กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 13 มี.ค. 2568

Day โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาขึ้น ราคาทรงตัวตัวขึ้นปิดทะลุแนว QM Zone H4 ขึ้นไปได้สำเร็จ ปิดแท่งราววัน Bullish with both tails ราคาทองคำทรงตัวเหนือแนวต้าน Supply H1 ที่มีการขึ้นไปทดสอบหลายต่อหลายครั้ง ทั้งนี้เนื่องจาก

• แม้การประกาศ CPI y/y วานนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อออกมาน้อยกว่าคาด (ราคาน้ำมัน+พลังงาน ลดลงมาก่อนหน้า) ซึ่งส่งผลทำให้ USD แข็งค่าขึ้นในเวลาอันสั้น แต่ปัจจัย ความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจถดถอยจากมาตราการปรับขึ้นภาษีรายวันมีความน่ากังวลว่า และคาดการณ์ว่า Fed จะคงดอกเบี้ยในครั้งนี้ และ อาจจะปรับลดดอกเบี้ย รวม 3คร้้งในปีนี้ ซึ่งส่งผลทำให้ ผลตอบแทนพันธบัตร US Treasury และลดความน่าสนใจ USD ลงต่อเนื่อง … บวกทองคำ
• การคาดการณ์ปรับลดดอกเบี้ย 3 ครั้ง มีผลยวกต่อ Magnificent 7 (หุ้น 7 นางฟ้า เทคโนโลยี่) ส่งผลให้ S&P 500 และ Nasdaq ปิดบวกได้ ในขณะที่ Dow Jone ปิดลบ ในคืนที่ผ่านมา … กดดัน USD แต่กระจายการลงทุนไปสินทรัพย์ได้ผลตอบแทนมากกว่า
• JP Morgan (ธนาคารเพื่อการลงทุน อันดับ 1 ของโลก) คาดว่ามีความเป็นไปได้ถึง 40% ที่สหรัฐจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2025 นี้ และเป็นไปได้ถึง 50% หาก โดนัล ทรัมป์ยืนยันที่จะดำเนินการขึ้นภาษีแบบตอบโต้ …บวกทองคำ (Save Haven)
• สหภาพยุโรป ประกาศตอบโต้นโยบายการขึ้นภาษีเหล็กและอะลูมิเนียม 25% จากสหรัฐ ด้วยการขึ้นภาษีกลับ 25% จากสินค้าสหรัฐ เช่นเดียวกับ แคนาดา โดยจะเรียกเก็บสินค้านำเข้าจากสหรัฐ ได้แก่ เหล็ก อลูมิเนียม คอมพิเตอร์ เหล็กหล่อ อุปกรณ์กีฬา ซึ่งมีผลบังคับใช้วันนี้เป็นต้นไป…. บวกทองคำ (Save Haven)
• ปริมาณเฟนาทานิลที่ยึดได้บริเวณชายแดน สหรัฐ-แม็กซิโก ปรับตัวลดลงอย่างมากตั้งแต่ ม.ค. ซึ่งอาจจะเสริมอำนายต่อรองของแม็กซิโก ในการที่สหรัฐกำหนดสินค้านำเข้าจากแม็กซิโกถึง 25%
• สหรัฐไม่สามารถผลิต กาแฟ ข้าวโอ็ต โกโก้ เครื่องเทศ ผลไม่พืนเมืองร้อน แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก (กระป๋องใส่อาหาร) หลายบริษัทผุ้ผลิตสินค้าทีต้องใช้วัตถุดิบดังกล่าว เช่น Pepsi Co, Quaker Oats …. เรียกร้องให้ยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าดังกล่าว เพราะไม่มีแหล่งผลิตชดเชยในสหรัฐ
• ปัจจัยบวกต่อ ทองคำ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อันเนื่องจากสันติภาพ รัสเซีย-ยูเครน : รัสเซียยังคงไร้วี่แวว ในการตอบรับ ข้อเสนอหยุดยิง 30 วัน โดยอ้างว่าจำเป็นต้องปรึกษากับ โดนัลทรัมป์ก่อน ในวันนี้ 13 มี.ค. (ข้อเสนอรัสเซีย ห้ามมิให้ Nato ตั้งกองกำลังอาวุธ ในยูเครน หรือรับยูเครนเป็นสมาชิก + ยูเครนต้องถอนกำลังออกจากเมืองที่รัสเซียอ้างสิทธิครอบครองไว้แล้ว Donetsk ,Luhansk, Zaporizhzhia และ Kherson)
• ปูติน สวมชุดทหารเยือนเมือง Kursk ชายแดนรัสเซียติดยูเครน คาดเป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์การเข้าร่วมสงครามมากกว่า รับข้อเสนอหยุดยิงจากยูเครน (นอกจากจะเป็นข้อเสนอหยุดยิงภายใน 30 วันแล้ว ยังประกอบไปด้วยเรื่อง การเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนนักโทษ และเด็กๆกลับสู่ยูครน / การยืนยันที่จะให้ยุโรปเข้าร่วมเจรจาสันติภาพในครั้งถัดๆไป / ยูเครนยินยอมในการแบ่งผลประโยชน์แร่ Rare Earth โดยให้สหรฐเข้าทำสัมปทานแร่ในยูเครนได้ 50% / ตั้งทีมเจรจาทั้ง ฝ่ายรัสเซีย-ยูเครน เพือสันติภาพอันยั่งยืน)
• สหรัฐกลับมาส่งอาวุธช่วยเหลือยูเครน ตลอดจนแบ่งปันข่าวกรองให้ยูเครนเช่นเดิม เพื่อเป็นการตอบแทนในการร่างสัญญาหยุดยิง 30 วันให้กับรัสเซีย ทั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศโปแลนด์ยืนยัน อาวุธจากสหรัฐกลับมาทยอยส่งมองให้ยูเครน ในขณะทีทรัมป์กล่าวชืนชมผลการทำร่างสัญญาหยุดยิง และเปิดแขนพร้อมต้อนรับ เซเลนสกี้กลับมาธรรมเนียบขาว และยังขู่ใช้มาตราการทางการเงินกับรัสเซีย หากรัสเซียปฎิเสธ
• ในขณะนี้ยังคงมีการโจมตีกันต่อเนื่อง ระหว่าง รัสเซีย- ยูเครน

