กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 5 ก.พ.2568

Day โครงสร้างเป็นเทรนดขาลง ราคาปรับตัวร่วงลงสู่ 71.149 บริเวณกรอบแนวรับ Demand Week (71.340-68.677) ก่อนจะมีการ ดีดตัวขึ้นไปชนเวณแนวต้าน บริเวณกรอบ 73.236 -72.681 ที่ให้ไว้ เป็นการปรับตัวร่วงลง ระดับ 78.6% ของการขึ้นก่อนหน้า ปิดจบแท่งรายวัน Bullish Dragon Fly เหตุของการดีดตัวขึ้นคืนวานนี้มากจาก

• นโยบายตอบโต้การขึ้นภาษีของจีน โดย จีนปรับการเก็บภาษีนำเข้าจากสหรัฐ ประเภท น้ำมันดิบ 10% และ ถ่านหิน,แก๊สธรรมชาติเหลว (LNG) อีก 15% โดยตั้งเป้าจะเริ่มในวันที่ 10 กพ ซึ่งเป็นการเปิดช่องเจรจา กับสหรัฐ ภายในสุดสัปดาห์นี้ นโยบายดังกล่าวของจีน ส่งผลให้เกิดความกังวลในเรื่องการเริ่มต้นสงครามทางการค้า

และการปรับตัวร่วงลงของราคาน้ำมันมาจากเช้านี้

• ประกาศตัวเลข PMI ภาคบริการจากฝั่งจีน ตัวเลขออกมา 51.0 ซึงถือเป็นการขยายตัวที่น้อยกว่าคาดและน้อยกว่าเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายภายในประเทศที่ซบเซา ในขณะที่ PMI ภาคการผลิต ออกมาที 49.1 ซึ่งลดลงจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งหากจีนยังไม่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น อาจส่งผล ให้ GDP ของจีนลดลง 0.5 % หรือเท่ากับ 4.5% จากเป้า 5.0% ในปีนี้ได้ ตามที่ Goldman Sachs (ธนาคารเพื่อการลงทุนอันดับ 1 ของโลก)

จากการชะลอการเรียกเก็บภาษี แคนนาดาออกไป 1 เดือน เพื่อดูผลการควบคุมการเข้ามาของสารเฟทานีล และปริมาณจำนวนผู้อพยพต้องน้อยลง ส่งผลให้โรงงานกลั่นน้ำมัน ในสหรัฐ ปรับเพิ่มอัตราการผลิตจากปริมาณน้ำมันที่มีอยู่

H4 /H1 โครงสร้างเทรนด์ขาลง ราคาร่วงลงมาทำ Low ใหม่ในระดับ 71.149 และไม่สามารถยก High ขึ้นสูงจากเดิมได้ วานนี้ราคามีการ Rebound ขึ้นมา(ตามคาด) แต่ยังไม่สามารถยืนเหนือกรอบเทรนด์ขาลงขึ้นไปได้

แนะนำ

• เปิดสถานขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบราคา 73.236 -72.681/ SL 73.900 เพื่อทำกำไร ที่ 72.400/72.200/72.000/71.500/71.800

แนวรับ 70.867 /69.808/68.699

แนวต้าน 73.198/74.552/755.981

ปฏิทินข่าว 5 กุมภาพันธ์ 2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ที่ประกาศโดย ADP คาดมีการจ้างงานที่สูงขึ้น จากเดือนที่แล้ว ปัจจัยดังกล่าวนี้จะส่งผล กดดันราคาน้ำมัน ในกรณที USD ดีดขึ้น เมื่อการจ้างงานมีมากในตัวเลขที่สร้างความประหลาดใจให้ตลาด เช่น มากกว่า 180K ….
• Service PMI ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ภาคบริการ ซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว และการให้บริการ คาดมีการขยายตัว ปัจจัยดังกล่าวนี้จะส่งผลต่อราคาน้ำมัน น้อยกว่า PMI ภาคการผลิต
• ติดตามประกาศตัวเลขปริมาณการใช้น้ำมัน ในเดือนม.ค. ซึ่งคาดการณ์มีการใช้น้ำมันทั้งน้ำมันกลั่นและแก๊ซโซลีน ในปริมาณที่น้อยลงจากเดือน ธ.ค (คาดฤดูหนาวน่าจะสิ้นสุดลง) ในขณะที่ปริมาณน้ำมันดิบในสหรัฐ คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำมันเดือนนี้เพิ่มขึ้นน้อยกว่าเดือนทีแล้ว ซึ่งหากตัวเลขประกาศออกมากว่าคาดการณ์ นำ้มันมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ อุปทานล้นตลาด และหาก น้อยกว่าคาดการณ์ เป็นปัจจัยให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจาก อุปทานขาดตลาด
• ติดตามผลการเจรจา ระหว่าง โดนัล ทรัมป์ – สี จิ้นผิง ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ (ธรรมเนียบขาวแจ้งว่าจะมีการพูดคุยในสุดสัปดาห์นี้) หากการเจรจาออกมาในรูปแบบประนีประนอม ส่งผลให้ USD ดีดตัวขึ้น สินทรัพย์ (สกุลเงิน) ที่จับคู่กับ USD จะร่วงลงแรง / และหากไม่มีการเจรจา หรือ มีการเพิ่มระดับขั้นการตอบโต้ขึ้นไป จะส่งผลทำให้ราคาน้ำมัน มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น เช่นเดียวกับ สินทรัพย์ (สกุลเงิน) ที่จับคู่กับ USD ตัวอื่น