กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 30 ม.ค.2568

Day โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น ราคาย่อตัวลงมาในระดับต่ำกว่า 50% Fibonacci ของคลื่นก่อนหน้า ซึ่งตรงกับแนว Demand Day กรอบ 74.502 – 72.300 แต่คาดว่าราคาน่าจะปรับลงมาทดสอบที่ระดับ 61.8% บริเวณแนวรับรายวัน ที่กรอบ 72.929 -71.702 ในลำดับถัดไป ทั้งนี้ข้อมูลน้ำมันดิบคงคลังวานนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นเกินขาด ประกอบกับทรัมป์ เรียกร้องให้กลุ่ม OPEC ลดราคาน้ำมันลง (เพื่อเป็นเป็นการทำให้เงินเฟ้อในสหรัฐดีขึ้น) และให้มีการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นในสหรัฐ ปิดแท่ง Day วานนี้เป็น Bearish Pin Bar

H4 /H1 โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาลงราคาลงอย่างต่อเนื่อง ราคาขึ้นมาทดสอบแนวต้าน SR Filp (73.997-73.801) ในช่วงเช้าวานนี้ก่อนจะมีการขายออกมาตลอดบ่าย-ปิดตลาด (ตามคาด) ทั้งนี้เริ่มปรากฎสัญญาณการ rebound ชนิด Bullish Divergence (RSI + MACD) ใน TFH1 คาดน่าจะมีแรงซื้อคืน(ทางเทคนิค) ในช่วงที่ราคาร่วงลงมาถึงระดับ Demand Zone ที่ตรงกับ 61.8%

เปิดตลาดเช้านี้มีแรงขายอย่างต่อเนื่อง จากผลการประชุม FOMC เมื่อคืนนี้ แม้ว่าจะคงดอกเบี้ย แต่ยังคงให้สัญญาณ การปรับลด-ขึ้นดอกเบี้ย โดยมีเงินเฟ้อเป็นตัวกำหนด ยิ่งเสมือนกดดันราคาน้ำมันโดยปริยาย เพราะราคาน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งในการคิดเงินเฟ้อ

แนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ+ดูสัญญาณกลับตัวยังคงเกิดขึ้นอยู่)ที่กรอบ 71.967 -71.352 / SL 71.000 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 72.000/72.500

• เปิดสถานขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 72.641-72.981 /SL 73.100 เพื่อทำกำไรที่ 72.225/72.000/71.900

แนวรับ 71.486/70.625/69.402

แนวต้าน 72.993/73.946/74.880

ปฎิทินข่าว 30 ม.ค.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• 29 มค ประกาศปริมาณ น้ำมันดิบคงคลัง (Crude) + 2.86 M (มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ / Cushing (น้ำมันที่ส่งมอบ) -0.144 M/ แก๊สโซลีน +1.89 M/ น้ำมันกลั่น -3.75M : ปริมาณน้ำมันดิบยังเหลือเพียงพอเกินไตรมาส 1 ที่คาดไว้ (อุปทานมากกว่าอุปสงค์)
• Fed ประกาศคงดอกเบีย ที่ 4.5% และมีการส่งสัญญาณ จะปรับขึ้นดอกเบี้ย หาก เงินเฟ้อมากกว่าระดับ 2.8 % และปรับดอกเบี้ยลง หากเงินเฟ้ออยู่ตำกว่าระดับ 2.4%
• เวลา 20.15 คืนนี้มีการประกาศดอกเบี้ยจากยูโรโซน หากมีการปรับลดดอกเบี้ยลง จาก 3.15% เป็น 2.90% จริง จะส่งผลให้ USD แข็งค่าขึ้นและราคาน้ำมันมีโอกาสปรับตัวร่วงต่อถ้า ประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสแรกฝั่งอเมริกา ในเวลา 20.30 ออกมามากกว่า 2.7% (คาดการณ์) จะส่งผลดีต่อ USD ซึ่งมีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวร่วงลงต่อ แต่หากออกมา ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 2.7% ราคาน้ำมันมีโอกาสที่จะ Rebound หรือทรงตัวขึ้นได้