กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 16 ก.ค. 2569

Day เปิดตลาดวานนี้ ราคาทองคำปรัตัวย่อลง(ต่อเนือง จากคืนวันอังคาร) รวงลงมาบริเวณกรอบ Channel Downtrend H4 ก่อนที่จะ Rebound กับขึ้นไปบริเวณแนวต้านที่ให้ไว้  4103-4070 และปรับตัวร่วงลง (ตามคาด) ปัจจัยการการแข็งค่าในช่วงคำ มาจาก การอ่อนค่า ของ USD หลัง ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงกว่าคาดในเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ ดัชนี PPI ปรับตัวขึ้น 5.5% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 6.2%

สหรัฐโจมตีอิหร่าน 2 ครั้งใน 12 ชั่วโมง ทรัมป์อ้างอิหร่าน โทรขอเจรจา / อิหร่านปฎิเสธ … ปัจจัยที่ทำให้ทองคำซึมตัว

• ทรัมป์ กล่าวว่า อิหร่านโทรหาและต้องการพบเพื่อทำข้อตกลงกับสหรัฐขณะที่กองทัพสหรัฐ ประกาศว่าได้เปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นครั้งที่ 2 ในช่วงเวลา 12 ชั่วโมง ขณะที่อิหร่านยังคงแสดงท่าทีพร้อมรบอย่างเปิดเผย
• ด้านนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่า ยังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนในการยุติความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างสองฝ่าย
• ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน กองบัญชาการกลางของสหรัฐ (CENTCOM) ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นระลอกที่สองของวัน โดยการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านที่ใช้ในการคุกคามเรือในช่องแคบฮอร์มุซ บ่ายวานนี้ และสิ้นสุดในช่วงคำ โดยกองทัพสหรัฐ ใช้อาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งของอิหร่าน รวมถึงคลังเก็บและฐานยิงขีปนาวุธร่อนบนเกาะเกรทเทอร์ทันบ์ (Greater Tunb Island) ในอ่าวเปอร์เซีย ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ
• ต่อเนื่องจากการโจมตี สหรัฐต่ออิหร่านในช่วงเช้า เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังทรัมป์เตือนว่า ปฏิบัติการทางทหารจะยกระดับความรุนแรงในสัปดาห์หน้า หากอิหร่านไม่ให้ความร่วมมือในการเจรจาสันติภาพ
• ฝั่งอิหร่าน ยืนยัน ยังพร้อมสู้ แต่ไม่เปิดช่องให้เจรจา ประธานรัฐสภาอิหร่าน ระบุว่า “เราไม่เคยต้องการสงครามและจะไม่ต้องการ แต่เราจำเป็นต้องพร้อมรบเสมอ” และเพิ่มเติมว่า “นอกจากนั้น เรายังต้องใช้เครื่องมือทางการทูตและการเจรจา เพื่อปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของเรา” นอกจากนี้ IRGC ของอิหร่าน เปิดฉากโจมตีเป้าหมายหลายสิบแห่งวนอาหรับ
• ทรัมป์เสริมว่า หากยังไม่มีความคืบหน้าในด้านการฑูต กองทัพสหรัฐจะขยายเป้าหมายไปยังโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอิหร่านในสัปดาห์หน้า
• สงครามไม่รู้จบ ไมค์ โรเซนเบิร์ก ศาสตราจารย์ด้านการจัดการจาก IESE Business School กล่าวว่า “ดูเหมือนว่าเรายังห่างไกลจากการหาข้อยุติความขัดแย้ง” และมองว่า การกลับมาสู้รบอีกครั้งสะท้อนว่า บันทึกความเข้าใจอิสลามาบัดที่ทรัมป์ลงนามเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. มีเงื่อนไขที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงตั้งแต่ต้น และตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายยังต้องการข้อตกลงที่ทำให้ตนเองประกาศชัยชนะได้ ก็แทบไม่มีโอกาสเห็นผลลัพธ์เชิงบวกในระยะอันใกล้ โดยทรัมป์ ประเมินอิหร่านต่ำเกินไป และขณะนี้ไม่มีทางออกที่ง่าย” เขากล่าว พร้อมคาดว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการทำข้อตกลงหยุดยิงระยะยาวผ่านการไกล่เกลี่ย

PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงเกินคาด … ปัจจัยกดดัน USD เป็นบวกต่อราคาทองคำ

• กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันพุธว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง 0.3% ในเดือนมิ.ย. จากเดือนก่อนหน้า หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนพ.ค.
• ราคาขายส่งของสหรัฐ ปรับตัวลดลงในเดือนมิ.ย. โดยได้แรงหนุนจากราคาพลังงานที่ลดลง ซึ่งช่วยชะลอต้นทุนสินค้าฝั่งผู้ผลิต โดย

