กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 23 มิ.ย.2568

Week โครงสร้างราคาเป็นเทรนด์ขาลง สัปดาห์ที่แล้วราคาเคลื่อนที่ทำจุดสูงสุด ที่ 77.432 บริเวณกรอบแนวต้าน กรอบ Channel Downtrend ปิดแท่ง Bearish Hammer ราคามีแรงซื้อกลับในช่วงปลายสัปดาห์ อันเนื่องจาก การอิสลาเอล บุกโจมตี ฐานผลิตนิวเคลียร์ในอิหร่าน เปิดตลาดเช้านี้ ราคาดีดขึ้น แต่มีการย่อตัวกลับลงมา จนถึง ณ ปัจจุบัน

Day โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น ราคาดีดขึ้นจากกรอบ Channel Uptrend Day ขึ้นสู่บริเวณแนวต้าน Supply Day ราคาน้ำมันพยายามขึ้นมาทดสอบหลายครั้งแต่ยังคงไม่สามารยืนเหนือแนวรับดังกล่าวนี้ได้ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นช่วงเช้า จากสถานะการณ์ สหรัฐ โจมตีฐานผลิต นิวเคลียร์ 3 แห่งในอิหร่าน ในเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ในขณะที่อิหร่านตอบโต้อิสลาเอลกลับ และมีโอกาสที่จะปิด ช่องแคบ ฮอมุช ซึ่งเป็นช่องแคบสำคัญในการส่งน้ำมัน (เหลือขั้นตอนการพิจารณาปิดด่านสุดท้ายจาก รัฐสภาอิหร่าน) ซึ่งหากมีการประกาศปิดช่องแคบดังกล่าวจริง จะสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน และราคาน้ำมันอาจดีดพุ่งขึ้นได้

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน ก.ค. ปิดตลาดที่ 74.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 0.28%

ราคาน้ำมันดิบลดลงในวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากสหรัฐ กำหนด มาตราการคว่ำาบาตรใหม่กับอิหร่าน ซึ่งหวังจะให้ อิหร่าน เข้าสู่โต๊ะ เจรจาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

อิหร่าน ปฎิเสธการร่วมโต๊ะเจรจา ต้องการให้เกิดการหยุดยิงจากอิสลาเอลในอิหร่าน ก่อนจึงเข้าสู่โต๊ะเจรจา

