กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 1 เม.ย.2568

Day โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาลง ราคาน้้ำมันทรงดีดตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 3 หลังจากลงไปทดสอบ บริเวณ 65.597 วานนี้มีแรงซื้อขายตลอดทั้งวัน (ตามคาด) ปิดจบแท่ง Bullish Marubozo ราคาปรับตัวขึ้นถึง 2790 จุด WTI Future ปิด 71.48 USD/B เพิ่มขึ้น 3.1% ปัจจัยการดีดของราคาน้ำมันมาจาก

สถานะการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่อเค้ารุนแรงเพิ่มขึ้น .. ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• โดนัล ทรัมป์ ขู่ทิ้งระเบิดในเตหะราน เมืองหลวงอิหร่าน ใน”ชนิดที่อิหร่านไม่เคยพบมาก่อน” และจะเก็บภาษีเพิ่มเติมกับอิหร่าน หากอิหร่านไม่ยอมคุยเรืองการจำกัดกิจกรรมด้านนิวเคลียร์(เสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียม จนสามารถแตกตัวได้สูงเพื่อประโยชน์ด้านกลาโหมของอิหร่าน) ขณะที่อิหร่านยังคงยืนยันไม่เข้าเจรจาตรงกับสหรัฐ พร้อมกับเคลื่อนกองทัพอิหร่านพร้อมขีปนาวุธพิสัยไกลจำนวนมากเตรียมพร้อม พุ่งเป้าโจมตี กองทัพ Diego Garcia (กองทัพที่สหรัฐใช้สำหรับปฎิบัติภาระกิจในตะวันออกกลางและมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นฐานทัพที่มี เครืองบินรบพิเศษ ล่องหน B-2 Spirit)
• กองทัพอิสราเอลยังโจมตีถล่มฮามาสในฉนวนกาซ่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ เจ้าหน้าที่กาชาดเสียชีวิตจากการโจมตี 8 คน นานาชาติลุมประนามการกระทำในครั้งนี้ สรุปผู้เสียชีวิต รวมทั้งสิ้น 900 คน หลังจากอิสราเอลเปิดโจมตีในเดือนมี.ค. หลังข้อตกลงหยุดยิง ในเดือน ม.ค.แม้ว่าปัจจุบัน กลุ่มฮามาสยอมรับข้อเสนอหยุดยิงในกาซ่าและเตรียมปล่อยตัวประกันอิสราเอลที่รอดชีวิตแล้วก็ตาม
• ขณะที่การสู้รบ สหรัฐ- เยเมนยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สหรัฐส่งเครื่องบินรบโจมตีทางอากาศอย่างหนัก 13 ครั้ง ที่กรุงซานา เมืองหลวงของเยอเมน ถือเป็นการตอบโต้ จากการที่ ฮูติ เปิดฉากถล่มเรือรบสหรัฐที่แล่นอยู่ในทะเลแดง ตลอดจนสนามบินอิสลาเอล แม้ว่าฮูติจะอ้างเพียงการยิงเรือขนส่งอิสลาเอลเท่านั้น

สหรัฐกลับลำ ขู่ปรับขึ้นภาษีรัสเซียหากไม่สามารถข้อตกลงหยุดยิงทีสหรัฐ – ยูเครน และรัสเซีย ตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมา.. ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• ทรัมป์ กลับลำ กล่าวหาปูติน กำลังเตะถ่วงข้อตกลงหยุดยิง หากรัสเซียไม่สามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้ สหรัฐจะโจมตีเศรษฐกิจรัสเซีย ด้วยเรียกเก็บภาษี น้ำมันและ สินค้ารัสเซียในสหรัฐ 25-50% เป็นเวลา 1 เดือน แม้ว่าจะยืนยันจะเจรจากับปูตินภายในสุดสัปดาห์นี้เพื่อให้กลับมาพิจารณาข้อตกลงหยุดยิงรัสเซีย-ยูเครน
• ขณะที่รัสเซีย ระบุยัคงร่วมงานกับสหรัฐต่อไป แต่ยังไม่แผนหารือกับทรัมป์ในสัปดาห์นี้อย่างที่ทรัมป์แจ้ง
• รัสเซีย ยกระดับการโจมตียูเครน เร่งขยายอำนาจในข้อตกลง คืนวานนี้รัสเซียเพิ่มกำลังพล ถล่ม 223 จุดในยูเครน ส่งโดรนสังหาร 1000 ลำ ถล่มเมืองคาร์คิฟ +ทิ้งระเบิด และไล่ต้อนและสังหารทหารยูเครนในโดเนสต์ก 120 คน /ในขณะที่ EU เรียกร้องให้สหรัฐ เร่งเจรจา กับรัสเซีย ในข้อตกลงหยุดยิง รัสเซีย-ยูเครน โดยเร็ว
• ในขณะที่สเปนและฝรั่งเศส เสนอให้กลุ่ม EU นำเอาทรัพย์สินที่ยึดรัสเซียไว้ มาให้กับยูเครนในการเสริมกำลัง เพราะเป็นสิ่งที่รัสเซียต้องจ่ายในการฟื้นฟูยูเครนตามความความชอบธรรม

ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน

• IMF & Goldman Sac กล่าวนโยบายภาษีของทรัมป์ สร้างความกังวลใจ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะสั้น และเป็นการจำกัดการขึ้นของน้ำมัน โดยทรัมป์กำหนดจะประกาศแผนเรียกเก็บภาษีซึ่งกันและกัน Reciprocal Tariffs ซึ่งรวมไปถึง มาตราการเก็บภาษี เภสัชกรรม และ อุตสหากรรม
• ทรัมป์ ส่งสัญญาณ สำหรับประเทศที่ต้องการจะเจรจา ภาษีกับสหรัฐ ต้องนำเสนอข้อเสนอที่สหรัฐได้ประโยชน์สูงสุดเท่านั้น และจะเริ่มเจรจาหลังวันที่ 2 เม.ย.นี้เท่านั้น ย้ำการเรียกเก็บภาษีรถยนต์ 25% จะทำให้รถยนต์ปรับราคาสูงขึ้นแต่จะเป็นผลดีกับสหรัฐ ในการเพิ่มยอดขายให้กับโรงงานที่ผลิตรถยนต์ในสหรัฐ
• สัญญาณเงินเฟ้อสหรัฐ Headline PCEดัชนีวัดการใช้จ่ายของผู้บริโภครวมถึงสินค้าและบริการและพลังงานทั้งหมด ที่ Fed นำมาใช้ในการวิเคราะห์เงินเฟ้อ ปรับตัวขึ้น จากมาตราการกำแพงภาษีของสหรัฐ ส่งผลให้การคาดการณ์เงินเฟ้อในปี2025 = 5.0% (จากคาดการณ์ของ Fed เงินเฟ้อปี 2025 = 2.7%)
• ทรัมป์ ลงนามจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ที่มีชื่อว่า  United States Investment Accelerator เพื่อเข้ามาควบคุมดูแลโครงการ CHIPS Act ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ จะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้กฎหมาย CHIPS and Science Act ซึ่งเป็นกฎหมายในปี 2022 ที่ให้เงินอุดหนุน 52,700 ล้านดอลลาร์สำหรับการผลิตและการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์… อาจกระทบการส่งออกในไทย
• สุดสัปดาห์ที่ผานมา China National Offshore Oil Corporation เผย ค้นพบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ ในทะเลจีนใต้ NYSE ยืนยันปริมาณน้ำมัน มากกว่า 100 ล้านตันมีความลึก 100 เมตร ตามรายงานของจีน / ขณะที่ PMI จีน เติบโต 50.5 (สูงจากคาด 50.4 และเดือนที่แล้ว 50.2) เป็นการขยายตัวเร็วที่สุดในรอบปี ทั้งนี้จีนตั้งเป้า GDP +5.0%
• จีน-เกาหลีใต้ – ญี่ปุ่น ร่วมประชุม FTA เพื่อสนับสนุนการค้าซึ่งกันและกันใน 3 ประเทศ และระดับโลก เพื่อหาทางรอดหลังจากวิกฤตขึ้นภาษีในสหรัฐอเมริกา (เกาหลีใต้และญี่ปุ่นส่งออกยางรถยนต์ไปสหรัฐ อันดับที่ 2 และ 3 ของโลก)

Day โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาลง ปิดจบแทงในศุกร์ที่ผานมา Bearish Marubozo ปรากฎ Price Action: Hanging Man มีโอกาสร่วงลงต่อเนื่องหลังจากพยายามขึ้นมาทดสอบบริเวณแนวต้าน H4 ที่กรอบ 69.726-70.423 แต่ไม่ผ่าน

H4 / H1 โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นระยะสั้น เคลื่อนที่ในกรอบเทรนด์ไลน์ขาขึ้น ราคาปรับตัวร่วงลงตาม HMN Gartley Pttn ก่อนดีดตัวขึัน (ตามคาด) ราคาสามารถยืนเหนือ Supply H4 ที่ทดสอบมาแล้วหลายครั้ง ก่่อนยืนตรงตัวขึ้นทดสอบ Supply Day วันในกรอบ 71.714-73.134

แนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) หากราคาเข้ากรอบ 71.714 -73.134 /SL 73.500 เพื่อทำกำไรที่ 71.491 /71.165
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ)ที่กรอบ 70.341-69.903 /SL 69.500 เพื่อทำกำไรที่ 70.454/70.920/71.453/71.630

แนวรับ 69.872/68.530/67.820

แนวต้าน 71.746/73.104/74.277

ปฎิทินเศรษฐกิจ 1 เม.ย.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามสถานะการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกล่าง อิหร่าน – สหรัฐ ที่จะส่งผลต่อราคาน้ำมันโดยตรง -ความขัดแย้งในภูมิศาสตร์ใหม่
• ติดตามตัวเลขประกาศ PMI ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ภาคการผลิต หากตัวเลขออกมา ไม่มากกว่า 50 (หรือเท่ากับหรือต่ำกว่าเดือนที่แล้ว) แสดงให้เห็นถึงภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวลงอย่างหนัก ซึ่งจะส่งผลกดดันราคา USD และราคาน้ำมันเช่นกัน / แต่หากตัวเลขออกมาสูงกว่า 50 แสดงให้เห็นภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง USD จะแข็งค่าขึ้น ราคาน้ำมันจะขึ้นตามมาทันที