กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI)  ประจำวันที่ 10 ก.ย. 2569

DAY วานนี้ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชนิดไม่หยุดพัก จากปัจจัยความขัดแย้งในสมรภูมิรบในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ Brent ดีดขึ้นแตะระดับ 101.58 USD/Barrel ยิ่งสร้างแรง panic ในการเข้าซื้อของนักลงทุน ทั้งสหรัฐ – อิหร่าน เดินหน้ากันตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือของอีกฝ่าย ส่งผลให้ช่องแคบหยุดชะงัก นอกจากนี้อิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตี ฐานทัพสหรัฐใน จอร์แดนอย่างต่อเนื่อง สหรัฐเพิมการตอบโต้ด้วยการประกาศคว่ำบาตรธรุกิจสายการบินอิหร่านเพิ่มเติม และผลักดันให้นานประชาติ ลงมติประนามอิหร่าน เพื่อผลักดันให้ส่งเรื่อง “โครงการนิวเคลียร์อิหร่าน” ไปยังคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาติ โดยเร็ว เพื่อสร้างความชอบธรรมในการโจมตีอิหร่านมากขึ้น ทรัมป์ระบุว่าสงครามกับอิหร่านอาจจะต้องแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. ยิ่งสร้างความตึนตะหนกในอุปสงค์พลังงานที่หยุดชะงัก

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือนต.ค. ปิดที่ 96.05 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 3.02 ดอลลาร์ หรือ +3.25%

Brent ทะลุ 100 USD/Barrel ดึง WTI ให้พุ่งขึ้นด้วย สร้าง panic ให้กับนักลงทุน … ปัจจัยบวกต่อน้ำมัน

• เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเผยว่า อิหร่านพร้อมรับมือสงครามที่รุนแรงขึ้น และจะยกระดับการโจมตีตอบโต้ หากสหรัฐ ยังคงโจมตีดินแดนและโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน และระบุด้วยว่า อิหร่านไม่คิดที่จะถอย แม้เผชิญการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐ และการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน แม้แรงกดดันทางเศรษฐกิจอาจเพิ่มขึ้น แต่ผู้นำอิหร่านมองว่าสงครามกับสหรัฐฯ เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของประเทศ ซึ่งทำให้พวกเขาแทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินหน้าสู้ต่อ
• สหรัฐ ผลักดันการลงมติประณามอิหร่านสำเร็จ โดยมติดังกล่าวเปิดทางให้มีการส่งเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ส่งผลให้ความแตกแยกทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ กับจีน รัสเซีย และอิหร่านรุนแรงขึ้น และ มติดังกล่าวยังเปิดทางให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการโจมตีทางทหารครั้งใหม่ต่อสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของอิหร่าน
• โอเล ฮันเซน หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ของ Saxo Bank กล่าวว่า การที่ราคาน้ำมันเบรนท์ขยับกลับขึ้นมาเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ สะท้อนว่าตลาดกำลังปรับมุมมองต่อระยะเวลาที่วิกฤตตะวันออกกลางจะยังคงส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในภูมิภาค
• เดนนิส คิสเลอร์ รองประธานอาวุโสฝ่ายซื้อขายพลังงานของ BOK Financial กล่าวว่า ปัจจัยพื้นฐานระยะสั้นกำลังสะท้อนภาวะอุปทานพลังงานที่ตึงตัวขึ้นอย่างฉับพลัน
• นักเศรษฐศาสตร์ของ Rystad Energy ระบุว่า ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่อิหร่านและสหรัฐฯ จะกลับมาสู้รบกันอีกครั้งในวันที่ 30 ส.ค.นั้น มีน้ำมันขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซประมาณ 8 9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นสองเท่าของปริมาณการขนส่งในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น แต่ล่าสุด ปริมาณการขนส่งได้ลดลงเหลือต่ำกว่า 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน
• การโจมตีคร้งล่าสุดในรอบ 1 เดือน สร้างความกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง รายงานจาก Kpler ระบุว่า อังคารมีเรือสินค้า 6 ลำเดินทางผ่านช่องแคบดังกล่าว ลดลงจาก 9 ลำในวันก่อนหน้า และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 วันที่ราว 12 ลำ
  – 9 ก.ย. สหรัฐฯ กล่าวว่าได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน 5 ลำ โดยให้เหตุผลว่าเป็นการตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อเรือรบสหรัฐ
  – 8 ก.ย. กำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลใส่เรือรบกองทัพเรือสหรัฐฯ ถึง 2 ครั้งในช่วงสองวันก่อนหน้า แต่เรือสหรัฐ หลบเลี่ยงได้/ สหรัฐระบุวา ได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่เชื่อมโยงกับ IRGC รวม 5 ลำ นอกเกาะคาร์ก เพื่อโต้ตอบการคุกคามเรือรบของตน
  อิหร่านโจมตีกำลังทหารสหรัฐ ในจอร์แดน จอร์แดนสกัด ขีปนาวุธ 18 จาก 20 ลูกได้สำเร็จ อีก 2 ลูก ตกลงในพื้นที่ไม่มีประชาชนอาศัย
  – กลุ่มฮูตีโจมตี 4 เมืองทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 73 ราย และเกิดไฟไหม้โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมัน

H4/H1 โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น วิ่งในกรอบ Channel Uptrend มีการขั้นมาเคลียรสัญญาณ Bearish Diverge 3 ครั้ง เริ่มเข้าโหมด 3 – Drive ระวังแรงเทขายทำกำไร ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันได้ขั้นมาแตะ 97.888 ซึ่งถือเป็นการ Extension 200% ของ retexement 61.8 ของH4 เรียบร้อยแล้ว มีโอกาสที่จะปรับฐาน / แต่ทั้งนี้ ปัจจัยด้าน ภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความผันผวนสูง

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) กรอบ 99.389-97.88 /SL 100.00 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 97.259/96.000/95.800/95.120/94.980/94.370/94.010/93.600
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) กรอบ 93.491-92.450 /SL91.000 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 93.600/94.010/94.370/94.980/95.120/95.800/96.000

แนวรับ 92.400/90.500/88.200

แนวต้าน 97.888/99.389/100.645

ปฎิทินเศรษฐกิจ 10 ก.ย.2569

บทวิเคราะห์ – รายงานข่า่ว

• API Report รายงานเช้านี้ น้ำมันดิบปรับตัวลง – 0.3 ล้านบาร์เรล หากคืนนี้ EIA สต็อก ติดลบเช่นเดียวกัน จะเป็นปัจจัยบวกต่อ WTI
  – เบนซิน เพิ่มข้น +0.3 ล้านบาร์เรล
  – ดีเซล/การกล่น ลดลง – 0.3 ล้านบาร์เรล งชี้ว่าความต้องการใช้น้ำมันเบนซินในช่วงปลายฤดูขับขี่ (Driving Season) เริ่มชะลอตัวลงตามปกติของฤดูกาล
  – Cushing เพ่ิมขึ้น + 0.2 ล้าน บาร์เรล สต็อกที่จุดส่งมอบ WTI เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน อาจเป็นปัจจัยกดดันราคา WTI Spot เล็กน้อยเมื่อเทียบกับ Brent
• ติดตาม EIA Report ในคืนนี้ หากปริมาณน้ำมันคงคลัง ติดลบเหมือน API จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน