กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 1 เม.ย. 2568

Day โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาขึ้น ราคาทองคำยังคงดีดขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ด้วยปัจจัยบวกในทุกๆด้าน ปิดแท่ง Bullish Marubozo เปิดตลาดเช้าวันนี้ยังคงสร้าง All Time High อย่างต่อเนื่อง ที่ 3149 (เป้า 3148-3155 จากการย่อ 38.2% ของ H4) เริ่มปรากฎสัญญาณการกลับตัวในฝั่ง Overbought ทั้งนี้ติดตามปัจจัยสนับสนุนทองคำมีดังนี้

ทองคำ ในฐานะ Save Haven จากความขัดแย้งใน 2 ภูมิศาสตร์ (ทะเลดำ และ ทะเลแดง) ขยายสู่มหาสมุทรอินเดีย สหรัฐ -อิหร่าน

สถานะการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่อเค้ารุนแรงเพิ่มขึ้น .. ปัจจัยบวกต่อทอง (ความขัดแข้งในภูมิศาสตร์ใหม่ อิหร่าน -สหรัฐ)

• โดนัล ทรัมป์ ขู่ทิ้งระเบิดในเตหะราน เมืองหลวงอิหร่าน ใน”ชนิดที่อิหร่านไม่เคยพบมาก่อน” และจะเก็บภาษีเพิ่มเติมกับอิหร่าน หากอิหร่านไม่ยอมคุยเรืองการจำกัดกิจกรรมด้านนิวเคลียร์(เสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียม จนสามารถแตกตัวได้สูงเพื่อประโยชน์ด้านกลาโหมของอิหร่าน) ขณะที่อิหร่านยังคงยืนยันไม่เข้าเจรจาตรงกับสหรัฐ พร้อมกับเคลื่อนกองทัพอิหร่านพร้อมขีปนาวุธพิสัยไกลจำนวนมากเตรียมพร้อม พุ่งเป้าโจมตี กองทัพ Diego Garcia (กองทัพที่สหรัฐใช้สำหรับปฎิบัติภาระกิจในตะวันออกกลางและมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นฐานทัพที่มี เครืองบินรบพิเศษ ล่องหน B-2 Spirit)
• กองทัพอิสราเอลยังโจมตีถล่มฮามาสในฉนวนกาซ่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ เจ้าหน้าที่กาชาดเสียชีวิตจากการโจมตี 8 คน นานาชาติลุมประนามการกระทำในครั้งนี้ สรุปผู้เสียชีวิต รวมทั้งสิ้น 900 คน หลังจากอิสราเอลเปิดโจมตีในเดือนมี.ค. หลังข้อตกลงหยุดยิง ในเดือน ม.ค.แม้ว่าปัจจุบัน กลุ่มฮามาสยอมรับข้อเสนอหยุดยิงในกาซ่าและเตรียมปล่อยตัวประกันอิสราเอลที่รอดชีวิตแล้วก็ตาม
• ขณะที่การสู้รบ สหรัฐ- เยเมนยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สหรัฐส่งเครื่องบินรบโจมตีทางอากาศอย่างหนัก 13 ครั้ง ที่กรุงซานา เมืองหลวงของเยอเมน ถือเป็นการตอบโต้ จากการที่ ฮูติ เปิดฉากถล่มเรือรบสหรัฐที่แล่นอยู่ในทะเลแดง ตลอดจนสนามบินอิสลาเอล แม้ว่าฮูติจะอ้างเพียงการยิงเรือขนส่งอิสลาเอลเท่านั้น

สหรัฐกลับลำ ขู่ปรับขึ้นภาษีรัสเซียหากไม่สามารถข้อตกลงหยุดยิงทีสหรัฐ – ยูเครน และรัสเซีย ตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมา

• ทรัมป์ กลับลำ กล่าวหาปูติน กำลังเตะถ่วงข้อตกลงหยุดยิง หากรัสเซียไม่สามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้ สหรัฐจะโจมตีเศรษฐกิจรัสเซีย ด้วยเรียกเก็บภาษี น้ำมันและ สินค้ารัสเซียในสหรัฐ 25-50% เป็นเวลา 1 เดือน แม้ว่าจะยืนยันจะเจรจากับปูตินภายในสุดสัปดาห์นี้เพื่อให้กลับมาพิจารณาข้อตกลงหยุดยิงรัสเซีย-ยูเครน
• ขณะที่รัสเซีย ระบุยัคงร่วมงานกับสหรัฐต่อไป แต่ยังไม่แผนหารือกับทรัมป์ในสัปดาห์นี้อย่างที่ทรัมป์แจ้ง
• รัสเซีย ยกระดับการโจมตียูเครน เร่งขยายอำนาจในข้อตกลง คืนวานนี้รัสเซียเพิ่มกำลังพล ถล่ม 223 จุดในยูเครน ส่งโดรนสังหาร 1000 ลำ ถล่มเมืองคาร์คิฟ +ทิ้งระเบิด และไล่ต้อนและสังหารทหารยูเครนในโดเนสต์ก 120 คน /ในขณะที่ EU เรียกร้องให้สหรัฐ เร่งเจรจา กับรัสเซีย ในข้อตกลงหยุดยิง รัสเซีย-ยูเครน โดยเร็ว
• ในขณะที่สเปนและฝรั่งเศส เสนอให้กลุ่ม EU นำเอาทรัพย์สินที่ยึดรัสเซียไว้ มาให้กับยูเครนในการเสริมกำลัง เพราะเป็นสิ่งที่รัสเซียต้องจ่ายในการฟื้นฟูยูเครนตามความความชอบธรรม

