กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 11 ก.พ. 2569

Day วานนี้ราคาทองคำ ปิด -$31 ราคาทองคำ สะสมกำลังทรงตัวอยู๋ในกรอบ 5092 -4985 ตลอดท้งวัน  มีแรงเทขายออกมาบางจังหวะที่ USD(DXY) มีการ rebound ขึ้น ประกอบกับการปรับพอร์ต รอรับข่าวประกาศ  การประกาศตัวเลข Nonfarm ในวันนี้ และ ตัวเลข เงินเฟ้อ CPI y/y ในวันศุกร์ ซึ่งจะกำหนดโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้หรือไม่ อีกทั้งปัจจัย สถานะการณ์ อิหร่าน – สหรัฐ ที่ดูเหมือนสถาะนการณ์การทูต น่าจะออกมาดี แต่สหรัฐกับยกระดับ ความปลอดภัยมากขึ้น ในขณะที่การเจรจา ระหว่างทรัมป กับ เนทันยาฮู นายก อิสรแอล จะมีขึ้นในวันนี้ ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดให้อิหร่านมากขึ้น

ตลาดจับตา อิหร่าน – สหรัฐ แม้การทูตเหมือนดี แต่ สหรัฐปรับแผนเตรียมความพร้อม ขีดสูงสุด …

• 10 กพ ทรัมป์ กำลังพิจารณาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ 2 ไปตะวันออกกลาง เตรียมเจรจากับอิหร่านอีกครั้ง / กองทัพสหรัฐในกาต้า ติดตั้ง แพทริออต บนรถบรรทุกเคลื่อนที่ ยกระดับการรับมืออิหร่าน
• โมฮัมมัด เอสลามี รองประธานาธิปดีอิหร่าน (หัวหน้าสนง พลังงานปรมาณูของอิหร่าน) ระบุว่า “อิหร่านพร้อม เปิดกว้างการเจรจา การเจือจาง หรือ ลดทอน การเสริม สมรรนะ แร่ยูเรเนียม หากสหรัฐ ยุติ การคว่ำบาตร ต่ออิหร่าน”
• 9 ก.พ. หน่วยงานบริหารทางการทะเลของสหรัฐ (U.S. Maritime Administration) ที่เตือนให้เรือที่ติดธงสหรัฐหลีกเลี่ยงน่านน้ำใกล้อิหร่าน โดยเฉพาะบริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซและอ่าวโอมาน ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องแล่นผ่าน ให้แล่นใกล้ฝัง่โอมานากกว่า หากถูกเรียกขอให้จอดจากอิหร่าน ให้ระบุชื่อเรือ ธงชาติพร้อมยืนยันว่าเดินเรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
• 6 ก.พ. การเจรจา สหรัฐ – อิหร่าน วันที่ 6 ก.พ. “โครงการนิวเคลียร์ที่กรุงมัสกัด โอมาน” โดยการเจรจาลักษณะ indirect talks โดยมี มานเป็นตัวกลาง หลายชั่วโมง (ยังไม่มีกำหนดการประชุมคร้งหน้า)
  ผลการเจรจา “ เริ่มต้นที่ดี บรรยากาศในเชิงสร้างสรรค” ได้ข้อสรุปว่าจะเดินหน้าเจรจากันต่อ จนกว่าจะมีข้อสรุป
  – อิหร่าน เน้นเฉพาะ “โครงการณ์ นิวเคลียร” เท่านั้น ไม่ยอมขยายไปประเด็นอื่น /ไม่ยอมส่งยูเรเนียมออกนอกประเทศตามที่สหรัฐเรียก้ง
  – สหรัฐยังต้องการ คลอบคุรมหัวข้อมากขึ้น “ทั้งเรื่องการ การผลิตอาวุธนิวเคลียรยุติ , การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธภูมิภาค เช่น ฮามาส(ปาเสสไตน์) ฮิซบอลเลาะ (เลบานอน) ฮูติ (เยเมน) และการสังหารผู้ประท้วงในอิหร่าน
• 7 ก.พ. ทรัมป์ ลงนาม
  – คว่ำบาตร เรือในกองเรือเงาของอิหร่าน 14 ลำ ,2 บุคคล .15 หน่วยงาน มีฐานปฎิบัติการเรือ ในประเทศจีน ไซบีเลีย และตรุกี ข้อหา ค้าพ่วงต้นกับน้ำมันดิบ จากต้นกำเนิด อีหร่าน และเชื่อว่าเงินนำไปสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธ
  – ขู่เก็บภาษี กับประเทศที่ทำการค้ากับอิหร่าน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม # ภาษีตามมูลค่า แต่อาจสูงถึง 25%
• สหรัฐเตือนพลเมือง สหรัฐ อพยพออกจากอิหร่านทันที ด้วยตนเอง (ไม่พึ่งพาการช่วยเหลือจากสหรัฐ)
• อิหร่านยกระดับการเผ้าระวังสูงสุด / รมต ต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่า อิหร่านไม่มีแผนการโจมตีสหรัลแต่หากสหรัฐโจมตีก่อน ฐานทัพสหรัฐ ในตะวันตกและตะวันออกลาง จะตกเป็นเป้าหมายการโจมตี
• •เบนจามิน เนทันยาฮู นายก อิสราเอล เตรียมพบทรัมป์ วันพุธนี้ 11 ก.พ. เพื่อหารือเกี่ยวกับอิหร่าน

