กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 16 พ.ค. 2568

Day โครงสร้างเป็นเทรดน์ขาขึ้น วานนี้ราคาทองคำ rebound ขึ้นหลังจากที่ลงไปในระดับ 3120 การ rebound ยังคงมอย่างจำกัดหลังขึ้นมาทดสอบ 3250 ดอลลาร์ เช้านี้ ซึ่งเป็นระดับ SRF ที่แข็งแรงก่อนปรับตัวร่วงลงในช่วงเช้า ปิดแท่งวานนี้ Bullish Hammer บนราคานัยยะ Demand H4 ดังนั้นหากราคาสามารถปิดแท่งเขียววันนี้ได้จึงจะเป็นปัจจัยบวก Price Action Morning Star แต่ทั้งนี้ให้ระวังแรงเทขายจากกองทุน ในขณะที่ภาพ Hamonic Gartley & Butterfly จุดเข้าซื้ออยู่ที่ระดับ 3150-3170 $

#15 May SPDR ขายทองคำ 8.89 ตัน ยอดรวมสุทธิ 927.62 ตัน

ราคาทองคำมีปัจจัยกดดันจากสงครามการค้าสหรัฐเริ่มคลี่คลาย แต่เริ่มมีปัจจัยสนับสนุนกลับมาในเรื่อง สันติภาพในรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งคาดว่าจะจบลงได้ยาก

ประกาศตัวเลข PPI ของสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด 0.5%…กดดัน USD ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำคืนที่ผ่านมา

• ประกาศตัวเลข PPI ออกมา – 0.5% ซึ่งเป็นตัวเลขแย่ที่สุดในรอบ 5 ปี สะท้อน”การหดตัวของกำไรของภาคการผลิต” เช่นกัน ซึ่งมาจากภาคการผลิตในสหรัฐที่ต้องแบกรับผลจากมาตราการภาษีทรัมป์ในช่วงทีผ่านมา ในขณะที่ตัวเลขยอดค้าปลีกอยู่ในระดับต่ำกว่าเดือนที่แล้ว 0.1% ส่งผลให้ USD ร่วงลง(ระยะสั้น)ปัจจัยทรงตัวของ GBP ชั่วคราววานนี้

Fed ส่งสัญญาณคงดอกเบี้ย ระยะยาว… ปัจจัยบวกต่อ USD(DXY) กดดันทองคำในระยะกลาง

• เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าว อัตราดอกเบี้ยระยะยาวมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนแปลงและนโยบายยังมีความไม่แน่นอน โดยพาวเวลล์ชี้ให้เห็นว่า สภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว เฟดเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูง ส่งผลให้ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากเป็นประวัติการณ์ พร้อมระบุว่า แม้ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวจะสอดคล้องกับเป้าหมาย 2% ของเฟด แต่ยุคของอัตราดอกเบี้ยใกล้ศูนย์คงไม่กลับมาในเร็ววัน

ตลาดเฝ้าระวัง การเจรจาสันติภาพ รัสเซีย-ยูเครน ที่คาดน่าจะไม่สงบในเร็ววันนี้ … ปัจจัยบวกต่อ USD ในฐานะ save haven กดดันราคา GBP

• 15-16 พ.ค. การเจรจาสันติภาพ รัสเซีย-ยูเครน ที่ตุรกี เป็นเพียงแค่เสือกระดาษ ไร้แวว ปูติน-เซเลนสกี้และโดนัล ทรัมป์ เข้าร่วม ในขณะที่รัสเซียยังคงโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเคียฟในยูเครน และตลอดชายแดน 1,100 กม. ในขณะที่ยุโรปเริ่มผวา หลังภาพดาวเทียมพบ การซ่องสุมกำลังพล-ยุทโธปกรณ์ตามแนวชายฝั่งรัสเซีย- ฟินแลนด์

