กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2568

Dayเปิดตลาดเช้านี้ ราคาทองคำดีดขึ้นไปทำ high ที่$3397 ก่อนจะมีปรับตัวย่อลงมา (ขายทำกำไร) เข้าใกล้โซน Demand H1 ที่กรอบ $3350-3340 ทั้งนี้จากปัจจัย การบุกเข้าโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ 3 จุด ตามที่สำหรํบแถลงในเมื่อเช้าวานนี้ ในขณะที่หลังจากการโจมตีของสหร้ฐเกิดขึ้น อิหร่านได้ตอบโต้กลับอย่างรุนแรง ด้วยการ ยิงจรวดใส่ อิสลาเอล 20 -40 ลูก ใน 2 รอบ ทั้งในเมือง เตลอาวีฟ ไฮฟา เบียร์ยาโคว ในอิสลาเอล ส่งผลให้ อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายแห่ง มีรายงานผู้บาดเจ็บ 80 กว่าคนแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ทั้งนี้อิสราเอลมีการใช้ระบบ Iron Drome ที่สามารถสกัด จรวดได้ส่วนใหญ่ จึงเป็นเหตุว่าทำไม ถึงสามารถลดความสูญเสียชีวิตได้ 
        หลังจากการโจมตีจากสหรัฐไม่กี่ชั่วโมง รัฐบาล และ รัฐสภาอิหร่าน มีมติเห็นชอบที่จะปิด ช่องแคบ ฮอร์มุช แต่ยังคงรอขบวนการสุดท้าย

       ทางเทคนิค ศุกร์ที่ผ่านมา ราคาทองคำปิดแท่ง Bearish Doji หากวันนี้ราคาทองคำสามารถปิดแท่งเขียวได้จะเป็นบวกต่อฝั่งซื้อ ในขณะที่ราคายังคงไม่สามารถผ่านแนวตาน H4 บริเวณ $3400 – 3387 ขึ้นไปได้ ดังนั้นหากราคายืนเหนือแนวต้านดังกล่าวได้ จะถือว่าเป็นมุมมองบวกสำหรับทองคำ และหากราคายืนเหนือ $3551 ได้ฝั่งซื้อก็ยังคงได้เปรียบอยู่  แต่หากราคาหลุดต่ำกว่า $3339 มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ออกข้างต่อไป

สหรัฐ ถล่ม โครงสร้างนิเคลียร์อิหร่าน 3 จุด … ปัจจัยบวกต่อ ทองคำและ USD(DXY) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ USD เป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจกว่าทองคำ เพราะมีอัตราดอกเบี้ย

