กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 11 มี.ค. 2568

Day โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาขึ้น ราคาทรงตัวตัวอยุ่ในแนว QM H4 ที่ 2909.96 -2930.56 แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้วานนี้มีแรงเทขายออกมาก หลังจากที่ราคาทองคำทรงตัวอยู่แนว QM 4 วันติดต่อกัน ราคาปรับตัวร่วงลงสู่แนว Demand H1 ซึ่งยังคงเป็นแนวรับที่แข็งแรง มีแรงซื้อกลับคืน ปัจจัยการเทขายมาจาก

• ตลาดมีความกังวลหลังจากตลาดหุ้นเทขาย จากความเสี่ยงที่จะเกิด Shutdown ของรัฐบาลสหรัฐวานนี้ (Nasdaq -3.81% S&p -2.7% Dowjone -0.13%) ทองคำได้รับอานิสงค์จากการ ลดความเสี่ยงด้วยการถือเงินสด เพื่อเฝ้ารอดูสถานะการณ์อีกทีหนึ่ง
• ตลาดกังวลเกียวกับ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังโกลด์แมน แซคส์ ประกาศ โอกาสที่ USA จะเกิด อาจเกิด ภาวะ Stagflation (เงินเฟ้อสูง + เศรษฐกิจซบเซา (อัตราการว่างงานสูง) เพิ่มขึ้น 20% (จากเดิม 15%)
• ประกาศคาดการณ์ GDP 2025 จาก มอร์แกน สแตนลี่ย์ ปรับลด GDP = 1.5% (จากเดิม 1.9%) ทั้งนี้ผลมาจากความไม่แน่นอนในนโยบายทางภาษี ที่ประกาศ + ปรับเปลี่ยน+ ยกเลิก ของโดนัล ทรัมป์ ในช่วงเดือน ที่่ผ่านมา
• แม้ว่า Fed ออกมาย้ำมาตราการทางธนาคารกลาง เมื่อวันศุกร์ ว่าจะดำเนินการแบบคอยเป็นค่อยไป แต่จากภาวะความกังวลในเรื่อง เศรษฐกิจถดถอย(ในระยะสั้น) คาดว่า FED จะชะลอการลดดอกเบี้ยออกไปจนกว่าจะสิ้นสุดสมัยของทรัมป์ ซึ่งหากยังคงตัดสินใจคงดอกเบี้ยในภาวะที่เงินเฟ้อ สูง จะทำให้เกิดสภาวะ เงินเฟ้อดื้อ ( Sticky Inflation) ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขด้วยการปรับ ลด-เพิ่มดอกเบี้ย ได้ และการคงดอกเบี้ยนานเกิน จะทำให้เกิดเศรษฐกิจชะลอตัวหลัก (เสี่ยงถดถอย Recession Risk) .

ทั้งนี้ ราคาทองคำยังคง ทรงตัวได้

• เนื่องจากการอ่อนค่าของ USD (DXY) ซึ่ง หาก USD ทะลุแนวรับ (103.386-103.643) ลงไปได้ มีโอกาสที่จะร่วงลึกต่อ ซึ่งจะเป็นผล ดีสำหรับทองคำ
• สถานะการความขัดแย้ง รัสเซีย-ยูเครน / 10 มี.ค ยูเครน และ สหรัฐ เดินทางเข้าร่วมโต๊ะเจรจาสันติภาพ รัสเซีย-ยูเครน โดยมี ซาอุดิ ฯ เป็นตัวกลางการเจรจา ในขณะที่ รัสเซีย ส่งเครื่องบินรบพุ่งโจมตี กรุงเคียฟ เมืองหลวงยูเครน ก่อนการเริ่มเจรจาในซาอุ ไม่กี่ชั่วโมง ทั้งนี้ หากผลการเจรจาไม่บรรลุข้อยุติ ทองคำและ USD จะทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่หาก ข้อตกลงมีแนวโน้มว่าจะยุติทองคำจะถูกเทขายทันที … จับตาการประชุมซึ่งให้ผลโดยตรงต่อราคาทองคำ

# 10 Mar SPDR ขายทองคำ 2.59 ตัน ยอดรวมสุทธิ 891.75 ตัน (ขายต่อเนืองเป็นวันที่ 5)

H4 สิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นระยะสั้น ณ ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ 61.8-78.6 % ของการเคลื่อนที่ก่อนหน้า หรือระดับ QM Zone มีโอกาสที่จะปรับย่อตัวในช่วงระดับนี้ ราคาทองคำพยายามขึ้นไปทดสอบหลายครั้งแต่ยังคงไม่สามารถผ่านได้ .. ทั้งนี้หากมีปัจจัยทางภูมิศาสตร์รัสเซีย-ยูเครน ที่ส่อเค้าปะทุขึ้นมา ซึ่งต้องต้องมีความรุนแรงมากกว่าเดิม จึงจะเป็นปัจจัยให้ทองดีดพ้นแนวต้านนี้ขึ้นไปได้ หากไม่เช่นนั้น จะเป็นการทำกำไรในกรอบไซด์เวย์ ซึ่งมีโอกาสร่วงลงมามากกว่า (ตามคาด)

ปัจจุบัน ยังคงเคลื่อนที่ในกรอบ Sideway ซึงอาจได้อานิสงค์การอ่อนค่า USD ส่งผลให้ อาจะวิ่งทรงตัวในกรอบไซด์เวย์ เพื่อเลือกข้าง จากปัจจัย สงคราม และการประกาศตัวเลข CPI คืนพรุ่งนี้

H1 ราคามีการเคลื่อนที่ออกข้าง เน้นการทำกำไรในกรอบ Sideway 2893 – 2926 ทั้งนี้ H1 เริ่มปรากฎ Hamonic Butterfly และ Hamonic Shark

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) กรอบราคา 2893 -2880 / SL 2875 เพื่อทำกำไร ที่ 2903 /2911
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) กรอบราคา 2907-2913 / SL 2918 เพื่อทำกำไร ที่ 2894/2882
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) กรอบราคา 2922-2930 / SL 2940 เพื่อทำกำไร ที่ 2910/2900/2894/2882

แนวรับ 2894/2882/2865

แนวต้าน 2930/2942/2956

ปฎิทินข่าว 11 มี.ค.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามจำนวนตำแหน่งเปิดรับสมัครงาน ในฝัง อเมริกา ที่จะสะท้อน ภาคเศรษฐกิจของ สหรัฐ
• หากตัวเลขออกมา > คาดการณ์ 7.65 M แสดงให้เห็นตำแหน่งรับสมัครยังคงมีมากอยู่ แม้อัตราการว่างงานที่ประกาศอาทิตย์ที่แล้วจะมากก็ตาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อ USD และกดดัน ทองคำ
• แต่หากตัวเลขออกมา < เดือนที่แล้ว 7.60 M ส่งผลให้ USD ปรับตัวร่วงลง และหนุนราคา ทองคำ