กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 18 มี.ค. 2569

Day วานนี้ราคาทองคำปิดบวกเพียงแค่ $6.00 นักลงทุนเริ่มคลายความกังวลในสงคราม สหรัฐ(อิสราเอล) – อิหร่าน หลังการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุช “แฮสเซตต์” ที่ปรึกษาทรัมป์ กล่าวว่า “เรือบรรทุกน้ำมันทยอยแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง เป็นสัญญาณ อิหร่านเหลือศักยภาพไม่มากแล้ว” อัตราการแล่นผ่าน ชองแคบเพียงแค่ 3-5 ลำต่อวัน จากเดิม 125 ลำตอวัน แต่ยังคงต้องจับตาดูสถานะการสงครามว่าจะสิ้นสุดได้ในสัปดาห์นี้หรือไม่ ในขณะที่ทรัม ออกมาแสดงความไม่พอใจ ที่่ทั้ง Nato และ นานาประเทศพันธมิตรสหรัฐไม่ตอบรับการเข้าร่วมโจมตีอิหร่าน วานนี้เริ่มมีแรงบวกบางๆ กับตลาดดัชนี่ ทั้ง 3 ตลาด สะท้อนการเปิดโหมด Risk On นักลงทุนจับการการประชุม ทัง Dot plot และ ถ้อยแถลงของพาวเวล์ในคืนนี้ จะส่งสัญญาณ การปรับลดดอกเบี้ยในปีนี้หรือไม่

นักลงทุนปรับพอร์ต จับตาดู สัญญาณ จากพาวเวล์ และ Dot Pot โอกาสปรับลดดอกเบี้ยในปีนี้ ตลาดลดความกลัวชั่วคราว ช่องแคบฮอร์มุชเปิดได้ เงินเฟ้ออาจไม่ร้อนแรงตามคาด… ปัจจัยกดดัน USD ปัจจัยบวกต่อ GBP

• Fed watch tool ปรับคาดการณ์ โอกาสที่เฟด จะขึ้นอัตราออกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ 0.25 ลดลงจาก 2.1% เหลือ 0.1% และคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในปีนี ้ ประมาณเดือน ก.ย. หรือ ต.ค. จากความควาดว่า เงินเฟ้อ อาจจะไม่ร้อนแรงตามที่คาดไว้ แต่ยังคงจับตาดู สัญญาณจากเฟด และ Dot plot ในคืนนี้
• 17 มี.ค. ตลาดดัชนี Nasdaq , Dow Jones, S&P ปิดบวก ทั้ง 3 ตลาด ปรับโหมดเข้าสู่ Risk On ในขณะที่ Bond Yield ชะลอตัว ไม่ขึ้นต่อ สะท้อนความหวังว่าเฟด จะดำเนินนโยบายแบบ ผ่อนคลาย
• 17 มี.ค. อิหร่านอนุญาตให้เรือบรรทุกพลังงานบางลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้แบบ “เป็นกรณีพิเศษ” โดยหนึ่งในชุดล่าสุดมีประมาณ 3 ลำจาก กรีซ อินเดีย และปากีสถาน ที่สามารถออกจากอ่าวเปอร์เซียได้แล้ว หลังจากการเจรจาทางการทูตกับอิหร่าน ซึ่งประกอบไปด้วย
  -Karachi – เรือบรรทุกน้ำมันของ ปากีสถาน
  -Shivalik – เรือ LPG ของ อินเดีย
  -Nanda Devi – เรือ LPG ของ อินเดีย
• สรุปล่าสุดอิหร่านประกาศ มี 6 ชาติ ที่อิหร่านจะเปิดเส้นทางเรือให้ผ่านช่องแคบได้แก่ จีน อินเดีย ปากีสถาน ฝรั่งเศส อิตาลี ตรุกี
• นอกจากนี้ยังมีรายงานจาก Kpler อิหร่่านมีการวางทุนระเบิดทางทะเล บริเวณช่องแคบฮฮร์มุช ซึ่งเรือที่อิหร่านอนุญาติให้ผ่าน IRGC จะเป็นผู้นำทางให้ออกจากช่องแคบได้อย่างปลอดภัย /ปกติ เรือผ่าน ช่องแคบได้ 125 ลำต่อวัน แต่ในสถานะการณ์ปัจจุบันสามารถผ่านได้เพียง 3-5 ลำต่อวัน
• สหรัฐยังคงมีมุมมองเชิงบวกถึงความสำเร็จในการที่เรือนำ้มันสามารถผ่านช่องแคบได้
  – 17 มี.ค Kevin Hassett ที่ปรึกษาเศรษฐกิจทำเนียบขาว กล่าวว่า “เรือบรรทุกน้ำมันเริ่มกลับมาผ่านช่องแคบได้ แปลว่า อิหร่าน เริ่มควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เต็มที่แล้ว สงครามคาดว่าจะจบในไม่กี่สัปดาห์”
• แต่ฝั่ง Moody’s ที่ปรึกษาระดับโลก ด้านการวิเคราะหืความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ) เห็นต่าง
  – 17 มี.ค. Mark Zandi เห็นว่า เดิมเศรษบกิจสหรัฐก็อ่อนแออยู่แล้ว แต่หากความตึงเครียดในช่องแคบ ยังไม่จบเร็ว มีโอกาสทีสหรัฐจะต้องเผชิญ ภาวะ เศรษฐกิจถดถอย ดังนั้นจุดชี้ขาดของตลาด อยู่ที่ การไหลของเรือในฮอร์มุช / ราคาน้ำมัน WTI 90- 100 (มากกว่า 100 มีโอกาสที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้อ) / การตอบโต้ของอิหร่าน

