กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD  ประจำวันที่ 10 ก.ย. 2569

DAY วานนี้ ทองคำปิดบวก + $46 แต่ราคาก็ไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ให้ไว้ 4412-4450 ปรับตัวย่อลง(ตามคาด) โดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่นักลงทุนรอติดตามข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ เพื่อประเมินทิศทางนโยบาย Fed นอกจากนี้ยังได้รับแรงจากแรงซื้อธนาคารกลางจีน แต่การพุ่งขึ้นยังคงมีอย่างจำกัด เนืองจากราคาน้ำมนปรับตับพุ่งสูง ซึ่งสกัดช่วงบวกของทอง

USD อ่อนค่าใก้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ …ปัจจัยบวกทองคำ

• 9 ก.ย. Dollar Index (DXY) อ่อนลงต่อเนื่อง และดอลลาร์เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเยน ขณะที่เงินยูโรและปอนด์แข็งค่าขึ้น
• Reuters ระบุว่าดอลลาร์อ่อนค่าลงในขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ ชุดสำคัญ และราคาทองคำปรับขึ้นมากกว่า 1% โดย Spot Gold ขึ้นไปแตะประมาณ $4,414/oz
• กระทรวงการคลังสหรัฐ เผยว่า จะเข้าซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลวงเงินสูงสุด 6,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยรักษาสภาพคล่องและภาวะตลาดพันธบัตรดำเนินไปอย่างราบรื่น ซึ่งถือเป็น 3 เท่า ของระดบ ปกติ

ธนาคารกลางจีนเพิ่มการซื้อทองคำ 20.2 ตันในเดือน ส.ค…. ปัจจัยบวกต่อทองคำ

• People’s Bank of China (PBoC) ระบุว่าา มีการเพิ่มทองคำสำรองอีกประมาณ 650,000 ทรอยออนซ์ หรือ 20.2 ตัน ในเดือนสิงหาคม
• ส่งผลทำให้ ทองคำสำรองของจีนเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 76.73 ล้านทรอยออนซ์ หรือ 2,386.6–2,387 ตัน และถือเป็นการเพิ่มทองคำ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 22 นับตั้งแต่เริ่มกลับมาซื้อในเดือน พ.ย. 2024

Brent ทะลุ 100 USD/Barrel ดึง WTI ให้พุ่งขึ้นด้วย สร้าง panic ให้กับนักลงทุน … ปัจจัยบวกต่อน้ำมัน กดดัน ราคาน้ำมัน

• เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเผยว่า อิหร่านพร้อมรับมือสงครามที่รุนแรงขึ้น และจะยกระดับการโจมตีตอบโต้ หากสหรัฐ ยังคงโจมตีดินแดนและโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน และระบุด้วยว่า อิหร่านไม่คิดที่จะถอย แม้เผชิญการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐ และการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน แม้แรงกดดันทางเศรษฐกิจอาจเพิ่มขึ้น แต่ผู้นำอิหร่านมองว่าสงครามกับสหรัฐฯ เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของประเทศ ซึ่งทำให้พวกเขาแทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินหน้าสู้ต่อ
• สหรัฐ ผลักดันการลงมติประณามอิหร่านสำเร็จ โดยมติดังกล่าวเปิดทางให้มีการส่งเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ส่งผลให้ความแตกแยกทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ กับจีน รัสเซีย และอิหร่านรุนแรงขึ้น และ มติดังกล่าวยังเปิดทางให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการโจมตีทางทหารครั้งใหม่ต่อสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของอิหร่าน
• โอเล ฮันเซน หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ของ Saxo Bank กล่าวว่า การที่ราคาน้ำมันเบรนท์ขยับกลับขึ้นมาเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ สะท้อนว่าตลาดกำลังปรับมุมมองต่อระยะเวลาที่วิกฤตตะวันออกกลางจะยังคงส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในภูมิภาค
• เดนนิส คิสเลอร์ รองประธานอาวุโสฝ่ายซื้อขายพลังงานของ BOK Financial กล่าวว่า ปัจจัยพื้นฐานระยะสั้นกำลังสะท้อนภาวะอุปทานพลังงานที่ตึงตัวขึ้นอย่างฉับพลัน
• นักเศรษฐศาสตร์ของ Rystad Energy ระบุว่า ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่อิหร่านและสหรัฐฯ จะกลับมาสู้รบกันอีกครั้งในวันที่ 30 ส.ค.นั้น มีน้ำมันขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซประมาณ 8 9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นสองเท่าของปริมาณการขนส่งในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น แต่ล่าสุด ปริมาณการขนส่งได้ลดลงเหลือต่ำกว่า 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน
• การโจมตีคร้งล่าสุดในรอบ 1 เดือน สร้างความกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง รายงานจาก Kpler ระบุว่า อังคารมีเรือสินค้า 6 ลำเดินทางผ่านช่องแคบดังกล่าว ลดลงจาก 9 ลำในวันก่อนหน้า และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 วันที่ราว 12 ลำ
  – 9 ก.ย. สหรัฐฯ กล่าวว่าได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน 5 ลำ โดยให้เหตุผลว่าเป็นการตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อเรือรบสหรัฐ
  – 8 ก.ย. กำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลใส่เรือรบกองทัพเรือสหรัฐฯ ถึง 2 ครั้งในช่วงสองวันก่อนหน้า แต่เรือสหรัฐ หลบเลี่ยงได้/ สหรัฐระบุวา ได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่เชื่อมโยงกับ IRGC รวม 5 ลำ นอกเกาะคาร์ก เพื่อโต้ตอบการคุกคามเรือรบของตน
  อิหร่านโจมตีกำลังทหารสหรัฐ ในจอร์แดน จอร์แดนสกัด ขีปนาวุธ 18 จาก 20 ลูกได้สำเร็จ อีก 2 ลูก ตกลงในพื้นที่ไม่มีประชาชนอาศัย
  – กลุ่มฮูตีโจมตี 4 เมืองทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 73 ราย และเกิดไฟไหม้โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมัน

H4/H1 วานนี้ราคาติดแนวต้าน $4,453 ซึ่งเป็น แนวต้านกรอบ Down Trendline ทำให้ราคาเกิดการพักตัวลงอีกครั้ง วันนี้ประเมินว่าหากราคายังดีดไม่ผ่าน $4,453 ยังต้องระวังว่าการพักตัวยังไม่จบ อย่างไรก็ดี หากราคายังรักษาฐานเหนือ $4,382 ได้มองว่าเป็นการพักตัวเพื่อดีดขึ้นต่อ ขณะเดียวกับ RSI ใน TF day เริ่มต่ำกว่า 50 แรงซื้อน้อย

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) กรอบ 4412-4450/ SL 4455 ทำกำไร 4400/4390/4380/4370/4360/4350

แนวรับ: 4364/4330/4278
แนวต้าน: 4453/4500/4525

ปฎิทินข่าว 10 ก.ย 2569

บทวิเคราะห์ – รายงานข่าว

• ถ้อยแถลทรัมป์ เช้านี้
  – ระบุว่าสหรัฐฯ ตรวจพบกิจกรรมที่ Pickaxe Mountain ซึ่งเป็นพื้นที่อุโมงค์เสริมความแข็งแกร่งใกล้กับโรงงานนิวเคลียร์ Natanz ของอิหร่าน และเตือนอิหร่านว่าอย่าเดินเกมยั่วยุ เพราะสหรัฐฯ อาจพิจารณาโจมตีพื้นที่ดังกล่าวได้
  – ทรัมป์ย้ำว่า สงครามกับอิหร่านน่าจะยุติหลังการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ ในเดือน พ.ย
• ติดตามประกาศตัวเลข Core PPI และ PPI ในคืนนี้ ซึ่งหากต้นทุนจากฝั่งผลิตพุ่งสูงขึ้นยิ่งทำให้ เงินเฟ้อCPI อาจสูงขึ้น
  – หาก PPI หรือ Core PPI สูงกว่าคาด มีโอกาสที่จะเกิดเงินเฟ้อในฝั่งผู้บริโภค CPI ในคืนวันพรุ่งนี้ … ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน
  – หาก PPI หรือ Core PPI ตำกว่า หรือ เท่ากับ คาดการณ์ ทองอาจจะปรับตัวขึ้นอย่างจำกัด และให้ความสำคัญกับ ประกาศ CPI ในคืนพรุ่งนี้