิง อิสลาเอล – เลบานอน ทำขึ้นเมื่อ 26 พ.ย.2525
  – ล่าสุด อิสลาเอลเสนอกลุ่ม ฮามาส ทำแผนปล่อยตัวประกัน 2 ระยะ โดยให้อีหยิป เป็นคนกลาง ระยะ 1. ฮามาสปล่อยตัวประกันที่มีชีวิต 11 คน + ร่างผู้เสียชีวิต 16 ราย แลก หยุดยิง 40 วัน / ระยะ 2 ฮามาสต้องปล่อยตัวประกันทั้งหมด

สงครามทางการค้าจากนโยบายขึ้นภาษี

• ทรัมป์เริ่มมีท่าทีอ่อนลง จากที่จะประกาศเก็บภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariffs)  วันที่ 2 เม.ย. และคาดว่าใช้แนวทางที่แคบลงและเจาะจงไปที่ประเทศที่ไม่สมดุลทางการค้าของสหรัฐอย่างต่อเนื่อง15% เรียกกลุ่มนี้ว่า “Dirty 15” รวมถึงกลุ่ม G20 + อินเดีย,ญี่ปุ่น,จีน และ เวียดนาม ทั้งนี้นักวิเคราะห์คาดว่า การปรับภาษีที่รุนแรงแบบเดิมอาจจะส่งผลต่อ การเลือกตั้งวุฒิสภาในเดือน พ.ย. 2026 ซึ่งอาจทำให้พรรคเดโมแครต ได้เสียงข่างมากในสภา (ทรัมป์สังกัดพรรครีพับลิกัน) … นโยบายที่ไม่ชัดเจนส่งผลต่อความเชือมั้นใน USD น้อยลงซึ่งทองคำจะได้รับอานิสงค์ทรงตัว
• Fed ประกาศคงดอกเบี้ย 4.25-4.50 / หั่น GDP(เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้นเร็วตามนักวิเคราะห์คาด) / เพิ่มเป้าเงินเฟ้อ (สัญญาณการชะลอการปรับลดดอกเบี้ย) เพื่อตึงค่าเงิน USD แต่จะส่งผลให้ความน่าสนใจในการลงทุนน้อยลง และมีผลทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง … นักลงทุนโยกเงินมาสินทรัพย์ปลอดภัย

# 21 Mar SPDR ซื้อทองคำเพิ่มเติม 20.08 ตัน ยอดรวมสุทธิ 930.51 ตัน (สะท้อนการขายทางเทคนิคและเข้าซื้อใหม่ในราคาที่ถูกลง)

H4  H1 โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นสิ้นสุดลง ราคามีการสร้าง Low ใหม่ทีต่ำจากเดิม แต่ยังคงเคลื่อนที่ในเทรนด์ไลน์ขาขึ้น ทั้งนี้เป้าของการดีดตัวขึ้น จาการย่อตัว TFH4 อยู่ที่กรอบราคา 3060 – 3070 ราคาดีดตัวขึ้นสร้าง ATH ปรากฎสัญญาณการย่อตัว Bearish Divergence (RSI+MACD) ประกอบกับ Head and Shoulder PTTN ราคาปรับตัวร่วงลง(ตามคาด) ก่อนจะดีดขึ้นที่กรอบ Demand Day 3000-2979 และกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้าน SRF ที่กรอบ 3022-3030 มีโอกาสปรับตัวร่วงลง ในขณะที่ Harmonic Shark Pttn ยังคงอยู่

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)ที่กรอบ 3022-3030 / SL 3050 เพื่อทำกำไร 3015/3005/3000/2990
• เปิดสถานขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 3035-3044 / SL 3050 เพื่อทำกำไร 3020/3010/3000/2990
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบ 2985 -2978 /SL 2973 เพื่อทำกำไร ที่ 3000/3020/3030/3040
• เนื่องจากมีการเจรจา สันติภาพ รัสเซีย-ยูเครน ซึ่งข้อสรุปที่สหรัฐแถลงออกมาจะเป็นผลลบต่อทอง แนะนำ สถานะซื้อควรมี SL ทุกออร์เดอร์

แนวรับ 3000/2979/2944

แนวต้าน 3031/3061/3070

ปฏิทินเศรษฐกิจ 24 มี.ค. 2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามประกาศตัวเลข PMI ในฝั่งยุโรป ซึ่งหากภาพรวม PMI – ภาคการผลิตออกมาดีตามคาด จะส่งให้ EUR แข็งค่าขึ้นและกดดัน USD ทำคำจะได้รับอานิสงค์ปรับตัวขึ้น แต่หากไม่ได้ดีตามคาด หรือแย่กว่าเดือนที่แล้ว จะส่งผลให้ USD แข็งค่าและจะกดดัน ทองคำทันที
• ติดตามประกาศตัวเลข PMI ในฝังสหรัฐ ที่คาดการว่า ภาคการผลิตแย่กว่าเดือนที่แล้ว แต่ขณะที่ ภาคบริการดีกว่าเดือนที่แล้ว ซึ่งตลาดจะมีซึ่มชับคาดการการณ์นี้ในช่วงต้นชั่วโมงของตลาดแต่ละประเทศเปิด หาก ประกาศข่าวออกมาเป็นไปตามคาดจะไม่ส่งผลใดๆ แต่หากออกมาสูงกว่าคาด USD จะดีดขึ้นและกดดันราคาทองคำ
• ติดตามผลการหารือ สันติสุข รัสเซีย-ยูเครน โดยมีสหรัฐเป็นตัวกลางเจรจา หากสหรัฐตอกออกมาแถลงถึงความเป็นไปได้ หรือได้ผลดี จะส่งผลกดดันราคาทองคำทันที