กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 9 ม.ค. 2569

Day

วานนี้ ราคาทองคำปิดบวก $21 .5 เปิดตลาด นิวซีแลนด์ ราคาดีดขึ้นไปก่อนที่จะ ถูกแรงเทขายในเวลาต่อมา (ตลาดเอเซีย) จากการประกาศตัวเลข PMI – Service ในวันพุธที่ออกมาดีเกินคาดและดีกว่าเดือน พ.ย. สภาพเศรษฐกิจ ภาคบริการในสหรัฐยังคงขยายตัว แม้ว่าตำแหน่งงานจะเปิดรับน้อยกว่าที่คาดเพียงเล็กน้อย สะท้อนว่า เฟดยังคงไม่รีบลดดอกเบี้ยในช่วงต้นปีจริง / ราคากลับขึ้นมาฟื้นตัวอีกครั้งในช่วงตลาด USA เปิด ส่งผลให้ราคากลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านเดิม โดยได้รับแรงหนุน Save Haven หลังจากทรัมป์ถอนตัวออกจาก 66 องค์กรณ์ ความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์ หลังจากทรัมป์ขอเพิ่มงบกลาโหม ปี 2026-2027 จากเดิมอีกหลายเท่า ในขณะที่สหรัฐยังคงเผชิญกับปัญหา หนี้สาธารณะที่พิ่งสูง และยังยืนยันจะส่ง รูมิโอ เข้าเจรจาซื้อกรีนแลนด์ และยังประกาศกร้าว พร้อมเข้าแทรกแซงปัญหาการจราจลในอิหร่าน

ทรัมป์ประกาศถอนตัวจากองค์การระหว่างประเทศจำนวนมาก 66 องค์กร... ปัจจัยบวกต่อทองคำ

• หลังจากปี 2025 ทรัมป์ได้ประกยกถอนตัวออกจากองค์การอนามัยโลก ที่เดิมเคยเป็นผู้สนับสนุนหลักในการวิจัย – ยารักษาโลก “โควิท” ที่ผ่านมา
• 8 ม.ค. ประกาศถอนตัวเพิ่มขึ้น 66 องค์กรณ์ โดยทรัมป์อ้างว่า เป็นองค์กรที่ขัดต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ
  – หน่วยงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสหประชาชาติ UN 31 หน่วยงาน (UNFCCC ภูมิอากาศหลัก UNFPA ประชากรและการพัฒนา UN Women ความเท่าเทียมส่งเสริมสตรี / เด็กในเขตสงคราม / ความรุนแรงทางเพศในพื้นที่ขัดแย้ง…)
  – องค์กรข้ามชาติ (นอกระบบ UN) 35 หน่วยงาน (IPCC สิ่งแวดล้อม / 24/7 Carbon Free/ความร่วมมือ เอเซีย แปซิฟิก / ต่อต้านการก่อการร้าย / ความเชี่ยวชาญไซเบอร์)

ความขัดแย้ง สหรัฐ – หลายภูมิภาค … ปัจจัยบวกต่อ USD(DXY) และทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

