กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 17 มี.ค. 2568

Week โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาขึ้น ปิดจบด้วยแท่ง Bullish with Short Shadow สัปดาห์ที่แล้วมีการสร้าง ATH 2989.22 เริ่มปรากฎสัญญาณ ฺBearish Divergence ในทันที่ราคายกขึ้นสูง ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำสัปดาห์ที่แล้วมีหลายประกาศ

• สงครามการค้า – เรียกเก็บภาษีฝั่ง USA และการตอบโต้ทางภาษี ทั้ง แคนาดา และ ยูโร โซน …ในขณะที่นักลงทุนกังวลถึงมามาตราภาษี โดยเฉพาะในฝั่ง USA ที่ประกาศขึ้นภาษีสินค้าหลายชนิด แต่บางตัวยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ ซึ่งเท่ากับผลักภาระ ไปให้กับผู้บริโภคภายในประเทศเอง และคาดอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจ ถดถอย ในขณะที คาดการณ์ GDP ที่กระทำเองโดยรัฐบาล วางไว้ถึง 2.2 % (ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ 1.8%) ซึ่งหาก GDP ติดลบกันติดต่อ 2 ไตรมาศ เท่ากับการเข้าสูสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างสมบูรณ์
• สงครามทางการค้า – มาตราการตอบโต้ทางภาษี จากทางฝั่งแคนาดา ยังคงมีอย่าต่อเนื่อง ล่าสุด แคนาดา ประกาศจะทบทวนคำสั่งซื้อเครื่องบินรบ F35 จำนวน 88 ลำ ที่มีการสั่งซื้อตั้งแต่ปี 2023 เช่นเดียวกับประเทศเยอรมนีที่ว่าแผนจะทบทวนคำสั่งซื้อดังกบ่าวด้วยเช่นกัน หลังจากมีข่าวลือ เกี่ยวกับ Mode Kill Switch (การกดปุ่มทำลายเครื่องบินด้วย รีโมต) ซึ่งเกรงว่า จะมีการกด Kill Switch จากฝั่งอเมริกา หากซื้อเครื่องบินนี้ไปแล้ว เนืองจากเริ่มไม่ไว้ใน นโยบายและแนวคิดของ โดนัล ทรัมป์
• ประกาศตัวเลข CPI และ PPI ในสัปดาห์ที่แล้วสะท้อนถึงเงินเฟ้ออยู่ในช่วงชะลอตัว ซึ่ง นักลงทุนคาดว่า Fed อาจจะมีนโยบาย ในการปรับลดดอกเบี้ย 3 ครั้ง ในปีนี้(จากที่เคยประเมิน 1 คร้งใน ปีนี้) ซึ่งจะเป็นการลดความน่าสนใจสำหรับ Bond Yield และ USD
• ทองคำยังได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อันเนื่องจากความขัดแย้ง รัสเซีย-ยูเครน รัสเซียยอมรับในหลักการการหยุดยิง 30 วัน แต่ทั้งนี้จำเป็นต้อง หารือกับ โดนัลทรัมป์ ก่อน เพื่อระบุเงื่อนไขของการหยุดยิงที่สมบูรณ์
• นาย Keir Starmer นายกอังกฤษ กล่าว “ปูตินกำลังถ่วงเวลา ข้อตกลงหยุดยิง 30 วัน ” ท้้งนี้จำเป็นที่ต้องรูว่า รัสเซีย- อเมริกา มีข้อตกลงอะไร และจำเป็นทียุโรป ต้องรับรู้เรืองนี้ด้วย พร้อมทั้งแถลงว่า หากรัสเซียยอมรับข้อตกลงหยุดยิง ทางยุโรปจะส่งกองกกำลังรักษาหลักประกันความมั่นคง (Security Guaranty) เข้าไปในยูเครน เพื่อช่วยป้องกัน
• รัสเซีย เสนอเงือนไข สัญญาหยุดยิง 30 วัน จำเป็นที่จะต้อง ทำการปลดอาวุธในยูเครน และห้ามเคลือนกำลังพลภายในประเทศยูเครน ไม่รวมกับการที่ยืนยัน ยูเครน ต้องไม่ได้เข้าร่วมนาโต้ และ ต้องมอบ 5 เมือง (ทั้งที่รัสเซียยึดได้ และ ยึดไม่ได้) ซึ่งจะเตรียมข้อเรียกร้องดังกล่าวเพื่อหารือ สว่นตัวกับ โดนัล ทรัมป์ ในขณะที่การสู้รบทีกรุงเคริกส์ ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยูเครนประกาศถอนกำลังจากเมืองหลักของ เคิร์สก์ และปูตินกล่าว ยอมทำตามคำสังของทรัปม์ในการไว้ชิวิตทหารยูเครนในภูมิภาคเคิร์สก์ หากทหารยอมจำนนแต่โดยดี
• ยุเครน ประกาศเปิดตัว ขีปนาวุธ Neptune ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเข้าโจมตีพิสัยไกล 300 -1000 กม (ยูเครนพัฒนาต่อจาก ขีปนาวุธ KH-35 ของโซเวียต) ทั้งนี้ยังคงมี ขีปนาวุธ (ยุโรป วางยูเครน เป็น Hub ของการผลิตอาวุธของยุโรป หลังจากสงคราม รัสเซีย-ยูเครน)
• การประกาศโจมตี กบฎ ฮูติ โดย โดนัล ทรัมป์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่าน ยังไม่ได้เป็นปัจจัยโดยตรงต่อราคาทองคำ (ส่งผลต่อราคาน้้ำมันมากกว่า) แต่หากการสูรบ รุกราม ถึงขึ้น สหรัฐ – อิหร่าน , ทั้งนี้ ทรัมป์กล่าวหา ว่าอิหร่านให้การสนับสนุน ทางอาวุธและการเงินกับกลุ่ม ฮูติ / อิหร่านถูกคว่ำบาตร ในปี 2006 จากโครงการณ์ พลังงานนิวเครียส์ ซึ่งทางสหรัฐต้องการยับยั้งไม่มีเกิดการพัฒนาอาวุธนิเครียร์ในอิหร่าน โดยใช้มาตราการบีบบังคับ และจำกัดช่องทางทางการเงิน แม้ว่าล่าสุด ทรัมป์ ส่งจดหมายถึง อยาดอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน เพื่อเรียกร้องให้เจรจา เกี่ยวกับโครงการนิวเครียร์ของอิหร่าน เพือ่ลดอิทธิพลในตะวันออกลาง โดยเฉพาะ ซีเซียม 137
  – อิหร่านวางแผนในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเครียร์อีก 4 แห่งภายในประเทศ ตลอดจนพัฒนาแร่ยูเรเนียม เพื่อสร้างนิวเครียส์ เพื่อทำให้สามารถผลิต 12 ลูกภายใน 5 เดือน และ ซีเซียม 137 เป็นแร่ที่อิหร่านสามารถผลิตได้เอง