ถ้อยแถลง Kavin Warsh วันที่ 2 ในการแถลงต่อหน้าสภาคองเกรส …ปัจจัยกดดันทอง เพราะยังไม่ตัดโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยจากถ้อยแถลงของวอร์ช

• CNBC วิเคราะห์หลังการแถลงต่อสภาคองเกรสว่า “ความน่าเชื่อถือ” คือ ความท้าทายข้อใหญ่สำหรับวอร์ช ซึ่งการชี้แจงต่อสภาฯ ครั้งแรกได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ความน่าเชื่อถือ เป็นสิ่งที่สร้างได้ยากมาก สหรับการการแถลงของประธานเฟดคนใหม่ในครังแรก
• แม้ว่าสัปดาห์นี้ตัวเลข CPI และ PPI ออกมาดี แต่ วอร์ชมองว่า ดัชนีเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่ยังไม่สมบูรณ์ในการสะท้อนภาวะเงินเฟ้อที่แท้จริง
• แม้สงครามอิหร่านจะผลักดันให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น แต่วอร์ชมองว่า ปัจจัยดังกล่าวไม่จำเป็นต้องนับเป็นเงินเฟ้อ หรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่เงินเฟ้อในลักษณะที่เฟดสามารถจัดการได้ …. วอร์ชได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาแนวทางเรื่องเงินเฟ้อตามที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ข้างต้น แต่คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะได้ข้อสรุป
• วอร์ชกล่าวว่า การถกเถียงเรื่องการลงทุนด้าน AI นั้นถือเป็นการถกเถียงภายในครอบครัวที่สร้างสรรค์ของเฟด โดยเขาเชื่อว่าอุปทานจะเพิ่มขึ้นจนสามารถรองรับอุปสงค์ได้ในที่สุด และไม่ได้มองว่าการปรับขึ้นราคาสินค้าเพียงรอบเดียว จะเป็น”เงินเฟ้อ” แต่เชื่อว่ามีการตอบสนองต่ออุปทาน ซึ่งแตกกต่างจากผลกระทบความขัดแย้งในประเทศที่มัทำให้การผลิตของเศรษฐกิจลดลง
• ลิซา คุก กล่่าวว่า การลงทุนด้าน AI อาจเป็นปัจจัยผลักดันเงินเฟ้อ พร้อมเตือนถึง “การปรับขึ้นราคาชิป อุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง ซอฟต์แวร์ และสาธารณูปโภคอย่างมีนัยสำคัญ” ซึ่งทำให้มุมมองของเธอต่อเงินเฟ้อเปลี่ยนไป โดยระบุว่า “ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงด้านการจ้างงานแล้ว”
• วอร์ช กำลังรื่อฟื้น แนวคิดเศรษฐศาสตร์สายอนุรักษนิยมในเฟด โดยนำการรายงานข้อมูลปริมาณเงิน (Money supply) กลับมาอยู่ในรายงานนโยบายการเงินที่เสนอต่อสภาคองเกรส

H4/H1 วานนี้ราคาทองคำ Rebound กลับขึ้นหลังจากลงมาทดสอบกรอบ Channel Downtrend H4 แต่ก็ยังไม่สามารถยืนขึ้นเหนือ แนวต้าน 4100 ทีเป็นจุด สิ้นสุดโครงสร้าง CHoch H4 ระยะสั้น ได้สำเร็จ ราคาปรับตัวร่วงลงมา ไม่สามารถกลับเข้ากรอบ 4100-4070 ได้สำเร็จ ราคาปรับตัวร่วงลงมา และขั้นกวาด liquidity อีกรอบก่อนปรับตัวร่วงลงมา

คำแนะนำ

• เปิดสถานะ่ขาย (รอสัญญาขาย) กรอบ4053-4040/ SL 4065 เพื่อทำกำไร ระดับ 4035/4026/4020/4015/4010/4005/4000

แนวรับ 4010/3998/3953

แนวต้าน 4140/4998/3953

ปฎิทินข่าว 16 ก.ค.2569

บทวิเคราะหข่าว่

• ปัจจัยข่า่วในวันนี้อยู่ในกล่องส้ม อาจจะไม่ให้ผลการประกาศที่รุนแรงเหมือนกล่องแดง แต่หากตัวเลขผิดคาดมากๆ จึงจะส่งผล
• ยอดค้าปลีก คาดการณ์เดือน ก.ค. น้อยกว่าเดือน มิ.ย. สะท้อน เศรษฐกิจภาคบริโภคสหรัฐ ซบเซา แต่หากตัวเลขออกมาติดลบ อาจจะส่งผลกดดันราคา USD และจะเป็นบวกต่อทองคำ