กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 22 เม.ย. 2568

Day โครงสร้างเป็นเทรดน์ขาขึ้น ราคาดีดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากปิดตลาดวันศุกร์ที่ผ่านมา ปัจจัยสำคัญจากการอ่อนค่าของ USD ที่นักลงทุนเทขายหลังจากมี มาตราการ ที่ไม่ใช่ภาษีของสหรัฐออกมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการตอบโต้จีน อีกทั้งตลาดกลัวการแซกแทรงของ ทรัมป์ต่อธนาคารกลางสหรัฐ ส่งผลให้มีแรงเทขายเพิ่มในเช้านี้ สร้าง ATH 3501 (ถือว่าถึงเป้าหมายของการย่อ 38.2% ของ H4 แล้ว จึงระวังการเทขายทำกำไร เพื่อเป็นการย่อครั้งถัดไป

# 21 Apr SPDR ไม่มีการซื้อขายทองคำ ยอดรวมสุทธิ 952.29 ตัน

USD อ่อนค่าลง 97.925 ซึ่งอยู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี

• นักลงทุนแห่ทิ้ง USD อย่างต่อเนือง หลังจาก ทรัมป์ประนาม Fed “ผู้แพ้ตัวใหญ่” ย้ำ สหรัฐไม่มีเงินเฟ้อ (จากราคาน้ำมันและสินค้าต่ำ) แต่เศรษฐกิจอาจชะลอตัวหากไม่รีบลดดอกเบี้ยทันที ทั้งนี้ยังหาช่องทางในการปลด เจอโรม พาวเวล์ (ประธาน FED)ก่อนครบวาระในปี2026 โดยทรัมป์มองว่า การลดดอกเบี้ยเร็วจะยิ่งเป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจ (เพิ่มการกู้ยืมในด้านการลงทุนเพื่อเพิ่ม GDP) +ส่งออกได้ง่าย (เนื่องจากค่าเงิน USD อ่อนค่า) + ลดต้นทุนหนี้รัฐบาล (กำหนดชำระหนี้สาธารณะ $ 147พันล้าน ในวันที่ 30 มิ.ย.) +กระตุ้นการลงทุนในตลาดหุ้น เมกา
• ตลาดดัชนีอเมริกาลดลงต่อเนื่อง โดยผลตอบแทนร่วงลงตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. ที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง S&P500 – 14.2% / Nasdaq -17.6% / Dow Jone – 11.9% ต่ำที่สุดตั้งแต่ ก.ย.-พ.ย.2023 (ซึ่งเป็นช่วงที่ Fed คงดอกเบี้ยที่5.25-5.50 นานเกินไปเพื่อกดดันเงินเฟ้อ)
• ในขณะที่ พาวเวล์ ประธาน Fed ยืนยันจะไม่ลาออกก่อนครบวาระ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาอิสระของนโยบายการเงิน FOMC
• 21 เม.ย. ทรัมป์ หารือผู้ค้าปลีกรายใหญ่ Walmart/ Home Depot/ Lowe’s / Target ซึ่งห้างขนาดใหญ่เหล่านี้มีสัดส่วนการนำเข้าสูง การเรียกเก็บภาษี 145%จากสินค้าจีน จะสร้างความกดดันให้คนอเมริกาต้องรับค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ แม้ว่าจะไม่มีรายละเอียดการหารือนี้ แต่ฝ่ายผู้ค้าปลีกระบุว่าการประชุมเป็นไปอย่าง”สร้างสรรค้”และ”ได้ผล”
• Leading Economic Index (LEI) ดัชนีวัดแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐล่วงหน้า ซึ่งเผยแพร่ทาง The Conference Board : เครื่องมือที่ นักลงทุน นักเศรษฐศาสตร์ใช้ในการตัดสินใจการลงทุน ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในเดือน มี.ค. 0.7% (คาดการณ์ลดลง 0.5% จากเดือนก.พ. 0.2%) ส่งผลถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างรุนแรง

