กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 10 ก.พ. 2569

Day วานนี้ ราคาทองคำปิดบวก $92 โดยได้รับแรงหนุน จากการอ่อนค่าของ USD(DXY) ทั้งจากการแข็งค่าของเยน หลังการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างเสถียรภาพในรัฐสภาญี่ปุน อีกทั้งหน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้แนะนำให้สถาบันการเงินภายในประเทศ ลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนอกจากนี้ ยังเรียกร้องธนาคารต่าง ๆ จำกัดการซื้อพันธบัตร และสั่งการให้สถาบันการเงินที่ลงทุนสูงในพันธบัตรสหรัฐ ลดการถือครองลง เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงและความผันผวนที่กระจุกตัวในตลาดพันธบัตร นอกจากนี้ยังมี ถ้อยแถลง สตีเฟน มิแรน ผู้ว่าการเฟด และ เควิน แฮสเซ็ตต์ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจทำเนียบขาว ระบุว่าการจ้างงานสหรัฐอาจชะลอลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จากการเติบโตของแรงงานที่ลดลงและผลิตภาพที่สูงขึ้น

การอ่อนค่าของ USD วานนี้มาจากหลายเหตุผล … ปัจจัยบวกต่อ ทองคำ

• เงินแข็งค่าจากผลการเลือกต้้งนายกรัฐมนตรี นางซานะเอะ ทาคิจิ ที่จะะสามารถกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี อีกครั้งเพื่อผ่านร่างงบประมาณ + ร่างกฎหมายปรับเพิ่มภาษี เพื่ออัตฉีดเงินในระบบเศรษฐกิจญีปุ่น กับรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
• Bloomberg ว่า ธนาคารผู้กำกับดูแลจีนแจ้งให้สถาบันลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ตลาดกังวลว่า ความต้องการสินทรัพย์ดอลลาร์อาจลดลง ส่งผลกดดัน USD ให้อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลอื่น
• ถ้อยแถลงสนับสนุนการอ่อนค่า
  – เควิน แฮสเซ็ตต์ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจทำเนียบขาว ระบุว่าการจ้างงานสหรัฐอาจชะลอลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จากการเติบโตของแรงงานที่ลดลงและผลิตภาพที่สูงขึ้น
  – สตีเฟน มิแรน ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวที่คณะบริหารธุรกิจ Questrom มหาวิทยาลัยบอสตัน ว่า การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ไม่ถือเป็นประเด็นสำคัญสำหรับเฟดในเวลานี้ การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ที่ปรากฏนั้นแทบไม่มีผลต่อเงินเฟ้อผู้บริโภค และจะเริ่มมีนัยสำคัญก็ต่อเมื่อเป็นการอ่อนค่าอย่างรุนแรงเท่านั้น
• กระแส Sell America สร้างความเเชื่อมันใน USD ลดลง
  – Kristalina Georgieva ผู้อำนวยการ IMF กล่าวว่า ไม่ควรตื่นตระหนกกับการเคลื่อนไหวระยะสั้นของอัตราแลกเปลี่ยน” แม้ USD จะอ่อนตัวบ้างในช่วงที่ผ่านมาเธอย้ำว่า บทบาทหลักของดอลลาร์ในระบบการเงินระหว่างประเทศยังคงอยู่ และไม่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้ในระยะใกล้ โดยมีปัจจัยจาก
  – ตลาดทุนสหรัฐ มีสภาพคล่องที่ใหญ่มากที่สุดในโลก
  – เศรษฐกิจสหรัฐ ใหญ๋และเปิดกว้างที่สุดในโลก
  – USD ยังคงใช้สำหรับเงินสำรองระหว่างประเทศ การค้าและราคาสินค้าโภคภัณ่ท์ทั่วโลก

ตลาดเฝ้าจับตา สถานะการ อิหร่าน – สรหัฐ ….

