กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 23 พ.ค.2568

Day โครงสร้างเทรนด์ขาลงในกรอบ Channel Downtrend ราคาน้ำมันยังคงไม่สามารถดันตัวขึ้นเหนือกรอบดังกล่าวได้ ปรับตัวร่วงลงเป็นวันที่ 2 วานนี้ แต่ยังคงเป้นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ปิดแท่ง Bearish Pin Bar เปิดตลาดวานราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลง ก่อนจะดีดขึ้นในช่วงค่ำบริเวณ Demand H1 ที่ให้ไว้(ตามคาด) หลังข่าวประกาศ PMI ภาคผลิตและภาคบริการ สหรัฐ ออกมาดีเกินคาด แต่ราคาน้ำมันยังคงได้รับปัจจัยกดดันในเรื่องเกรงอุปทานจะล้นตลาดอยู่

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ WTI งวดส่งมอบเดือน ก.ค. ปิดที่ 61.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อาร์เรล ลดลง 0.6%

ประกาศตัวเลข PMI สหรัฐ ดีเกินคาด... ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ

• 22 พ.ค. ประกาศตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ภาคการผลิต และ ภาคบริการสหรัฐ ออกมาอยู่ที่ 52.3 ทั้งสองค่า มากกว่าคาดการณ์และเดือนที่แล้ว คาดเศรษฐกิจสหรัฐกลับมาขยายตัว ส่งผลต่อความต้องการน้ำมันที่อาจสูงขึ้น

ร่างกฎหมาย “One Big Beautiful Bill Act” โหวดผ่าน… กดดัน USD ปัจจัยบวกต่อน้ำมัน

• 22 พ.ค. ร่างกฎหมาย “One Big Beautiful Bill Act” โหวดผ่านในรอบสภาผู้แทนราษฎร ด้วย 215 ต่อ 214 ,OBBB เป็นร่างกฎหมายที่มุ่งเน้นลดภาษีภายในประเทศเพื่อจูงใจเศรษฐกิจ โดยปรับลดงบประมาณ Medicaid เพื่อนำไปชดเชย อีกทั้งยังเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคง ซึ่งจะเป็นผลทำให้สหรัฐมีโอกาสที่จะเพิ่มหนี้ในอนาคต ส่งผลให้เทขายพันธบัตรรัฐบาลออกมาซึ่งเป็นปัจจัยทีทำให้ Bond Yield เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังคงต้องติดตามการพิจารณาร่างดังกล่าวในต่อใน วุฒิสภาภายในวันที่ 4 ก.ค…. กดดันค่าเงิน USD(DXY)
• JP Morgan ประกาศเตือนสหรัฐ เสี่ยงต่อภาวะ “Stagflation” ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำควบคู่กับเงินเฟ้อสูง เนื่องจากมีโอกาสที่จะขาดดุลย์ในอนาคต ทั้งนี้การสนับสนุนแนวความคิด Fed ที่จะรอดูตัวเลขเศรษฐกิจก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงินแต่ยังประเมินสถานะการณ์ต่ำเกินไป และคาดว่าเงินเฟ้อจะสูงเกินประวัติการณ์ คาด S&P500 ปรับตัวลง, อัตราหุ้นต่อกำไร (PE) จะเหลือ 0 หลังจากปีหน้า

การเพิ่มกำลังการผลิตของ OPEC+… กดดันราคาน้ำมัน

• OPEC+ กำลังตัดสินใจจะปรับเพิ่มกำลังการผลิตต่อเนื่อง เดือนที่ 3 เป็นการทำโทษสมาชิกที่ผลิตน้ำมันเกินโควต้า หรือไม่ในการประชุมวันที่ 1 มิ.ย. โดยอาจจะเพิ่มการผลิตในเดือน ก.ค. อีก 411,000 ต่อวัน (จากตอนนี้เพิ่มกำลังการผลิตในเดือน พ.ค. และ มิ.ย. วันละ 411,000 ต่อวันเช่นกัน) ซึ่งถือเป็นการลงโทษสมาชิกในกลุ่มที่ผลิตน้ำมันเไว้เกินโควต้า โดยจะเร่งเพิ่มปริมาณน้ำมันในตลาดเพื่อกด ให้ราคาน้ำมันลดต่ำลง
• ซาอุฯ ออกเตือนสมาชิกให้กลับมาผลิตตามเป้าหมายเดิม ไม่เช่นนั้นจะมีแผนในการเพิ่มปริมาณน้ำมันออกมาอย่างต่อเนื่อง

ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังเพิ่มขึ้นเกินคาด อาจต้องติดตามตัวเลขในสัปดาห์หน้า เนื่องจาก … กดดันราคาน้ำมัน

• 22 พ.ค ประกาศก๊าซธรรมชาติคงคลังสูงเกินคาด 120 บาร์เรล
• 21 พ.ค. API (สถาบันปิโตรเลี่ยมอเมริกัน) รายงานการเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ เพิ่มขึ้นเกิดคาด 2.5 ล้านบาร์เรล
• 21 พ.ค. EIA(สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน) รายงานการเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันดิบรวม ที่ 443.2 ล้านบาร์เรล (ขัดกับที่คาดการณ์ว่าจะลดลง 1.3 ล้านบาร์เรล)
• จากปริมาณสต็อกน้ํามันดิบสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดสร้างความกังวลเกี่ยวกับอุปทานล้นตลาดและส่งผลให้ราคาน้ํามันลดลง
• นอกจากนี้ สต็อกน้ํามันเบนซินและน้ํามันกลั่นเพิ่มขึ้น 816,000 และ 580,000 บาร์เรลตามลําดับ
• ตลาดยังคงคาดหวังอุปสงค์เพิ่มขึ้น จาก ฤดูกาลขับรถฤดูร้อนในสหรัฐ (Summer Driving Season) ที่จะเริ่มต้นในวันMemorial Day(26 พ.ค.) และสิ้นสุดในวันหยุด Labor Day(1ก.ย.) ที่อาจทำให้ปริมาณน้ำมันคงคลังปรับตัวลงลงได้

ความกังวลอุปทานน้ำมันอิหร่านกลับมาอีกครั้ง รอผลกการเจรจา รอบที่ 5 (สหรัฐ-อิหร่าน) ในวันนี้… ปัจจับลบต่อราคาน้ำมัน

• การเจรจารอบที่ 5 ระหว่างสหรัฐ-อิหร่าน กำหนดขึ้นในวันนี้ ที่กรุงโรม อิตาลี่ โดยโอมานทำหน้าที่เป็นตัวกลาง : อิหร่านออกมายืนยัน การให้สหรัฐยกเลิกมาตราการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่าน เพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เท่านั้น แต่ยังคง”โครงการณ์พัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน” พร้อมท้าเปิดท้าให้ IAEA เข้าตรวจสอบโรงงาน และพร้อมส่งยูเรเนียมที่พัฒนาเกินกว่า 5% U-235 มอบให้ประเทศที่สาม (ตามกฏ NPT) เพื่อแสดงความโปร่งใส อีกทั้งยังเสนอสร้าง เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพิ่ม 19 แห่ง เพื่อให้บริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะอเมริกาเข้าร่วมลงทุน แต่สหรัฐเอง ยืนกราน “การยกเลิกการคว่ำบาตร ต้องแลกกับการหยุดกิจกรรมเสริมสมรรถนะยูเรเนียมทั้งหมดเท่านั้น )
• ขณะเดียวกัน อิสลาเอลไม่เห็นด้วยการเจรจาต้องการให้อิหร่านหยุดโครงการณ์นิวเคลียร์ในทุกๆด้าน พร้อมเปิดฉากโจมตีอิหร่านหากการเจรจาการฑูต อิหร่าน – สหรัฐล้มเหลว ในขณะที่อิหร่านออกมาตอบโต้จะโจมตีกลับอย่างรุนแรงเช่นกัน หากอิสลาเอลโจมตีตนอีกทั้งสหรัฐ ต้องรับผิดชอบการโจมตีของอิสลาเอลด้วยหากเกิดขึ้น

ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• สถานะการในฉนวนกาซ่ายังคงวิกฤต หลัง อิสลาเอลเปิดถล่มทางอากาศฉนวนกาซ่าอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ในฉนวนกาซ่ายังคงตึงเครียดและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปฎิบัติภาคพื้นดิน ชื่อ “Operation Gideon’s Chariots” (ยึดครองฉนวนกาซ่าระยะยาว กองทัพอิสราเอล (IDF) ได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเมืองคาน ยูนิส (Khan Younis) และเดียร์ เอล-บาลาห์ (Deir el-Balah) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 93 คน อีกทั้งยังไล่ยิงฑูต UN ที่เข้าเยือนผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ เพื่อเปิดเจรจาเปิดทางการชว่ยเหลือด้านมนุษย์ธรรมเพิ่มแต่ไล้ผล

H4 /H1 :โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาขึ้นโดนทำลายใน Timeframe H4 ในขณะที่ H1 ยังคงเป็นเทรนด์ขาลงและยังคงเคลื่อนที่ออกข้าง เพื่อรอปัจจัย

แนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 60.798-61.089 / SL 61.500 เพื่อทำกำไรระยะสั้นที่ 60.671/60.581/60.426/60.372
• เปิดสถานะขาย(รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 61.356-61.602/ SL 62.000 เพื่อทำกำไรที่ 61.010/60.892/60.551/60.466

แนวรับ 60.990/60.403/59.599

แนวต้าน 61.321/61.932/62.444