กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD  ประจำวันที่ 28 ต.ค. 2569

Day วานนี้ราคาน้ำมันปิดบวก +$50.200 ปัจจัยแรงหนุนจากจากการอ่อนค่าของ ราคาน้ำมัน หลังหลังการประชุม ระหว่าง ซาอุ – ตรุกี -ปากีสถาน ในการพบปะ ประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเคียน แห่งอิหร่าน ที่ได้ข้อสรุปเบื้องต้น ในการเดินหน้าการเจรจาต่อ เพื่อป้องกันการขยายตัวของสงครามออกไปเป็นวงกว้าง แม้ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรม ในขณะที่สถานะการณ์ความขัดแย้ง ฮูติ – ซาอุฯ ก็ยังคงเดินหน้าต่อ แรงกดดันอีกประการต่อตลาดน้ำมันวานี้ โดยเฉพาะ Brent คือ ข้อตกลงหยุดยิง ยูเครน – รัสเซีย ที่มีขึ้น จากการประสานงานของเมลาเนีย ทรัมป์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐ ในการเพิ่มการส่งออกดีเซลจากรัสเซียเข้าสู่ตลาดโลก ก็สามารถผ่อนคลาย ความกดดันลงได้บ้าง

แต่อย่างไรก็ตามการขึ้นของทองคำยังคงมีอย่างจำกัด หลังเช้านี้ราคาน้ำมัน ดีดตัวกลับขึ้นมา เป็นผลกดดันราคาทองคำ นอกจากนี้วันนี้อาจจะมีการเคลื่อนไหวจำกัด จากการรอผลการประชุมฟดที่จะีขึ้นเวลา ตี 1.00 วันที่ 29 ต.ค. (ตามเวลาไทย) ซึ่งนักลงทุนคาดว่า เฟดอาจจะคงดอกเบี้ย 4.00 ในการประชุมครั้งนี้ (92.0%) และคาดว่าจะเพิ่มดอกเบี้ยเป็น 4.25 % ในการประชุมเดือน ธค. (77.8%) ซึ่งอาจจะต้องดูจากรายงานผลการประชุม ผลการโหวตของสมาชิกเฟด และ Statement (นโยบายทางการเงิน) และส่งผลโดยตรงต่อ USD (DXY) และ ราคาทองคำเช่นกัน

การเจรจา 4 ประเทศ (ซาอุ – ปากีสถาน -ตรุกี -อิหร่าน)ออกมาในเชิงบวก ดันการเจรจาต่อ …ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน ส่งผลบวกต่อราคาทองคำวานนี้

• 27 ต.ค.เจ้าชายคอลิด บิน ซัลมาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พระอนุชาในมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน) แห่งซาอุฯ , อิบราฮิม คาลิน ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ (MİT) และ จอมพลอาซิม มูนีร์ ผู้บัญชาการกองทัพบก เดินทางเข้าพบ ประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเคียน และเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของอิหร่าน ณ ประเทศอิหร่าน เพื่อหารือเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดในภูมิภาค ความขัดแย้งเริ่มลุกลามกระทบต่อซาอุดีอาระเบีย หลังจากกลุ่มฮูตีในเยเมน (ซึ่งอิหร่านหนุนหลัง) เปิดฉากโจมตีสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
• ผลการเจราจา เดินหน้าการเจรจาต่อเพื่อป้องกันไม่ให้สงครามขยายวงกว้าง แม้ยังไม่มีการประกาศกำหนดประชุมครั้งถัดไปอย่างชัดเจน และไม่ได้มีการประกาศเงื่อนไขการยุติสงครามที่ตกลง / กรอบเวลา หยุดยิงที่ชัดเจน
• ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน แห่งอิหร่าน แสดงการสนับสนุนข้อตกลงที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค ขณะที่โมห์เซน เรซาอี เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของอิหร่าน ระบุว่าการหารือเป็นไปในทิศทางที่ดี
• โมห์เซน เรซาอี เข้าพบผู้นำสูงสุดโมจตาบา คาเมเนอี ในวันอังคาร โดยมีการเน้นย้ำถึงการรักษาผลประโยชน์ของอิหร่านและเงื่อนไขในการยุติสงคราม ทั้งนี้ อิหร่านต้องการให้สหรัฐยุติการปิดล้อมท่าเรือและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมัน

แม้การประชุมเดินหน้า แต่ฮูติก็เดินหน้าโจมตีซาอุอย่างต่อเนื่องเช่นกัน … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน ลดช่วงบวกราคาทองคำวานนี้

• 27 ต.ค.กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียรายงานว่า สามารถสกัดขีปนาวุธนำวิถี 3 ลูกที่มุ่งหน้าไปยังจังหวัดทางตะวันออกของซาอุฯ และสกัดโดรน 4 ลำที่มุ่งหน้าสู่พื้นที่ทางใต้ได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานการสกัดโดรนเหนือกรุงริยาดก่อนหน้านั้น
• นอกจากนี้วันเดียวกัน มีรายงานอีกชุดหนึ่งว่า ฮูตีอ้างว่าโจมตีสถานีส่งน้ำมันดิบของ Saudi Aramco รวมถึงบริเวณราสทานูรา แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นอิสระ
• กลุ่มฮูตีในเยเมนระบุว่าได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันราส ทานูรา ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของซาอุดีอาระเบีย ด้วยขีปนาวุธทิ้งตัว และเครื่องบินทหารของซาอุดีอาระเบีย และสกัดการรุกคืบของกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียใกล้ช่องแคบบับเอลมันเดบ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญในทะเลแดง
• ทั้งนี้ Anadolu กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุ ระบุภายหลังว่า ได้มีการโจมตีเป้าหมายทางทหารของฮูติในเยเมน โดยอ้างว่า ได้ทำลาย อุโมงค์สำหรับเก็บขีปนาวุธ 5 แห่ง , แท่นยิงขีปนาวุธ 4 แท่น และ คลังเก็บขีปนาวุธ 1 แห่ง โดยโฆษกกองกำลังพันธมิตรระบุว่า เป้าหมายคือทำลายเครือข่ายขีปนาวุธและตัดเส้นทางลำเลียงของฮูตี

ทรัมป์ยังไม่ยืนยัน อนุมัติการโจมตีครั้งใหม่ภายในกรอบเวลา 96 ชั่วโมง และสหรัฐแจ้งประเทศอาหรับในอ่าวเปอร์เซีย เตรียมรับมือความเป็นไปได้ …ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมันและกดดันทองคำ ทันที หากมี Flash News ในการตัดสินใจ

• แม้ว่าทรัมป์ยังคงไม่ตัดสินใจขึ้นสุดท้ายในการอนุมัติ หลังจากที่ทาง CNN ระบุแหล่งข่าว เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐ 2 ราย “กองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางมีเพียงพอสำหรับการโจมตีครั้งใหญ่ และสามารถเตรียมปฏิบัติการให้พร้อมได้ภายใน 96 ชั่วโมงหลังได้รับคำสั่ง”
• ล่าสุด The Wall Street Journal รายงานว่า สหรัฐ ได้แจ้งประเทศอาหรับในอ่าวเปอร์เซียหลายประเทศให้เตรียมรับความเป็นไปได้ของการทำสงครามกับอิหร่านอีกครั้งในลักษณะ ปฏิบัติการทางทหารที่สั้นแต่รุนแรง หลังการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ วันที่ 3 พฤศจิกายน นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงการเตรียมความพร้อมสหรัฐ
  – เคลื่อนย้ายระบบป้องกันขีปนาวุธ Patriot จากรัฐเท็กซัสไปยังภูมิภาค และย้ายกำลังพลออกจากฐานที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น
  – กำลังเติมคลังอาวุธ เตรียมเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินขับไล่ และอาจส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินอีกหนึ่งกองพร้อมหน่วยนาวิกโยธินเข้ามาเสริมกำลังในเดือนพฤศจิกายน
  – CNN รายงานว่าแผนเป้าหมายที่เพนตากอนและกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ กำลังพัฒนาครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ฐานทหาร และสถานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
• แต่ล่าสุดคืนที่ผ่านมา (ตามเวลาปรเทศไทย) ในการกล่าวปราศรัย รัฐเท็กซัส ทรัมกวล่าวย้ำว่า “ทุกอย่างอาจจุบลงได้เมื่อเขาต้องการ”