มาตราการ Non-Tariff มุ่งกดดันจีน … ขยายความรุนแรงสงครามการค้า จีน-สหรัฐ

• 20 เม.ย. ทรัมป์ออกมาตราการ การโกงทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี non-tariff ซึ่งหากประเทศใดละเมิด 8 ข้อนี้ สหรัฐจะมีบทลงโทษกับประเทศนั้นๆ 1.บิดเบือนค่าเงิน 2.การนำเข้าสินค้าจากสหรัฐที่ทำให้มีราคาสูงกว่าตลาดขู่แข่ง 3.ขายสินค้าต่งประเทศราคาต่ำกว่าทุน 4.รัฐบาลให้การสนับสนุนแก่บริษัทภายในประเทศเพื่อแข่งขันได้อย่างไม่เป็นธรรม 5.ขโมยทรัพย์สินทางปัญญา 6.ขนส่งผ่านประเทศที่ 3 เพื่อเลี่ยงภาษี 7.ตั้งมาตรฐานให้สินค้าสหรัฐเข้าตลาดยาก 8.จำกัดการเข้าถึงตลาดของสินค้าสหรัฐ
• มาตรการดังกล่าวมีผลต่อจีนโดยตรง ทั้งนี้ จีนออกมาเตือน ประเทศที่จะเจรจากับสหรัฐ หากข้อตกลงส่งผลเสียต่อจีน หรือเลือกแนวทางดังกล่าว จีนพร้อมที่จะตอบโต้กลับประเทศเหล่านั้นเช่นกันอย่างเด็ดขาด … นักลงทุนคาดสหรัฐต้องการให้ประเทศที่เข้าเจรจากับสหรัฐ ร่วมมือกับสหรัฐในการตอบโต้จีน เพื่อจะ “โดดเดี่ยวจีน”
• Malasia Airline พร้อมรับ เครืองบิน โบอิ้งต่อจากจีน หลังจากจีนสังยกเลิกรับเครื่องบินโบอิ้งจากสหรัฐทั้งหมด
• รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ นายพีท เฮกเซธ (Pete Hegseth) ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic Missiles) ของจีน โดยระบุว่า ขีปนาวุธเหล่านี้สามารถทำลายเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ ทั้งหมดได้ภายในเวลาเพียง 20 นาที หากเกิดความขัดแย้งทางทหารขึ้น ในขณะที่ล่าสุด จีน ประกาศ การพัฒนาและทดสอบอาวุธระเบิดไฮโดรเจนแบบไม่ใช้นิวเคลียร์ (non-nuclear hydrogen bomb) ซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่น่าทึ่งในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์
• 21 เม.ย. สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้า แผงโซลาร์เซลล์ 4 ประเทศ (ไทย111%/เวียดนาม 271%/กัมพูชา 125%/มาเลเซีย8%) โดยอ้างว่าเป็นการส่งออกที่ราคาต่ำกว่าทุนการผลิตซึ่งถือว่าเป็นความผิด