สหรัฐ ถล่ม โครงสร้างนิเคลีย์อิหร่าน 3 จุด … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• 22 มิ.ย. สหรัฐ ส่งเครืองบินทิ้งระเบิดโจมตีแหล่งนิวเคลียร์หลัก 3 แห่งในอิหร่าน ทรัมป์แถลงการถึงความสำเร็จ พร้อมขู่ให้อิหร่าน ยอมสงบศึก
• อิหร่านได้ตอบโต้กลับอย่างรุนแรง ด้วยการ ยิงจรวดใส่ อิสลาเอล 20 -40 ลูก ใน 2 รอบ ทั้งในเมือง เตลอาวีฟ ไฮฟา เบียร์ยาโคว ในอิสลาเอล ส่งผลให้ อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายแห่ง มีรายงานผู้บาดเจ็บ 80 กว่าคนแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ทั้งนี้อิสราเอลมีการใช้ระบบ Iron Drome ที่สามารถสกัด จรวดได้ส่วนใหญ่ จึงเป็นเหตุว่าทำไม ถึงสามารถลดความสูญเสียชีวิตได้ 
• อิหร่าน ออกมา เตือน “จะตอบโต้การโจมตีอย่างรุนแรงขึ้น และจะเดินหน้าพัฒนานิวเคลียร์ต่อไป แม้ฐานจะโดนถล่ม” พร้อมยืนยัน วัสดุนิวเคลียร์ที่ผ่านการเสริมสมรรถนะยัง ไม่ถูกทำลาย ในไม่กี่ชั่วโมงถัดมา รัฐสภาอิหร่านมีมติเห็นชอบในการปิด “ชองแคบ ฮอร์มุช” เพื่อเป็นการตอบโต้ รอการอนุมัติ “สภาผู้บริหารความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่าน”อนุมัติ ขึ้นสุดท้าย ก่อนลงมือปฎิบัติ
• ในขณะที่สถานะการณ์คาดว่า น่าจะเป็นการยากที่อิหร่านจะปิดช่องแคบดังกล่าว เนื่องจาก อิหร่าน ยังคงต้องส่งออกน้ำมันโดยใช้ช่องทางนี้เช่นกัน (แม้จะมีการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่านจากสหรัฐ) ในขณะที่ JP Morgan กล่าวว่า ราคาน้ำมันอาจปรับเพิ่มขึ้น เกือบ 70% ยิ่งกระตุ้นเงินเฟ้อทั่วโลก และกระทบต่อเศรษฐกิจ
• นาย มาร์โค รูบิโอ รมต ต่างประเทศสหรัฐ เรียกร้องให้จีน เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย ไม่ให้อิหร่าน ปิดของแคบ ฮาร์มุช ซึ่งจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่สุดของอิหร่าน (แม้จะมีมาตราการคว่ำบาตรจากสหรัฐ ห้ามการส่งออกน้ำมันจากอิหร่าน ก็ตาม)
• ในขณะจีน รัสเซีย และ ปากีสถาน ต่างไม่เห็นด้วยกับ การกระทำของสหรัฐ เรียกร้องดำเนินการทูต ระดับสากล และให้มีการหยุดยิงทุนที เพื่อป้องกันวิกฤตที่อาจลุลามต่อความมั่นคงในภูมิภาค ในอนาคตได้

ประกาศตัวเลข คลังน้ำมันดิบลดลง ทั้งจาก API และ EIA report … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• EIA : Energy Information Administration – รายงาน วันที่ 18 มิ.ย.
  – คลังน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 11.47 ล้านบาร์เรล
  – น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.209 ล้านบาร์เรล; ดีเซลเพิ่มขึ้น 0.514 ล้านบาร์เรล
• API : American Petroleum Institute– รายงาน วันที่ 18 มิ.ย.
  – น้ำมันดิบลดลง 10.13 ล้านบาร์เรล
  – เบนซินลดลงประมาณ 0.202 ล้านบาร์เรล ดีเซลเพิ่มขึ้น 0.318 ล้านบาร์เรล

ธนาคารกลางสหรัฐ มีมติคงอัตราดอกเบี้ย 4.25-4.50% … ปัจจัยกดดันน้ำมัน(เล็กน้อย)จากการแข็งค่าของ USD

• คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิก FED สนับสนุนให้ FED ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า เดือน ก.ค. ในขณะที่ FED Watch Tool การประชุมในเดือน ก.ค. ปรับลดดอกเบี้ย 0.25% เพิ่มการคาดการณ์ ที่ 15% จากเดิมที่ต่ำกว่า 12%
• ในขณะที่ วอลล์สตรีท คาดการณ์ว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีน จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาษีของสหรัฐได้ 6 เดือนในตอนแรก แต่สิ่งที่เหนือความคาดหมาย คือตลาดฮ่องกง สร้างความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก และเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
• การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) ได้ปรับลดความเป็นไปได้ที่จะลดดอกเบี้ยลง 1 ครั้งสำหรับทั้งปี 2026 และ 2027 ทำให้การลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตที่คาดการณ์ไว้รวมเป็น 4 ครั้ง หรือเท่ากับ 1.00% โดยคาดการณ์จะปรับลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ ครั้งแรก ในเดือน ก.ย. 0.25%
• เฟดมองศก.แย่ลง โดยปรับลด GDP, ปรับเพิ่มอัตราการว่างงาน ขณะที่ Economic Projections สะท้อนคาดการณ์เงินเฟ้อสูงขึ้นในปี 2025 ส่วนพาวเวลล์คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนปีนี้เช่นกัน และส่งสัญญาณว่าเฟดจะรอเวลาอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจปรับนโยบายการเงิน … ปัจจัยบวกต่อ USD กดดันราคาน้ำมัน
• ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ กล่าวโจมตีนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดอย่างรุนแรงอีกครั้ง โดยเรียกเขาว่า “โง่” ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ โดยทรัมป์กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมหลักของเฟดควรจะต่ำลงอย่างน้อย 2.00% “ คำกล่าวของทรัมป์มีขึ้น 4 ชั่วโมงก่อนการแถลงการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ของ เจอโรม พาวเวล์
• กระทรวงแรงงานสหรัฐ ระบุว่ามีการเลิกจ้างงานเป็นวงกว้างในสัปดาห์ก่อน ซึ่งทำให้ตัวเลขการขอรับสวัสดิการพุ่งสูงสุดในรอบ 8 เดือน เศรษฐศาสตร์คาดว่า ภาษีการค้าของ ทรัมป์ ได้สร้างความยาก ต่อการดำเนินธุรกิจในขณะนี้