• 22 มิ.ย. สหรัฐ ส่งเครืองบินทิ้งระเบิดโจมตีแหล่งนิวเคลียร์หลัก 3 แห่งในอิหร่าน ทรัมป์แถลงการถึงความสำเร็จ พร้อมขู่ให้อิหร่าน ยอมสงบศึก
• อิหร่านได้ตอบโต้กลับอย่างรุนแรง ด้วยการ ยิงจรวดใส่ อิสลาเอล 20 -40 ลูก ใน 2 รอบ ทั้งในเมือง เตลอาวีฟ ไฮฟา เบียร์ยาโคว ในอิสลาเอล ส่งผลให้ อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายแห่ง มีรายงานผู้บาดเจ็บ 80 กว่าคนแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ทั้งนี้อิสราเอลมีการใช้ระบบ Iron Drome ที่สามารถสกัด จรวดได้ส่วนใหญ่ จึงเป็นเหตุว่าทำไม ถึงสามารถลดความสูญเสียชีวิตได้ 
• อิหร่าน ออกมา เตือน “จะตอบโต้การโจมตีอย่างรุนแรงขึ้น และจะเดินหน้าพัฒนานิวเคลียร์ต่อไป แม้ฐานจะโดนถล่ม” พร้อมยืนยัน วัสดุนิวเคลียร์ที่ผ่านการเสริมสมรรถนะยัง ไม่ถูกทำลาย ในไม่กี่ชั่วโมงถัดมา รัฐสภาอิหร่านมีมติเห็นชอบในการปิด “ชองแคบ ฮอร์มุช” เพื่อเป็นการตอบโต้ รอการอนุมัติ “สภาผู้บริหารความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่าน”อนุมัติ ขึ้นสุดท้าย ก่อนลงมือปฎิบัติ
• ในขณะที่สถานะการณ์คาดว่า น่าจะเป็นการยากที่อิหร่านจะปิดช่องแคบดังกล่าว เนื่องจาก อิหร่าน ยังคงต้องส่งออกน้ำมันโดยใช้ช่องทางนี้เช่นกัน (แม้จะมีการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่านจากสหรัฐ) ในขณะที่ JP Morgan กล่าวว่า ราคาน้ำมันอาจปรับเพิ่มขึ้น เกือบ 70% ยิ่งกระตุ้นเงินเฟ้อทั่วโลก และกระทบต่อเศรษฐกิจ
• นาย มาร์โค รูบิโอ รมต ต่างประเทศสหรัฐ เรียกร้องให้จีน เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย ไม่ให้อิหร่าน ปิดของแคบ ฮาร์มุช ซึ่งจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่สุดของอิหร่าน (แม้จะมีมาตราการคว่ำบาตรจากสหรัฐ ห้ามการส่งออกน้ำมันจากอิหร่าน ก็ตาม)
• ในขณะจีน รัสเซีย และ ปากีสถาน ต่างไม่เห็นด้วยกับ การกระทำของสหรัฐ เรียกร้องดำเนินการทูต ระดับสากล และให้มีการหยุดยิงทุนที เพื่อป้องกันวิกฤตที่อาจลุลามต่อความมั่นคงในภูมิภาค ในอนาคตได้

ธนาคารกลางสหรัฐ มีมติคงอัตราดอกเบี้ย 4.25-4.50% … ปัจจัยบวกต่อ USD กดดันทองคำ

• คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิก FED สนับสนุนให้ FED ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า เดือน ก.ค. ในขณะที่ FED Watch Tool การประชุมในเดือน ก.ค. ปรับลดดอกเบี้ย 0.25% เพิ่มการคาดการณ์ ที่ 15% จากเดิมที่ต่ำกว่า 12% …. เริ่มมีปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ
• การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) ได้ปรับลดความเป็นไปได้ที่จะลดดอกเบี้ยลง 1 ครั้งสำหรับทั้งปี 2026 และ 2027 ทำให้การลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตที่คาดการณ์ไว้รวมเป็น 4 ครั้ง หรือเท่ากับ 1.00% โดยคาดการณ์จะปรับลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ ครั้งแรก ในเดือน ก.ย. 0.25%
• เฟดมองศก.แย่ลง โดยปรับลด GDP, ปรับเพิ่มอัตราการว่างงาน ขณะที่ Economic Projections สะท้อนคาดการณ์เงินเฟ้อสูงขึ้นในปี 2025 ส่วนพาวเวลล์คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนปีนี้เช่นกัน และส่งสัญญาณว่าเฟดจะรอเวลาอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจปรับนโยบายการเงิน … ปัจจัยบวกต่อ USD กดดันราคาน้ำมัน
• ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ กล่าวโจมตีนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดอย่างรุนแรงอีกครั้ง โดยเรียกเขาว่า “โง่” ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ โดยทรัมป์กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมหลักของเฟดควรจะต่ำลงอย่างน้อย 2.00% “ คำกล่าวของทรัมป์มีขึ้น 4 ชั่วโมงก่อนการแถลงการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ของ เจอโรม พาวเวล์
• กระทรวงแรงงานสหรัฐ ระบุว่ามีการเลิกจ้างงานเป็นวงกว้างในสัปดาห์ก่อน ซึ่งทำให้ตัวเลขการขอรับสวัสดิการพุ่งสูงสุดในรอบ 8 เดือน เศรษฐศาสตร์คาดว่า ภาษีการค้าของ ทรัมป์ ได้สร้างความยาก ต่อการดำเนินธุรกิจในขณะนี้

