กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 6 ม.ค.2568

Week ภาพรวมตลาดยังคงเคลื่อนที่ในลักษณะ Sideway Down ปิดจบแท่งรายสัปดาห์แรกของปี Bullish Marubozo Candle stick มีปริมาณการสะสมซื้อ ในช่วงก่อน-หลัง เทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในยุโรป และสหรัฐ รวมถึงสัญญาณการกระตุ้นเศรษษฐกิจขอจีน โดยรวมถึงการปรับขึ้นค่าแรงสำหรับข้าราชการ(เกินคาด) รวมทั้งเพิ่มประกาศกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มการระดมทุนอย่างมากจากการออกพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเพื่อนำไปกระตุ้นการลงทุนของภาพธุรกิจและส่งเสริมการใช้จ่ายผู้บริโภค EIA รายงาน สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ ลดลง อยู่ที่ระดับ 415.6 ล้าน บาร์เรล

Day ภาพรวมตลาดมีการเคลื่อนที่ Sideway ออกข้าง ราคาสามารถยืนเหนือกรอบไซด์เวย์ที่ 73.162 -67.166 ได้ ทั้งนี้หากราคาสามารถ ยืนเหนือ 78.948 จะถือเป็นการเบรค BOS ขาขึ้นได้

H4 ราคาดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ศุกร์ 27 ธ.ค. – ศุกร์ 3 ม.ค. ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนมาตราการของจีนในช่วงวันปีใหม่ ราคามีแรงเทขายทางเทคนิค (Overbought)สลับลงมา และปรับตัวออกข้างตลอดทั้งวันศุกร์ที่ผ่านมา ปิดตลาดราคาสามารถยืนเหนือแนวต้าน H4 ที่ระดับราคา 72.688 -73.038 ได้สำเร็จ แต่เริ่มปรากฎสัญญาณการกลับตัว Bearish Divergence (RSI + Macd) ใน Timeframe H4 จึงมีโอกาสที่ราคาจะมีการขายทางเทคนิค เพื่อทำกำไรระยะสั้น แต่ทั้งนี้ อาจจะเป็นการย่อที่ไม่ลึกมาก เนื่องจาก USD(DXY) ปรากฎสัญญาณการกลับตัว Bearish Divergence เช่นเดียวกัน แต่เป็น Timeframe ที่ใหญ่กว่า (Major Structure)

H1 โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาขึ้น ราคามีการยก High ยก Low สะสมเป็น Sideway Up ในช่วงปลายปี ก่อนจะมีแรงซื้อในช่วงตลาดเปิดปีใหม่ ราคามีการสร้างเทรนด์ไลน์ขาขึ้น (ตามคาด) สร้าง High ของวันศุกร์ที 73.841 ในขณะทีเริ่มปรากฎสัญญาณการกลับตัว Bearish Divergence (Macd + RSI) เช่นเดียวกันกับ TF H4

แนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย ที่กรอบราคา 76.403– 74.200 / SL 77.000 เพื่อทำกำไรระยะสั้นที่ 73.385/73.00
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณขื้อ) ที่กรอบราคา 72.969-72.290 / SL 72.000 เพื่อทำกำไรทีราคา 73.110/73.385/73.841
• เปิดสถานะซื้อ(รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบราคา 71.850 -71.362 / SL 71.000 เพื่อทำกำไร ที่ 72.250 /72.500/72.950/73.110

แนวรับ 72.336 /71.540 /70.796

แนวต้าน 73.841 /74.221 /75.052

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน (ประเทศผู้นำเข้าน้ำมันสูงสุด) ที่จะมีประกาศออกมา ซึ่งจะส่งผลดีต่อราคาน้ำมัน หากมีมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส่อเค้าให้เกิดอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในจีน โดยเฉพาะมาตราการที่จะกระตุ้นความต้องน้ำมันในช่วงไตรมาสแรกของปี
• พายุฤดูหนาวรุนแรงในสหรัฐ คาดว่าจะทำให้เกิดหิมะ น้ำแข็ง อุหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาในหลายพื้นที่ พายุได้รับแรงหนุนจากกระแสน้ำวนขั้วโบก Polar Vortex ที่คาดว่าอุณหภูมิทั้งใน สหรัฐและยุโรป จะลดลงเช่นก่น ส่งผลทำให้ความต้องการน้ำมันสูงขึ้นในช่วงนี้
• ติดตาม การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (์Nonfarm) ในวันศุกร์ 10 ม.ค. ซึ่งคาดว่าการจ้างงานจะน้อยกว่าเดือนทีแล้ว ในขณะที่อัตราการว่างงานคาด 4.2% ทั้งนี้ ราคา USD (DXY) จะให้ผลที่ตรงกันข้ามกับราคาน้ำมัน
• ติดตามรายงานผลการประชุม FED เดือน ธ.ค. เช้าวันพฤหัสที่ 9 ม.ค. แม้ว่าเฟดจะปรับดอกเบี้ยลง 25 % เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน (Closer Call) แต่นักวิเคราะห์คาดว่า การประชุมครั้งนี้ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นต่าง ตลอดจนเจ้าหน้า FED อาจจะมีเบาะแส ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการคลัง การค้า และการย้ายถิ่นฐาน โดยเฉพาะ Mr.Cook และ Mr.Waller ทีจะแถลงในวัน จันทร์ 6 ม.ค. และ พุธ 8 ม.ค. ทั้งนี้ ราคา USD (DXY) จะให้ผลที่ตรงกันข้ามกับราคาน้ำมัน