กดดัน USD (ปัจจัยบวก GBP) จากนโยบายการขึ้นภาษีของทรัมป์

• IMF & Goldman Sac กล่าวนโยบายภาษีของทรัมป์ สร้างความกังวลใจ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะสั้น และเป็นการจำกัดการขึ้นของน้ำมัน โดยทรัมป์กำหนดจะประกาศแผนเรียกเก็บภาษีซึ่งกันและกัน Reciprocal Tariffs ซึ่งรวมไปถึง มาตราการเก็บภาษี เภสัชกรรม และ อุตสหากรรม
• ทรัมป์ ส่งสัญญาณ สำหรับประเทศที่ต้องการจะเจรจา ภาษีกับสหรัฐ ต้องนำเสนอข้อเสนอที่สหรัฐได้ประโยชน์สูงสุดเท่านั้น และจะเริ่มเจรจาหลังวันที่ 2 เม.ย.นี้เท่านั้น ย้ำการเรียกเก็บภาษีรถยนต์ 25% จะทำให้รถยนต์ปรับราคาสูงขึ้นแต่จะเป็นผลดีกับสหรัฐ ในการเพิ่มยอดขายให้กับโรงงานที่ผลิตรถยนต์ในสหรัฐ
• สัญญาณเงินเฟ้อสหรัฐ Headline PCEดัชนีวัดการใช้จ่ายของผู้บริโภครวมถึงสินค้าและบริการและพลังงานทั้งหมด ที่ Fed นำมาใช้ในการวิเคราะห์เงินเฟ้อ ปรับตัวขึ้น จากมาตราการกำแพงภาษีของสหรัฐ ส่งผลให้การคาดการณ์เงินเฟ้อในปี2025 = 5.0% (จากคาดการณ์ของ Fed เงินเฟ้อปี 2025 = 2.7%)
• ทรัมป์ ลงนามจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ที่มีชื่อว่า  United States Investment Accelerator เพื่อเข้ามาควบคุมดูแลโครงการ CHIPS Act ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ จะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้กฎหมาย CHIPS and Science Act ซึ่งเป็นกฎหมายในปี 2022 ที่ให้เงินอุดหนุน 52,700 ล้านดอลลาร์สำหรับการผลิตและการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์… อาจกระทบการส่งออกในไทย
• จีน-เกาหลีใต้ – ญี่ปุ่น ร่วมประชุม FTA เพื่อสนับสนุนการค้าซึ่งกันและกันใน 3 ประเทศ และระดับโลก เพื่อหาทางรอดหลังจากวิกฤตขึ้นภาษีในสหรัฐอเมริกา (เกาหลีใต้และญี่ปุ่นส่งออกยางรถยนต์ไปสหรัฐ อันดับที่ 2 และ 3 ของโลก)

Day โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาขึ้น ปิดจบด้วยแท่ง Bullish Marubozo เขียวเต็มแท่ง สร้าง ATH อย่างต่อเนื่อง หลังจากเบรคออกจากกรอบสามเหลี่ยม Triangle ขึ้นมาได้ ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำในทุกๆด้าน ส่งผลให้มีการสร้าง ATH ตลอด

# 31 Mar SPDR ซื้อทองคำ 1.44 ตัน ยอดรวมสุทธิ 933.38 ตัน

H4/H1 โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาขึ้น ราคาทองคำดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังสะสมกำลังในกรอบสามเหลี่ยม Triangle ย่อ 38.2% ซึ่งมีเป้าหมายการดีดขึ้นที่กรอบ 3148-3158 ซึ่งขึ้นมาสร้าง ATH ที่ 3149 แล้ว ทั้งนี้ ปรากฎสัญญาณการกลับตัว Bearish Divergence TF H1 หากไม่มีความตึงเครียด อิหร่าน-สหรัฐ เพิ่มจากเดิมในวันนี้ มีโอกาสที่จะเกิดการขายทางเทคนิค แนะนำรอย่อซื้อตำแหน่งแนวรับสำคัญ

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบ 3072.-3093/ SL 3065 เพื่อทำกำไร 3105/3120/3135/3150/3165/3170

แนวรับ 3070/3048/3031

แนวต้าน 3137/3162/3185

ปฎิทินเศรษฐกิจ 1 เม.ย.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• แม้ว่าราคาน้ำมันจะขึ้นมาถึงเป้า 3148-3158 จากการย่อ 38.2% ใน TFH4 แต่หากมีปัจจัยความรุนแรง อิหร่าน-สหรัฐ (ความขัดแย้งในภูมิศาสตร์ใหม่) ราคาทองคำจะดีดขึ้นทะลุเป้าได้ต่อ แต่หากไม่มีความรุนแรงเพิ่มเติม มีโอกาสจะมีการขายทางเทคนิคเพื่อทำกำไร ดังนั้นแนะนำควรมี SL ในทุกๆคำสั่งซื้อขาย
• ติดตามตัวเลขประกาศ PMI ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ภาคการผลิต หากตัวเลขออกมา ไม่มากกว่า 50 (หรือเท่ากับหรือต่ำกว่าเดือนที่แล้ว) แสดงให้เห็นถึงภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวลงอย่างหนัก ซึ่งจะส่งผลกดดันราคา USD ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทองคำ / แต่หากตัวเลขออกมาสูงกว่า 50 แสดงให้เห็นภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง USD จะแข็งค่าขึ้น ราคาทองคำปรับตัวย่อลงทันที
• ตำแหน่งเปิดรับสมัครงานในเดือน มี.ค. คาดการณ์ว่าเปิดรับน้อยกว่าเดือน ก.พ. เล็กน้อย หากตัวเลขออกมามากกว่าเดือนที่แล้วเกิน 5 แสนตำแหน่งจึงจะส่งให้ USD แข็งค่าเนื่องจากภาคเศรษกิจเติบโตขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันทองคำ