กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 28 ต.ค. 2568

Day  วานนี้ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลงหลังจากขึ้นมาทดสอบ บริเวณแนวต้านที่ให้ไว้ 61.856-62.543 ซึ่งตรงกับแนวต้าน กรอบ Channel Downtrend (ตามคาด) ราคามีการ Rebound ขึ้นเล็กน้อยทันทีที่ชนแนวรับที่ให้ไว้ 60.627 แต่ยังคงติดแนวต้านเดิม ปัจจัยทำให้ราคาน้ำมันทรงตัวในแนวลบ(เล็กน้อย) มาจาก รายงานกลุ่ม OPEC+ มีแนวโน้มจเพิ่มกำลังการผลิตอีกในเดือน ธ.ค. แต่น้ำมันยังคงได้แรงหนุนจาก ข้อตลกลงทางการค้า สหรัฐ- จีน และมาตราการคว่ำบาตร น้ำมันรัสเซีย

ทรัมป์ เชื่อมั่น สหรัฐ – จีนใกล้ขอตกลงการค้า รอกลางลงนาม Tik Tok พฤหัสนี้ ขณะที่ EU – จีน เตรียมเจรจาการค้า …. ปัจจัยบวกต่อ USD และ น้ำมัน

• ทรัมป์ กล่าวว่า สหรัฐฯ และจีน ใกล้จะบรรลุข้อตกลงทางการค้า ก่อนการพบหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง โดยทรัมป์ระบุว่า เขาอาจลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม TikTok ได้เร็วที่สุดภายในวันพฤหัสบดีนี้ อีกทั้งยังกล่าวว่า “ผมมีความเคารพต่อประธานาธิบดีสี จิ้นผิงอย่างมาก และเรากำลังจะได้ข้อตกลงที่ดีร่วมกัน”
  – 26 ต.ค. ระหว่างทรัมป์เข้าร่วมประชุม Asian Summit ได้มีการเจรจาเบื้องต้นทางจีน โดยสรุปมีข้อบรรลุการเจรจาการค้า
  – สหรัฐ ตกลงจะไม่ดำเนินตามคำขู่ “เรียกเก็บภาษี 100%” จากสินค้านำเข้าจากจีน ตั้งแต่ 1 พ.ย.
  – จีนตกลงที่จะ “เลื่อนการบังคับใช้ มาตราการควบคุมการส่งออกแร่หายากและแม่เหล็กออกไป 1 ปี “
  – จีนตกลงนำเข้าสินค้าเกษตร จากสหรัฐ โดยเฉพาะ “ถั่วเหลือง”
  – จีน+ สหรัฐ ร่วมกัน แก้ปัญหา “เฟนทาเนิล” ที่เป็นสารเคมีมีผลต่อสังคมและเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ
  – จีน + สหรัฐ อนุญาติ ให้มีการขาย TikTok ในสหรัฐ โดย ByteDance ยอมถือหุ้นนอ้ยกว่า 20% และนักลงทุนสหรัฐ จะถือหุ้นส่วนที่เหลือ
• ข้อตกลงดังกล่าวนี้ นำเสนอในการประชุม ในสัปดาห์หน้า ณ เมือง ปูซาน เกาหลีใต้ ระหว่าง ทรัมป์ และ สีจิ้งผิง
• EU เตรียมเจรจาการค้ากับจีน ในวันพฤหัสนี้ 30 ต.ค. เพื่อคลี่คลายข้อพิพาทการค้า ทั้งในเรื่อง การควบคุมการส่งออกแร่ Rare Earth ทำจำเป็นต่อ อุตสาหกรรมรถยนต์ยุโรป และ บริษัท Nexperia (บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทลูกจีนที่ตั้งอยู่ใน เนเธอร์แลนด์) ที่จีน ออกคำสั่งควบคุมการส่งออก และสร้างปัญหาในด้านการผลิต ในอุตสาหกรรม ออโตโมบิล เครื่องใช้ไฟฟ้า ใน เนเธอร์แลนด์
• มาร์ก คาร์นี่ นายกรัฐมนตรี แคนาดา เผยว่า มีกำหนดพบกับ สีจิ้นผิง ของจีนในปลายสัปดาห์นี้ โดยมีเป้าหมายระชับความสัมพันธ์ ทางด้านเศรษฐกิจ

OPEC+ ประกาศปรับเพิ่มกำลังการผลิต ในเดือน ธ.ค. … ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน

