กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 31 ม.ค.2568

Day โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น ราคาย่อตัวลงมาในระดับใกล้เคียงกับ 61.8% บริเวณกรอบแนวรับ (SRF) กรอบ 72.929-71.702 ซึ่งถือว่าเป็นแนวรับในระดับ Key Level ราคาลงทำ Low ที่ 72.680 แล้วดีดขึ้น (ตามคาด) ปิดจบแท่ง Bullish Doji ซึ่งหากวันนี้ปิดจบแท่งเขียว มีโอกาสที่จะขึ้นต่อในวันถัดไป แต่ทั้งนี้่ปัจจัยในเชิงลบยังคงมีอยู่

• ทั้งความกังวลผลกระทบจากมาตราภาษีศุลกากรของ ทรัมป์ คำขู่ของทรัมป์เตรียมจะเรียกเก็บภาษีศุลกากร 100% ต่อกลุ่ม BRICS ซึ่งมีจีนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่
• เรียกเก็บภาษีนำเข้าจากจีนก่อน 10% ซึ่งมีผลบังคับใช้ 1 ก.พ.นี้
• ปัญหาน้ำมันคงคลังที่ยังมากกว่าที่คาดการณ์
• เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลต่อตัวเลขเงินเฟ้อ หากกำลังการผลิตในสหรัฐไม่เป็นไปตามคาด
• การสนับสนุกการใช้ AI ประดิษฐ์ธุรกิจ – อุตสาหกรรม เพื่อลดการใช้พลังงาน

ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาน้ำมัน

• การเก็บเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจาก แคนนาดา และแม็กซิโก 25 % เริ่มจากวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ แม้ทรัมป์ อ้างว่า เป็นการตอบโต้ ของผู้อพยพผิดกฎหมายและสาร เฟนทานิลที่เข้ามาสหรัฐจาก 2 ประเทศนี้ เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของ ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (USMCA – United States-Mexico-Canada Agreement) ซึ่งเดิมคือ NAFTA ทำให้การค้าระหว่างกันเป็นไปอย่างเสรีและมีปริมาณสูง ซึ่งแคนนาดาเป็นประเทศส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ตลอดจนไฟฟ้า และรถยนต์ ในขณะที่แม็กซิโกเป็นผู้ส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคและรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐเช่นกัน
• ซาอุดีอาระเบียและโอเปกยังคงยึดมั่นในนโยบายการรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันในระยะยาว โดยไม่ได้ตอบสนองต่อคำเรียกร้องของประธานาธิบดีทรัมป์ในการปรับลดราคาน้ำมัน

H4 โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาลงราคาลงอย่างต่อเนื่อง แม้วานนี้ราคาจะขึ้นไปทำไส้ บริเวณราคา 73.946 จากการซื้อตามเทคนิค จากสัญญาณ Bullish Divergence(ตามคาด) ราคายังคงไม่สามารถปิดเต็มแท่ง H4 บริเวณกรอบโซนนี้ได้ (73.005-73.646) ซึ่งยังถือว่าไม่สามารถปิดทะลุเทรนด์ไลน์ขาลง ขึ้นไปได้

H1 ราคามีการยังคงเคลื่อนที่ในกรอบเทรนด์ไลน์ขาลง คาดมีการเคลื่อนที่ออกข้างในกรอบ ไซด์เวย์ 73.630-71.782 แม้มีการ ยก High ขึ้นมา คืนที่ผ่านมาก่อนปิดตลาด เวลา 3.30 มีการซื้อ-ขาย ที่สร้าง Liquidity (สภาพคล่อง) ให้กับตลาด เพื่อเป็นการเรียก Volume การซื้อ-ขายให้กลับมาในตลาดน้ำมันอีกครั้้ง ซึ่งคาดว่าการประกาศตัวเลข Core PCE Price Index m/m คืนนี้จะเริ่มมีความผันผวนเกิดขึ้นกับตลาดน้ำมัน

แนะนำ

• เปิดสถานซื้อ (รอสัญญาณซื้อ+แท่ง M30 ปิดเหนือกรอบ) บริเวณ 72.620-72.334 / SL 71.900 เพื่อทำกำไร 73.199 /73.450/73.600/74.000

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาขายที่กรอบ 73.618 -74.284/ SL 74.500 เพื่อทำกำไรระยะสั้น ที่ 73.245 /72.9517/72.658

แนวรับ 71.700 /70.638/69.402

แนวต้าน 73.634/74.267/74.855

ปฏิทินเศรษฐกิจ 31 ม.ค.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามข่าวประกาศ Core PCE Price Index YoY ดัชนีราคาการใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัดเงินเฟ้อ Inflation Rate จากทาง FED ซึ่งคาดการอยู่ที่ 2.8% ทั้งนี้หากตัวเลขออกมามากว่า 2.8 % แสดงให้เห็นว่า เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลต่อราคา USD อ่อนค่าลงทันที ซึ่งราคาน้ำมันอาจได้อานิสงค์ใน Rebound แต่หากคงที่ ก็จะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงใดๆจากปัจจัยดังกล่าวนี้