ทรัมป์ผิดหวังไม่คิดว่า อิหร่านจะโจมตีหนักขนาดนี้ และไม่คิดว่าอิหร่านกล้าปิดช่องแคบ… ตลาดคาดว่า ทรัมป์ไม่มีแผนในการโจมตีอิหร่าน นักลงทุนคาดว่าสถานะการณ์นะจะจบเร็ว ปัจจัยบวกต่อทอง

• 17 มี.ค ทรัมป์ระบุว่าไม่คิดว่าอิหรานจะโจมตีกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง GCC (Gulf Cooperation Council กลุ่มประเทศอ่าว ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรต กาต้า คูเวต บาร์เรน โอมาน) หนักขนาดนี้ และไม่คิดว่าอิหร่านจะกล้าปิดช่องแคบ ฮอรมุช
• ฝ่ายบริหารของทรัมป์สัง่การให้ นักการทูตสหรัฐท้่วโลก เร่ง่ผลักดันให้พันธมิตรขึ้นบัญชีดำ IRGC – ฮิซบอลเลาะห์ เป็นผู้ก่อการร้าย
• ทรัมป์ย้ำยังไม่พร้อมที่จะยุติสงคราม กับอิหร่าน แต่อาจจะถอนตัวนอนาคตอันใกล้ แต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดถึงแผนโจมตีต่อไป เพียงแต่บอกว่าอิหร่านพ่ายแพ้อย่างหนัก ถูกทำลายในทุกด้านตั้งแต่วันที่ 28 กพ ซึ่งอิหร่านต้องใช้เวลาถึง 20 ปีในการฟื้นฟูประเทศ และหากตนส่งกำลังภาคพื้นดินในอิหร่าน ก็ไม่กลัวว่าจะเป็นสงครามเวียดนามครั้งใหม่
• David Sack นักลงทุนสายการเมืองที่เคยสนับสนุนทรัมป ออกมาแสดงความคิดเห็น “ทรัมป์ควรหาทางลง โดยให้รีบประกาศชัยชนะและออกมาจากสงครามนี้ มิเช่นนั้นการลุกลามบานปลายจะส่งผลให้อิสราเอลอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์” แต่ทรัมป์ยังเชือว่าอิสราเอลจะไม่ใชนิวเคลียร์ตอบโต้อิหร่าน
• 17 มี.ค. อิหร่านโจมตีอิสราเอลอย่างหนัก หลังทราบว่า อิสราเอล ได้สังหาร “อาลี ลารีจานี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอิหร่าน” จากการโจมตีทางอากาศร่วของสหรัฐและอิสราเออ ขณะเดินทางไปเี่ยี่ยมลูกสาวที่ฝั่งตะวันออกของเตหะราน อาลี ลารีจานี นักการเมืองอาวุโสของอิหร่าน เป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอิหร่าน มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านความมั่นคง และเคยเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดของอยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี
• การตอบโต้กลับของอิหร่าน ส่งผลให้ ลูกชายของเนทันยาฮู อยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตคร้้งนี้ด้วย (ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจน)
• อิหร่านเดินหน้าโจมตี สถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดด ประเทศอิรัก โดยใช้ทั้ง โดรนและจรวด อย่างน้อย 5 ลำ ภายในเขต Green Zone ซึ่งเป็นเขตการทูตและรัฐบาลของอิรักที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงมากมี ระบบป้องกัน C-RAM (คล้าย Iron drome ของอิสราเอล) โดรนอย่างน้อย 1 ลำ สามารถทะลุเข้าไปในสถานทูตได้ มีผู้เสียชีวิต 4 คน
• 17 มี.ค. UAE ประกาศปิดสนามบินหลังมีอิหร่านพยายามส่งโดรนเข้ามา ในเขต ฟูไจราห์ และกลับมาประกาศเปิดใน 2 ชั่วโมงถัดมา