• 9 ก.พ. หน่วยงานบริหารทางการทะเลของสหรัฐ (U.S. Maritime Administration) ที่เตือนให้เรือที่ติดธงสหรัฐหลีกเลี่ยงน่านน้ำใกล้อิหร่าน โดยเฉพาะบริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซและอ่าวโอมาน ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องแล่นผ่าน ให้แล่นใกล้ฝัง่โอมานากกว่า หากถูกเรียกขอให้จอดจากอิหร่าน ให้ระบุชื่อเรือ ธงชาติพร้อมยืนยันว่าเดินเรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
• 6 ก.พ. การเจรจา สหรัฐ – อิหร่าน วันที่ 6 ก.พ. “โครงการนิวเคลียร์ที่กรุงมัสกัด โอมาน” โดยการเจรจาลักษณะ indirect talks โดยมี มานเป็นตัวกลาง หลายชั่วโมง (ยังไม่มีกำหนดการประชุมคร้งหน้า)
  ผลการเจรจา “ เริ่มต้นที่ดี บรรยากาศในเชิงสร้างสรรค” ได้ข้อสรุปว่าจะเดินหน้าเจรจากันต่อ จนกว่าจะมีข้อสรุป
  – อิหร่าน เน้นเฉพาะ “โครงการณ์ นิวเคลียร” เท่านั้น ไม่ยอมขยายไปประเด็นอื่น /ไม่ยอมส่งยูเรเนียมออกนอกประเทศตามที่สหรัฐเรียก้ง
  – สหรัฐยังต้องการ คลอบคุรมหัวข้อมากขึ้น “ทั้งเรื่องการ การผลิตอาวุธนิวเคลียรยุติ , การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธภูมิภาค เช่น ฮามาส(ปาเสสไตน์) ฮิซบอลเลาะ (เลบานอน) ฮูติ (เยเมน) และการสังหารผู้ประท้วงในอิหร่าน

• 7 ก.พ. ทรัมป์ ลงนาม
  – คว่ำบาตร เรือในกองเรือเงาของอิหร่าน 14 ลำ ,2 บุคคล .15 หน่วยงาน มีฐานปฎิบัติการเรือ ในประเทศจีน ไซบีเลีย และตรุกี ข้อหา ค้าพ่วงต้นกับน้ำมันดิบ จากต้นกำเนิด อีหร่าน และเชื่อว่าเงินนำไปสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธ
  – ขู่เก็บภาษี กับประเทศที่ทำการค้ากับอิหร่าน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม # ภาษีตามมูลค่า แต่อาจสูงถึง 25%
• สหรัฐเตือนพลเมือง สหรัฐ อพยพออกจากอิหร่านทันที ด้วยตนเอง (ไม่พึ่งพาการช่วยเหลือจากสหรัฐ)
• อิหร่านยกระดับการเผ้าระวังสูงสุด / รมต ต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่า อิหร่านไม่มีแผนการโจมตีสหรัลแต่หากสหรัฐโจมตีก่อน ฐานทัพสหรัฐ ในตะวันตกและตะวันออกลาง จะตกเป็นเป้าหมายการโจมตี
• •เบนจามิน เนทันยาฮู นายก อิสราเอล เตรียมพบทรัมป์ วันพุธนี้ 11 ก.พ. เพื่อหารือเกี่ยวกับอิหร่าน

H4/H1 วานนี้ ราคายืน 4936ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงติดแนวต้านสำคัญ 5092 + สัญญาณ Bearish Divergence H1 ทำให้เกิดแรงขายออกมาเป้นระยะ หากสามารถยืนเหนือ 4988 ได้ มีโอกาการที่กลับไปทดสอบ 5092 ได้อีกครั้ง แนวต้านถัดไปคือ 5133 ซึ่งเป็นแนวต้านที่แข็งแรงระวังแรงเทขายบริเวณดังกล่าว แต่หากไม่สามารถยืน 4988 ได้มีโอกาสที่จะ พักฐาน ที่ 4655

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) 4988-5039 / SL 4980 เพื่อทำกำไร 5060/5070/5080/5090/5105/5125
• หากราคาไม่สามารถยืนเหนือ 4988 (ปิดแท่ง H1 ต่ำกว่า 4987 และไม่มีแท่ง Reject ในแท่ง ถัดไป) เปิดสุานขาย 4988-5039 / SL 5045 เพื่อทำกำไร 4926/4911/4904/4885/4886/4841/4826/4808/4790

แนวรับ 4790/4655/4463

แนวต้าน 5133/5335/5453

ปฎิทินเศรษฐกิจ 10 ก.พ.2569

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามตัวเลขประกาศ Core Retail Sales และ Retail Sales ซึ่ง Fed จะให้ความสำคัญกับ Core Retail Sales (ยอดขายไม่รวมยานพาหนะ) หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดมากๆ น้อยกว่า 0.4% สะท้อนว่าเศรษฐกิจ (ค่าใช้จ่าย) เริ่มชะลอตัว ซึ่งจะเป็นผลบวกต่อทองคำ แต่หาก เท่ากับคาดการณ์ หรือเดือนก่อนหน้า 0.4-0.5% ก็ยังคงอยู่ในสภาวะทั่วไป ซึ่งค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. มักจะน้อยกว่าเดือน ธ.ค. เป็นเรื่องปรกติ และจะไม่มีปัจจัยบวกโดยตรงต่อทองคำ