Author: Keniso Author

ธนาคารกลางสหรัฐได้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 (19/9/24) 1.เฟดเชื่อว่าเศรษฐกิจโดยรวม “แข็งแกร่ง” 2. เฟดมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นว่าความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานสามารถรักษาไว้ได้ 3. การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคง “ยืดหยุ่น” 4. อัตราเงินเฟ้อลดลงแต่ “ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2%” 5. ตลาดแรงงานปัจจุบันไม่ตึงตัวเท่าก่อนเกิดโรคระบาด 6. เฟดกำลังเคลื่อนไหวใน “จุดยืนที่เป็นกลาง” แต่ “ไม่ได้อยู่ในแนวทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า” เหตุใดจึงจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ย 50 bps เพื่อให้เศรษฐกิจ “แข็งแกร่ง” ธนาคารกลางสหรัฐได้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ถือเป็นการตัดสินใจของ Fed ที่น่าประหลาดใจมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009 เจอโรม พาวเวลล์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายหลังจากปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดฐาน เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ อธิบายการตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราดอกเบี้ยกองทุนกลางสหรัฐฯ ลง 50 จุดฐาน เหลือช่วง 4.75%-5% หลังการประชุมเดือนกันยายน และตอบคำถามในการแถลงข่าวหลังการประชุม…

ทั้งตลาดมองไปที่ “การลดดอกเบี้ย”..โดยพื้นฐานแล้วทอง และตลาดหุ้นจะดีดตัว แต่ครั้งนี้ต่างออกไปนิดหน่อย ลดน้อย คงดอก ขึ้นดอก “ ทองลง ” เหตุผลที่จะทำให้ ทอง ขึ้น ต้องลดดอกมากกว่า 0.5% ขึ้นไป

ดอลลาร์ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์เมื่อเทียบกับยูโรในวันพฤหัสบดี หลังจากมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความเหนียวแน่นในระดับหนึ่งของอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งทำให้คาดการณ์ได้มากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะหลีกเลี่ยงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในสัปดาห์หน้า ในขณะเดียวกัน คาดว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25 จุดในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีนี้ เนื่องจากนักลงทุนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสัญญาณว่าหน่วยงานการเงินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเร็วแค่ไหน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน หลังจากการซื้อขายที่ผันผวนในวันพุธ โดยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงถึง 1.24% สู่ระดับต่ำสุดในปีนี้ ก่อนที่จะฟื้นตัวจากการสูญเสียทั้งหมดหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนที่แล้ว ซึ่งเท่ากับการเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม หากไม่นับรวมส่วนประกอบของอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน ดัชนีจะเพิ่มขึ้น 0.3% ซึ่งเร่งตัวขึ้นจากการเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ผู้ซื้อขายกำหนดราคาโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน (bp) ในวันที่ 18 กันยายน โดยลดโอกาสลงเหลือ 15% เทียบกับ 85% สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 104 จุดฐานที่กำหนดราคาไว้ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งหมายความว่าตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐานในการประชุมเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม สำหรับ ECB ตลาดคาดการณ์ไว้เกือบ…

ดอลลาร์อ่อนค่าลงในวันพฤหัสบดี เนื่องจากผู้ซื้อขายเพิ่มการเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในจำนวนมากในช่วงปลายเดือนนี้ โดยเงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับมาปรากฏอีกครั้ง ตลาดโลกอยู่ในภาวะตึงเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดในสัปดาห์นี้ ทำให้เกิดความกังวลอีกครั้งว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาจไม่สดใสเท่าที่เคยคาดไว้ และตลาดแรงงานอาจชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้ ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนหันเหออกจากสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อแสวงหาความปลอดภัย โดยเงินเยนJPY=EBSเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด สกุลเงินของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้น 0.26% แตะที่ 143.56 ต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยเพิ่มขึ้นไปแล้วเกือบ 2% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ฟรังก์สวิสCHF=EBSซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัยแบบดั้งเดิมเช่นกัน คงที่ที่ 0.8461 ต่อดอลลาร์ แม้ว่ากำไร 0.46% ในสัปดาห์นี้จะไม่มากเท่ากับค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นก็ตาม Hemant Mishr ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ S CUBE Capital ในสิงคโปร์ กล่าวว่า “ตลาดกำลังวิตกกังวล” “เคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่ตลาดมุ่งเน้นไปที่ข่าวเชิงบวกเท่านั้น แต่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ตอนนี้ตลาดกำลังมุ่งเน้นไปที่ข่าวเชิงลบและหาเหตุผลในการเทขาย” ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่า จำนวนตำแหน่งงานว่าง ในสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่งในเดือนกรกฎาคม ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังสูญเสียการเติบโต โดยตัวเลขดังกล่าวออกมาหลังจากผล การสำรวจ ภาคการผลิต ของ ISM เมื่อวันอังคาร ซึ่งยังคงอยู่ในเขตหดตัว นักเศรษฐศาสตร์ของ Wells…

ความกังวลเรื่องการเติบโตเริ่มกลับมาอีกครั้ง ตลาดหุ้นเอเชียและตลาดล่วงหน้าหุ้นทั่วโลกร่วงลงในวันพุธ ขณะที่ราคาน้ำมันร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน เนื่องจากการเทขายหุ้นเทคโนโลยีอย่างรุนแรงบนวอลล์สตรีท และความกังวลที่กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งเกี่ยวกับการเติบโตของสหรัฐฯ ส่งผลให้ผู้ลงทุนหันเหออกจากสินทรัพย์เสี่ยง ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่น.N225เป็นผู้นำการตกต่ำในเอเชีย โดยร่วงลงมากกว่า 3% ในขณะที่ดัชนี MSCI ที่กว้างที่สุดสำหรับหุ้นเอเชียแปซิฟิกนอกญี่ปุ่น.MIAPJ0000PUSลดลง1.6 % ในการซื้อขายช่วงเช้า โดยปกติแล้ว เดือนกันยายนถือเป็นเดือนที่หุ้นตกต่ำ แม้ว่านักวิเคราะห์จะชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้หุ้นร่วงลงอย่างหนัก ซึ่งรวมถึงข้อมูลภาคการผลิต ของสหรัฐฯ ที่ไม่สู้ดีนัก ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดตัวลง อย่างรวดเร็ว ในช่วงข้ามคืนหลังจากสหรัฐกลับมาจากวันหยุดในช่วงต้นสัปดาห์ โดยหุ้นที่เป็นดาวเด่นด้าน AI อย่าง Nvidia NVDA.O ร่วงลงเกือบ 10% เนื่องจากนักลงทุนลดความสนใจในปัญญาประดิษฐ์ลง “บรรยากาศของการลดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอในขณะที่สหรัฐฯ กลับมาเดินหน้าอีกครั้งหลังจากวันหยุดวันแรงงานนั้นปรากฏให้เห็นในทุกพื้นที่ภายในตลาดทุน” คริส เวสตัน หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Pepperstone กล่าว “ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตเป็นประเด็นสำคัญในวันนี้ โดยสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยถูกขายออกไปและการป้องกันความเสี่ยงถูกดำเนินการอย่างเข้มงวด” สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงต่อเนื่องในวันพุธ โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ESc1ลดลง 0.5% ในขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq NQc1ลดลง 0.75% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUROSTOXX 50 STXEc1ร่วงลงมากกว่า 1% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า FTSE FFIc1ลดลง 0.73% Vishnu…

-อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคาร ขณะที่สกุลเงินและตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนต่างรอคอยข้อมูลจำนวนมากเพื่อตัดสินใจว่าสหรัฐฯ จะสามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้มากเพียงใด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีUS10YT=RRสูงขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ 3.919% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 1 จุดพื้นฐานที่ระดับ 3.935% เนื่องจากการซื้อขายในเอเชียเริ่มดำเนินการอีกครั้งหลังจากวันหยุดของสหรัฐฯ เมื่อคืนที่ผ่านมา ตัวเลขการใช้จ่ายที่สดใสในวันศุกร์ทำให้ตลาดลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะผ่อนปรนนโยบายการเงินลงครึ่งจุด การสำรวจภาคการผลิตของ ISM ของสหรัฐที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายของวัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลการจ้างงานที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ จะมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ ดัชนี MSCI ที่ครอบคลุมหุ้นเอเชียแปซิฟิกนอกประเทศญี่ปุ่นMIAPJ0000PUSลดลง 0.1% ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นN225เพิ่มขึ้น 0.7% และดัชนี S&P 500 Futures ESc1ทรงตัว ดอลลาร์ทรงตัวพร้อมกับผลตอบแทนของสหรัฐฯ ขณะที่ความสนใจจะเปลี่ยนไปในวันศุกร์ “สรุปได้ว่าเป็นตัวเลขของวันศุกร์จริงๆ” Raisah Rasid นักยุทธศาสตร์ตลาดโลกจาก JP Morgan Asset Management ในสิงคโปร์ กล่าว โดยผู้กำหนดนโยบายกำลังมองหาตลาดแรงงานที่เย็นลงเพื่อเปิดทางสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย “เราไม่เห็นความเครียดหรือสัญญาณใดๆ ที่จะจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน…คำถามก็คือสินทรัพย์เสี่ยงจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปอีกนานแค่ไหน” นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการสำรวจ ISM จะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังคงอยู่ในเขตหดตัวที่…

