กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 31 ก.ค. 2569

Day วานนี้ ทองคำปิดบวก $35 โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของ USD หลังตัวเลข GDP Q2 ออกมาแย่เกินค่า USD(DXY) ยังคงถูกกดดัน หลัง เงินเยนพุ่งสูงมากในรอบ 2 ปี หลังรัฐบาล ญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดการเงินอีกครั้งเพื่อพยุงค่าเงินเยนที่ออ่อนค่าลง แทนที่จะปรับขึ้นในการประชุม BOJ วันนี้ เปิดตลาดเช้านี้ USD rebound หลังจากที่ร่วงลงแรงวานนี้ กดดันราคาทองคำให้ปรับตัวร่วงลง

GDP Q2 สหรัฐแย่เกินคาด … ปัจจัยกดดัน USD ปัจจัยบวกทอง

• 20 ก.ค. ประกาศตัวเลข ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐ ไตรมาส 2 ขยายตัวในอัตรา 1.5% ตามการประมาณการขั้นแรก ต่ำกว่าผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์โดยรอยเตอร์ ซึ่งคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า GDP จะขยายตัว 2.1% เนื่องจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การขาดดุลการค้าขยายตัว อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงสะท้อนว่าอุปสงค์ภายในประเทศยังแข็งแกร่งอยู่
• กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป (Headline PCE) เพิ่มขึ้น 3.7% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ชะลอลงจาก 4.1% ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2023 โดยตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ และลดลง 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน (MoM) ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2020 หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนพ.ค.
• หากไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานซึ่งมีความผันผวนสูง ดัชนี PCE พื้นฐาน (Core PCE) เพิ่มขึ้น 3.3% YoY ในเดือนมิ.ย. ชะลอลงจาก 3.4% ในเดือนพ.ค. และเพิ่มขึ้น 0.1% MoM หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนพ.ค.

ซาอุดิอาระเบียต้้งแนวร่วมทีป้องกันขนส่งทางทะเลแดง… กดดันราคาทองคำ

• ซาอุดีอาระเบียมีแผนเป็นผู้นำจัดตั้งกองกำลังความร่วมมือดังกล่าว เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันในบริเวณช่องแคบบับ เอล-มันเดบ ทะเลแดง และอ่าวเอเดน โดยกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่า มี 14 ประเทศ ได้แก่ ตุรกี ปากีสถาน อียิปต์ ซูดาน และจิบูตี รวมถึงประเทศอื่นๆ ได้ออกแถลงการณ์ร่วมสนับสนุนข้อเสนอก่อตั้งกองกำลังป้องกันทางทะเลดังกล่าว(ในขณะที่ยุโรปและสหรัฐ สนับสนุนแนวคิด) โดยตั้งภาระกิจในการดูแลพื้นที่
  – ช่องแคบบับ เอล-มันเดบ – ทะเลแดง – อ่าวเอวเดน
  ภารกิจหลักของกองกำลังดังกล่าว
  – คุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันและเรือสินค้า /แลกเปลี่ยนข่าวกรองทางทหาร /ลาดตระเวนร่วมในทะเล /ฝึกซ้อมทางเรือร่วมกัน /ตอบโต้ภัยคุกคามจากโดรน ขีปนาวุธ และเรือไร้คนขับของฮูตี รักษาเสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Navigation)
• การจัดตั้งกองกำลังดังกล่าวมีขึ้น หลังจาก กลุ่มฮูตีประกาศปิดล้อมการเดินเรือของซาอุฯ และเริ่มโจมตีเรือที่เชื่อมโยงกับซาอุฯ ในทะเลแดง ความเสี่ยงต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุฯ เพิ่มขึ้นอย่างมาก รัฐบาลซาอุฯ จึงต้องการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองเส้นทางเดินเรือสำคัญ แทนที่จะพึ่งกำลังของตนเองเพียงประเทศเดียว
• ทางกลุ่มฮูติออกมาปฎิเสธ การเรียกเก็บค่าผ่านทาง ที่แล่นผ่านช่องแคบ บับเอล มันเดบ นอกจากนี้ยืนยัน เรือจากประเทศญีุ่ปุ่น และอื่นๆ จะไม่ถูกเป็นเป้าหมายการโจมตี
• ทรัมป์ย้ำใน board of peach ณ ปัจจุบันมีการปลดอาวุธกลุ่ม ฮามาสในชนวนกาซาร์ได้อย่างราบคาบ

