กลยุทธ์การลงทุน GBPUSD ประจำวันที่ 21 ส.ค. 2567

Day โครงสร้าง Day เป็นเทรนด์ขาลง วานนี้ราคาดีดขึ้นบริเวณแนวรับที่ให้ไว้ แต่ยังไม่สามารถยืนเหนือ 1.35091 ขึ้นไปได้ ราคาทิ้งตัวลง หลังตัวเลข CPI ออกมา สะท้อนเงินเฟ้อสูงเกินคาด ในขณะที่ ในเวลาต่อมา คริสตินลาการ์ด ประกาศยังคงจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในฝั่งยุโรปอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยดังกล่าวกดดันราคา GBP ให้ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงเจ้าวันนี้ ปิดแท่งรายวัน Bearish Marubozo with long shadow

ตัวเลข CPI อังกฤษ เพิ่มขึ้นในเดือน ก.ค. สะท้อนภาวะเงินเฟ้อ …. กดดันราคา GBP

• 20 ส.ค. ประกาศ CPI y/y เพิ่มขึ้น 3.8% ในเดือน ก.ค. สูงกว่าเดือน มิ.ย. 3.6% ปัจจัยหลักที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าโดยสารเครื่องบินที่พุ่งสูงถึง 30.2% เดือนต่อเดือน ซึ่งถือเป็นการกระโดดครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลในปี 2001, ร่วมกับราคาน้ำมัน เบนซิน พร้อมทั้งราคาสินค้าอาหารที่ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ถ้อยแถลงประธาน ECB ส่อเค้าปรับลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง … กดดัน GBP

• 20 ส.ค. ถ้อยแถลง คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB
  – ECB อาจปรับอัตราดกอเบี้ย ในเดือนก.ย.ยูโร ลงอีก … ปัจจัยกดดัน EUR และ GBP มุมมองคริสตินคาดว่า
  – การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในไตรมาสแรกของปี 2025 สูงกว่าที่ IMF คาดการณ์ไว้ 0.3% จากการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นล่วงหน้า
  – ส่งออกของยุโรปได้รับประโยชน์จากการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นล่วงหน้าในไตรมาสแรก โดยเฉพาะภาคเภสัชกรรมที่ส่งออกไปยังสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นมากกว่าหนึ่งในห้าของการส่งออกของยูโรโซนไปยังสหรัฐ
  – คาด ผลกระทบภาษีจะกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจยูโรโซน ชะลอตัวในไตรมาศ 2

ยืนยันจากภาณิชย์สหรัฐ เก็บภาษีนำเข้าอะลูมิเนียม และเหล็ก 50% …. ปัจจัยบวก USD กดดัน GBP

• สหรัฐฯ ยืนยัน เก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียม 50% แม้ว่าทรัมป์จะเคยส่งสัญญาณว่าอาจผ่อนปรน
• มีการ ขยายรายการสินค้า ที่เข้าข่ายเก็บภาษีเพิ่มกว่า 400 ชนิด ครอบคลุม กังหันลม (wind turbines)/เครนเคลื่อนที่ (mobile cranes)/ เครื่องใช้ไฟฟ้า/ รถปรับดิน / เครื่องจักรก่อสร้าง (earth-moving machinery)/รถไฟ/รถจักรยานยนต์/เครื่องยนต์เรือ/เฟอร์นิเจอร์/สินค้าอุตสาหกรรมหนักอื่น ๆ
• สินค้าในกลุ่ม Derivative Steel and Aluminum Products จะถูกจัดเก็บ 50% ของส่วนประกอบที่เป็นเหล็กและอะลูมิเนียม
• ส่วนประกอบที่ไม่ใช่เหล็กและอะลูมิเนียม จะถูกจัดเก็บภาษีตามอัตราของประเทศต้นทาง
• ปัจจัยกดดันผู้ผลิตนอกสหรัฐ ต้องเสีย Market Share ส่งผลให้หุ้น กลุ่มอุตสาหกรรมในสหรัฐอาจได้รับอานิสงค์ปรับตัวขึ้น

FOMC Minutes report จากการประชุม 29-30 ก.ค. ไม่มีอะไรใหม่ ทรัมป์เรียกร้องให้สมาชิกเฟด รายหนึ่งออกจากตำแหน่ง … กดดัน USD ปัจจัยบวกตอ GBP

• ทรัมป์ เรียกร้องให้ลิซ่า คุก ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ สมาชิกเฟด ลาออกจากตำแหน่ง หลังบิล พัลที (Bill Pulte) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการเงินเพื่อการเคหะ (FHFA) และพันธมิตรใกล้ชิดของทรัมป์ เรียกร้องให้อัยการสูงสุด แพม บอนดี (Pam Bondi) สอบสวนลิซ่า คุก เกี่ยวกับการกู้จำนองที่อยู่อาศัย 2 รายการ แต่ลิซ่า คุก ยืนยันจะปฎิบัติหน้าที่ต่อไป แต่เธอยังคต้องตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับประวัติการเงินตัวเองอย่างจริงจัง และจะรวบรวมข้อมูลในการต่อสู้ในกระบวนการ
• ผลการประชุม FOMC คราวที่ผ่านมา มีสมาชิกเฟด 2 ท่าน Michelle Bowman และ Christopher Waller จาก 12 เสียง ที่ ต้องการให้ Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในขณะที่ อีก 10 เสียงอยากให้คงอัตราดอกเบี้ยเดิม ซึ่งเป็นฝ่ายชนะและเป็นผลประกาศจากการประชุมในวันที่ 30 ก.ค.
• เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มองว่า เงินเฟ้อยังมีมาก และมีความกังวลเกี่ยวกับการจ้างงาน (ตัวเลข Non farm ที่น้อยเกินคาด)
• ในขณะที่ ถ้อยแถลงของ Christopher Waller วานนี้กลับไม่ได้พูดถึงเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 17 ก.ย. แต่มุ่งเน้น เรื่อง “Technological Advancements in Payments” และ การสนับสนุน เทคโนโลยี Defi และ นวัตกรรมการเงินเท่านั้น