# 12 Mar SPDR ซื้อทองคำ 3.44 ตัน ยอดรวมสุทธิ 898.64 ตัน

H4 สิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นระยะสั้น แต่ราคาสามารถทะลุแนว QM Zone ขึ้นไปได้ เข้าสูแนวต้านถัดไป บริเวณ 2945-2955 ซึ่งเป็นแนว ATH ปัจจัยสำคัญในการให้ราคาดีดทะลุโซนนี้ได้ คือแนวโน้มการไม่ตกลง สัญญาหยุดยิงจากรัสเซียที่จะมีการพูดกคุยกันระหว่าง ทรัมป์ – ปูตินในวันนี้

H1 ราคาทะลุ Supply H1 ได้สำเร็จ ปรากฎ Hamonic Alt Bat คาดรคาอาจมีการสร้าง ATH ขึ้นไปอีกครั้งก่อนการย่อตัวลง

คำแนะนำ

• เปิดสถานซื้อ (รอสัญญาณขื้อ)ที่กรอบ 2926-2935 / SL 2930 เพื่อทำกำไรที่ 2955 /2960/2965/2970
• ติดตามผลการหารือ ระหว่าง ทรัมป์ – ปูติน หากปูตินไม่ยอมรับข้อเสนอหยุดยิง 30 วัน อาจส่งผลให้ราคาทองคำดีดตัวขึ้นต่อได้อีก แต่หากปูตินยอมรับข้อตกลงราคาน่าจะซึมตัว+ ร่วงลง

แนวรับ 2894 /2882/2865

แนวต้าน 2955/2977/2989

ปฏิทินเศรษฐกิจ 13 มี.ค. 2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• 12 มี.ค. ประกาศตัวเลข CPI y/y ออกมากต่ำกว่าคาด ส่งผลดีต่อ USD เพียงแค่ชั่วคราว และมีการเทขาย USD ในเวลาถัดมา เนื่องจากภาพรวมนักลงทุนยังมีความไม่วางใจกับนโยบายการขึ้นภาษีรายวันของทรัมป์ ที่เป็นการเสียงต่อการเกิดสภาวะเศรษกิจถดถอย … มีการตั้งชื่อวิกฤต นี้ว่า Trump Cession
• ติดตาม ตัวเลข ดัชนีราคาสิ้นค้าฝั่งผู้ผลิต PPI ที่คาดการณ์ว่าปรับลดลงอันเนื่องจากต้นทุนพลังงาน-น้ำมันลดลง ซึ่งหากตัวเลขลดลงในทิศทางเดียวกับ CPI ก็ยังคงคาดการณ์ว่า FED จะไม่มีการปรับดอกเบี้ยลงในคราวนี้ แต่คาดว่าปีนี้น่าจะมีการปรับดอกเบี้ยลง 3 คร้้ง แต่หากตัวเลข PPI ออกมามากกว่าคาดการ (สวนทิศกับ CPI) ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ในเดือนหน้าจะมีผลสำคัญทันที เนืองจากราคาต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแล้ว ราคาสินค้าฝั่งผู้บริโภคจะสูงตาม
• ทั้งนี้หากตัวเลข PPI หรือ Unemployment ออกมาแย่กว่าคาด จะมีแรงเสริม ดันให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึั้น