Mindblown: a blog about philosophy.

เมื่อวันพฤหัสบดี เงินดอลลาร์อยู่ในภาวะที่อ่อนค่าลง โดยเงินยูโรเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน หลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯกำลังชะลอตัว หนุนการเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจลดต้นทุนการกู้ยืมในเดือนหน้า เงินเยนทรงตัวที่ระดับ 147.26 เยนต่อดอลลาร์ หลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นขยายตัวเร็วกว่าที่คาดไว้ที่ 3.1% ต่อปีในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน โดยฟื้นตัวจากไตรมาสก่อนหน้าจากการบริโภคที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ข้อมูลในวันพุธของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นปานกลาง สอดคล้องกับคาดการณ์ และอัตราเงินเฟ้อรายปีเพิ่มขึ้นชะลอลงต่ำกว่า 3% ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นปี 2564 ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าผู้ ซื้อขายจะคาดว่าเฟดจะไม่เข้มงวดกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเท่าที่คาดหวังก็ตาม Josh Chastant ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอตลาดสาธารณะที่ GuideStone Funds กล่าวว่าข้อมูลทั้งดัชนี CPI และ PPI ของสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนกันยายน “หลายสิ่งหลายอย่างจะขึ้นอยู่กับโทนของรายงานการประชุมและการแถลงข่าวหลังการประชุม แต่ตลาดอาจผิดหวังเล็กน้อยหากเราได้รับการลดลงเพียง 25bps” เขากล่าว เครื่องมือ FedWatch ของ CME แสดงให้เห็นว่าขณะนี้ตลาดกำลังประเมินโอกาส 64% ของการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานในเดือนหน้า และโอกาส…

ราคาน้ำมันปรับลดลงในตลาดเอเชียวันนี้และกลับทิศทางการรีบาวด์ของสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากการคาดการณ์ข้อมูลเศรษฐกิจหลายตัวในสัปดาห์นี้ทำให้นักลงทุนระมัดระวัง ขณะที่ OPEC ก็ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์ในปี 2024 ราคาน้ำมันมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับต่ำสุดในรอบกว่าเจ็ดเดือน เนื่องจากความกลัวเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เลวร้ายลงระหว่างอิหร่านและอิสราเอล ทำให้เทรดเดอร์เพิ่มค่าพรีเมียมความเสี่ยงในน้ำมันดิบ อีกทั้งยังมีรายงานจากสื่ออีกว่าอาจมีการโจมตีของอิหร่านต่ออิสราเอลในสัปดาห์นี้ แต่การเพิ่มขึ้นโดยรวมก็ยังคงถูกจำกัดโดยความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากประเทศผู้นำเข้าสำคัญอย่างจีน และเมื่อนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยในสหรัฐฯ น้ำมันดิบเบรนท์ฟิวเจอร์ส ที่จะครบกำหนดในเดือนตุลาคมลดลง 0.4% เป็น 81.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส ลดลง 0.4% เป็น 77.98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ณ เวลา 21:35 ET (01:35 GMT) OPEC ปรับลดคาดการณ์ความต้องการน้ำมัน องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) คาดว่าความต้องการน้ำมันจะเติบโต 2.11 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2024 ลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 2.25 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากรายงานประจำเดือนที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ กลุ่มได้อ้างถึงข้อสงสัยที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับจีน เนื่องจากประเทศยังคงประสบปัญหากับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังโควิด การคาดการณ์ที่ลดลงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าแผนการของกลุ่ม OPEC ในการเริ่มยุติการลดกำลังการผลิตนั้นจะมีขอบเขตมากเพียงใด การปรับลดดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกในปีนี้ โดยเฉพาะท่ามกลางความกลัวเกี่ยวกับความต้องการที่ซบเซาในจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก การปรับลดคาดการณ์อุปสงค์ในวันจันทร์เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนก่อนที่กลุ่มผู้ผลิตจะประชุมและตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการผลิตในเดือนที่จะมาถึง…

ดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 147.17 เยน ( JPY=EBS)หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ที่ 148.23 ชั่วข้ามคืน ก่อนที่จะเกิดการขายทำกำไร ยูโรอยู่ที่ 1.0931 ดอลลาร์หลังจากขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงข้ามคืนและเข้าใกล้แนวต้านที่ 1.0944 ดอลลาร์และ 1.0963 ดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์= USDทรงตัวที่ 103.08 ตัวเลขราคาผู้ผลิตที่จะประกาศในภายหลังจะเป็นตัวเรียกน้ำย่อยสำหรับรายงานอัตราเงินเฟ้อหลักในวันพุธ และอาจส่งผลต่อตลาดเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวส่งผลต่อการวัดการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (PCE) ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกลางสหรัฐ คาดการณ์ว่าดัชนี PPI ทั่วไปและดัชนีพื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 0.2% สิ่งที่สำคัญกว่าจะเป็นรายงานราคาผู้บริโภคและยอดขายปลีกเดือนกรกฎาคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการที่เฟดจะผ่อนคลายนโยบายลง 25 จุดพื้นฐานหรือ 50 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน ปัจจุบัน ฟิวเจอร์สมีการแบ่งออกเท่าๆ กันในการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ โดยได้กำหนดราคาไว้สั้นๆ ว่ามีความแน่นอนอย่างแน่นอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อตลาดหุ้นร่วงลงอย่างหนักFEDWATCH “ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ร้อนแรงและการขายสินค้าที่ร้อนแรงจะเป็นสถานการณ์ที่ผันผวนที่สุด และจะทำให้ตลาดพันธบัตรเปลี่ยนราคากลับมาเป็นการปรับลด 25bp อย่างรวดเร็ว” นักวิเคราะห์จาก JPMorgan เขียนไว้ในบันทึก “ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ลดลงและยอดขายที่ลดลงอาจช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพร้อมภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ แต่จะทำให้ตลาดเกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอีกครั้ง” พวกเขากล่าวเสริม “เราอาจเห็นตลาดพันธบัตรตอบสนองต่อราคาพิมพ์นี้อย่างรวดเร็วในอัตรา 50bps หรือมากกว่านั้นของการปรับลดในเดือนก.ย.” ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสูงขึ้นและหนุนค่าเงินดอลลาร์…

จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นลดลง 17,000 ราย เหลือ 233,000 รายเมื่อปรับตามฤดูกาลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 3 ส.ค. ซึ่งถือเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 11 เดือน นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดยรอยเตอร์คาดการณ์ว่าจะมีผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน 240,000 รายในสัปดาห์ล่าสุด โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายครั้งถัดไปในวันที่ 17-18 กันยายน ลดลงเหลือ 54% จาก 69% เมื่อวันพุธ และโอกาสที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในปัจจุบันถือว่ามีโอกาส 46% ตามข้อมูลของ FedWatch Tool ของ CME Group เทย์เลอร์ นูเจนท์ นักเศรษฐศาสตร์ตลาดอาวุโสจาก National Australia Bank กล่าวว่า “แม้ว่าข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะมีความผันผวน โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ของปี แต่ข้อมูลดังกล่าวก็ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมลงอย่างรวดเร็วของตลาดแรงงานได้” การที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวสูงขึ้นมาก ซึ่งกระตุ้นให้ค่าเงินเยนและฟรังก์สวิสพุ่งสูงขึ้นนั้น ถือเป็น “ปฏิกิริยาที่ไม่ปกติต่อตัวเลขรายสัปดาห์ที่ผันผวนเช่นนี้ … ซึ่งเน้นย้ำถึงความอ่อนไหวของตลาดต่อตัวชี้วัดตลาดแรงงานหลังจากที่มีการรายงานการจ้างงานที่ไม่แน่นอนเมื่อวันศุกร์” เขากล่าว เงินเยนพุ่งสูงขึ้นในเดือนนี้ โดยแตะระดับแข็งค่าที่สุดตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม…

7 ส.ค. (รอยเตอร์) -ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งขึ้น 0.2% สู่ระดับ 103.19 ในช่วงบ่ายวันพุธในอเมริกาเหนือ โดยส่วนใหญ่มาจากการที่ดอลลาร์สหรัฐฯ/เยนปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 2% การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายชินิจิ อุชิดะแห่งธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) แสดงความเห็นว่าธนาคารกลางจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อตลาดมีความไม่แน่นอน ซึ่งถือเป็นการลดโอกาสที่จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมในระยะใกล้ลง การที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนั้นยังได้รับแรงหนุนจากผลตอบแทนพันธบัตร UST ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการพยายามเข้าซื้อพันธบัตรสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ผลตอบแทนร่วงลงอย่างต่อเนื่อง EUR/USD ร่วงลงเล็กน้อย 0.05% สู่ระดับ 1.0924 ในการซื้อขายช่วงบ่ายของตลาด NorAm แม้ว่าผลตอบแทนพันธบัตรจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าพันธบัตรรัฐบาลเล็กน้อยก็ตาม การเคลื่อนไหวในวันนี้อาจเป็นค่าผิดปกติ เนื่องจากตลาดกำลังย่อยความเคลื่อนไหวสุดขั้วที่เกิดขึ้นล่าสุด สเปรดพันธบัตรสหรัฐ-เดลาแวร์ที่ตึงตัวขึ้นน่าจะช่วยหนุน EUR/USD และเมื่อพิจารณาจากการเติบโตของสหรัฐและอัตราเงินเฟ้อที่พัฒนาขึ้น อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการทดสอบแนวต้านอีกครั้งที่ระดับ 1.10 USD/JPY เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คู่เงินดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้นใกล้ระดับ 148 ในวันพุธ และทรงตัวเหนือระดับ 147 ได้เมื่อใกล้ถึงระดับปิดตลาด NorAm ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ความคิดเห็นของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ไม่แข็งกร้าวทำให้ USD/JPY ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากพาดหัวข่าวดังกล่าวทำให้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ USD/JPY อ่อนค่าลงหลังจากการแทรกแซงของกระทรวงการคลังและการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างกะทันหันของธนาคารกลางญี่ปุ่นเมื่อไม่นานนี้ GBP/USD กลับมาพบแนวรับอีกครั้งภายในกลุ่มเมฆรายวัน ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.2716-1.2596…

5 ส.ค. (รอยเตอร์) -ตลาดหุ้น เอเชียร่วงลง และพันธบัตรพุ่งสูง ขึ้นในวันจันทร์ เนื่องจากความหวาดกลัวว่าสหรัฐอาจกำลังมุ่งหน้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้ผู้ลงทุนแห่ซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ขณะที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะต้องลดลงอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยกระตุ้นการเติบโต ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่น.N225ร่วงลงถึง 7% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน เข้าสู่เขตตลาดหมี และถือเป็นการขาดทุนสามรอบที่มากที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2011 ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ดัชนี Nasdaq Composite .IXIC ซึ่งเน้นกลุ่มเทคโนโลยี ปรับตัวลดลง 10% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงต้นปี 2022 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เงินเยน JPY=แตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน คำพูดเด็ด: เรียวตะ อาเบะ นักเศรษฐศาสตร์ SMBC สิงคโปร์ “ผมคิดว่า USD/JPY จะเคลื่อนตัวไปที่โซน 140-145 เนื่องจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ที่แย่กว่าที่คาด และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และทั้งสองเหตุผลนี้อาจส่งผลกระทบต่อตลาดเอเชีย เนื่องจากผู้เล่นในตลาดจะลังเลที่จะเสี่ยงในสถานการณ์นี้” “ค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นจะส่งผลกระทบต่อดัชนี Nikkei เนื่องจากอัตรากำไรของบริษัทต่างๆ จะลดลง เนื่องจากบริษัทจำนวนมากไม่คาดคิดว่าค่าเงินเยนของญี่ปุ่นจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วขนาดนี้” มาซาฟูมิ ยามาโมโตะ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ด้านสกุลเงิน บริษัทหลักทรัพย์มิซูโฮ โตเกียว…

ทองโลกปิดพุ่งเช้านี้ $2,454Next Station All Time Highหลังเฟด เฟดคงดอกเบี้ย 5.25-5.50% ตามคาด และเปิดทางลดดอกเบี้ยเดือนกันยายน.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ในวันพุธ โดยได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังมีรายงานว่าผู้นำกลุ่มฮามาสได้ถูกกองกำลังทหารอิสราเอลสังหารในประเทศอิหร่าน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทำให้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงเฟดส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน