กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 10 ม.ค.2568

Day ภาพรวมตลาดมีการเคลื่อนที่ Sideway ออกข้าง โครงสร้างภาพรวม Time frame Day ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น แต่เป็นการเคลื่อนที่ในวงจำกัด (ราคายกสูง ,RSI Day ไม่ยกตาม) วานนี้ราคาลงมาทดสอบบริเวณ Demand H4 ที่กรอบราคา 72.886 -72.312 พยายามทรงตัวยืนอยู่ได้ ปิดจบด้วยแท่ง ฺBulish ปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันพยุงตัวอยู่ได้คือ พายุ Polar Vortex ณ ขณะนี้ ส่งผลทให้อากาศหนาวเย็นหลายพื้นที่ ของสหรัฐและยุโรป จึงมีการกระตุ้นความต้องการเชื้อเพลิงเพื่อให้ความร้อน ซึ่งส่งผลให้ความต้องการน้ำมันดิบสูงขึ้นชั่วขณะ แม้ว่าตลาดมีการการซึมซับและมั่นในเรื่องปริมาณสต็อกน้ำมันดิบล้นตลาดในไตรมาศที่ 1 แล้วก็ตาม ปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันสามารถขึ้นต่อเนื่องได้อย่างแข็งแรงมาจากปัจจัยเดียวในช่วงนี้ คือการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทางฝั่งจีน ซึ่งคาดว่าน่าจะออกมาในช่วงก่อนตรุษจีน (ก่อนปลายเดือนมกราคม) ซึ่งหากมีรูปธรรมจะส่งผลต่อราคาน้ำมันให้กลับมายืนอย่างแข็งแรงได้

H4 /H1 โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นโดนทำลาย *** ติดตามประกาศตัวเลข Nonfarm คืนนี้จะส่งผลให้ราคา WTI เคลื่อนที่เป็น Sideway หรือ Down Trend

วานนี้ราคาลงมาสร้าง Low ที่ 72.291 ซึ่งเป็น Low ที่ต่ำกว่าเดิม (72.694) มีโอกาสเกิด แม้จะมีการทรงตัวกลับขึ้นมาได้อย่างจำกัด อันเนื่องจากความแข็งแรงของค่าเงิน USD(DXY) แต่หากข่าวประกาศ Nonfarm ออกมาในเชิงลบ ต่อ USD จะมีโอกาสที่ราคาจะกลับขึ้นไปทดสอบที่ High เดิมที่ 74.638 ได้อีกครั้ง แต่หากข่าวออกมาดีต่อ Nonfarm ส่งผลดีต่อ USD(DXY) และส่งผลให้ WTI รวงลงมาเพื่อสร้าง Quasimodo Pattern

แนะนำ

• หากราคาวิ่งเข้ากรอบ 74.160 -73.747 ก่อนช่วงข่าวประกาศ รอเปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) กรอบราคา 74.160 -73.747 / SL 75.500 เพื่อทำกำไรที่ราคา 73.500 /73.218/72.876
• หากราคาไม่สามารถวิ่งเข้ากรอบ 74.160 -73.747 ก่อนช่วงข่าวประกาศ รอเปิดสถานนะขาย (รอสัญญาณขาย + สัญญาณการกลับตัว) 75.077 – 74.634 /SL 75.500 เพื่อทำกำไรที่ราคา 74.483 /74.150/73.500

แนวรับ 74.150 /74.483/75.035

แนวต้าน 72.313/71.342/70.637

ปฏิทินเศรษฐกิจ 10 ม.ค.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• USD (DXY) Timeframe Day ยังคงไม่ปรากฎสัญญาณการกลับตัวใดๆ ดังนั้นหากข่าวออกมาเป็นผลดีต่อ USD จะส่งผลให้มีการสร้าง High ใหม่ที่แข็งแรง ขณะเดียวกัน สินทรัพย์(คู่เงิน)ที่จับกับ USD คาดจะร่วงลงแรงเช่นกัน
• Unemployment Rate (อัตราการว่างงาน) < 4.2% => USD ดีดขึ้น สินทรัพย์อื่นร่วงลง / > 4.2 => USD ร่วงลง สินทรัพย์อื่นดีดขึ้น แต่หาก อัตราการว่างงาน = 4.2% จะพิจารณาตัวเลข Nonfarm เป็นหลัก
• Nonfarm (อัตราการจ้างงาน) *** อัตราการว่างงานต้อง = 4.2% หากออกมา > 227K => USD ดีดขึ้น สินทรัพย์อื่่นร่วงลง / < 164 K => USD ร่วงลง สินทรัพย์อื่น จะดีดขึ้น แต่หากออกมาอยู่ระหว่าง 164K – 227K จะกลับมาเล่นตามเทคนิค ราคานัำมันจะร่วงลง เนื่องจาก โครงสร้างระยะสั้นสิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น
• จาก JOLTs Job Openings วันที่ 7 Jan ที่ผ่านมา ตัวเลข 8.10 M (มากกว่าคาดการณ์และเดือนที่แล้วเหนือความคาดหมาย) จึงมีโอกาสที่ Nonfarm คืนนี้ตัวเลขจะออกมามากเกินคาดหมายเช่นกัน อาจจะส่งผลดีต่อ Usd และผลักราคาให้ร่วงลงสำหรับสินทรัพย์ตรงกันข้าม