Day โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาขึ้น ราคาปรับตัวขึ้นตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ได้ปัจจัยสนับสนุน จากตัวเลขความเชื่อมันผู้บริโภค ฝั่ง USA ที่น้อยกว่าคาด สะท้อนเห็นภาพเศรษฐกิจชะลอตัวในสหรัฐ ราคาสามารถสร้าง ATH 3004.92 ทั้งนี้เริ่มปรากฎสัญญาณการกลับตัว Bearish Divergence ใน timeframe Day

# 14 Mar SPDR ซื้อทองคำ 0.6 ตัน (ซื้อติดต่อกันเป็นวันที่ 2) ยอดรวมสุทธิ 906.41 ตัน

H4 / H1 โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น เครื่องที่อยู่ในกรอบเทรนด์ไลน์ขาขึ้น เริ่มปรากฎสัญญาณการกลับตัว Bearish Divergence H1 ประกอบกับ Hamonic gartley Pttn

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ)ที่กรอบ 2976.09-2982.44 / SL 2925เพื่อทำกำไร 2988/2990/2993/2997
• เปิดสถาุนะขาย (รอสัญญาณขาย)ที่กรอบ 2997-3001 / SL 3006 เพื่อทำกำไร 2992/2989/2987/2985

แนวรับ 2976/2951/2931

แนวต้าน 2998/3001/3016

ปฎิทินข่าว 17 มี.ค.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามสถานะการ รัสเซีย-ยูเครน การรับขอเสนอหยุดยิงฝั่งรัสเซีย หากการยอมรับข้อเสนอบรรลุผล ส่งผลกดดัน USD และทองคำเช่นกัน แต่หากทรัมป์มี Feedback ในเชิงบังคับยูเครน สถานะการณความตึงเครียดจะกลับมาร้อนแรง ส่งบวกต่อ USD และทองคำ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
• สถานะการณ์ กบฎ ฮูติ- สหรัฐ ยังคงไม่ส่งผลต่อ USD โดยตรง แต่หากเพิ่มความรุนแรง หรือ การตอบโต้จากทาง อิหร่าน จึงจะเป็นการส่งผลบวกต่อ USD และ ทองคำ
• ประกาศตัวเลข Core Retail Sales ยอดค้าปลีกหลัก ไม่รวม น้ำมัน – พลังงาน – ยานยนต์ ซึ่งเป็นตัวเลขในการสะท้อนภาพเศรษฐได้ชัดเจนกว่า Retail Sells ซึ่งรวมสินค้าทุกประเภท แน่นอนว่า ราคาน้ำมันลดต่ำลงส่งผลให้ราคาโดยรวมขายปลีก ติดลบเช่นกัน
  – ตัวเลขประกาศ ออกมา มากกว่า เดือนที่แล้ว (เป็นบวก) สะท้อนเศรษฐกิจภาคครัวเรือนออกมาดีกว่าเดือน ม.ค.และเพิ่มความมันใจให้ Fed มีโอกาสลดดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ (USD ขึ้นก่อนและลงในท้ายที่สุด) ในขณะที ทองคำ จะร่วงลงก่อนและปรับตัวขึ้นภายหลัง
  – ตัวเลขประกาศ ออกมา แย่กว่า เดือนที่แล้ว (เป็นลบ) สะท้อนเศรษฐกิจภาคครัวเรือนออกมาแย่ ซึ่งจะกดดัน USD และเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำ
• ทั้งนี้ หากทองคำสร้าง ATH จะมีสัญญาณ Bearish Divergence มีโอกาสเทขายทางเทคนิค