กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 7 ก.ค. 2569

Day วานนี้ ทองคำปิดลบ $9.42 ปัจจัยกดดัน จากดอลลาร์ที่ฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลงรายสัปดาห์รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนในสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบกับ เงินเยนอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1986 ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์มากขึ้นว่า ทางการญี่ปุ่นอาจใกล้เข้ามาแทรกแซงตลาดค่าเงินโดยตรงเพื่อพยุงค่าเงินเยน ซึ่งการอ่อนค่าของเงินเยนเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์เพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม การปรับลงของทองคำ ยังเป็นไปอย่างจำกดั เนืองจากสัญญาณการชะลอตัวตลาดแรงงานสหรัฐ

USD (DXY) ฟื้นตัว จากการอ่อนค่าของเงินเยน … ปัจจัยกดดันราคาทองคำ

• กองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มการถือครองสถานะ Short เงินเยนสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 สะท้อนมุมมองว่าค่าเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อไป ขณะที่เงินเยนยังซื้อขายใกล้ระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 40 ปี ส่งผลให้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Carry Trade เป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้น
• การเพิ่มขึ้นสถานะขาย Short เกิดขึ้นหลังเงินเยนอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1986 ส่งผลให้ตลาดจับตาว่าเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นจะเข้ามาแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินหรือไม่ โดยเงินเยนเคลื่อนไหวที่ระดับ 161.78 เยนต่อดอลลาร์ ณ เวลา 11.00 น. ของวันอังคาร ตามเวลาโตเกียว
• ปัจจัยหลักที่ทำให้เงินเยนอ่อนค่าคือช่องว่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นที่ยังอยู่ในระดับสูง ตราบใดที่นักลงทุนยังสามารถกู้ยืมเงินเยนในต้นทุนต่ำ เพื่อนำไปลงทุนในสินทรัพย์สกุลดอลลาร์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า กลยุทธ์ Carry trade จึงยังคงมีความน่าสนใจ
• นักวิเคราะห์ระบุว่า แม้การแทรกแซงค่าเงินฝ่ายเดียวอาจช่วยให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างยั่งยืน หากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจยังเอื้อต่อการทำ Carry trade
• ปัจจัยที่กดดันค่าเงินเยน นั่นคือแผนใช้จ่ายจำนวนมหาศาลของซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น รวมถึงจุดยืนที่สนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของตัวเธอ โดยในร่างแผนเศรษฐกิจและการคลังประจำปี ซึ่งมีกำหนดอนุมัติในช่วงกลางเดือนก.ค. รัฐบาลระบุว่า “การดำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสม” เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง” ซึ่งเป็นการใช้ถ้อยคำที่เข้มข้นกว่าปีก่อน
• ซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น กล่าวย้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ตนเองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ โดยก่อนหน้านี้ทางการญี่ปุ่นได้ใช้เงินเป็นประวัติการณ์ 11.73 ล้านล้านเยน (72,700 ล้านดอลลาร์) ในช่วงระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 27 พ.ค. เพื่อเข้าพยุงค่าเงินเยน

ช่องแคบฮอร์มุช ตึงเครียดอีกครั้งหลัง เกิด่เหุต โจมตีเรือพาณิชย์…. กดดันราคาทองคำ

• รอยเตอร์รายงานว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ยิงขีปนาวุธใส่เรือพาณิชย์อย่างน้อย 2 ลำหนึ่งในเรือที่ได้รับความเสียหายเป็น เรือขนส่ง LNG ของกาตาร์ แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
• หน่วยงานความมั่นคงทางทะเลของอังกฤษ (UKMTO) รายงานว่า เรือบรรทุกน้ำมันอีกลำเกิดเพลิงไหม้ใกล้ชายฝั่งโอมาน หลังถูกวัตถุปริศนาพุ่งชน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เดียวกัน
• เจ้าหน้าทีสหรัฐ ออกมากกล่า่วหาโยนให้อิหร่านโดยทันที ทรัมป์เองกำลังพิจารณาแนวทางในการตอบโต้ทางทหาร

H4/H1โครงสร้างยังคงเป็นขาลงระยะสั้น ราคาร่วงลงและ ปรับตัวขึ้นตามคาด ทั้งนี้ยังคงเป็นการเคลื่อนไหวออกข้างในลักษณะ Sideway Down

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาซื้อ) กรอบ 4100-4106/ SL 4080 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 4016/4026/4036/4046/4056/4066

แนวรับ 4100/4080/4060

แนวต้าน 4215/4310/4382