ทองคำ Save Haven จากความไม่สงบในตะวันออกกลาง

• การเจรจา อิหร่าน – สหรัฐ วัตถุประสงค์ต้องการให้อิหร่านยุติการเสริมสมรรคนะยูเรเนียม ขณะที่อิหร่านต้องการคงสิทธิ์ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกมาตราการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมัน เพื่อแลกเปลี่ยน และสหรัฐต้องไม่ถอนตัวจากข้อตกลงในอนาคต โดย 23 เม.ย. ประชุมระดับผู้เชี่ยวชาญเน้น รายละเอียดทางเทคนิคข้อตกลงนิวเคียร์ 26 เม.ย. ประชุมระดับสูงเพือประเมินความคืบหน้าและแนวทาง
• ทรัมป์สั่งการให้สหรัฐเตรียมความพร้อม โจมตีทางอากาศเข้าใส่เป้าหมายโครงการนิวเคลียร์ใต้ดินในอิหร่าน หากการเจรจาไม่บรรลุผลตามทรัมป์ต้องการ อีกทั้งยังเตือน ฮูติ ในเยเมน (ที่เชื่อว่าอิหร่านให้การสนับสนุน)
• สหรัฐฯยังคงปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในเยเมน โดยเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐบรรทุกเครื่องบินขับไล่ F/A-18E Super Horne ซึ่งบรรทุกระเบิดนำวิถี GBU Mark -83 และ GBU Mark -82 มีเป้าหมายที่ท่าเรือน้ำมัน Ras Isa ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตี การโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 80 คน และบาดเจ็บอีกกว่า 150 คน นอกจากนี้ยังมีการโจมตีพื้นที่ตลาดในเมืองเยเมน มากกว่า 6 ครั้ง รายงานผู้เสียชีวิต 10 คน
• กระทรวงสาธารณสุข ปาเลสไตน์รายงาน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีฉนวนกาซ่าจากอิสลาเอล 44 คน บาดเจ็บมากกว่า 145 คน ซึ่งรวม คาดมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น มากว่า 51,201 (ไม่รวมผู้เสียชีวิตใต้ซากอาคารคาดอีก หมื่นราย)
• เอมมานูเอล มาคอง ประธานาธิปดี ฝรั่งเศส ระบุฝรั่งเศส จะให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ และเรียกร้องให้อิสลาเอลยุติสงครามในกาซ่า
• ในขณะที่อิหยิบและกาต้า เสนอแผนหยุดยิงในฉนวนกาซ่า “โดยให้กลุ่มฮามาส โอนถ่ายอำนาจบริหารกาซ่าให้กับปาเลสไตน์ โดยให้ฮามาสยอมปล่อยตัวประกัน เพื่อแลกกับตัวประกันปาเลสไตน์ในอิสลาเอล ทั้งนี้ทั้งฮามาสและอิสลาเอลต้องหยุดปฏิบัติการออกจากเมืองกาซ่าทันที” กลุ่มฮามาสยินยอมกับข้อเสนอดังกล่าว ในขณะทีอิสลาเอลยังคงยืนยันจะทำลายกลุ่ม ฮามาสให้สิ้นซาก

การเจรจาขอต้องลงนิวเคลียร์ สหรัฐ- อิหร่าน คืบหน้าเชิงบวก (ทองคำไม่ได้รับผลกระทบหากไม่เกิดสงคราม)

• ยังคงต้องติดตามการประชุมครั้งที่ 3 ในวันเสาร์นี้ 26 เม.ย. ที่โอมาน ข้อขัดแย้ง :สหรัฐต้องการให้อิหร่านทำลายหรือส่งออกยูเรเนียมเสริมสมรรคถนะไประเทศที่ 3 (รัสเซีย)ภายใน 60 วัน ในขณะที่อิหร่านยืนยันจะเก็บในประเทศและยืนยัน โครงการณ์นิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ แต่จะเปิดรับการเจรจาบางประการเพื่อแลกกับการยกเลิกมาตราการคว่ำบาตร ..ทั้งนี้ ทรัมป์สั่งยกเลิกการแผนโจมตีพื้นที่พัฒนานิวเคลียร์ในอิหร่าน
• ในขณะที่จีนประกาศ การพัฒนาและทดสอบอาวุธระเบิดไฮโดรเจนแบบไม่ใช้นิวเคลียร์ (non-nuclear hydrogen bomb) ซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่น่าทึ่งในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ อาวุธนี้ใช้แมกนีเซียมไฮไดรด์ (magnesium hydride) ซึ่งเป็นวัสดุเก็บไฮโดรเจนในสถานะของแข็ง แทนการใช้วัสดุนิวเคลียร์

ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ปัจจัยบวกต่อทองคำในแง่ Save Haven

• อิหร่านออกมาประนามสหรัฐ จากการที่สหรัฐโจมตีท่าฮูไดดาในเมืองเยเมน ด้วยขีปนาวุธทางอากาศ (ซึ่งอ้างว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่ม ฮูติ) นอกจากนี้ยังโจมตีย่านที่พักพลเรือนกรุงซาน่า เยเมน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 80 คน
• โฆษกสหรัฐออกมาแถลง มีดาวเทียมจากจีนสนับสนุนช่วยฮูติ ในขณะที่จีนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นในทะเลแดง
• ในขณะที่อิสลาเอลยืนยันยั คงโจมตี กาซ่า ในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 92 คน บาดเจ็บ 219 คน โดยต้องการให้ กลุ่ม ฮามาสปล่อยตัวประกัน แม้ว่ากลุ่มฮามาสยื่นข้อเสนอ ปล่อยตัวประกันทั้งหมด เพื่อแลกกับการที่อิสลาเอลยุติสงครามครั้งนี้ แต่อิสลาเอลยังคงเดินหน้าเพื่อมั่นใจว่า กาซ่าจะไม่เป็นภัยต่ออิสลาเอลอีกต่อไป พร้อมย้ำจะไม่ยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง โดยไม่สนใจผู้ประท้วงชาวอิสลาเอล