• สหรัฐ – กรีนแลนด์
  – ทรัมป์ย้ำต้องการ กรีนแลนด์ เพื่อความมั่นคง (ยับยั้งการรุกรานจากจีน และรัสเซีย) โดยวิธีการซื้อจาก เดนมาร์ก  หากไม่ขาย จะใช้กำลังทางกองทัพ ส่งมารโก โรมิโอ เตรียมเดินทางกรีนแลน์เตรียมเจรจา
  – 8 ม.ค. รัฐบาลสหรัฐ พิจารณา ลงทุน โครงการเหมืองแร่ในกรีนแลนด์ จากบริษัทสหรัฐที่ ณ ปัจจุบันทำโครงการณ์เหมือนแรง อยู่ที่กรีนแลนด์
  – ผู้นำชาติตะวันตก + NATO คัดค้าน และเรียกประชุมด่วนเพื่อหารือประเด็นดังกล่าว ในขณะที่ เดนมาร์ก ยืนยัน Green Land ไม่ได้มีไว้ขาย และมีการขอ ฟื้นคืนกฎการปะทะ  “กฎหยุดนาซี” ซึ่งอนุญาติให้สามารถเริ่มยิงก่อนหากมีการรุกรานเข้าใกล้ นอจากนี้ยัง อนุมัติงบกลาโหมในปี 2026 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
• สหรัฐ- อิหร่าน
  – ทรัมป์ประกาศ ห้ามรัฐบาลอิหร่านใช้กำลังจัดการกับประชาชนชาวอิหร่าน มิเช่นนั้นจะส่งกำลังทหารสหรัฐเข้ามาแทรกแซง
  – ในขณะที่อิหร่านประกาศ พร้อมเจรจาสหรัฐ บนพื้นฐานการเคารพซี่งกันและกัน และแต่ก็พร้อมทำสงครามทันทีถ้าสหรัฐต้องการ
  – สถานะการณการประท้วงใหญ๋ ในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศอิหร่าน ขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการไม่พอใจ•การทำงานของรัฐบาลอิหร่าน ทำให้ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้น+ เศรษฐกิจตกต่ำ มีผู้เสียชีวิต 38 ราย จากการปราบจราจลของรัฐบาลอิหร่าน (9 ม.ค.69)
• สหรัฐ -เวเนซุเอล่า
  – 9 ม.ค. สมาชิกวุฒิสภาพรรค รีพับลิกัน และ พรรค เดโมแครต ต่างเห็นชอบ กฎหมาย War Power Resolution เพื่อจำกัดอำนาจทรัมป์ ในเวเนซุเอล่า เพื่อเป็นข้อจำกัดใการที่ทรัมป์จะดำเนินการใดๆ กับเวเนซุเอล่า แม้ว่าก่อนหน้านี้
  – ทรัมป์ยืนยัน เวเนซุเอลา จะส่งมอบน้ำมันให้กับสหรัฐ มากถึง 30-50 ล้านบาร์เรล (Lot แรก) มูลค่า 2000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้สหรัฐขาย และนำรายได้มาแบ่งให้  นอกจากนี้ยังยืนยันว่า เวเนซุเอล่า ต้องการนำเข้าสินค้าสหรัฐหลายรายการ โดยแลกกับน้ำมัน / นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการณ์ ตัดสัมพันธ กับ จีน อิหร่าน และ รัสเซีย
  – 9 ม.ค. ทรัมป์กล่าวตำหนิ กฎหมายดังกล่าว แต่ยังคงเดินหน้า ถึงความเป็นไปได้ในการที่สหรัฐ จะเข้าไปดูแล ควบคุมเวเนซุเอล่า ในการขายน้ำมันเป็นเวลาอีกหลายปี ซึ่งสหรัฐจะเข้าไปฟื้นฟูเวเนซุเอล่าในแบบที่จะทำกำไรได้อย่างมาก ซึ่งผลตอบแทนที่ได้จะแบ่งให้เวเนซุเอล่า โดยทรัมป์มีเป้าหมาย ทำให้การส่งออกน้ำมันเวเนซุเอล่า จะช่วยฉุด ราคาน้ำมันให้อยู่ที่ 50$ / บาร์เรล
  – ล่าสุด ทรัมป์ เรียก 20 บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในสหรัฐ เข้บพบ เพื่อหา บริษัทที่จะเข้าฟื้นฟูภาคพลังงานของเวเนซุล่า เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา กำลังการผลิตนำมันในเวเนฯ ปรับตัวร่วงลงแรง เนื่องจากขาดการบำรุงรักษา (สมองไหล)  และการลงทุนที่หายไปของต่างชาติ และเตรียมเข้าบริหารบริษัท PVSA (บริษัทรัฐวิสาหกิจของเวเนซุเอล่า) ซึ่งมาตราการคว่ำบาตรที่สหรัฐทำกับเวเนซุเอล่า จะทยอยผ่อนปรนหลังจากนี้อีกทีนึง
  ————————————————————-
  – 5 ม.ค. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UNSC “จัดการประชุมฉุกเฉิน สหรัฐส่งกองกำลังเข้าไปโจมตีและจับกุม ประธานาธิปดี นิโคลัส มาดูโร” แม้ว่าไม่มีผลสรุปจากการประชุม แต่กระแสเสียงส่วนใหญ่ ประณามการกระทำขอสหรัฐ ที่ใช้อำนาจโดยพลการ ละเมิดหลักพื้นฐานของ UN Charter (กฎบัตรสหประชาชาติ)
  – 8 ม.ค ทรัมป์ประกาศ “ไม่จำเป็นต้องยึดกฎหมายระหว่างประเทศ สหรัฐจะลงมือเองเมื่อเห็นว่าจำเป็น โดยใช้ศิลธรรมของตัวเอง ไม่สน กฎหมายระหว่างประเทศ”
• สหรัฐ – รัสเซีย
  – 7 ม.ค. กองกำลังสหรัฐ ร่วมมือกับ อังกฤษ  ยึดเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่ง ที่มีธงชาติ รัสเซีย และอีกลำหนึ่งเกี่ยวข้องกับเวเนซุเอล่า แม้ว่าเรือรัสเซียดังกล่าว Marinera (ชื่อก่อน Bella – 1) จะเป็นเรือเปล่า แต่เป็นเรือทีสหรัฐอ้างสิทธิยึด จากการคว่ำบาตรเรือ แต่รัสเซียเห็นต่างประนาม การยึดเรือธง เป็นการละเมิดกฎฆมายทางทะเลระหว่างประเทศ  และการยึดเรือ เป็นการละเมิดหลักการ Navigation Freedom ตามกฎ UN
  – ภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งรัสเซีย–ยูเครน อาจกระทบการส่งออกน้ำมันรัสเซีย แหล่งผลิตขนาดใหญ่ของโลก แม้รัสเซียยังคงส่งออกได้เช่นเดิมในระดับสูง แรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรและความไม่แน่นอนทางนโยบายส่งผลให้ตลาดประเมินว่าซัพพลายอาจผันผวนมากขึ้น ในขณะที่การสู้รบ รัสเซีย-ยูเครน ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และข้อตกลงสันติภาพในยูเครน ยังคงติดปัญหาในหลายจุด โดยเฉพาะการยอมยกดินแดนและโรงงานไฟ้ฟ้า ที่รัสเซียยึดได้ในช่วงสงครามเป็นของรัสเซีย

