กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 16 ก.พ. 2569

Day ศุกร์ที่ผ่านมาเปิดตลาดราคาน้ำมันพยายามกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ ที่ให้ไว้ 63.021-63.443 แต่ไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ (ตามคาด) ราคาปรับตัวร่วงลงแตะแนวรับที 61.974 (ตามคาด) ปัจจัยการอ่อนตัวมาจากข่าวที่ OPEC + จะกลับมาเพิ่มกำลังการผลิตในเดือนเมษานี้ ก่อนช่วงที่จะมีอุปสงค์ความต้องการใช้น้ำมันสูงสุดในหน้าร้อน และความตึงเครียดจากความสัมพันธ์ สหรัฐ-อิหร่าน หลังอิหร่าน ยอมที่จะปรับลด สถานะยูเรเนียมอยู่ที่ตำกว่า 20% เพื่อใช้ด้านพลังงานและการแพทย์เท่านั้น

ก่อนที่จะ rebound กลับขึ้นมาในช่วงค่ำ หลังจากการอ่อนค่า่ของ USD(DXY)หลังประกาศตัวเลข CPI y/y ที่บ่งบอกเงินเฟ้อ ชะลอตัว เพิ่มโอกาสที่ เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) ปิดที่ 62.89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.08%

OPEC+ อยู่ระหว่างพิจารณา เพิ่มกำลังการผลิตเดือนเม.ย. …. กดดันราคาน้ำมันระยะสั้น

• 13 กพ รอยเตอร์รายงานว่า กลุ่ม OPEC+ อยู่ระหว่างพิจารณา เริ่มเพิ่มกำลังการผลิตตั้งแต่เดือนเมษายน 2026 ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนและราคาน้ำมันที่ยังแข็งแรงบางส่วน โดยการตัดสินใจสุดท้ายคาดว่าจะมีขึ้นในการประชุมอย่างเป็นทางการรอบถัดไปของสมาชิกหลักเช่น ซาอุดีอาระเบีย รัสเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคาซัคสถาน
• การเพิ่มกำลังการผลิตนี้มีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิก OPEC+ เช่น ซาอุดีอาระเบีย และ UAE สามารถกลับมาชิงส่วนแบ่งตลาดได้ ขณะเดียวกันบางประเทศอย่างรัสเซียและอิหร่านยังเผชิญกับข้อจำกัดจากมาตรการคว่ำบาตร
• การตัดสินใจหยุดเพิ่มกำลังการผลิตต้นมี มค-มีค เพื่อรักษาสมดุลราคาของตลาดน้ำมันโลกเนื่องจาก ความต้องการน้ำมันในฤดูหนาวที่ผา่นมายังไม่แข็งแรงพอ และมีความกังวลเกี่ยวกับน้ำมันล้นตลาดโลก

อิหร่านยอมลดสมรรคถนะยูเรเนียมแลกการยกเลิกคว่ำบาตรจากสหรัฐ + สหรัฐ เพิ่มมาตรการกดดัน ทั้งภูมิศาสตร์ และเพิ่มมาตราการคว่าบาตร ก่อนเจรจานิวเคลียร์รอบ 2 พรุ่งนี้

• ข้อตกลงนิวเคลียร์ คร้งที่ 2 วันอังคาร 17 ก.พ. ณ สวิสเซอรแลนด์ โดยมีโอมาน เป็นตัวกลาง
• สหรัฐต้องการให้อิหร่าน  “ยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมทั้งหมด” แต่
  – อิหร่าน พร้อมตกลงประนีประนอมกับสหรัฐ ในเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์ แลกกับการที่สหรัฐ ต้องยกเลิก มาตราการคว่ำบาตรอิหร่านทั้งหมด
  – ยืนยัน”สามารถลดสมรรถนะยูเรเนียมจาก ร้อยละ 60 เหลือ ร้อยละ 20 ได้ (เพื่อไว้สำหรับ ผลิตไฟฟา และการแพทย์ ภายใต้กรอบ IAEA International Atomic Energy Agency )
  – ไม่สามารถขนย้าย ยูเรเนียม สมรรถนะสูงในคลัง มากกว่า 400  Kg (ตามช้อตกลง 2568) ไม่ขอเจรจาเรื่องนี้  และไม่สามารถ ยกเลิก การทำ ขีปนาวุธทิ้งตัว ได้
• สหรัฐเพิ่มแรงกดดัน เคลือน กองเรือบรรทุกเครื่องบินใหญ่ที่สุดในโลก USS Geral R Ford สมทบกับ USS Abraham Lincoln ในทะเลตะวันออกกลาง หากการเจรจาไมเป็นผล
• ทรัมป์ เจรจากับ เบนจามินเนทันยาฮูป นายก อิสราเอล มีความเห็นสอดคล้องกัน “เพิ่มแรงกกดัน การส่งออกน้ำมันอิหร่านไปจีน “  อิหร่านส่งน้ำมัน 1.3-1.5 ล้านบาร์เรล/วัน (หลังค่วำบาตร หากมาตราการคว่ำบาตรเข้มงวด จะส่งผลให้ อุปทานน้ำมันโลกหายไป ตลาดน้ำมันจะตึงตัวทันที)

CPI y/y เงินเฟ้อ ชะลอตัว เพิ่มโอกาสลดดอกเบี้ย … ปัจจัยกดดัน USD(DXY)ปัจจัยบวกต่อ น้ำมัน ในฐานสินทรัพย์จับคู่

• 13 กพ กระทรวงแรงงานสหรัฐ ประกาศ
  – •ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ไม่รวม อาหารและพลังงานเดือน ม.ค. =2.5%  เทียบราย ต่ำสุดตั้งแต่ เม.ย. 2021
  – ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) รวมหมวด อาหารและพลังงานเดือน ม.ค. =2.4%  เทียบรายปี  (ลดลงจาก 2.7 % ธ.ค) ต่ำสุดตั้งแต่ เม.ย. 2025 มาจาก ราคาพลังงานลดลง 1.5% แม้ว่าค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น เพียง 0.2% สะท้อนเงินเฟ้อ ชะลอตัวลง เป้า Fed 2.00%
• •Fed Watch Tool ปรับคาดการณ์การลดดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุมเดือน มิ.ย.
  ลดดอกเบี้ย 0.25 bsp 3.25-3.50  จาก 48.3% เป็น 50.6%

H4/H1 ราคาน้ำมันวิ่งลงมาทดสอบ จุด CHoch H4 @ 62.074 (จุดสิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น)และดีดกลับขึ้นไป ยังคงถือเป็นการเคลื่อนไหวแบบ Sideway ออกข้าง จนกว่าปิดแท่งแดง H4 ต่ำกว่าจุดดังกล่าวได้จึงจะถือว่าการสิ้นสุดโครงสร้างขาขึ้นระยะสั้นได้

คำแนะนำ

• เปิดสถานนะขาย (รอสัญญาณขาย) กรอบ 62.838-63.178 / SL 63.800 เพื่อทำกำไรที่่ 62.523/62.400/62.189/62.039/61.70061.556

แนวรับ 61.488/60.876/59.876

แนวต้าน 65.459/66.173/67.378

ปฎิทินเศรษฐกิจ

บทวิเคราะห์ข่าว

• เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดในจีน และสหรัฐ ระวังการซื้อขายที่เบาบาง หากมีปัจจัยข่าวใหม่เข้ามาตลาดจะซึมซับทันทีและเกิดความผันผวน เน้นการทำกำไรในระยะสั้นเท่านั้น