การเจรจาการค้า สหรัฐ-จีน ยังไม่คลี่คลาย (ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน)

• 23 มิ.ย. •กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ กำลังพิจารณา ยกเลิก การอนุญาติ กับบริษัทผู้ผลิตชิป ยักษ์ใหญ่ อย่าง Samsung, SK Hynix และ TSMC ซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ไม่สามารถรับสินค้าชิบ และ IT จากสหรัฐ ไปยังโรงงานจีนได้
• จีนยังคงไม่ยอมผ่อนปรนการส่งออก แม่เหล็กและแร่หายาก rare earth ให้กับสหรัฐเพื่อใช้ในการผลิต เครื่องบินรบและขีปนาวุธ ในขณะที่สหรับยังคงจำกัดการส่งออกชิป และ AT ให้กับจีนเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจาก สหรัฐกังวลในเรื่องการใช้ทางทหาร อีกทั้ง ยังคงมีความกังวลในเรื่องยาเสพติดที่ข้าประเทศ หลังจากพบว่า จีนเพิกเฉย(สนับสนุนทางอ้อม) ในการส่งออกสารตั้งต้น เฟนทานลิ ที่ไหลเข้ามาในสหรัฐผ่าน แม็กซิโก และทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีการตรวจพบแฮกเกอร์หรือบริษัทจีน พยายามเจาะเข้ามาในระบบทำเนียบของสหรัฐ
• สหรัฐ คาดว่าเตรียมขยายเวลาภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ตั้งแต่ 10 ส.ค. ออกไปอีก 90 วัน

ศาลอุทธรณ์สหรัฐ ตัดสิน ทรัมป์ยังคงใช้มาตราการภาษีได้ปรกติ… ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• ศาลอุทธรณ์สหรัฐมีคำสั่งอนุญาตให้ทรัมป์ “ยังคงบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าในระดับโลกต่อไปได้ชั่วคราว จนกว่าจะถืงคำตัดสินของศาลในวันที่ 31 ก.ค.

H4 /H1 : โครงสร้างเป็นการเคลื่อนไหวใน Sideway Up มีการยก High – Low – Low ขึ้น ราคาดีดขึ้น(ตามคาด) เปิดตลาดเช้านี้ ราคาน้ำมันดีดพุ่งขึ้นเปิด GAP ่กอนมีการแรงขายสลับลงมา ในขณะที่ TF H4 ปรากฎสัญญาณการกลับตัว ฺBearish Divergence ระวัง ราคา ดีดขึ้นเพื่อย่อตัว ราคาดีดข

แนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ )ที่กรอบ 72.107-73.297/ SL71.50 เพื่อทำกำไรที่ 74.013/74.971/75.530/75.854/76.644
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ)ที่กรอบ 70.429-69.577/ SL 68.500 เพื่อทำกำไรที่ 71.458/72.283/72.950/73.617

แนวรับ 73.248/70.446/69.355

แนวต้าน 76.753/77.694/78.702