สงครามการค้า เริ่มคลี่คลาย

• ทรัมป์ยืนยัน จะมีการโทรคุยกับสีจิ้นผิง ในสัปดาห์นี้ หลังจาการเจรจาการค้า สหรัฐ-จีนในช่วงสุดสัปดาห์ออกมาดีเกินคาด ได้ข้อสรุป ภาษีน้ำเข้าสหรัฐจากจีนยังอยู่ที่ 30%  ในขณะที่นำเข้าสินค้าสหรัฐไปจีนอยู่ที่ 10% ล่าสุดจีนกลับมาปลดล็อก องค์กรสหรัฐในจีนให้กลับมาทำธุรกรรมได้อย่างปรกติ ในขณะที่บริษัทผลิตเครืองบินโบอิ้งก็สามารถกลับมาส่งเครืองบินไปจีนได้อย่างต่อเนื่อง
• สหรัฐ – ซาอุดิอาระเบีย 14 พ.ค. ลงนามทางการค้าร่วมกัน ด้วยข้อตกลง 600 พันล้านเหรียญสหรัฐ , ตลอดจนการเจรจาขายอาวุธ และร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ร่วมกัน อีกทั้งยังประกาศยุติการคว่ำบาตรซีเรีย ซึ่งส่งผลให้ซีเรียไม่ต้องพึ่งพาอิหร่านอีกต่อไป
• สหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อส่งออกชิป AI ที่ทันสมัยที่สุดของ Nvidia จำนวน 500,000 ชิ้นต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2025 -2030
• คาดการเจรจาการค้า สหรัฐ กับ 20 ประเทศคู่ค้าในสัปดาห์นี้จะเริ่มแถลงผลการเจรจาในสุดสัปดาห์นี้

สงครามหลายภูมิศาสตร์ เริ่มคลี่คลาย

• อิหร่าน-สหรัฐ : อิหร่านเสนอให้ สหรัฐยกเลิกมาตราการคว่ำบาตรแลกกับการยุติเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในระดับสูง
• อิสราเอล – ฮามาส : •สหรัฐยังคงไม่เป็นตัวกลางในการเจรจาหยุดยิง หลังกลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันชาวอเมริกันเพื่อต้องการหยุดยิง ในขณะอิสราเอลเดินหน้าถล่มทางอากาศ ฉนวนกาซ่า อย่างต่อเนื่อง ผู้เสียชีวิต 120 คนพลเรือนใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และยังคงปิดกั้นการช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรมในกาซ่า
• ปากีสถาน – อินเดีย : ขยายข้อตกลงหยุดยิงออกไปเป็นวันที่ 18 พ.ค. ในขณะที่ด้านการฑูตอินเดีย เสนอให้องค์กร IAEA (องค์กรพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ) เข้าควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน ,การสู้รบตามชายแดนเริ่มผ่อนคลายลง

H4 /H1: โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นสิ้นสุดลง ราคาทองคำสามารถทะลุจุด Choch H4 ที่ 3205 ลงได้สำเร็จ มุมมองเชิงบวกเปลี่ยนไป ราคาปรับตัวร่วงลงใน Channel Down Trend ราคาดีดขึ้นตามเทคนิคหลังจากร่วงในโซน Oversold ราคาทองคำรีบาวน์ขึ้นแต่ยังไม่ผ่าน SRF (บริเวณ 38.2-50%) ของการย่อขึ้น ณ ปัจจุบันราคาเริ่มสร้าง Hamonic Cypher Pttn ใน Timeframe เล็ก คาดราคาน่าจะร่วงลงที่ระดับ 3240

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 3240-3280 / SL 3295 เพื่อทำกำไรที่ 3220/3200/3180/3170/3150
• เนื่องจากประเด็นการเจรจา สันติภาพ รัสเซีย-ยูเครน คาดน่าจะไม่ได้ข้อสรุปในวันนี้ แนะนำให้ปิดสถานะขายก่อนตลาดปิดในคืนนี้ เนืองจากคาดมีความผันผวนหากเกิดสถานะการณ์ในช่วงสุดสัปดาห์

แนวรับ 3101/3072/3027

แนวต้าน 3319/3345/3368

ปฎฺิทินข่าว 16 พ.ค. 2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภค หากตัวเลขออกมามากกว่าคาด ส่งผลให้ USD แข็งค่าชั่วคราว และ ทองคำจะอ่อนค่าลง แต่หากตัวเลขน้อยกว่าเดือนที่แล้วอาจส่งผลให้ ทองคำกลับมาแข็งค่าทรงตัวอยู่ในแนว SRF นี้ได้
• แนะนำไม่ถือไม้ Sell ข้ามสัปดาห์เนื่องจาก สถานะการณ์การเจรจา สันติภาพ รัสเซีย-ยูเครน ส่งเค้าล้ม อาจส่งผลใดๆในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งทองคำอาจจะเกิดความผันผวนเปิดตลาดวันจันทร์ได้