เมลเนีย ภรรยาทรัมป์ ยืนยัน ยุติสงคราม รัสเซีย – ยูเครน หวังดันดีเซลเข้าสู่ตลาดโลก … ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน บวกต่อทอง วานนี้

• 27 ต.ค. เมลาเนีย ทรัมป์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐ และ สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 เข้ามามีส่วนร่วม และยืนยัน ข้อตกลง รัสเซีย -ยูเครน ส่งผลให้ มีการหยุดยิง พื้นที่รอบเมืองโอเลชกีของยูเครน หลังจากรัสเซียยึดครองได้นานกว่า 4 ปี (ประชาชนขาดแคลน อาหาร และน้ำดื่ม อย่างหนัก)
• คริส ไรต์ รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐ ระบุว่า สหรัฐ อาจอนุญาตให้รัสเซียส่งออกน้ำมันดีเซลเข้าสู่ตลาดโลกได้มากขึ้น โดยขึ้นอยู่กับท่าทีและการดำเนินการของรัฐบาลมอสโก และเพิ่มเติมว่า การที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระงับมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันดีเซลของรัสเซียจากสหรัฐ เป็นการชั่วคราวเมื่อต้นเดือนนี้ มีเป้าหมายเพื่อเป็นแรงจูงใจให้รัสเซียยุติสงครามในยูเครน ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดได้บ้าง แม้ผลกระทบจะอยู่ในวงจำกัดก็ตาม

H4/H1 วานนี้ราคาทองคำดีดตัวขึน (จากปัจจัยอ่อนค่าของราคาน้ำมัน) ทางเทคนิก มีสัญญาณ Bullish H1+H4 และ เบรกกรอบ สามเหลี่ยม (Triangle) ขึ้นมาแตะระดับรอบแนวต้าน H4 ระดับ 4225 ซึ่งเป็นแนวต้าน Channel Downtrend และย่อัวลงมาในช่วงเช้า อย่างไรก็ตามระหว่างรอผลการประชุมเฟด ตี 1 คืนนี้ อาจมีการการเคลือ่นไหวจำกัดในกรอบแคบ

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ)กรอบ 4010-4030/ SL 4000 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 4035/4040/4045/4050

แนวรับ: 3974/3961/3938
แนวต้าน: 4225/4129/4318

ปฎฺิทินเศรษฐกิจ 29 ต.ค.2569

บทวิเคราะห์-รายงานผลการประชุม

• ติดตามผลการประชุมเฟด 1.00 และ 1.30 วันที่ 29 ต.ค. ตามเวลาไทย
• ตลาดคาดการ์ณเฟดคงอัตราดอกเบี้ย 4.00 ในการประชุมครั้งนี้ (หากมีการผลิกผัน จะส่งผลต่อทองคำทันที) ตลาดให้ความสำคัญกับ Statement และถ้อยแถลงของ เควิน วอร์ช ตอลดจนสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ธ.ค.
  – ติดตาม ผลการตัดสินใจ ,จำนวนเสียงคัดค้า และ ถ้อยคำแนวโน้ม เงินเฟ้อ และแนวโน้มดอกเบี้ย
  หากออกมาในเชิง Hawkish (เข้มงวด) เงินเฟ้อ ยังสูง ต้องคุมเข้มต่อ ส่งผลให้ USD (DYX) ปรับขึ้น และกดดันทองคำ
  แต่หากออกมา แนว Dovish เงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัว ไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย รอดูข้อมูล USD (DXY) มีโอกาสปรับลง และ เป็นบวกต่อทองคำ
• ทั้งนี้ เควิน วอร์ช เคยแถลงตอนรับตำแหน่งจะไม่มีการแนะนำล่วงหน้าอย่างขัดเจน อาจทำให้ความผันผวนช่วงประกาศน้อยว่า สมัยของพาวเวล์ แต่ หาก FOMC Staement ออกมาส่วนทิศกับ ช่วงแถลงของวอร์ช อาจทำให้ความผันผวนเกิดขึ้นได้