รัสเซียสั่งหยุดปฎิบัติการทางทหารนาน 30 ชั่วโมง (วัน Easter)

• แม้ว่าปูตินจะประกาศหยุดปฎิบัติการทางการทหาร 30 ชั่วโมงเนื่องในวัน Easter แต่รายงานระบุว่าแต่ละฝ่ายยังคงเดินหน้าโจมตีกันอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 4,000 ครั้งในช่วงคืนที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่มีการประกาศใดๆหลังจากสิ้นสุดข้อตกลงหยุดยิง เช้าวันที่ 21 เม.ย.
• ขณะที่รัสเซียไม่ตอบข้อเสนอขอยูเครนที่ต้องการให้ขยายเวลาออกไป 30 วัน ละเว้นจาการใช้โดรน และไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือน รัสเซียยังตึงกำลังตามพิกัดแนวรบเดิมอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยูเครนใช้โดรนโจมตีรัสเซียมากกว่า900 ลำในคืนที่ผ่านมา
• กระทรวงกลาโหมอังกฤษ รายงานเครื่องบินรัสเซียส่งเครื่องบินลุกล้ำน่านฟ้าพื้นที่ Nato ทะเลบอลติกซ์ และโปแลนด์ และได้ส่งเครื่องบินสกัดกั้นการรุกล้ำดังกล่าว
• ทรัมป์ โพส ระบุ รัสเซีย -ยูเครน จะบรรลุข้อตกลงในสัปดาห์นี้ โดยทั้ง 2 ประเทศจะทำธุรกิจร่วมกันสหรัฐ และยินดีหากรัสเซียขยายเวลาหยุดยิงชั่วคราวออกไป
• ทั้งนี้นักวิเคราะห์ระบุการที่รัสเซีย ประกาศหยุดยิงชั่วคราว 30 ชั่วโมงในวันอีสเตอร์มาจาก การเกรงว่าสหรัฐจะถอนตัวออกจากผู้เจรจา หากไม่มีข้อตกลงใดๆคืบหน้า รัสเซีย-ยูเครน
• ทั้งนี้ทรัมป์ มีแผนเดินทางไปอังกฤษ เพื่อหารือ เรื่องข้อตกลง รัสเซีย-ยูเครน

H4/H1 โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น ราคาพุ่งตัวในช่วงเช้า หลังจากนักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยง (หุ้นสหรัฐ) ออกคืนที่ผ่านมาเนื่องจาก มีโอกาสที่ทรัมป์จะแทรกแซงการทำงานของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งคาดว่า USD จะขาดเสถียรภาพ จึงเกิดการไล่ซื้อทองคำในช่วงเช้า ทองคำ สร้าง ATH 3501 ได้ สำเร็จ ระวังการเทขายทำกำไร เนื่องจาก ATH อยู่ในระดับเป้าหมาย 3481 สำหรับการย่อที่ 38.2% ของ Time frame H4 แล้ว ในขณะที่ H4- H1 อยู่ใน โซน Overbought ขณะที H1 เริ่มปรากฎสัญญาณ Bearish Divergence มีโอกาสย่อตัวลงเพื่อขึ้นต่อ

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ)ที่กรอบราคา 3419.08-3444.10 / SL 3410 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 3450/3455/3460/3465/3467
• เปิอสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบราคา 3309-3366/SL 3300 เพื่อทำกำไร 3384/3392/3412/3432

แนวรับ 3347/3314/3280

แนวต้าน 3500/3512/3550