ประกาศตัวเลขวานนี้ .. ปัจจัยบวกต่อราคา ทองคำ

• ประกาศยอดค้าปลีกสหรัฐ เดือน ธ.ค ทรงตัว ระดับ 0.00% เมื่อเทียบรายเดือน สะท้อนการใช้จ่ายผู้บริโภคลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน (ค่าใช้จ่ายคิดเป็น 70% ของ GDP)
• ประกาศยอดค้าปลีก(พื้นฐาน)ไม่รวม รถยนต์ เดือน ธ.ค. ระดับ 0.0% เทียบรายเดือน สะท้อน “กำลังซื้อจริงของผู้บริโภค”ชะลอตัว
• สาเหตุ มาจาก
  – ครัวเรือนลดการซื้อรถยนต์ + ลดการใช้จ่ายสินค้าราคาสูง + การบริโภคในเดือนก่อนๆ มีแรงกดดันจากสินค้าและภาษีนำเข้า
• ประกาศหนี้สิ้นบริโภค •รายงาน ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)สาขานิวยอร์ก
  ระดับหนี้ครัวเรือน ไตรมาศ 4  = 18.8 ล้าน ดอลลาร์  ( เพิ่มจากไตรมาส 3 ถึง 1% ) รวมปี 2025 = 740000 ล้านดอลลาร์ (มากกว่า ยุค Covid 19)  โดยหนี้ส่วนมากเป็น หนี้บ้าน Mortgage  ซึ่ง เฟดคาดว่าควบคุมได้ เพิ่มโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟต
• ADP การจ้างงานรายสัปดาห์ : •ช่วง 4 สัปดาห์ย้อนหลังถึง 24 ม.ค. การจ้างงานเพิ่มขึ้นจาก สัปดาห์ก่อนหน้า 6500 ตำแหน่ง (โดยปรกติการจ้างงานเฉลี่ยสัปดาห์ละ 20000 ตำแหน่ง) ถือเป็นการเติบโตแบบ “ค่อนข้างช้า” แรงงานยังคงไม่แข็งแกร่ง 

H4/H1 โครงสร้างเป็นเทรนดืขาขึนทีสามารถไปถึงระดับ QM Zone (5335-5133) ณ ปัจจุบันแก่ง่ตัวในกรอบ 5092-4985 เพื่อ accumulate ก่อนเลือกข้าง แนวต้านถัดไป อยู่ระดับ 5133 แต่หากหลุด 4985 มีโอกาสที่จะย่อตัวหนัก แตะ 4790-*4655 ได้เช่นกัน

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ+ ราคายืนแท่ง H1 เหนือ 5092) 4985-5092/ SL 4980 เพื่อทำกำรที่ 510081200/5300
• หากราคาไม่สามารถยืนเหนือ 4985 ปิดแท่ง H1 ต่ำกว่า 4985และไม่มีแท่ง Reject ในแท่ง ถัดไป) เปิดสถานะขาย 4985-0 / SL 5045 เพื่อทำกำไร 4926/4911/4904/4885/4886/4841/4826/4808/4790

แนวรับ 4790/4655/4463

แนวต้าน 5133/5335/5453

ปฎิทินข่าวเศรษฐกิจ 11 ก.พ.2569

บทวิเคระาห์ข่าว

• ติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร และอัตราการว่างงาน หากจำนวนการจ้างงานน้อย และ อัตราการว่างงานมาก จะกดดัน USD(DXY) ปัจจัยบวกกับทองคำ