ทรัมป์ระบุว่า “์เป็นความผิดพลาดที่โง่เขลาของ Nato ที่ไม่ร่วมในปฎิบัติการครั้งนี้”

• หลังจากที่ 5 ชาติที่ทรัมป์เรียกร้องให้มาช่วยกันเปิดช่องแคบฮอร์มุชด้วยการส่งเรือรบเข้าร่วมปฎิบัติการ ออกมาปฎิเสธอย่างสิ้นเชืง นางทาคาอิจิ นายกหญิงญีปุ่น ก็ออกมาปฎิเสธที่จะส่งเรือรบเข้าร่วม โดยอ้างรัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพ ที่ไม่ให้ส่งเรือรบเข้าไปพื้นทีขัดแย้ง
• ล่าสุดกลุ่มประเทศ นาโต เดินหน้ากันออกมาปฎิเสธความช่วยเหลือสหรัฐ
  – เยอรมนี ออกมาบอกว่า ไม่ใช่กิจการของนาโต้ สหรัฐและอิสราเอลเคยมีการปรึกษานาโต้ก่อนการเปิดปฎิบัติการ จึงไม่มีเหตุผลในการเข้าช่วย พร้อมต้้งคำถามว่า กองเรือไม่กี่ลำของยุโรปจะทำอะไรได้ หากกองทัพเรือที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐทำไม่สำเร
  – อังกฤษ ฝรัง่เศสและโปรแลนด์ออกมายืนยันว่าจะไม่ทำตามแนวของสหรํฐ แต่อาจจะตั้งพันธมิตรในการดูแลเรือสินค้า แต่จะไม่ยอมเป็นส่วนหนึ่งของสงครามที่ขยายวงกว้าง / อังกฤษเสนอทีจ่ะส่งโดรนกวาดทุ่นระเบิดทางอากาศแทนการส่งเรือรบ
  – เอสโตเนีย และโปรแลนด์ ออกมาขอข้อมูลจากทรัมป์ ถึงแรงจูงใจในการเปิดสงครามกับอิหร่าน เพื่อต้องการทราบถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริง ก่อนการตัดสินใ
• ทรัมป์แสดงความไม่พอใจ กล่าวว่า “ชาติบางชาติไม่ทำอะไร บางชาติไม่กระตือรือร้น ทั้งๆ ที่สหรัฐคอยปกป้องชาติเหล่ามาตลอด 40 ปี ด้วยงบประมาณหลายหมืนล้านดอลล่าร์ ” และยังอ้างถึง สงครามยูเเครน “แม้ว่าสหรัฐจะอยู่ไกลแต่ยังคอยช่วยเหลือมาตลอด” นอกนั้นยังขู่ที่จะเรียกทหารหลายแสนนาย ที่ประจำคุ้มกันอยู่ที่ ญ่ปนุ และเกาหลีใต้ ให้กลับคืนมาให้หมด
• รอยเตอร์ประเมินว่า 4 เหตุผลหลักที่ ทรัมป์ยังไม่สามารถประกาศชัยชนะและยุติสงครามได้ เพราะ
  – อิสราเอล ยังไม่ต้องการให้ทรัมป์หยุด (หากหยุดอิสราเอลจะถูกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่าน อย่างชัดเจน)
  -กลุ่มประเทศอ่าว GCC ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรต กาต้า คูเวต บาร์เรน โอมาน ไม่อยากให้หยุด .. จนถึงปัจจัยบันทันที่ที่อิหร่านถูกโจมตีจากสหรัฐและอิสราเอล กลุ่มประเทศนี้จะเป็นเป้าหมายของอิหร่านทันที และเชื่อว่า อิหร่านยังคง มีอาวุธยุทธโปกรณ์อีกมาก หากสหรัฐไม่ทำลายให้ราบคาบ จะเป็นภัยคุกคามในภายหลัง
  – ทรัมป์อยากโชว์ผลงานด้วยการเปิดช่องแคบฮอร์มุชให้เป็นปกติที่สุด
  – อิหร่านไม่ยอมเจรจากับสหรัฐ และออกมาปฎิเสธข้ออ้างของทรัมป์ว่าอิหร่าน ไม่เคยโทรไปเพื่อพุดคุยหาทางลงอย่างที่ทรัมป์กล่าวหา สหรัฐและอิสราเอลต้องประกาศความพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้ ก่อนหน้านี้อิหร่านเคยมีข้อเรียกร้องออกมา : ยกเลิกการคว่ำบาตร + อนุญาติให้อิหร่าน ส่งออกน้ำมันได้เต็มที่ และ ยอมรับโครงการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติของอิหร่าน + สหรัฐต้องมีสัญญารับประกันว่าจะไม่รุกรานอิหร่านอีก