ผู้นำยุโรป หารือแผนการรับประกันความมั่นคงแก่ยูเครน ผลต้องแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง … ตลาดรอความคืบหน้าจากสินทรัพย์ทรงตัว

• 20 ส.ค. ผู้นำยุโรป ประชุมเสนอแผน รับประกันความมั่นคงแก่ยูเครน โดยกำลังตัดสินใจ ส่งทหารสนับสนุนยูเครนหรือไม่ หากถูกรัสเซียโจมตีอีกคร้ง (คล้ายกับ Nato แต่ไม่ใช่เต็มรูปแบบ เนื่องจาก ยุเครนยังไม่ได้เป็นสมาชิก Nato)
• 19 ส.ค. ผลการหารือทรัมป์ – เซเลนสกี้ และกลุ่มผุ้นำยุโรป
  – ทรัมป์ โทรหา ปูติน เพื่อเตรียมการประชุมแบบทวิภาคี (สหรัฐ – รัสเซีย – ยูเครน) โดยต้องการให้ สร้างแผนข้อตกลงสันติภาพ โดยไม่ต้องหยุดยิงก่อน “ไม่จำเป็นต้องมี Ceasefire” ภายใน 2 อาทิตย์
  – สหรัฐ การันตีความมั่นคง “พร้อมช่วยให้คำมั่นความมั่นคงแก่ยูเครน” ในการหยุดสงคราม และระบุจัดทำเอกสารเป็นทางการ ในอาทิตย์นี้
  – ยูเครน ซื้ออาวุธ มูลค่า $90-100 พันล้าน จากสหรัฐ
  – ประเด็นการสละดินแดน ยูเครนตะวันออก เซเลนสกี้ ขอนำกลับไปพิจารณา ร่วมกับประชาชนยูเครน
• รัสเซีย เตรียมขึ้นภาษี และ ลดค่าใช้จ่าย เพื่อ รักษางบประมาณ กลาโหมให้สูงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รายได้จากการขายน้ำมัน และก็าซลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจเข้าสู่สภาวะ “ถดถอย” แม้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อรักษาการขาดดุลงบประมาณ

ประกาศตัวเลข PMI ยุโรป สดใส … ปัจจัยบวกต่อ GBP

• 21 ส.ค. ประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิต ออกมา อยู่ที่ 49.9 ซึ่งมากกว่าเดือนก่อนหน้าและคาดการณ สะท้อน ภาคการผลิตเริ่มกลับมาขยายตัว ในขณะที่ PMI ภาคการบริการ ออกมาที่ 50.1 แม้จะมีการปรับลงลงจากเดือน มิ.ย. ลงไปบ้าง(50.6) แต่ก็ยังอยู่ในโซนการขยายตัว ซึ่งยังเป็นปัจจัยบวกให้กับ EURUSD

H4/H1 โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาลงอย่างต่อเนื่อง ทันทีที่ราคาปรับตัวร่วงลงบริเวณแนวตับ 1.34436-1.34214 เริ่มมีโมเมนตัมซื้อสลับขึ้นมา ในขณะที่ H1 เริ่มปรากฎสัญญาณ Bullish Divergence บริเวณแนวรับดังกล่าว

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบ 1.34436-1.34214 / 1.34000 เพื่อทำกำไรที่ 1.34476/1.34563/1.34680/1.34748/1.34883
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)ที่กรอบ 1.34883-1.35130 /SL 1.35500 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 1.34717/1.34647/1.34578

แนวรับ 1.34436/1.34214/1.34012

แนวต้าน 1.35110/1.35540/1.35978

ปฎิทินข่าว 21 ส.ค. 2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิต เดือนก.ค.ออกมาที่ 47.3 ซื้อน้อยกว่าเดือน มิ.ย. 48.0 เพียงเล็กน้อย แต่ ภาคบริการ ฝั่งอังกฤษเดือน ก.ค. 53.6 สูงกว่าเดืนอ มิย. 51.8 อย่างมากสะท้อนภาคการส่งออก – ขนส่งภายในประเทศตลอดจนเรื่องการเงินในอังกฤษ ขยายตัว ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อ GBP
• ติดตามตัวเลขประกาศ PMI ภาคการผลิตและบริการ สหรัฐ หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดจะเป็นผลกดดัน USD แต่จะเป็นปัจจัยบวกต่อ GBP แต่หากตัวเลขประกาศ ออกมาสูงกว่าเดือนที่ผ่านมา จะเป็นปัจจัยบวกต่อ USD แต่กดดัน GBP ได้เช่นกัน