HSBC คาดทองคำพุ่งแตะ 5000 ในช่วงครึ่งแรกปี 2026… ปัจจัยบวกต่อทองคำ

• HSBC รายงานผลการวิเคราะห์- คาดการณ์ ราคาทองคำ อาจพุ่งสูงถึง $5,000/ออนซ์ ใน ครึ่งแรกของปี 2026 (1H’26) / ธนาคารปรับลงตัวเลขเฉลี่ยทั้งปี 2026 เล็กน้อยเป็นประมาณ $4,587/ออนซ์ จากประมาณการณ์ก่อนหน้าที่ $4,600
• โดยให้เหตุผลประกอบ ด้านความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ยังสูง ,หนี้สาธารณะทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น และ แนวโน้มนโยบายการเงินทั่วโลก มีโอกาสปรับลดดอกเบี้ย
  

H4/H1 ราคาทองคำใน H4 โครงสร้างเป็น Sideway กรอบใหญ่ วันพุธ – วานนี้ ราคาทองคำปรับตัวร่วงลง (บริเวณแนวต้านกรอบ 4463-4469) ตามสัญญาณ Falling Wadge แต่ราคาสามารถยืนเหนือ แนวต้าน 4408 ก่อนที่จะดีดทะลุผ่านแนวต้านเดิมได้สำเร็จ โดยรวมยังไม่ถือว่าเป็นการเสียโครงสร้างระยะขึ้นแต่อย่างใด หากราคหลุดต่ำกว่า 4384 ให้ชะลอการเข้าซื้อ

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) กรอบ 4444-4452/ SL4435 เพื่อทำกำไร 4459/4463/4466/4469/4474/4478
• 7 ม.ค. ประกาศ PMI ภาคบริการ 54.4 สูงกว่าเดือน พ.ย. 52.6 ละสูงกว่าคาดการณ์ สะท้อน เศรษฐกิจในภาคบริการในสหรัฐยังคงขยายตัว

แนวรับ 4428/4405/4384

แนวต้าน 4484/4500/4549

ปฎิทินเศรษฐกิจ สหรัฐ 9 ม.ค.2569

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามการจ้างงานนอกภาคการเกษตร Nonfarm + อัตราการว่างงาน ต้องอยู๋ในระดับสอดคล้องกัน หาก อัตราการว่างงานสูง + การจ้างงานน้อย … ปัจจัยกดดัน USD ปัจจัยบวกต่อ ทองคำ แต่หาก อัตราการงานอัตราการว่างงาน ต่ำ + การจ้างงานสูง … ปัจจัยบวกต่อ USD ซึ่งกดดันทองคำ
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภค จาก มหาวิทยาลัย มิชิแกน หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด ปัจจัยบวกต่อ US กดดัน ทองคำ