การเจรจาการค้า สหรัฐ-จีน ยังไม่คลี่คลาย …ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ

• 23 มิ.ย. •กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ กำลังพิจารณา ยกเลิก การอนุญาติ กับบริษัทผู้ผลิตชิป ยักษ์ใหญ่ อย่าง Samsung, SK Hynix และ TSMC ซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ไม่สามารถรับสินค้าชิบ และ IT จากสหรัฐ ไปยังโรงงานจีนได้
• จีนยังคงไม่ยอมผ่อนปรนการส่งออก แม่เหล็กและแร่หายาก rare earth ให้กับสหรัฐเพื่อใช้ในการผลิต เครื่องบินรบและขีปนาวุธ ในขณะที่สหรับยังคงจำกัดการส่งออกชิป และ AT ให้กับจีนเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจาก สหรัฐกังวลในเรื่องการใช้ทางทหาร อีกทั้ง ยังคงมีความกังวลในเรื่องยาเสพติดที่ข้าประเทศ หลังจากพบว่า จีนเพิกเฉย(สนับสนุนทางอ้อม) ในการส่งออกสารตั้งต้น เฟนทานลิ ที่ไหลเข้ามาในสหรัฐผ่าน แม็กซิโก และทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีการตรวจพบแฮกเกอร์หรือบริษัทจีน พยายามเจาะเข้ามาในระบบทำเนียบของสหรัฐ
• สหรัฐ คาดว่าเตรียมขยายเวลาภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ตั้งแต่ 10 ส.ค. ออกไปอีก 90 วัน

ศาลอุทธรณ์สหรัฐ ตัดสิน ทรัมป์ยังคงใช้มาตราการภาษีได้ปรกติ… ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ

• ศาลอุทธรณ์สหรัฐมีคำสั่งอนุญาตให้ทรัมป์ “ยังคงบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าในระดับโลกต่อไปได้ชั่วคราว จนกว่าจะถืงคำตัดสินของศาลในวันที่ 31 ก.ค.

H4 /H1 สิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น ราคาเคลือนที่ออกข้างในกรอบ 3339 -3397 ราคาทองคำสามารถเบรคขึ้นไปจากกรอบ สามเหลี่ยม ในช่วงเช้านี้ ราคากลับเข้ามาทดสอบ บริเวณ กรอบ Channel Uptrend H1 ซึ่งเป็นแนว Demand H1 เช่นกัน บริเวณ 3351 และทรงตัวอยู่ได้เหนื่อบริเวณนี้ มีดโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน เดิม และแนวต้านใหม่ บริเวณ 3410- 3421 ได้เช่นกัน

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ)ที่กรอบ 3351-3340/ SL 3020 เพื่อทำกำไรที่ 3364/3372/3380/3388/3400/3410

แนวรับ 3351/3339/3325

แนวต้าน 3400/3420/3442

ปฏฺิทินเศรษฐกิจ 23 มิ.ย.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามประกาศตัวเลข PMI -ภาคบริการและ ภาคการผลิต ในคืนนี้ หากตัวเลขออกมาดีกว่าเดือนที่แล้ว ส่งผลดีต่อ USD และจะกดดัน ทองคำ แต่หากตัวเลขออกมา ต่ำกว่า คาดการณ์ จะเป็นปัจจัยกดดัน USD(DXY) เพียงเล็กน้อย เนื่องจากยังคงมี ภาวะ เสี่ยงจากความไม่สงบ อิหร่าน – อิสลาเอล และ สหรัฐอยู่
• จับตาดูสถานะการ อิหร่าน และ สหรัฐ หากมีการเพิ่มระดับความรุนแรงจะส่งผลดีต่อ USD และทองคำ ให้ร่วงลงได้เช่นกัน