กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 2 ก.พ. 2569

Day ศุกร์ที่ผ่านมา ราคาทองคำปิดลบ $482. ราคาไหลลงตลอดเช้า – บ่าย จาก Panic การอ่อนค่าของทองคำในวันพฤหัดี แรงขายซ้ำในตลาดสหรรํบทันที่ ทรัมป์มีประกาศ ว่าเขาได้เลือก เควิน วอร์ช (Kevin Warsh) เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐคนถัดไป ซึ่ง เควิน วอร์ช์ อาจไม่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากเท่ากับผู้สมัครรายอื่น+ทรัมป์เนื่องจากในอดีตเขาเคยเตือนถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และในช่วงหลังยังเรียกร้องให้เฟดลดขนาดงบดุลลงหลังข่าวดังกล่าว ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงแรง บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับสูงขึ้น ส่วนดัชนีดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้น ขณะที่ราคาทองคำร่วงลง 9% ซึ่งถือเป็นการร่วงลงรายวันที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1983 แรงขายทำกำไร (profit taking) และแรงขายปิดสถานะซื้อ (long liquidation) จากนักเก็งกำไรในฟิวเจอร์ เป็นอีกปัจจัยหลักที่กดดันราคาทอง อย่างไรก็ดี ราคาทองคำยังคงปิดปรับตัวขึ้น 13% ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6

USD(DXY) แข็งค่าขึ้น หลัง ทรัมป์เผยรายชื่อประธานเฟดคนใหม่ … ปัจจัยบวกต่อ USD กดดัน ทองคำ

• 31 ม.ค. ทรัมป์ประกาศ เสนอชื่อ Kevin Warsh ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ประธานธนาคารกลางสรหัฐ แทน เจอโรม พาวเวลล์ เมื่อวาระพาวเวล สิ้นสุดลงในวันที่ 30 พ.ค.นี้  แต่ต้องได้รับการยืนยันจากวุฒิสภาสหรัฐ Senate ก่อน
• Kevin Warsh มีแนวคิด •ไม่เน้นการ”สนับสนุนการลดดอกเบี้ย”และอัดฉีดเงินเข้าในระบบ เหมือนกับทรัมป์ ที่ต้องการลดเศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และทำให้ภาระต้นทุนดอกเบี้ย ต่ำลง สำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ แต่เน้นลดงบดุลเฟด เพิ่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อ + สนับสนุนการใช้ข้อมูลจริง แลยืดหยุ่น ไม่ผูกขาดกับการคาดการณ์ มากเกินไป + ต้องการให้ Fed ทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงการคลัง
• นักลงทุนคาดว่า จะไม่มีการรีบลดดอกเบี้ย ส่งผลทำให้มูลค่า USD(DXY) กับมาแข็งค่าเช่นเคย

สถานะการณ Government Shutdown อาจไม่ยืดเยื้อเหมือนที่ผานมา …. รอดูสถานะการณื หากยืดเยื้อ

• รัฐบาลสหรัฐ จำเป็นต้องปิดหน่วยงาน(บางส่วน) ตั้งแต่เช้าวันเสาร์ที 31 ม.ค. แม้ว่าวุฒิสภาจะผ่านร่างข้อตกลงงบประมาณไปก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ชั่วโมง (ติดตรงนิตบัญญัติ)
• วุฒิสภา มีมติเห็นชอบผ่านร่างงบประมาณ ด้วยคะแนน 71 ต่อ 29 ครอบคลุม กฎหมาย 5 ฉบับ + มาตราการงบประมาณชั่วคราว เพียง 2 สัปดาห์ เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีเวลาหรือหากรือแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับ งบประมาณของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ DHS(หน่วยตรวจคนเข้าเมือง +  ศุลกากร และ หน่วยตรวจลาดตระเวนชายแดน)
• กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ICE มีกระแสพิพาษอย่างหนัก เนื่องจากสังหารผู้เสียชีวิต ชาวอเมริกัน 2 คนเนื่องจากเข้าจับกุมผู้อพยพ ทำให้มีผู้ประท้วงต้องทั่วประเทศสหรัฐตั้องการให้หาผู้รับผิดชอบ จากหน่วย ICE พรรคเดโมแครด จึงเรียกร้องให้มีการปฎิรูป และร่างกฎหมาย กำหนดกลุ่ม ICE นี้ก่อนจะให้ผ่านร่างงบประมาณ