• 28 ต.ค.OPEC+ กำลัง พิจารณา เพิ่มกำลังการผลิตอีกครั้งในเดือน ธันวาคม โดยประมาณว่าเพิ่มราว 137,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) การเพิ่มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการ ยกเลิก (unwinding) มาตรการลดกำลังการผลิตที่เคยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้
  **** บางประเทศในกลุ่ม OPEC+ เช่น Russia แสดงทีท่าค่อนข้างระมัดระวัง เพราะกังวลเรื่องการผลิตที่อาจมีข้อจำกัด/โครงสร้างต้นทุนสูงกว่า
• ตามรายงานของ U.S. Energy Information Administration (EIA) ก็คาดว่า OPEC+ จะเพิ่มการผลิตน้ำมันรวม (liquids) ประมาณ 0.6 ล้าน บาร์เรลต่อวันในปี 2026
• การเพิ่มกำลังผลิต แต่ อุปสงค์ (demand) น้ำมันที่ชะลอตัวและการสะสมสินค้าคงคลัง (inventories) ที่เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางกลุ่ม OPEC+ ต้องการรักษาส่วนแบ่งการตลาดของน้ำมันโลก ในขณะที่การผลิตเพิ่มนอกกลุ่ม OPEC ซึ่งทำให้กลุ่ม ต้องกลับมาผลิตมากขึ้นเพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางการตลาด

มาตราการคว่ำบาตรน้ำรัสเซีย ส่งผลให้บริษัทผุ้ผลิตน้ำมันของรัสเซีย ประกาศขายสินทรัพย์ในต่างประเทศ… ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• กระทรวงการคลังของทรัมป์ประกาศมาตรการคว่ําบาตร Lukoil (บริษัทส่งออกน้ำมัน ภาคเอกชนของรัสเซีย) และ Rosneft (บริษัทส่งออกน้ำมันภาครัฐ ของรัสเซีย) ซึ่งเป็นบริษัทน้ํามันรายใหญ่ที่สุดสองแห่งของรัสเซียเมื่อวันพุธ และเรียกร้องให้มีการหยุดยิงกับยูเครนโดยทันที ล่าสุด 28 ต.ค. Lukoil บริษัทผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ 2 ของรัสเซีย ประกาศเตรียมขายสินทรัพย์ในต่างประเทศถือเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดของบริษัทเอกชนรัสเซียจนับตั้งแต่ชาติตะวันตกเริ่มใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากเหตุรุกรานยูเครนเมื่อเดือนก.พ. 2022
• มาตรการนี้รวมถึงการ “แช่แข็งทรัพย์สินที่อยู่ในสหรัฐ หรือเชื่อมโยงกับสหรัฐ” ของบริษัทเหล่านี้ และห้ามบริษัทในสหรัฐฯ ทำธุรกิจกับบริษัทเหล่านี้
• สก็อตต์ เบสเซนต์ รมต คลัง กล่าวว่าบริษัทเหล่านี้ให้เงินสนับสนุน “เครื่องจักรสงครามของเครมลิน” และกระทรวงการคลังพร้อมที่จะดําเนินการเพิ่มเติมต่อมอสโก
• มาตรการคว่ําบาตรนี้จะส่งผลให้อุปทานน้ํามันโลกบางส่วนถูกปิดกั้น และช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานล้นตลาดที่กําลังจะเกิดขึ้น ลูกค้ารายใหญ่ของรัสเซียอย่าง China และ India มีท่าทียุติหรือชะลอการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากมาตรการของสหรัฐ / นักวิเคราะห์เตือนว่ายังมีช่องทางให้รัสเซียหลีกเลี่ยงได้ เช่น การขายน้ำมันให้แก่ผู้ซื้อที่ไม่สนใจระบบการเงินของสหรัฐฯ หรือใช้เรือ “shadow fleet
• สหภาพยุโรปก็ได้กําหนดมาตรการคว่ําบาตรใหม่ต่อรัสเซีย โดยมุ่งเป้าไปที่กองเรือบรรทุกน้ํามันลับของมอสโก พร้อมทั้งห้ามการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวทั้งหมดจากรัสเซีย
• 24 ต.ค. ในขณะที่ฝั่งรัสเซีย โดย Vladimir Putin กล่าวว่ามาตรการนี้เป็น “การกระทำที่ไม่เป็นมิตร” (unfriendly act) และยืนยันว่ายังสามารถทนได้ ไม่ได้คิดว่าจะยอมจำนนให้กับแรงกดดันทันที

H4/H1 ราคาน้ำมันยืนเหนือ59.749 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงสร้างขาลง CHOCH H4 ได้สำเร็จ ถือว่าเป็นการสิ้นสุดโครงสร้างเทรนดืขาลงระยะสั้น ราคาปรับตัวร่วงลง (ตามคาด) ตามสัญญาณ Bearish Divergence ประกอบกับแนวต้าน บริเวณกรอบ Channel Downtrend H4 ทีแข็งแรง หาจังหวะในการย่อซื้อบริเวณแนวรับที่แข็งแรง

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ)ที่กรอบ 60.454-59.327/ SL 59.300 เพื่อทำกำไรที่ 60.497/60.648/60.782/61.005/61.163/61.320/61.385/61.514

แนวรับ 60.454/59.327/58.562

แนวต้าน 623546/63.709/65.688