H4/H1 สิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นระยะสั้น H4 ราคาหลุดทะลุ Channel Uptrend ลงมา ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ sideway กรอบ 4967 – 5250 (ตามคาด) คาดว่าระหว่างรอความขัดเจนในเรื่องโอกาสลดดอกเบี้ยในปีนีมีหรือไม่ ในช่วงถ้อยแถลง Fed ทองคำน่าจะรักษาระดับอยู่ในช่วงแนวรับ 4995-4967 นี้ไปก่อน / หากสัญญาณออกมาในเชิงลบ ให้พิจารณารอสัญญากลับตัวกรอบ 4940-4911 และ 4851-4762 รอสัญญาณ Divergence และเปลี่ยนโครงสร้างใน TM เล็กก็อนเข้าซื้อ

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอดูสัญญาณ Bullish +สัญญาณซื้อ ก่อนเข้าซื้อ )ที่กรอบ4940-4911 /SL 4900 เพื่อทำกำไร 4950/4960/4970/4980/4990/5000
• เปิดสถานะซื้อ (รอดูสัญญาณ Bullish +สัญญาณซื้อ ก่อนเข้าซื้อ )ที่กรอบ 4851-4762 /SL 4755 เพื่อทำกำไร 4870/4890/4900/4910/4920/4930/4950/4950/4960

แนวรับ 4967/4940/4911

แนวต้าน 5389/5128/5191

ปฎิทินข่าว 18 มี.ค.2569

ปฎิทินข่าว 19 มี.ค.2569

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามตัตเลข ดัชนีราคาภาคการผลิต PPI (Producer Price Index) เดือนกพ หากออกมาสูงก่ว่า 0.5% เฟดอาจตัดสินใม่รีบปรับดอกเบี้ย เป็นบวกตอ USD กดดันราคาทองคำ เนื่องจากเดือน กพ ยังไม่มีสถานะการสงคราม ตัวเลขยังคงพุ่งสูง ยิ่งหากเป็นเดือนหน้าย่ิงมีโอกาสที่ PPI พุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอน
• ติดตามถ้อยแถลงของ เจอโรม พาวเวลล์ ในคืนนี้ 1.30 น หากส่งสัญญาณการปรับลดดอกเบี้ยในปีนี้จะเป็นปัจจัยกดดัน USD ปัจจัยบวกต่อทองคำ แต่หากส่งสัญญาณ ไม่ปรับลดดอกเบี้ยในปีนี้ จะเป็นปัจจัยบวกต่อ USD กดดัน ราคา ทองคำ