สถานะการณ์ในตะวันออกกลางวานนี้ยังคงกลับมาคุกรุ่น … กดดันราคาทองคำ

• IRGC แถลง สามารถทำลายเครื่องบิน F-35 ได้ 3 ลำ ณ ฐานทัพสหรัฐ บนจอร์แดน เป็นการตอบโดยกองกำลังสหรัฐพุ่่งเป้าโจมตีบ้านพัก 2 หลังบนเกาะเกรซ์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย
• IRGC เพิ่มการโจมตีฐานทัพสหรัฐใน คูเวต ทำลายโรงเก็บโดรน 2 แห่ง และคลังเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังระบุว่า สามารถ ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเบ็ดเสร็จ พร้อมย้ำว่า คนนอกที่เดินทางมาจากระยะทางหลายพันกิโลเมตรจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาแทรกแซง
• ในขณะที่ CENTCOME ยังคงไม่เปิดเผยจำนวนทหารสหรัฐที่เสียชีวิต ตลอดจนความเสียหายทั้งหมด วานนี้มีการเปิดปฎิบัติการ 2 ชั่วโมง ในการโจมตี ฐานทัพอิหร่าน หลาย 10 แห่ง โดยมุ่งทำลายปฎิบัติการทางทหาร คลังเก็บโดรน เรดาห์ และโครงสร้างพื้นฐานทางทะเล
• ท่าเรือDamietta คลองสุเอส เพือเดินทางสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในอีหยิป ถูกโจมตี แม้ว่าจะไม่มีใครออกมายอมรับว่าเป็นผู้กระทำ แต่เป็นการสะท้อนภาพความขัดแย้งขยายออกเป็นวงกว้าง

H4/H1 วานนี้ ราคาดีดตัวขึ้นแต่ยังไม่ผ่านแนวต้าน 4116-4166 ที่ให้ไว้ แรงขายสลับลงมา (ตามคาด) ภาพรวมยังคงเป็นการเคลื่อนไหวใน sideway กรอบใหญ่ 4200 – 4995 วันนี้ หากราคายืน 4083 ได้ยังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบกรอบแนวต้าน 4116-4166 ได้อีกครัง แต่หากหลุดตำกว่า 4065 หาจังวหะเข้าซื้อบริเวณ 4029-4010

คำแนะนำ

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) กรอบ 4047-4060/ SL 4035 เพื่อทำกำรไ 4070/4080/4090/4100/4110
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาซื้อ) กรอบ 2029-4010/ SL 4005 เพื่อทำกำไร ระดับ 4032/4039/4041/4052/4056/4062/4070/4080/4090/4110

แนวรับ 4029/3994/3981

แนวต้าน 4116/4140/4166

ปฎฺิทินเศรษฐกิจ 31 ก.ค.2569

บทวิเคราะห์ – รายงานข่าว

• ติดตามตัวเลข Employment Cost Index (ECI) q/q ซึ่งเป็นเลขที่เฟดให้ความสำคัญตัวหนึ่งเนืองจากประเมิน เงินเฟ้าจากค่าจ้าง
  – ECI สูงเกินคาด => เงินเฟ้อ ยังร้อนแรง => แนวโน้มคงดอก – ขึ้นดอก … ปัจจัยกดดันทองคำ
  – ECI ต่ำเกินคาด => เงินเฟ้อ ควบคุมได้=> ตลาดผ่อนคลาย… ปัจจัยบวกต่อทองคำ