ดอลลาร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อเทียบกับยูโรในวันจันทร์ เนื่องจากผู้ซื้อขายลดการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะผ่อนคลายนโยบายที่เข้มงวดลง และขณะนี้ความสนใจจะเปลี่ยนไปอยู่ที่รายงานการจ้างงานที่สำคัญของสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค. เทียบกับเงินเยน โดยได้แรงหนุนจากผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงกลางส.ค. หลังจากมาตรการวัดอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ถูกเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดยังคงทรงตัว ทำให้ความจำเป็นที่เฟดจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน (bps) ในวันที่ 18 ก.ย. ลดลง เพิ่มขึ้นถึง 0.27% สู่ระดับ 146.60 เยนJPY=EBSและล่าสุดอยู่ที่ระดับ 146.29 ดัชนีดอลลาร์= USDวัดค่าเทียบกับสกุลเงินหลักในกลุ่มเดียวกันพุ่งขึ้นแตะระดับ 101.79 ในช่วงเช้าของวันในเอเชีย ซึ่งเป็นระดับที่พบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 ส.ค. ยูโรEUR=EBSลดลงเล็กน้อยเหลือ 1.0430 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. ปัจจุบัน นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐานในเดือนนี้ที่ 33% เมื่อเทียบกับ 67% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25 จุดฐาน เมื่อสัปดาห์ก่อน คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในจำนวนมากนี้ที่ 36% นักวิเคราะห์กล่าวว่าวันหยุดราชการของสหรัฐฯ…

-ดอลลาร์ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ในวันศุกร์ โดยมีแนวโน้มจะหยุดการร่วงลงต่อเนื่องมา 5 สัปดาห์ได้ หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งทำให้มีการลดการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเข้มข้นลง ยูโรร่วงลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงในเยอรมนีและสเปน ส่งผลให้ธนาคารกลางแห่งยุโรปมีแนวโน้มจะผ่อนปรนนโยบายมากขึ้น เงินเยนทรงตัวใกล้ระดับ 145 เยนต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่น่าจับตามอง หลังจากอ่อนค่าลงเมื่อวันพฤหัสบดี โดยที่เงินดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น สกุลเงินของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อข้อมูลในวันศุกร์ที่แสดงให้เห็นว่าราคาผู้บริโภคพื้นฐานในโตเกียวพุ่งขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ที่ 2.4% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางญี่ปุ่นอีกครั้ง แม้ว่ามาตรการที่นำต้นทุนพลังงานออกไปด้วยนั้นจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.6% ก็ตาม ข้อมูลของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เติบโต 3.0% ต่อปีในไตรมาสที่ 2 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากอัตรา 2.8% ที่รายงานเมื่อเดือนที่แล้ว นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดยรอยเตอร์คาดการณ์ว่า GDP จะไม่ถูกปรับปรุง Rodrigo Catril นักยุทธศาสตร์ FX อาวุโสจาก National Australia Bank กล่าวถึงตัวเลข GDP ว่า “นั่นคือปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดจากการดำเนินการด้านราคาในช่วงข้ามคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพิจารณาถึงสกุลเงินและผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ”…

หุ้น Nvidia ร่วงกว่า 8% แม้จะรายงานผลกำไรสูงกว่าที่คาดไว้ก็ตาม ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐยังร่วงลงตาม NVIDIA รายได้ไตรมาส 2 ปี 2024 อยู่ที่ – รายได้รวม 30,000 ล้านดอลลาร์ คาดการณ์ 28,860 ล้านดอลลาร์ – กำไรต่อหุ้น ADJ 68,000 ล้านดอลลาร์ คาดการณ์ 64,000 ล้านดอลลาร์ – อัตรากำไรขั้นต้น ADJ 75.7% คาดการณ์ 75.5% – รายได้ศูนย์ข้อมูล 26.38 ล้านดอลลาร์ คาดการณ์ 25,088 ล้านดอลลาร์ – รายได้เกม 2,900 ล้านดอลลาร์ คาดการณ์ 2,790 ล้านดอลลาร์ – คาดว่ารายได้ไตรมาส 3 จะอยู่ที่ 32,500 ล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 2%…

โดย บริจิด ไรลีย์ 28 ส.ค. (รอยเตอร์) -ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอื่นๆ ในวันพุธ โดยเงินปอนด์เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี เนื่องจากตลาดให้ความสนใจกับเบาะแสเกี่ยวกับขนาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนหน้า สกุลเงินดิจิทัล Bitcoin ได้รับความสนใจจากเอเชียในช่วงเช้า โดยร่วงลงกว่า 6% หลังจากทะลุแนวรับที่ราว 60,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวโดยรวมในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกลับเงียบเหงา เนื่องจากผู้ซื้อขายต่างรอคอยคำใบ้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก นักลงทุนมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า หลังจากที่ประธานเจอโรม พาวเวลล์แสดงท่าทีผ่อนคลายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยตอนนี้การอภิปรายมุ่งเน้นไปที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ถึง 50 จุดพื้นฐานหรือไม่ ราคาปัจจุบันอยู่ที่โอกาส 36% ที่จะปรับลดครั้งใหญ่ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 29% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตามข้อมูลของ FedWatch Tool ของ CME Group ตลาดซึ่งกำหนดราคาเต็มสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนหน้า คาดว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายลงอีกกว่า 100 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปีนี้FEDWATCH การประมาณการเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่…