ความตึงเครียด สหรัฐ-อิหร่าน ขั้นสุด ขั้นสุด แต่ยังเปิดช่องสำหรับการเจรจา .. ปัจจัยบวกต่อราคาทอง

• 31 มค. ทรัมป์เผยว่าว “สหรัฐ และอิหร่าน ได้มีการพูดคุยกันอย่างจริงจัง และหวังว่าอิหร่านจะเจรจาในเงื่อนไขที่ยอมรับได้ และไม่มาอาวุธนิวเคลียร์ ” พร้อมแจงว่า สหรับมีกองทัพเรือขนาดใหญ่ และและมุ่งหน้าไปทางอิหร่านแล้ว  และเมินคำเตือนอิหร่าน ที่เตือนว่า หากสหรัฐทำสงครามกับอิหร่านจะนำมาซั่งความขัดแย้งกับภูมิภาคตะวันออกกลาง
• การเจรจากับอิหร่าน ต้องครอบคลุ่มเรื่องการ “ห้ามเสริมสมรรถนะ ยูเรเนียม กำจัดยูเรเนียมี่เสริมสริมสมรรถนะแล้ว จำกัดวงจรขีปนาวุธพิสัยไกล และยุติการสนับสนุนตัวแทนต่างๆในภูมิภาค ในขณะที่อิหร่านเอง กล่าวว่าอิหร่าน ยึดถือการเจรจากและการพูดคุย และความมีส่วนร่วม ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดมาโดยตลอด แนวทางอิหร่านวางบนการทูต การเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ข่มขู่หรือบังคับ
• ทั้งนี้ อิหร่านเดินหน้าซ้อมรบ ทางทะเลด้วยกระสุนจริง 1-2 ก.พ. ในขณะที่ IRGC กองปฎฺวัติอิสลามอิหร่าน กล่าวว่า “ไม่มีแนการจัดซ้อมรบด้วยกระสุนจริง ในช่องแคบฮอร์มุช และยังไม่ได้ปิดช่องแคบดังกล่าว / การซ้อมรบ ร่วม จีน + รัสเซีย ปลายเดือน กพ นี้

• 30 ม.ค.ทรัมป์ หารือกับกลาโหมและหน่วยข่าวกรอง อิสลาเอล และซาอุดิอารเบีย ในการหาทางออก เรียกร้องให้ อิหราน ขึ้นสู่โต๊ะเจรจา เพื่อ ทำข้อตกลงอาวุธนิวเคลียร์
  ในขณะที่อิหร่านยืนยันว่าพร้อมรบจนถึงที่สุด แต่เปิดช่องการเจรจาที่ให้เกียรติกันและกัน
• 28 ม.ค.ทรัมป์ขู่โจมตีอิหร่านด้วยเรือรบขนาดใหญ๋ หากไม่กลับเช้าสู่โต๊ะเจรจา เพื่อทำข้อตกลงนิวเคลียร์ “อิหร่านเหลือเวลาน้อยลงทุกทีแล้ว” นอกจากนี้ยังเตือนว่าอาจะเกิด เร็วและแรง กว่า ปฎิบัติการ Midnight Hammer สหรัฐ (อิสลาเอล)ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด พื้นที่ปฎิบัติการนิวเคลียร์ ของอิหร่าน)
• ในขณะที่อิหร่านออกมาพูด “อิหร่านพร้อมตอบโต้ สหรัฐ” นอกจากนี้้อิหร่านสามารถ ครอบคลุมพื้นที่ช่องแคบ ฮอรมุช ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทางทะเล …ส่งผลต่อน้ำมัน ดิบ 1 ใน 3ของน้ำมันดิบที่ผลิตทั่วโลก และ 1 ใน 5 ของการบริโภคทั่วโลก ทำให้นำ้มัน 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน
• ยังคงมีการประท้วงภายในประเทศ เบาบางลง รายงานเหตุเจ้าหน้าที่ยิงใส่ผู้ประท้วง รายงาน Human Right Activists News Agency ของอิหร่าน ผู้เสียชีวิต 6126 แต่จากเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพอิหร่าน คาด ผู้เสียชีวิต อาจสูงถึง 30000 คน   และอีก 11091 คนรอการสอบสวน 41880 คนโจนจับกุม
  –  อิหร่าน อาศัยความชอบธรรมในการสังหารผู้ประท้วง ว่าเป็นการกระทำ “สงครามกับพระเจ้า” Morharebeh โดยการตั้งข้อกล่าวหา ก่อนสังหาร
• สหรัฐ เสริมกำลังทหาร
  – สหรัฐประกาศซ้อมรบทางอากาศขนาดใหญ่ในตะวันออกกลาง โดย CENTCOM แจ้ง่วา
  USS Abraham Lincoin (กองเรือบรรทุกเครื่องบิน (ประกอบด้วยเครืองบิน FA18E 20 ลำ FA18F 10ลำ , F35C 10 ลำ ,เครื่องบินสงครามรบอิเล็กทรอนิกส์ EA184 7 ลำ,เครื่องบินแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า E2B 4 ลำ) ตอนนี้ อยู่ใน Gulf region มหาสมุทรอินเดีย ใกล้อิหร่าน  / นอกจากนี้ กองทัพพันธมิตร อังกฤษ Eurofighter Typhoon รอประจำการฐานทัพตะวันออกกลาง / กองทัพเครื่องบินอิสราเอล รอประจำการ
   – ซาอุดิอารเบีย และ อาหรับเอมิเรตส์ ระบุ “ไม่อนุญาติให้ใช้ดินแดน หรือ น่านฟ้า ในการโจมตีอิหร่าน”
• อิหร่าน พร้อมรับมือ
  – •- อิหร่านประกาศปิดน่านฟ้า ช่องแคบ ฮอรมุช แลทำการซ้อมรบ ตั้งต่ 27-29 ม.ค.
• – วางระบบป้องกันชายฝั่ง ,เตรียมฝูงโดรน เตรียมตอบโต้ USS Abraham Lincoln
• – กลุ่มฮูติ ประกาศ ช่วยอิหร่าน พร้อมโจมตีเรือทุกลำของสหรัฐ ทีประจำการในตะวันออกกลาง
• **** ทาง IAEA องค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ยืนยัน ว่า อิหร่าน ไม่ได้มีอาวุธนิวเครียร์อย่างเป็นทางการ มีเพียง การผลิตยูเรเนียมมีความเข้าข้น สูง 60% ซึ่งใกล้เคียงการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ (ความเข้มข้นระดับ 90%)  

H4/H1วานนี้ราคามีแรงเทขายอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นการสิ้นสุดโครงสร้างเทรนดขาขึ้น ระยะสั้น – กลาง TF H1-H4 โดยที่ H4 และเริ่มลดระดับลงมาอยู่ที่ Oversold ใน Timeframe เล็กๆ อาจจะได้เห็นการ Rebound สั้นๆ หากไม่สามารถผ่าน 4880-4850 ขึ้นไปได้แสดงว่าการย่อในครั้งนี้ยังไม่จบ

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบ 4948-4844 / SL 4952 เพื่อทำกำไร 4832/4807/4784/4764/4746/4695/4674/4648
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบ 5370-5202/ SL 5380 เพื่อทำกำไร 5185/5140/5072/5036/5005/4962/4894

แนวรับ 4538/4500/4406

แนวต้าน 4844/4948/5202

ปฎิทินเศรษฐกิจ 2 ก.พ.2569

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามประกาศ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ภาคการผลิต สะท้อนเศรษฐกิจและปริมาณความต้องการใช้น้ำมัน หากตัวเลข ออกมามากกว่า 50 จะสะท้อนเศรษฐกิจภาคการผลิต ขยายตัว และเป็นปัจจัย บวก USD แต่กดดันทองคำ